A1

 

26.01.2023

+0,37%

10,9200 €
82,2767 kn
NAPOMENA
AKCIJA: Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
19.05.2008
Starost fonda
14,70 god (14g 8mj 9d)
Imovina fonda
0,892 mil €
6,721 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,27 EUR = 100,00 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR, USD, AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, BAM
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 50,00 EUR
uplate u drugoj valuti: protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
min. 10,00 EUR
trajni nalog: min. 10,00 EUR
uplate u drugoj valuti: protuvrijednost eurskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati u eure po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Društvo upravlja jednim UCITS fondom, zamjena udjela nije moguća.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+2,82%
1 Mjesec+6,37%
6 Mjeseci+3,87%
12 Mjeseci-4,18%
2023+6,11%
PGP 3 godine+4,24%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ukoliko zbroj svih uplata umanjen za isplate iznosi:
do 13.272,27 EUR = 1,50 %
od 13.272,28 EUR, do 66.361,39 EUR = 0,50 %
od 66.361,40 EUR i više = 0,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,00 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 5 mio € = 0,25 posto, više od 5 mio do 15 mio EUR = 0,20 posto, više od 15 mio EUR = 0,15 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
6,08 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ALTERNATIVE A1 2023 01
Prospekt fonda
Prospekt ALTERNATIVE A1 2023 01
Pravila fonda
Pravila ALTERNATIVE A1 2023 01
Ostali dokumenti
izjava politicki izlozene osobe uni
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Alternative
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Alternative 2023 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i PRIIP KID-u fonda.

Temeljni cilj A1 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: Fond) je uvećanje vrijednosti njegove imovine i rast vrijednosti udjela Fonda, uz osiguranje stalne likvidnosti Fonda i preuzimanje rizika sukladno prinosu. Temeljni cilj Fond namjerava se ostvariti ulaganjem sredstava većim dijelom u dionice, a može ulagati i u ostale financijske instrumente poput udjela u subjektima za zajednička ulaganja, obveznica, instrumenata tržišta novca, neuvrštenih prenosivih vrijednosnih papira, financijskih izvedenica, također može ulagati u prava na dionice, depozite te može koristiti tehnike i instrumente za učinkovito upravljanje portfeljem (npr. rep o ugovori, pozajmljivanje vrijednosnih papira, ugovori o prodaji i ponovnoj kupnji te ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji). Fond može koristiti posebne tehnike upravljanja koje mogu uključivati zaštitu od rizika, arbitražu ili učinak financijske poluge s ciljem smanjenja rizika, smanjenja troškova i/ili stvaranja dodatnog prinosa za Fond, a u skladu s profilom rizičnosti Fonda kao i ograničenjima ulaganja Fonda te korištenje istih može znatno povećati rizik, višestruko povećati prinos na ulaganje odnosno dobit, ali može i umanjiti dobit ili višestruko uvećati gubitak. Fond će u najvećoj mjeri koristiti Active Stock Picking Strategy, dok će u nešto manjoj mjeri koristiti stil Event Driven Strategy. Imovina Fonda može se ulagati na financijskim tržištima Republike Hrvatske (dalje: RH), članica CEFTA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Moldavija i Srbija), članica Europske unije i članica OECD-a. HANFA je odobrila ulaganje do 100% neto imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i područne samouprave RH, druga država članica ili jedinica lokalne i područne samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica. Fond je aktivno upravljan od strane Alternative Invest d.o.o. odnosno ima potpunu diskreciju u odnosu na sastav portfelja Fonda te Fond nema poseban cilj u odnosu na bilo koji industrijski, zemljopisni ili neke druge tržišne sektore ili posebne klase imovine. Fond ne koristi referentnu vrijednost. Prihod poput dividende ostaje u Fondu i dalje se ulaže. Vi kao ulagatelj možete, ako želite, svaki radni dan trgovati Vašim udjelima.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+6,37%

23.12.2022

10,2661 €
77,3499 kn

26.01.2023

10,9200 €
82,2767 kn
Datum Cijena
26.01.2023
10,9200 €
82,2767 kn
25.01.2023
10,8800 €
81,9754 kn
24.01.2023
10,8600 €
81,8247 kn
23.01.2023
10,8000 €
81,3726 kn
20.01.2023
10,7100 €
80,6945 kn
19.01.2023
10,6200 €
80,0164 kn
18.01.2023
10,6400 €
80,1671 kn
17.01.2023
10,7100 €
80,6945 kn
16.01.2023
10,7600 €
81,0712 kn
13.01.2023
10,8000 €
81,3726 kn
12.01.2023
10,7600 €
81,0712 kn
Datum Cijena
11.01.2023
10,6700 €
80,3931 kn
10.01.2023
10,6000 €
79,8657 kn
09.01.2023
10,5500 €
79,4890 kn
05.01.2023
10,3700 €
78,1328 kn
04.01.2023
10,4000 €
78,3588 kn
03.01.2023
10,3100 €
77,6807 kn
02.01.2023
10,3100 €
77,6807 kn
31.12.2022
10,2913 €
77,5398 kn
30.12.2022
10,3232 €
77,7802 kn
29.12.2022
10,3258 €
77,7997 kn
28.12.2022
10,2847 €
77,4901 kn
Datum Cijena
27.12.2022
10,2807 €
77,4599 kn
23.12.2022
10,2661 €
77,3499 kn
22.12.2022
10,2767 €
77,4298 kn
21.12.2022
10,2993 €
77,6001 kn
20.12.2022
10,2635 €
77,3303 kn
19.12.2022
10,2528 €
77,2497 kn
16.12.2022
10,2767 €
77,4298 kn
15.12.2022
10,2781 €
77,4403 kn
14.12.2022
10,3365 €
77,8804 kn
13.12.2022
10,2927 €
77,5503 kn
12.12.2022
10,2595 €
77,3002 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08950 0,00
0,16%
GBP
0,87945 0,00
-0,34%
CHF
1,00020 0,00
-0,18%
JPY
141,38000 0,21
0,15%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
74,08 €
558,16 kn
25.01.2023
0,34%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.01. 11:06  2123,59
1,25
0,06
CROBEX10* 27.01. 11:06  1246,24
0,76
0,06
CROBEX10tr* 27.01. 11:06  1317,11
0,79
0,06
ADRIAprime* 27.01. 11:19  1382,74
0,93
0,07
CROBISTR* 26.01. 16:31  165,5709
0,03
0,02
CROBIS* 26.01. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (11:20:45 27.01.2023)
(11:20:45 27.01.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
9,72 €
73,24 kn
1,89%
350.688,70 €
2.642.264,01 kn
HT
24,60 €
185,35 kn
0,00%
33.020,10 €
248.789,94 kn
CTKS
30,60 €
230,56 kn
0,00%
18.666,00 €
140.638,98 kn
PODR
95,80 €
721,81 kn
0,42%
18.120,80 €
136.531,17 kn
ATGR
48,80 €
367,68 kn
0,00%
17.781,00 €
133.970,94 kn
SAPN
100,00 €
753,45 kn
0,00%
10.202,00 €
76.866,97 kn
MAIS
40,00 €
301,38 kn
0,00%
9.520,00 €
71.728,44 kn
RIVP
4,10 €
30,89 kn
-0,24%
8.257,61 €
62.216,96 kn
SPAN
40,20 €
302,89 kn
0,00%
8.040,00 €
60.577,38 kn
ADPL
13,25 €
99,83 kn
-1,12%
7.460,00 €
56.207,37 kn
Redovni dionički promet:   
516.752,06 €
3.893.468,40 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
786.777,86 €
5.927.977,79 kn