ZB CONSERVATIVE 20

16.07.2024

+0,03%

198,41764 €
NAPOMENA
14. studenog 2022. fondu je promijenjen naziv iz ZB Bond u ZB Conservative 20, više.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
ZB conservative 20 je konzervativni mješoviti fond.
Početak rada fonda
04.07.2001.
Starost fonda
23,05 god (23g 13d)
Imovina fonda
96,288 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,00000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 12,50 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 12,50 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena razina rizičnosti
Fond nije namjenjen
ulagateljima s razdobljem ulaganja kraćim od preporučenog.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,56%
1 Mjesec+0,77%
6 Mjeseci+2,91%
12 Mjeseci+5,53%
2024+2,49%
PGP 3 godine-2,54%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne koristi referentnu vrijednost i ne replicira izvedbu određenog indeksa (benchmarka).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva Za izdavanje udjela od 14.11.2022. do opoziva ulazna naknada je umanjena s 0,20 posto na 0,00 posto.
Standardna naknada propisana prospektom:
0,20 %
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %

Ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuje prilikom zamjene udjela između pod-fondova iste vrste. Vrste pod-Fondova na koje se ova akcija odnosi su: mješoviti, dionički te ZB Future fondovi. - više
Godišnja naknada za upravljanje
1,20 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,10%
min. 400 EUR mjesečno
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,31 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
ZB bond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK)
    za najbolji obveznički fond:
  • u 2021. godini, (dodijeljeno 22. rujna 2022. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ZB CONSERVATIVE 20 2024 03
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2024 04
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta prvenstveno i pretežito na Obveznička tržišta te manjim dijelom na Dionička tržišta Europe i SAD-a. Dominantne kategorije ulaganja su obveznice i manjim dijelom dionice te ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice instrumenti tržišta novca, udjeli u investicijskim fondovima, depoziti). Pod-Fond će ulagati na tržištima RH, ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a. Do 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti uObveznice i Instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD. Pod-Fond će biti izložen Dioničkim tržištima najviše 20%, Dužničkim tržištima bez ograničenja te Novčanim tržištima do 30% ukupne izloženosti pod-Fonda. Imovina pod-Fonda smije biti uložena u imovinu i obveze denominirane u valuti različitoj od valute pod-Fonda bez ograničenja. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Pod-Fond prihode od kamata i dividendi ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže. Društvo aktivno upravlja pod-Fondom bez korištenja referentne vrijednosti.

Pod-Fond promiče okolišna i socijalna obilježja, ali neće ostvariti održiva ulaganja. Promicanje okolišnih i socijalnih obilježja postiže se usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji ostvaruju bolje rezultate u područjima povezanim s održivosti kako je detaljnije objašnjeno u poglavlju "Prilog Objave povezane s održivosti fonda" Prospekta.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,77%

14.06.2024

196,90280 €

16.07.2024

198,41764 €
Datum Cijena
16.07.2024
198,41764 €
15.07.2024
198,36407 €
12.07.2024
198,29128 €
11.07.2024
198,14834 €
10.07.2024
197,88686 €
09.07.2024
197,30638 €
08.07.2024
197,63392 €
05.07.2024
197,59567 €
04.07.2024
197,14801 €
03.07.2024
197,24777 €
02.07.2024
196,88963 €
Datum Cijena
01.07.2024
196,69756 €
28.06.2024
197,01995 €
27.06.2024
197,25505 €
26.06.2024
197,28243 €
25.06.2024
197,43372 €
24.06.2024
197,30392 €
21.06.2024
197,19165 €
20.06.2024
197,16578 €
19.06.2024
196,91852 €
18.06.2024
197,08611 €
17.06.2024
196,86973 €
Datum Cijena
14.06.2024
196,90275 €
13.06.2024
196,72979 €
12.06.2024
196,97964 €
11.06.2024
196,22270 €
10.06.2024
196,03866 €
07.06.2024
196,68021 €
06.06.2024
196,68021 €
05.06.2024
196,62596 €
04.06.2024
196,02174 €
03.06.2024
196,05943 €
31.05.2024
195,50841 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2024)(na kraju Q2 - 2024)

(koji na 30.06.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +19,99%  5
Erste Quality Equity +16,28%  5
Capital Breeder +14,85%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,09340 0,00
0,29%
GBP
0,83915 0,00
-0,17%
CHF
0,96930 -0,01
-0,70%
JPY
171,21000 -1,44
-0,83%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
95,18 €
16.07.2024
-0,32%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.07. 16:00  2893,38
9,32
0,32
CROBEX10* 17.07. 16:00  1753,23
-0,49
-0,03
CROBEX10tr* 17.07. 16:00  1962,21
-0,53
-0,03
ADRIAprime* 17.07. 16:00  2117,24
-7,37
-0,35
CROBISTR* 17.07. 16:31  174,933
-1,08
-0,62
CROBIS* 17.07. 16:31  96,5406
-0,61
-0,63
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:14 17.07.2024)
(17:08:14 17.07.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
167,50 €
-0,30%
650.692,00 €
DLKV
3,00 €
7,91%
226.443,76 €
KOEI
294,00 €
-0,68%
110.362,00 €
IGH
23,00 €
24,32%
93.747,00 €
SPAN
51,00 €
0,00%
90.478,20 €
ERNT
193,00 €
0,26%
50.207,00 €
ADPL
12,70 €
-0,78%
41.956,30 €
RIVP
5,22 €
0,00%
41.036,94 €
KODT2
1.690,00 €
0,00%
40.780,00 €
KODT
1.720,00 €
1,18%
37.640,00 €
Redovni dionički promet:   
1.593.137,06 €
Redovni obveznički promet:   
2.112.000,00 €
Sveukupni promet:   
3.994.137,06 €