FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Classic

24.05.2018

-0,06%

108,69550 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
02.12.2014.
Starost fonda:
3,48 god (3g 5mj 23d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,46 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
495,287 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,02%
1 Mjesec-0,09%
6 Mjeseci+0,98%
12 Mjeseci+1,83%
2018+0,62%
PGP 3 godine+2,13%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,46 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN CLASSIC 2018 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN CLASSIC 2018 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJA Za sve udjele kupljene do 30.05.2018., prilikom prodaje udjela neće se naplaćivati izlazna naknada.
Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
duže od 1 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,25 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,13 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih zapisa u omjeru ne manjem od 75% imovine fonda.Fond može ulagati:
  • do 100% u državne obveznice izdane od RH, druge članice EU i SAD,
  • do 75% u instrumente tržišta novca koje je izdala RH, druga članica EU i SAD,
  • najviše 10% u UCITS i ostale otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji pretežito ulažu u instrumente s fiksnim prinosom,
  • do 50% u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU.
Fond može više od 35% neto imovine fonda uložit i u vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj RH, država članica EU i SAD. Ulaganje u korporativne dužničke VP nije dozvoljeno izuzev onih za koje u cijelosti jamče prethodno navedene države. Investicijski cilj fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru.  Fond nastoji ostvariti cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire RH, drugih zemalja članica EU i SAD.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,09%

24.04.2018

108,79390

24.05.2018

108,69550
24.05.2018 108,69550
23.05.2018 108,76160
22.05.2018 108,81310
21.05.2018 108,85950
18.05.2018 108,75390
17.05.2018 108,72070
16.05.2018 108,73160
15.05.2018 108,71970
14.05.2018 108,73290
11.05.2018 108,70590
10.05.2018 108,69940
09.05.2018 108,66560
08.05.2018 108,65800
07.05.2018 108,61660
04.05.2018 108,67280
03.05.2018 108,72760
02.05.2018 108,70210
30.04.2018 108,74370
27.04.2018 108,69410
26.04.2018 108,74120
25.04.2018 108,78840
24.04.2018 108,79390
23.04.2018 108,79690
20.04.2018 108,77770
19.04.2018 108,78520
18.04.2018 108,75610
17.04.2018 108,71060
16.04.2018 108,71960
13.04.2018 108,70570
12.04.2018 108,71610
11.04.2018 108,69400
10.04.2018 108,71630
09.04.2018 108,67580

  • NEWSLETTER
Prijava
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 11.06.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Cash - upravljačka AKCIJA do 31.05.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.08.
ZB global - izlazna AKCIJA do 28.09.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity +1,40 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
KD Nova Europa +1,38 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,45 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
PBZ Equity fond +0,19 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
456,84 24.05.2018
-0,27%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.05.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,387032 0,00
0,02%
1 USD 6,310466 0,01
0,17%
1 GBP 8,424991 -0,01
-0,18%
1 CHF 6,352250 0,00
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.05. 16:00  1.860,12
11,39
0,62
CROBEX10* 25.05. 15:54  1.078,26
4,81
0,45
CROBEXtr* 25.05. 16:50  1.182,18
7,18
0,61
CROBEXplus* 25.05. 16:50  1.041,73
2,36
0,23
CROBIS* 25.05. 17:30  112,44
-0,05
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.05.2018 16:00:03)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 450,00
0,90%
1.231.525,00
ATGR 1.040,00
4,00%
830.290,00
ZABA 60,80
2,01%
724.610,63
HT 157,00
0,32%
459.745,50
ADPL 197,00
-1,99%
315.228,00
ATPL 468,00
6,36%
313.399,00
INA 3.300,00
1,23%
286.980,00
AUHR 685,00
0,74%
264.420,00
RIVP 41,50
-0,24%
262.239,09
ERNT 1.100,00
0,00%
139.700,00
Redovni dionički promet:   5.970.738,71 kn
Redovni obveznički promet:   91.371,65 kn
CE ENTER promet:   88.772,50 kn
Blok promet:   2.716.544,00 kn
Sveukupni promet:   8.867.425,00 kn
Osvježi