FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Classic

20.03.2019

+0,07%

109,65630 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
02.12.2014.
Starost fonda:
4,30 god (4g 3mj 18d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,36 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
548,338 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,20%
1 Mjesec+0,75%
6 Mjeseci+0,82%
12 Mjeseci+0,93%
2019+1,56%
PGP 3 godine+1,98%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,36 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN CLASSIC 2018 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN CLASSIC 2019 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAPrilikom isplate udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.05.2019.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
duže od 1 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,13 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih zapisa u omjeru ne manjem od 75% imovine fonda.Fond može ulagati:
  • do 100% u državne obveznice izdane od RH, druge članice EU i SAD,
  • do 75% u instrumente tržišta novca koje je izdala RH, druga članica EU i SAD,
  • najviše 10% u UCITS i ostale otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji pretežito ulažu u instrumente s fiksnim prinosom,
  • do 50% u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU.
Fond može više od 35% neto imovine fonda uložit i u vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj RH, država članica EU i SAD. Ulaganje u korporativne dužničke VP nije dozvoljeno izuzev onih za koje u cijelosti jamče prethodno navedene države. Investicijski cilj fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru.  Fond nastoji ostvariti cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire RH, drugih zemalja članica EU i SAD.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,75%

20.02.2019

108,84140

20.03.2019

109,65630
20.03.2019 109,65630
19.03.2019 109,58350
18.03.2019 109,60050
15.03.2019 109,51410
14.03.2019 109,42520
13.03.2019 109,43370
12.03.2019 109,37810
11.03.2019 109,25110
08.03.2019 109,24610
07.03.2019 109,17190
06.03.2019 109,09380
05.03.2019 109,04300
04.03.2019 108,97750
01.03.2019 108,96930
28.02.2019 108,95320
27.02.2019 108,95740
26.02.2019 108,95030
25.02.2019 108,87570
22.02.2019 108,85650
21.02.2019 108,82150
20.02.2019 108,84140
19.02.2019 108,81440
18.02.2019 108,84000
15.02.2019 108,80540
14.02.2019 108,80560
13.02.2019 108,86150
12.02.2019 108,85420
11.02.2019 108,86790
08.02.2019 108,83630
07.02.2019 108,73570
06.02.2019 108,71070
05.02.2019 108,60370
04.02.2019 108,52950

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Platinum fondovi - izlazna AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.03.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 25.03.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Allianz Equity -0,32 4 Kupnja udjela u fondu Allianz Equity
PBZ Equity fond -1,04 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Victoria -2,75 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
450,89 20.03.2019
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.03.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,411162 0,00
-0,01%
1 USD 6,503872 -0,03
-0,40%
1 GBP 8,545096 -0,10
-1,16%
1 CHF 6,545806 0,01
0,15%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.03. 16:00  1.783,77
-3,71
-0,21
CROBEX10* 21.03. 16:00  1.042,72
-2,98
-0,28
CROBEXprime* 21.03. 15:41  989,98
2,03
0,21
CROBEXplus* 21.03. 16:00  935,56
0,82
0,09
CROBEXtr* 21.03. 16:00  1.152,58
-2,40
-0,21
CROBIS* 21.03. 16:31  112,02
0,12
0,10
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:10 21.03.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
OPTE 2,62
8,71%
853.829,27
ADRS2 439,00
-1,13%
465.123,00
DLKV 7,70
11,27%
459.670,72
ZABA 63,00
-0,94%
393.858,00
RIVP 33,80
-1,17%
377.174,10
HT 160,50
0,31%
256.592,50
INA 3.200,00
2,56%
230.120,00
KOEI 650,00
0,00%
227.500,00
PBZ 795,00
-0,63%
110.505,00
JNAF 3.940,00
-1,50%
78.800,00
Redovni dionički promet:   4.046.011,30 kn
Redovni obveznički promet:   532.000,00 kn
Blok promet:   4.980.935,00 kn
Sveukupni promet:   9.558.946,30 kn
Osvježi