FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen Classic

10.12.2019

-0,01%

113,54120 €
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
02.12.2014.
Starost fonda
5,02 god (5g 9d)
Početna cijena udjela
100 kn
Prva uplata
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti
0,43 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
3
Imovina fonda
676,681 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,03%
1 Mjesec-0,32%
6 Mjeseci+2,07%
12 Mjeseci+5,22%
2019+5,15%
PGP 3 godine+2,36%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,43 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID RAIFFEISEN CLASSIC 2019 05
Prospekt fonda
Prospekt Pravila RAIFFEISEN CLASSIC 2019 05
Ostali dokumenti
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
AKCIJAPrilikom isplate udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.03.2020.
Standardna naknada propisana prospektom:
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
duže od 1 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
1,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,13 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država.

Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih zapisa u omjeru ne manjem od 75% neto vrijednosti imovine fonda. Modificirana duracija Fonda neće biti manja od 1,5 godine. Fond ulaže u:

  • državne obveznice izdane od Republike Hrvatske, druge članice EU i Sjedinjenih Američkih Država do 100% neto vrijednosti imovine fonda,
  • instrumente tržišta novca koje je izdala Republika Hrvatska, druga članica EU i Sjedinjene Američke Države do 75%,
  • UCITS i ostale otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji pretežito ulažu u instrumente s fiksnim prinosom najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda,
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU do 50% neto vrijednosti imovine fonda.

Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda ulaže u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države.

Ulaganje u korporativne dužničke vrijednosne papire nije dozvoljeno izuzev onih za koje u cijelosti jamče zemlje članice EU ili Sjedinjene Američke Države.
Financijske izvedenice koriste se u svrhu zaštite imovine fonda od valutnog rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda.

Repo ugovori se koriste u svrhu kratkoročnog financiranja, kako bi se prevladala potreba za likvidnim sredstvima u slučaju isplate udjelničarima, te u svrhu generiranja dodatnog učinka financijske poluge.

Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda. Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark). Cjelokupna dobit fonda se reinvestira i sadržana je u cijeni udjela.

Detaljne informacije o ciljevima i investicijskoj politici Fonda sadržane su u Prospektu Fonda.

Ulagatelj može u svakom trenutku otuđiti sve ili dio svojih udjela u Fondu i zahtijevati isplatu tih udjela iz imovine Fonda pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju kraćem od jedne (1) godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,32%

08.11.2019

113,90900

10.12.2019

113,54120
Datum Cijena
10.12.2019 113,54120
09.12.2019 113,54800
06.12.2019 113,54910
05.12.2019 113,54810
04.12.2019 113,57910
03.12.2019 113,57840
02.12.2019 113,57040
29.11.2019 113,63630
28.11.2019 113,65340
27.11.2019 113,64610
26.11.2019 113,65180
Datum Cijena
25.11.2019 113,62230
22.11.2019 113,61990
21.11.2019 113,62210
20.11.2019 113,60970
19.11.2019 113,61320
18.11.2019 113,65320
15.11.2019 113,68460
14.11.2019 113,76220
13.11.2019 113,83880
12.11.2019 113,89520
11.11.2019 113,97430
Datum Cijena
08.11.2019 113,90900
07.11.2019 113,94860
06.11.2019 114,01720
05.11.2019 114,01080
04.11.2019 114,02530
31.10.2019 114,12200
30.10.2019 114,11710
29.10.2019 114,13030
28.10.2019 114,12190
25.10.2019 114,19740
24.10.2019 114,22530

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.12.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
495,74 10.12.2019
0,00%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 12.12.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,436037 0,00
0,03%
1 USD 6,710619 0,00
-0,02%
1 GBP 8,826157 -0,02
-0,21%
1 CHF 6,812053 0,00
0,06%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 11.12. 16:00  1.988,16
3,95
0,20
CROBEX10* 11.12. 16:00  1.181,79
2,54
0,22
ADRIAprime* 11.12. 16:00  1.094,85
2,88
0,26
CROBISTR* 11.12. 16:31  187,56
0,10
0,05
CROBIS* 11.12. 16:31  116,02
0,05
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:10 11.12.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 495,00
-0,40%
1.888.063,00
RIVP 38,30
0,79%
711.194,00
PODR 475,00
-0,42%
540.595,00
KODT2 1.460,00
0,00%
219.000,00
ADRS 560,00
0,00%
171.920,00
ADPL 190,00
-0,52%
153.625,00
ERNT 1.340,00
0,75%
116.560,00
HT 169,50
0,00%
113.046,50
KOEI 640,00
2,40%
78.140,00
OPTE 6,90
0,73%
77.599,85
Redovni dionički promet:   4.632.796,48 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.632.796,48 kn
Osvježi