RAIFFEISEN CLASSIC

18.06.2025

+0,17%

106,5771 €
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
02.12.2014.
Starost fonda
10,55 god (10g 6mj 17d)
Imovina fonda
23,005 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 65,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Daljnje uplate
min. 65,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godine i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Fond nije namjenjen
ulagateljima s razdobljem ulaganja kraćim od preporučenog.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,06%
1 Mjesec+0,75%
6 Mjeseci+0,39%
12 Mjeseci+3,23%
2025+0,82%
PGP 3 godine+2,32%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s referentnom vrijednošću: kamata na dugoročni bankovni depozit denominiran u EUR u RBA d.d. Društvo fondom upravlja aktivno.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu referentne vrijednosti troškovi nisu uključeni.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,13 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,06 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
Raiffeisen Classic primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK)
    za najbolji obveznički fond:
  • u 2023. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2024. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID RAIFFEISEN CLASSIC 2025 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila RAIFFEISEN CLASSIC 2025 02
Ostali dokumenti
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država.
Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih zapisa u omjeru ne manjem od 75% neto vrijednosti imovine fonda. Modificirana duracija Fonda neće biti manja od 1,5 godine. Fond ulaže u:
- državne obveznice izdane od Republike Hrvatske, druge članice EU i Sjedinjenih Američkih Država do 100% neto vrijednosti imovine fonda,
- instrumente tržišta novca koje je izdala Republika Hrvatska, druga članica EU i Sjedinjene Američke Države do 75%,
- UCITS i ostale otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji pretežito ulažu u instrumente s fiksnim prinosom najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda,
- depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU do 50% neto vrijednosti imovine fonda.
Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda ulaže u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države. Ulaganje u korporativne dužničke vrijednosne papire nije dozvoljeno izuzev onih za koje u cijelosti jamče zemlje članice EU ili Sjedinjene Američke Države. Financijske izvedenice koriste se u svrhu zaštite imovine fonda od valutnog rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda. Repo ugovori se koriste u svrhu kratkoročnog financiranja, kako bi se prevladala potreba za likvidnim sredstvima u slučaju isplate udjelničarima, te u svrhu generiranja dodatnog učinka financijske poluge.

Strategija upravljanja je aktivna, uz korištenje referentne vrijednosti. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda. Struktura ulaganja Fonda nije određena referentnom vrijednošću. Fond će nastojati postići prinos bolji od referentne vrijednosti, tj. bolji od kamatne stope na dugoročni bankovni depozit denominiran u euru. Društvo referentnu vrijednost koristi u informativne svrhe te u marketinškim materijalima.
Cjelokupna dobit fonda se reinvestira i sadržana je u cijeni udjela.

Minimalan iznos uplate u fond iznosi 500,00 kuna, odnosno 65,00 eura za uplate u eurima. Minimalan iznos uplate za ulaganje koje predstavlja investicijski plan iznosi 50,00 kuna. Ulagatelj može u svakom trenutku otuđiti sve ili dio svojih udjela u Fondu i zahtijevati isplatu tih udjela iz imovine Fonda pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati. Zahtjevima za otkup zaprimljenim radnim danom do 14 sati priznaje se cijena udjela važeća na dan zaprimanja valjanog zahtjeva. Zahtjevima za otkup pristiglima radnim danom nakon 14 sati priznaje se cijena udjela važeća na sljedeći radni dan od zaprimanja valjanog zahtjeva.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,75%

16.05.2025

105,7877 €

18.06.2025

106,5771 €
Datum Cijena
18.06.2025
106,57710 €
17.06.2025
106,40100 €
16.06.2025
106,42030 €
13.06.2025
106,39500 €
12.06.2025
106,70690 €
11.06.2025
106,51060 €
10.06.2025
106,54560 €
09.06.2025
106,33400 €
06.06.2025
106,23790 €
05.06.2025
106,17860 €
04.06.2025
106,43420 €
Datum Cijena
03.06.2025
106,44920 €
02.06.2025
106,34960 €
29.05.2025
106,35670 €
28.05.2025
106,17390 €
27.05.2025
106,21930 €
26.05.2025
106,09840 €
23.05.2025
106,03450 €
22.05.2025
105,82030 €
21.05.2025
105,86780 €
20.05.2025
106,01030 €
19.05.2025
106,01480 €
Datum Cijena
16.05.2025
105,78770 €
15.05.2025
105,64300 €
14.05.2025
105,49430 €
13.05.2025
105,59630 €
12.05.2025
105,58650 €
09.05.2025
105,75910 €
08.05.2025
105,85280 €
07.05.2025
106,07620 €
06.05.2025
105,86510 €
05.05.2025
105,94660 €
02.05.2025
106,13680 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2025)(na kraju Q1 - 2025)

(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB CEE Equity +12,85%  4
Capital Breeder +10,92%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A +10,41%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,15150 0,00
0,32%
GBP
0,85370 0,00
-0,05%
CHF
0,94150 0,00
0,28%
JPY
167,67000 0,47
0,28%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
135,02 €
18.06.2025
0,63%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.06. 16:00  3559,34
53,09
1,51
CROBEX10* 20.06. 16:00  2241,54
41,96
1,91
CROBEX10tr* 20.06. 16:00  2542,49
47,07
1,89
ADRIAprime* 20.06. 15:54  2736,04
9,10
1,03
CROBISTR* 20.06. 16:31  183,7594
0,01
0,01
CROBIS* 20.06. 16:31  99,1576
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:11 20.06.2025)
(17:08:11 20.06.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
500,00 €
0,00%
1.204.380,00 €
HT
44,50 €
5,95%
454.679,90 €
ATGR
45,80 €
4,57%
409.093,20 €
PODR
150,50 €
0,00%
348.525,00 €
ZABA
25,00 €
2,04%
182.735,00 €
RIVP
6,16 €
2,33%
151.046,40 €
KODT
2.990,00 €
0,34%
113.840,00 €
HPB
274,00 €
1,48%
113.800,00 €
7CRO
30,72 €
1,79%
69.429,18 €
ADRS2
73,60 €
1,66%
59.841,80 €
Redovni dionički promet:   
3.497.148,09 €
Redovni obveznički promet:   
20.150,00 €
Sveukupni promet:   
4.517.298,09 €