Top 10 ulaganja fonda |
Njemačka DBR 31/08/15 0 | 13,63% | |
Repo JP MORGAN SE, PARIS BRANCH | 9,88% | |
Njemačka DBR 4,75 07/04/34 | 8,63% | |
Futures FGBL JUN24 | 7,77% | |
Minist fin RH CROATI 2028 2,70 | 6,62% | |
SSGA FUNDS MANAGEMENT INC | 6,54% | |
Njemačka DBR 0 08/15/29 | 6,20% | |
Francuska FRTR 4,75 04/25/35 | 5,95% | |
Nizozemska NETHER 2,5 07/15/34 | 5,15% | |
Francuska FRTR 0,75 05/25/28 | 5,01% | |
Ostalo | 24,62% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznica | 76,29% | |
Udjel u fondu | 17,71% | |
Reverse repo | 10,03% | |
Depozit | 5,01% | |
Novac i potraživanja | 0,65% | |
Indeks | -1,82% | |
Derivativi | -7,87% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
NJEMAČKA | 37,07% | |
FRANCUSKA | 23,71% | |
HRVATSKA | 21,04% | |
SAD | 6,15% | |
NIZOZEMSKA | 4,86% | |
RUMUNJSKA | 4,02% | |
BUGARSKA | 2,13% | |
SLOVENIJA | 1,14% | |
JAPAN | 0,77% | |
NOVAC I POTRAŽIVANJA | 0,70% | |
Ostalo | -1,59% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 70,72% | |
Novac i potraživanja | 14,64% | |
Finacije | 3,26% | |
Informacije i komunikacije | 2,46% | |
Industrija | 1,88% | |
Ostali potrošački proizvodi | 1,66% | |
Zdravstvena zaštita | 1,53% | |
Komunalije | 1,40% | |
Telekomunikacije | 1,32% | |
Energija | 1,28% | |
Ostalo | -0,15% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 88,83% | |
USD | 6,79% | |
RON | 4,36% | |
NOK | 0,02% | |
GBP | 0,01% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
|