Top 10 ulaganja fonda |
| Njemačka DBR 31/08/15 0 | 13,63% | |
| Repo JP MORGAN SE, PARIS BRANCH | 9,88% | |
| Njemačka DBR 4,75 07/04/34 | 8,63% | |
| Futures FGBL JUN24 | 7,77% | |
| Minist fin RH CROATI 2028 2,70 | 6,62% | |
| SSGA FUNDS MANAGEMENT INC | 6,54% | |
| Njemačka DBR 0 08/15/29 | 6,20% | |
| Francuska FRTR 4,75 04/25/35 | 5,95% | |
| Nizozemska NETHER 2,5 07/15/34 | 5,15% | |
| Francuska FRTR 0,75 05/25/28 | 5,01% | |
| Ostalo | 24,62% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznica | 76,29% | |
| Udjel u fondu | 17,71% | |
| Reverse repo | 10,03% | |
| Depozit | 5,01% | |
| Novac i potraživanja | 0,65% | |
| Indeks | -1,82% | |
| Derivativi | -7,87% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| NJEMAČKA | 37,07% | |
| FRANCUSKA | 23,71% | |
| HRVATSKA | 21,04% | |
| SAD | 6,15% | |
| NIZOZEMSKA | 4,86% | |
| RUMUNJSKA | 4,02% | |
| BUGARSKA | 2,13% | |
| SLOVENIJA | 1,14% | |
| JAPAN | 0,77% | |
| NOVAC I POTRAŽIVANJA | 0,70% | |
| Ostalo | -1,59% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 70,72% | |
| Novac i potraživanja | 14,64% | |
| Finacije | 3,26% | |
| Informacije i komunikacije | 2,46% | |
| Industrija | 1,88% | |
| Ostali potrošački proizvodi | 1,66% | |
| Zdravstvena zaštita | 1,53% | |
| Komunalije | 1,40% | |
| Telekomunikacije | 1,32% | |
| Energija | 1,28% | |
| Ostalo | -0,15% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 88,83% | |
| USD | 6,79% | |
| RON | 4,36% | |
| NOK | 0,02% | |
| GBP | 0,01% | |
| Ostalo | -0,01% | |
|
|
|