EURIZON HR EQUITY WORLD FOND

F vs B [dnevno]

-1,20%

Benchmark

+1,36%

Eurizon HR Equity World benchmark

11.04.2024

+0,16%

114,4683 €
NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Equity World fond u Eurizon HR Equity World fond.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Eurizon HR Equity World fond je ostali fondovi.
Početak rada fonda
06.08.2021
Starost fonda
2,68 god (2g 8mj 8d)
Imovina fonda
12,719 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 25,00 EUR
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 godina i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
značajna razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,34%
1 Mjesec+2,05%
6 Mjeseci+13,58%
12 Mjeseci+19,16%
2024+8,90%
PGP 3 godineN/A
Eurizon HR Equity World benchmark (Benchmark fonda)
1 Tjedan+1,24%
1 Mjesec+2,59%
6 Mjeseci+14,32%
12 Mjeseci+21,83%
2024+9,88%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: 90% MSCI ACWI i 10% €STR - preračunato u valutu fonda. Društvo fondom upravlja aktivno. Investicijski cilj fonda nije replicirati izvedbu indeksa. Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je umjeren.
MSCI ACWI - Globalni dionički indeks koji obuhvaća kompanije s 23 razvijena tržišta i 27 tržišta u razvoju, velike i srednje tržišne kapitalizacije. Od studenog 2020. obuhvaća više od 3.000 sastavnica u 11 sektora i približno 85% tržišne kapitalizacije prilagođene za broj slobodnih dionica u optjecaju (free float) na svakom tržištu. Indeks je pokrenut 1. siječnja 2001. godine, a održava ga i izračunava Morgan Stanley Capital International (MSCI),
€STR - Euro Short Term Rate odražava efektivnu kamatnu stopu za prekonoćne depozite na međubankarskom tržištu euro područja. Objavljuje je Europska središnja banka (ECB) počevši od 2. listopada 2019. godine.

NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka troškovi nisu uključeni.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,40 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,51 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID Eurizon HR EQUITY WORLD 2024 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR EQUITY WORLD 2024 02 2
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
ex-ante Eurizon HR EQUITY WORLD 2023 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u dugom roku, kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom portfelja sastavljenim najvećim dijelom od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta te malim dijelom od kratkoročnih depozita. Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti, sastavljene od 90% MSCI ACWI i 10% €STR (dalje u tekstu: referentna vrijednost ili Benchmark). Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.
Investicijski cilj Fonda će se nastojati ostvariti najvećim dijelom ulaganjem u dioničke investicijske fondove s izloženošću prema inozemnim dioničkim tržištima. Na taj način, Društvo za cilj ima ponuditi investicijski proizvod značajnog rizika koji će biti alternativa izravnom ulaganju na inozemnim dioničkim tržištima razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Pod pojmom dioničkih tržišta zemalja u razvoju Društvo smatra i europska tržišta poput poljskog, rumunjskog, hrvatskog, slovenskog i srpskog. Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 90% imovine) sastojati od izloženosti prema inozemnim dioničkim tržištima, dok će manji dio imovine (ciljano oko 10% imovine) biti izložen tržištu novca. Najmanje 70% neto imovine Fonda bit će izloženo prema dioničkim tržištima. Fond će se posredno kroz dioničke investicijske fondove izložiti uglavnom poduzećima velike i srednje tržišne kapitalizacije. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda kroz investicijski proces te sukladno strateškim i/ili taktičkim pogledima i odlukama selektira primarno investicijske fondove s izloženošću prema inozemnom dioničkom tržištu. Ovisno o tržišnim uvjetima, pri određivanju dioničkih investicijskih fondova u koje će Fond ulagati, Društvo uzima u obzir analizu relevantnih karakteristika fondova i njihov procijenjeni doprinos nastojanju ostvarenja investicijskog cilja Fonda. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka, već ga koristi za oblikovanje portfelja i usporedbu s prinosom Fonda1. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren. Razina rizika koju Fond može preuzeti promatra se relativno u odnosu na Benchmark kao dio procesa oblikovanja portfelja Fonda, što znači da je za očekivati kako će se izloženost, a time i prinos Fonda, umjereno razlikovati od Benchmarka. Fond je denominiran u euru (EUR). Sporedna valutna izloženost je neograničena, u skladu sa Zakonom. Prihodi koje Fond ostvari ponovno se ulažu u imovinu Fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,05%

11.03.2024

112,1692 €

11.04.2024

114,4683 €
Datum Cijena
11.04.2024
114,46830 €
10.04.2024
114,28800 €
09.04.2024
114,01950 €
08.04.2024
114,45580 €
05.04.2024
113,93120 €
04.04.2024
114,85930 €
03.04.2024
114,94670 €
02.04.2024
115,06590 €
29.03.2024
115,51180 €
28.03.2024
115,51630 €
27.03.2024
114,88900 €
Datum Cijena
26.03.2024
114,94180 €
25.03.2024
114,91720 €
22.03.2024
115,09490 €
21.03.2024
114,88870 €
20.03.2024
113,75710 €
19.03.2024
113,44720 €
18.03.2024
113,16460 €
15.03.2024
112,90840 €
14.03.2024
113,13950 €
13.03.2024
113,18230 €
12.03.2024
112,81960 €
Datum Cijena
11.03.2024
112,16920 €
08.03.2024
112,82990 €
07.03.2024
112,53100 €
06.03.2024
112,18890 €
05.03.2024
112,19610 €
04.03.2024
112,60650 €
01.03.2024
112,44640 €
29.02.2024
111,73810 €
28.02.2024
111,65950 €
27.02.2024
111,64950 €
26.02.2024
111,90210 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,06520 -0,01
-0,72%
GBP
0,85424 0,00
-0,12%
CHF
0,97160 -0,01
-0,73%
JPY
163,16000 -1,02
-0,62%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
91,86 €
11.04.2024
-0,34%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.04. 15:51  2829,89
18,77
0,67
CROBEX10* 12.04. 15:44  1708,19
16,29
0,96
CROBEX10tr* 12.04. 15:44  1856,95
17,71
0,96
ADRIAprime* 12.04. 15:44  1900,73
7,64
0,40
CROBISTR* 12.04. 16:31  172,8766
-0,02
-0,01
CROBIS* 12.04. 16:31  96,0081
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:43 12.04.2024)
(17:08:43 12.04.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
5,20 €
0,00%
140.997,66 €
ARNT
32,00 €
0,00%
114.867,60 €
ZABA
18,35 €
0,55%
60.508,55 €
KOEI
260,00 €
2,36%
58.398,00 €
ERNT
210,00 €
0,96%
38.880,00 €
HT
30,50 €
0,66%
37.513,80 €
ADRS2
62,00 €
0,98%
28.700,00 €
HPB
226,00 €
0,00%
27.346,00 €
KODT2
1.410,00 €
2,17%
21.150,00 €
ADRS
81,00 €
2,53%
20.250,00 €
Redovni dionički promet:   
681.831,65 €
Redovni obveznički promet:   
7.500,00 €
Sveukupni promet:   
689.331,65 €