NAPOMENA
01. rujna 2014. fondu je promijenjen naziv iz VBCash u Money One.
01. srpnja 2016. fondu je promijenjen naziv iz Money One u InterCapital Money.
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz InterCapital Money u InterCapital Short Term Bond.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 1,45 posto do opoziva te iznosi 0,05 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
07.11.2007.
Starost fonda
12,59 god (12g 6mj 28d)
Imovina fonda
202,815 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 3000,00 kn
trajni nalog: min. 300,00 kn
Daljnje uplate
min. 3000,00 kn
trajni nalog: min. 300,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec-0,00%
6 Mjeseci+0,08%
12 Mjeseci+0,14%
2020+0,06%
PGP 3 godine+0,12%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Za fond InterCapital Dollar Bond zamjena udjela nije dopuštena.
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva, te trenutno iznosi 0,05 posto (uključena u cijenu udjela). Inače propisana prospektom od 0,40 do 1,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,06 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,01 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
InterCapital Short Term Bond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond:
  • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID INTERCAPITAL SHORT TERM BOND 2020 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2020 01
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM 2020 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

InterCapital Short Term Bond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS, Fond) koji za investicijski cilj ima porast vrijednosti udjela u kratkom ili srednjem roku, veći od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, koji će se nastojati ostvariti ulaganjem pretežito u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga, a zatim u instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, ostalih država članica Europske unije, OECD-a i CEFTA-e, te depozite. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj, ali ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda.

Modificirano vrijeme trajanja (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Strategija ulaganja Fonda uključuje upravljanje modificiranim vremenom trajanja. Fond će mijenjati modificirano vrijeme trajanja imovine sukladno investicijskom cilju, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu ulagatelja. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge (eng. leverage). Financijska poluga generirat će se financijskim izvedenicama i repo ugovorima.

Valutna izloženost imovine pod-fonda nije ograničena.

Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Fond nije usmjeren na pojedini industrijski ili geografski sektor. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Fonda. Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Fondu.

Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do 6 mjeseci.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,00%

04.05.2020

130,96520

04.06.2020

130,96330
Datum        Cijena      
04.06.2020 130,96330
03.06.2020 130,96370
02.06.2020 130,95920
01.06.2020 130,95910
29.05.2020 130,95590
28.05.2020 130,95570
27.05.2020 130,95550
26.05.2020 130,95530
25.05.2020 130,95500
22.05.2020 130,95450
21.05.2020 130,95440
Datum         Cijena      
20.05.2020 130,95420
19.05.2020 130,95400
18.05.2020 130,95380
15.05.2020 130,95330
14.05.2020 130,95320
13.05.2020 130,95300
12.05.2020 130,95280
11.05.2020 130,95540
08.05.2020 130,95920
07.05.2020 130,95940
06.05.2020 130,95930
Datum         Cijena      
05.05.2020 130,96530
04.05.2020 130,96520
30.04.2020 130,96470
29.04.2020 130,96450
28.04.2020 130,96440
27.04.2020 130,96420
24.04.2020 130,96380
23.04.2020 130,96360
22.04.2020 130,96340
21.04.2020 130,96330
20.04.2020 130,96320

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  6
USA Blue Chip A -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 06.06.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 06.06.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,567505 -0,01
-0,11%
1 USD 6,676818 -0,09
-1,33%
1 GBP 8,435520 -0,04
-0,52%
1 CHF 6,975945 -0,07
-0,98%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
502,43 04.06.2020
0,59%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.07.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 05.06. 16:00  1657.17
-15,93
-0,95
CROBEX10* 05.06. 16:00  1032.25
-9,08
-0,87
ADRIAprime* 05.06. 16:00  988.18
-3,56
-0,36
CROBISTR* 05.06. 16:31  181.3392
0,04
0,02
CROBIS* 05.06. 16:31  110.5413
0,02
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:18 05.06.2020)
(17:08:18 05.06.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 28,40
-1,39%
1.744.210,70
HT 171,00
-1,16%
1.344.725,00
ADRS2 392,00
-0,25%
1.038.723,00
ERNT 1.250,00
-2,34%
979.370,00
PODR 422,00
0,00%
870.020,00
ZABA 52,40
-1,50%
841.588,60
ARNT 268,00
0,00%
718.264,00
ATGR 1.270,00
-1,55%
561.810,00
DLKV 4,29
3,37%
324.459,39
INGR 5,10
-2,86%
161.735,10
Redovni dionički promet:   9.191.726,46 kn
Redovni obveznički promet:   25.805,71 kn
Sveukupni promet:   9.217.532,17 kn