INTERCAPITAL BOND - KLASA B

 

26.02.2024

-0,16%

209,2758 €
NAPOMENA
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.
29. veljače 2016. fondu je valuta denominacije promijenjena je iz HRK u EUR.
01. srpnja 2016. fondu je promijenjen naziv iz Capital One u InterCapital Bond.
AKCIJA: Odluka o akciji.
1. Za sva ulaganja putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
26.10.2004
Starost fonda
19,35 god (19g 4mj 2d)
Imovina fonda
9,583 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 300,00 EUR
trajni nalog: min. 30,00 EUR
Daljnje uplate
min. 300,00 EUR
trajni nalog: min. 30,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
minimalno 2 godine i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,02%
1 Mjesec-0,13%
6 Mjeseci+1,25%
12 Mjeseci+1,94%
2024-0,24%
PGP 3 godine-4,28%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva 1. Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio.hr ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Navedeno ne vrijedi za InterCapital Dollar Bond - klasa B.
Godišnja naknada za upravljanje
1,50 %
(uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,09 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,40 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
InterCapital Bond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2019. godini, (dodijeljeno 08. lipnja 2020. godine),
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine),
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
  • u 2012. godini, (dodijeljeno 19. prosinca 2013. godine),
  • u 2011. godini, (dodijeljeno 18. prosinca 2012. godine),

  • Zlatni udjel za najbolji obveznički fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID INTERCAPITAL BOND 2024 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2024 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
upitnik poslovni subjekt ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM 2024 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

InterCapital Bond (pod-fond) za investicijski cilj ima stručno plasirati prikupljena novčana sredstva, osiguravajući pritom neophodnu likvidnost pod-fonda, uz što veću profitabilnost ulaganja i uz preuzimanje primjerenog rizika. Pod-fond svoju imovinu ulaže u instrumente s fiksnim prinosom; dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i ostale kamatonosne instrumente koje su izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti (jedinice lokalne samouprave i drugi entiteti), pri čemu se ne primjenjuju ograničenja vezana za rejting.

Dozvoljeno je ulaganje do 100% neto imovine pod-fonda, ulaže u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, te do 35% neto imovine pod-fonda pojedinačno u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ostale članice Europske unije, OECD-a, CEFTA-e i treće države. Alokacijom imovine pod-fonda i odabirom pojedinih izdanja se upravlja aktivno, što znači da se pri donošenju investicijskih odluka ne replicira financijski indeks. Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija sve dok su iste u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Investicijske odluke se temelje u prvom redu na fundamentalnim osobinama pojedinih izdavatelja financijskih instrumenta, tj. na postignutoj i očekivanoj uspješnosti njihova poslovanja mjereno kroz profitabilnosti, zaduženosti i očekivani rast te druge pokazatelje koji se koriste pri analizi potencijalnih investicijskih prilika. Pod-fond može ulagati u financijske izvedenice, terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite od rizika ili ostvarivanja investicijskih ciljeva. Korištenjem navedenih ugovora i ulaganjem u financijske izvedenice generira se učinak financijske poluge. Takvim načinom ulaganja otvara se mogućnost ostvarivanja većih prinosa, ali sukladno tome podrazumijeva i veći rizik, što može uzrokovati povećanu volatilnost pod-fonda.

Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u pod-fond. Prihod od kamata dodaje se imovini pod-fonda. Dobit pod-fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u pod-fondu. Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan. Pod-fond će promicati određena okolišna i socijalna obilježja. Okolišna obilježja pritom uključuju emisiju ugljika i politiku njenog smanjenja, učinkovito upravljanje resursima itd. Socijalna obilježja uključuju brigu o ljudskim pravima, raznolikost prilikom zapošljavanja, sigurnost na poslu itd.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,13%

26.01.2024

209,5381 €

26.02.2024

209,2758 €
Datum Cijena
26.02.2024
209,27580 €
23.02.2024
209,62030 €
22.02.2024
209,17980 €
21.02.2024
209,14890 €
20.02.2024
209,55030 €
19.02.2024
209,32600 €
16.02.2024
209,36470 €
15.02.2024
209,65800 €
14.02.2024
209,57240 €
13.02.2024
209,23650 €
12.02.2024
209,46710 €
Datum Cijena
09.02.2024
209,29570 €
08.02.2024
209,47140 €
07.02.2024
209,65770 €
06.02.2024
209,67660 €
05.02.2024
209,57520 €
02.02.2024
209,97560 €
01.02.2024
210,49960 €
31.01.2024
210,29430 €
30.01.2024
209,77340 €
29.01.2024
209,87180 €
26.01.2024
209,53810 €
Datum Cijena
25.01.2024
209,45640 €
24.01.2024
209,14760 €
23.01.2024
209,05170 €
22.01.2024
209,19850 €
19.01.2024
208,99350 €
18.01.2024
209,02510 €
17.01.2024
209,13830 €
16.01.2024
209,44760 €
15.01.2024
209,59100 €
12.01.2024
209,70920 €
11.01.2024
209,90780 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2023.)(na kraju 2023.)

(koji na 31.12.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +42,64%  5
OTP indeksni A +31,15%  4
Capital Breeder +29,68%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08560 0,00
0,04%
GBP
0,85620 0,00
0,15%
CHF
0,95440 0,00
-0,02%
JPY
163,04000 -0,34
-0,21%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
83,98 €
26.02.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.02. 10:51  2785,92
-4,56
-0,16
CROBEX10* 28.02. 10:49  1665,21
-0,10
-0,01
CROBEX10tr* 28.02. 10:49  1810,25
-0,11
-0,01
ADRIAprime* 28.02. 10:52  1848,58
-1,70
-0,09
CROBISTR* 27.02. 16:31  172,5019
0,01
0,01
CROBIS* 27.02. 16:31  96,1077
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (10:56:53 28.02.2024)
(10:56:53 28.02.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2
60,20 €
-1,31%
148.210,80 €
CROS
1.280,00 €
-1,54%
48.650,00 €
RIVP
4,71 €
-0,63%
25.743,30 €
ZABA
18,60 €
-0,80%
20.830,45 €
ADPL
12,90 €
-0,39%
17.011,65 €
7CRO
22,21 €
0,09%
11.105,00 €
ERNT
200,00 €
0,50%
10.948,00 €
KOEI
256,00 €
0,00%
7.680,00 €
HIMR
110,00 €
4,76%
4.776,00 €
IKBA
458,00 €
0,00%
3.664,00 €
Redovni dionički promet:   
348.422,24 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
348.422,24 €