03.12.2020-0,18%121,91873 € |
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu |
NAPOMENA ZB Future 2040 je fond s dospijećem (osnovan na određeno vrijeme). Datum prestanka rada (dospijeće) fonda je 30.12.2040. | ||||
|
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda Posebni fondovi - Special funds ZB Future 2040 je fond s dospijećem. |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda 24.02.2015. |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda 5,78 god (5g 9mj 10d) |
|
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna |
Imovina fonda 9,284 mil kn |
Valuta fonda
Valuta u kojoj fond iskazuje cijenu udjela |
Valuta fonda EUR |
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela 100 € |
|
Valuta za uplatu u fond i isplatu iz fonda
|
Valuta za uplatu/isplatu Uplate: HRK, EUR Isplate: HRK, EUR |
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata min. 400,00 kn trajni nalog: 100,00 kn min. 50,00 € trajni nalog: 15,00 € |
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate min. 400,00 kn trajni nalog: 100,00 kn min. 50,00 € trajni nalog: 15,00 € |
|
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr. |
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za zamjenu udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr. |
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr. |
Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:
Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.
Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.
Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 novac na računu fonda do 14:00 |
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 |
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena udjela među fondovima (radnim danom) zahtjev do 14:00 |
|
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja 5 godina i više za ulaganja do 2030. 3 godine i više za ulaganja od 2031. do 2035. 1 godina i više od 2036. |
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik do 2030. visoka razina rizika 2031. - 2035. umjerena do visoka 2036. - 2039. umjerena 2040. niska do umjerena |
| - |
1 Tjedan+0,15%
1 Mjesec+6,08%
6 Mjeseci+8,69%
12 Mjeseci+3,81%
2020+1,47%
PGP 3 godine+5,30%
|
Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
|
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti koja je sastavljena od 45% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR, 45% S&P 500 Net Total Return Indeks i 10% JP Morgan Global Aggregate Bond Index. |
|
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada 0,00 % |
||||||||
|
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 1,50 % (maksimalna naknada) |
Ovisno o razdoblju investiranja: do 6 mjeseci = 1,50 % 6 mjeseci i duže = 0,00 % Dospijeće fonda je 30.12. 2040. godine. |
|||||||
| |||||||||
|
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
7,44 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1
2
3
4
5
6
7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
|
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje KIID ZB FUTURE 2040 2020 07 |
Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2020 07 |
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR ZB izjava ovlastenje punomoc uni |
|
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
|
Ex-ante troškovi Ex-ante ZB FUTURE 2040 2019 09 |
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda |
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća |
Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.
Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u eurima na dugi rok odnosno do dospijeća 2040. godine ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na dioničkim, obvezničkim i novčanim tržištima na način da ukupni portfelj pod-Fonda kroz godine do dospijeća postaje sve konzervativniji odnosno manje rizičan.
Izloženost dioničkom tržištu smanjivat će se s približavanjem dospijeća pod-Fonda u korist obveznica i instrumenata tržišta novca te depozita.
Dominantne kategorije ulaganja su dionice i obveznice, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice instrumenti tržišta novca, udjeli u UCITS fondovima, depoziti).
Pod-Fond može ciljanu strukturu portfelja ostvariti i ulaganjem znatnog dijela portfelja u UCITS fondove, uključujući i one kojima upravlja Društvo. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.
U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže.
Pod-Fond prihode od kamata i dividendi ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti, pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je kompozitni indeks ukupnog prinosa na ulaganja u dioničko tržište SAD-a, razvijena dionička tržišta zemalja Europe i globalno obvezničko tržište.
U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.
Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje putem investicijskog plana koji namjeravaju otkupiti udjele prije datuma dospijeća pod-Fonda odnosno za ulagatelje putem jednokratnog ulaganja koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 5 (pet) godina za ulaganja do 2030. godine, roka od 3 (tri) godine za ulaganja od 2031. do 2035. te roka od 1 (jedne) godine za ulaganja od 2036. godine.
Detaljne informacije o investicijskoj politici i ciljanim ulagateljima pod-Fonda sadržane su u poglavlju "Pod-Fondovi" Prospekta.
Prinos+6,08%03.11.2020114,9307203.12.2020121,91873 |
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 2020)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| ZB trend | +9,52% | 6 | |||||
| USA Blue Chip | A | +1,46% | 5 | ||||
| Generali Prvi Izbor | +0,50% | 6 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.12.2020. do 31.12.2020., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Platinum fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| USA Blue Chip - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 24.09. do 31.12.2020. prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
USA Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 04.12. 16:00 | 1748.38 | 5,36 |
0,31 |
|
| CROBEX10* | 04.12. 16:00 | 1088.55 | 4,57 |
0,42 |
|
| CROBEX10tr* | 04.12. 16:00 | 1085.76 | 4,55 |
0,42 |
|
| ADRIAprime* | 04.12. 15:52 | 1068.01 | 6,16 |
0,58 |
|
| CROBISTR* | 04.12. 16:31 | 186.2599 | 0,03 |
0,02 |
|
| CROBIS* | 04.12. 16:31 | 112.1886 | 0,01 |
0,01 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| RIVP | 28,90 | 2,48% |
1.043.402,90 |
| 7CRO | 104,00 | 0,19% |
495.203,50 |
| ERNT | 1.510,00 | -0,66% |
182.180,00 |
| 7SLO | 106,40 | 0,09% |
182.108,00 |
| HT | 183,50 | 0,00% |
157.733,50 |
| OPTE | 5,30 | 2,32% |
156.763,88 |
| PODR | 471,00 | 1,29% |
136.020,00 |
| IGH | 151,00 | 3,42% |
90.885,00 |
| HIMR | 700,00 | -0,71% |
75.600,00 |
| ZABA | 54,80 | 1,48% |
74.373,60 |
| Redovni dionički promet: | 3.155.609,37 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Sveukupni promet: | 3.155.609,37 kn |
