Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
19.05.2008
Starost fonda
12,53 god (12g 6mj 8d)
Imovina fonda
5,118 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR, USD, AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, BAM
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 500,00 kn
trajni nalog: min. 500,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskog iznosa
Daljnje uplate
min. 100,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+3,50%
1 Mjesec+8,89%
6 Mjeseci+10,08%
12 Mjeseci-8,50%
2020-7,53%
PGP 3 godine-7,59%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2020. godinu.
Inače: ukoliko zbroj svih uplata ulagatelja umanjen za zbroj svih isplata iznosi:
manje od 100.000,00 kn = 1,50%
od 100.000,00 kn do 500.000,00 = 0,50%
500.000,00 kn i vše = 0,00%
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,00 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 5 mio € = 0,25 posto, više od 5 mio do 15 mio € = 0,20 posto, više od 15 mio € = 0,15 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
5,84 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ALTERNATIVE A1 2020 01
Prospekt fonda
Prospekt ALTERNATIVE A1 2020 01
Pravila fonda
Pravila ALTERNATIVE A1 2017 05
Ostali dokumenti
izjava politicki izlozene osobe uni
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Alternative
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Alternative 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Temeljni cilj Fonda je uvećanje vrijednosti njegove imovine i rast vrijednosti udjela Fonda, uz osiguranje stalne likvidnosti Fonda i preuzimanje rizika sukladno prinosu. Temeljni cilj Fond namjerava ostvariti ulaganjem sredstava većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire te manjim dijelom u ostale financijske instrumente poput udjela u investicijskim fondovima, prava na dionice, dužničkih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca, neuvrštenih vrijednosnih papira, financijskih izvedenica, repo sporazuma i depozita. Imovina Fonda može se ulagati na financijskim tržištima Republike Hrvatske, članica CEFTA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Moldavija i Srbija), članica Europske unije i članica OECD-a.

Fond je aktivno upravljan odnosno Društvo ima potpunu diskreciju u odnosu na sastav portfelja Fonda. Fond ne koristi referentnu vrijednost. Zarada poput dividende ostaje u Fondu i dalje se ulaže. Vi kao ulagatelj možete, ako želite, svaki radni dan kupovati i/ili prodavati Vaše udjele u Fondu.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povuci svoj novac u roku dvije godine.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+8,89%

23.10.2020

60,60000

25.11.2020

65,99000
Datum        Cijena      
25.11.2020 65,99000
24.11.2020 66,52000
23.11.2020 65,51000
20.11.2020 63,91000
19.11.2020 63,77000
17.11.2020 63,76000
16.11.2020 62,73000
13.11.2020 62,00000
12.11.2020 61,89000
11.11.2020 62,03000
10.11.2020 61,74000
Datum         Cijena      
09.11.2020 61,36000
06.11.2020 60,58000
05.11.2020 60,79000
04.11.2020 60,49000
03.11.2020 60,22000
02.11.2020 59,88000
30.10.2020 60,00000
29.10.2020 59,51000
28.10.2020 59,51000
27.10.2020 60,09000
26.10.2020 60,02000
Datum         Cijena      
23.10.2020 60,60000
22.10.2020 61,13000
21.10.2020 60,95000
20.10.2020 60,91000
19.10.2020 60,95000
16.10.2020 60,95000
15.10.2020 61,01000
14.10.2020 61,04000
13.10.2020 60,98000
12.10.2020 61,11000
09.10.2020 61,06000

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2020)(na kraju Q3 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +9,52%  6
USA Blue Chip A +1,46%  5
Generali Prvi Izbor +0,50%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.11.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.11.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,553292 0,00
-0,06%
1 USD 6,344105 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,469715 0,01
0,11%
1 CHF 6,982797 0,01
0,22%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
517,81 25.11.2020
0,58%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.11.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 26.11. 16:00  1692.25
-6,97
-0,41
CROBEX10* 26.11. 16:00  1059.53
-2,16
-0,20
CROBEX10tr* 26.11. 16:00  1056.82
-2,15
-0,20
ADRIAprime* 26.11. 16:00  1042.64
3,33
0,32
CROBISTR* 26.11. 16:31  185.8985
0,00
0,00
CROBIS* 26.11. 16:31  112.0314
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:20 26.11.2020)
(17:08:20 26.11.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 179,00
0,85%
694.979,00
ERNT 1.500,00
0,00%
630.000,00
RIVP 27,20
-1,45%
385.115,20
ADRS2 372,00
-0,27%
373.246,00
ZABA 52,00
1,17%
307.012,00
PODR 462,00
0,00%
298.620,00
PBZ 795,00
0,00%
178.145,00
7SLO 105,30
0,86%
147.453,10
ADPL 146,00
-0,68%
124.210,00
VLEN 9,45
1,61%
90.368,90
Redovni dionički promet:   3.703.606,00 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   3.703.606,00 kn