NAPOMENA
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
19.05.2008
Starost fonda
12,98 god (12g 11mj 23d)
Imovina fonda
7,636 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR, USD, AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, BAM
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 500,00 kn
trajni nalog: min. 500,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskog iznosa
Daljnje uplate
min. 100,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,95%
1 Mjesec-5,06%
6 Mjeseci+34,94%
12 Mjeseci+40,70%
2021+13,76%
PGP 3 godine+3,75%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ukoliko zbroj svih uplata ulagatelja umanjen za zbroj svih isplata iznosi:
manje od 100.000,00 kn = 1,50%
od 100.000,00 kn do 500.000,00 = 0,50%
500.000,00 kn i vše = 0,00%
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,00 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 5 mio € = 0,25 posto, više od 5 mio do 15 mio € = 0,20 posto, više od 15 mio € = 0,15 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
7,58 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ALTERNATIVE A1 2021 01
Prospekt fonda
Prospekt ALTERNATIVE A1 2021 03
Pravila fonda
Pravila ALTERNATIVE A1 2017 05
Ostali dokumenti
izjava politicki izlozene osobe uni
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Alternative
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Alternative 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Temeljni cilj Fonda je uvećanje vrijednosti njegove imovine i rast vrijednosti udjela Fonda, uz osiguranje stalne likvidnosti Fonda i preuzimanje rizika sukladno prinosu. Temeljni cilj Fond namjerava ostvariti ulaganjem sredstava većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire te manjim dijelom u ostale financijske instrumente poput udjela u investicijskim fondovima, prava na dionice, dužničkih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca, neuvrštenih vrijednosnih papira, financijskih izvedenica, repo sporazuma i depozita. Imovina Fonda može se ulagati na financijskim tržištima Republike Hrvatske, članica CEFTA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Moldavija i Srbija), članica Europske unije i članica OECD-a.

Fond je aktivno upravljan odnosno Društvo ima potpunu diskreciju u odnosu na sastav portfelja Fonda. Fond ne koristi referentnu vrijednost. Zarada poput dividende ostaje u Fondu i dalje se ulaže. Vi kao ulagatelj možete, ako želite, svaki radni dan kupovati i/ili prodavati Vaše udjele u Fondu.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u roku dvije godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-5,06%

09.04.2021

87,75000

10.05.2021

83,31000
Datum        Cijena      
10.05.2021 83,31000
07.05.2021 83,77000
06.05.2021 83,43000
05.05.2021 84,27000
04.05.2021 84,29000
03.05.2021 84,97000
30.04.2021 85,07000
29.04.2021 82,87000
28.04.2021 83,85000
27.04.2021 83,83000
26.04.2021 83,84000
Datum         Cijena      
23.04.2021 82,87000
22.04.2021 83,07000
21.04.2021 83,67000
20.04.2021 83,87000
19.04.2021 84,35000
16.04.2021 85,35000
15.04.2021 86,23000
14.04.2021 85,75000
13.04.2021 87,75000
12.04.2021 87,70000
09.04.2021 87,75000
Datum         Cijena      
08.04.2021 87,71000
07.04.2021 87,21000
06.04.2021 87,66000
02.04.2021 87,39000
01.04.2021 87,39000
31.03.2021 86,99000
30.03.2021 85,22000
29.03.2021 84,53000
26.03.2021 84,01000
25.03.2021 83,74000
24.03.2021 83,04000

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 12.05.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 12.05.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,532086 0,00
0,04%
1 USD 6,192113 0,00
0,03%
1 GBP 8,752133 0,03
0,34%
1 CHF 6,862949 -0,01
-0,13%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
568,46 10.05.2021
0,26%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 11.05. 16:00  1950.84
-8,74
-0,45
CROBEX10* 11.05. 16:00  1200.06
-6,67
-0,55
CROBEX10tr* 11.05. 16:00  1211.01
-6,67
-0,55
ADRIAprime* 11.05. 16:00  1224.26
-9,29
-0,75
CROBISTR* 11.05. 16:31  187.5734
-0,02
-0,01
CROBIS* 11.05. 16:31  111.768
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:14 11.05.2021)
(17:08:14 11.05.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 370,00
-3,90%
2.120.988,00
SLPF 22,20
11,00%
1.886.982,00
PODR 592,00
-1,00%
557.912,00
RIVP 29,80
0,68%
475.920,20
ATGR 1.530,00
-1,29%
458.890,00
7CRO 115,00
0,35%
449.299,00
SAPN 575,00
-1,71%
415.240,00
ADRS2 416,00
-1,42%
343.259,00
ERNT 1.700,00
0,00%
341.140,00
HT 186,50
-0,27%
289.120,00
Redovni dionički promet:   9.337.127,37 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   4.995.000,00 kn
Sveukupni promet:   14.332.127,37 kn