NAPOMENA
ZB Future 2040 je fond s dospijećem (osnovan na određeno vrijeme). Datum prestanka rada (dospijeće) fonda je 30.12.2040.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Posebni fondovi - Special funds
ZB Future 2040 je fond s dospijećem.
Početak rada fonda
24.02.2015.
Starost fonda
5,91 god (5g 10mj 27d)
Imovina fonda
10,606 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: 15,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: 15,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više za ulaganja do 2030.
3 godine i više za ulaganja od 2031. do 2035.
1 godina i više od 2036.
Rizičnost/tolerancija na rizik
do 2030. visoka razina rizika
2031. - 2035. umjerena do visoka
2036. - 2039. umjerena
2040. niska do umjerena
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,15%
1 Mjesec+2,96%
6 Mjeseci+10,42%
12 Mjeseci+2,04%
2021+1,88%
PGP 3 godine+5,50%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti koja je sastavljena od 45% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR, 45% S&P 500 Net Total Return Indeks i 10% JP Morgan Global Aggregate Bond Index.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 1,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %
Dospijeće fonda je 30.12. 2040. godine.
Godišnja naknada za upravljanje
1,75 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
7,32 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB FUTURE 2040 2020 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2020 07
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB FUTURE 2040 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u eurima na dugi rok odnosno do dospijeća 2040. godine ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na dioničkim, obvezničkim i novčanim tržištima na način da ukupni portfelj pod-Fonda kroz godine do dospijeća postaje sve konzervativniji odnosno manje rizičan.

Izloženost dioničkom tržištu smanjivat će se s približavanjem dospijeća pod-Fonda u korist obveznica i instrumenata tržišta novca te depozita.

Dominantne kategorije ulaganja su dionice i obveznice, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice instrumenti tržišta novca, udjeli u UCITS fondovima, depoziti).

Pod-Fond može ciljanu strukturu portfelja ostvariti i ulaganjem znatnog dijela portfelja u UCITS fondove, uključujući i one kojima upravlja Društvo. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže.

Pod-Fond prihode od kamata i dividendi ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti, pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je kompozitni indeks ukupnog prinosa na ulaganja u dioničko tržište SAD-a, razvijena dionička tržišta zemalja Europe i globalno obvezničko tržište.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje putem investicijskog plana koji namjeravaju otkupiti udjele prije datuma dospijeća pod-Fonda odnosno za ulagatelje putem jednokratnog ulaganja koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 5 (pet) godina za ulaganja do 2030. godine, roka od 3 (tri) godine za ulaganja od 2031. do 2035. te roka od 1 (jedne) godine za ulaganja od 2036. godine.

Detaljne informacije o investicijskoj politici i ciljanim ulagateljima pod-Fonda sadržane su u poglavlju "Pod-Fondovi" Prospekta.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,96%

18.12.2020

122,45684

19.01.2021

126,08097
Datum        Cijena      
19.01.2021 126,08097
18.01.2021 125,41960
15.01.2021 125,26980
14.01.2021 126,23421
13.01.2021 126,20071
12.01.2021 125,89508
11.01.2021 125,86208
08.01.2021 126,37030
07.01.2021 125,24097
05.01.2021 123,50697
04.01.2021 123,43350
Datum         Cijena      
31.12.2020 123,75486
30.12.2020 123,91011
29.12.2020 123,95510
28.12.2020 123,52115
24.12.2020 122,75461
23.12.2020 122,60226
22.12.2020 122,29466
21.12.2020 121,10107
18.12.2020 122,45684
17.12.2020 122,78783
16.12.2020 122,54251
Datum         Cijena      
15.12.2020 121,82739
14.12.2020 121,61720
11.12.2020 121,33661
10.12.2020 121,88206
09.12.2020 122,20580
08.12.2020 122,19225
07.12.2020 121,84004
04.12.2020 122,15152
03.12.2020 121,91873
02.12.2020 122,13795
01.12.2020 122,27445

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +20,88%  6
USA Blue Chip +13,27%  5
ZB BRIC+ +9,80%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 21.01.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 21.01.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,559853 0,01
0,16%
1 USD 6,238017 0,01
0,23%
1 GBP 8,548969 0,07
0,86%
1 CHF 7,014803 0,00
-0,02%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
539,79 20.01.2021
0,56%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.01. 11:55  1815.4
-6,94
-0,38
CROBEX10* 21.01. 11:25  1137.32
-5,68
-0,50
CROBEX10tr* 21.01. 11:25  1136.71
-5,68
-0,50
ADRIAprime* 21.01. 12:01  1109.95
-5,44
-0,49
CROBISTR* 20.01. 16:31  187.0598
0,09
0,05
CROBIS* 20.01. 16:31  112.3252
0,05
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (12:02:37 21.01.2021)
(12:02:37 21.01.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 31,50
-0,63%
221.036,70
ARNT 332,00
-2,35%
179.548,00
PODR 497,00
-0,60%
138.065,00
INGR 8,95
5,29%
135.497,40
ATPL 178,50
3,18%
134.089,00
ADPL 184,00
-0,54%
111.895,00
HT 185,00
0,00%
70.479,50
DLKV 6,22
0,00%
60.650,44
HPB 492,00
-0,40%
52.934,00
KRAS 676,00
0,00%
22.308,00
Redovni dionički promet:   1.359.434,98 kn
Redovni obveznički promet:   5.850.000,00 kn
Sveukupni promet:   7.209.434,98 kn