Fondovi društva "InterCapital Asset Management d.o.o."

Rezultati

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2023 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
Generali Balanced		30.11.	20,1838 152,0748	€ kn	-0.054469-0,05	12.58510012,59	-0.098002-0,10	11.80920011,81	7.4122807,41	3
Generali Energija⁴	A	30.11.	1,5423 11,6205	€ kn	0.3774810,38	-1.362240-1,36	-2.398430-2,40	-7.486050-7,49	17.04730017,05	5
Generali Europa	A	30.11.	146,1895	€	0.4149450,41	11.75640011,76	0.9521400,95	8.4400108,44	6.7232906,72	4
Generali Nova Europa	A	30.11.	0,4607 3,4711	€ kn	0.0651610,07	10.66540010,67	1.4087601,41	11.06560011,07	-15.319600-15,32	5
Generali Plus		30.11.	169,4618 1.276,8099	€ kn	-0.306091-0,31	-6.060230-6,06	-2.788000-2,79	-6.278800-6,28	-3.462070-3,46	2
Generali Prvi Izbor¹	A	30.11.	2,8895 21,7709	€ kn	0.1629230,16	10.70030010,70	-0.690817-0,69	2.9134202,91	5.2544505,25	4
Generali Victoria	A	30.11.	3,4489 25,9857	€ kn	-0.470391-0,47	21.13730021,14	0.0000000,00	22.46210022,46	11.17670011,18	3
InterCapital Balanced - klasa B	A	30.11.	15,6749	€	0.0261630,03	6.7590706,76	0.1693460,17	1.4103701,41	-0.095300-0,10	3
InterCapital Bond - klasa B	A	30.11.	206,8813	€	0.0382010,04	0.6596260,66	-0.124988-0,12	-0.398490-0,40	-5.164850-5,16	2
InterCapital Conservative Balanced - klasa B	A	30.11.	91,8826	€	-0.044167-0,04	5.7359105,74	0.4712880,47	1.9612701,96	N/AN/A	3
InterCapital Dollar Bond - klasa B	A	30.11.	101,5266	$	-0.075293-0,08	0.5842260,58	-0.474558-0,47	0.1857140,19	-1.029800-1,03	2
InterCapital Global Equity - klasa B	A	30.11.	16,7561	€	0.1021570,10	10.03260010,03	-2.300780-2,30	3.7934303,79	4.5953404,60	4
InterCapital Global Technology - klasa B	A	30.11.	91,0465	$	-0.492148-0,49	37.13720037,14	2.9610502,96	28.10770028,11	N/AN/A	5
InterCapital Income Plus - klasa B⁵	A	30.11.	108,0794	€	-0.026825-0,03	3.4422903,44	1.3916101,39	1.7738001,77	-2.302100-2,30	3
InterCapital SEE Equity - klasa B	A	30.11.	166,0335	€	-0.027216-0,03	18.98610018,99	2.2196902,22	19.75950019,76	14.00780014,01	3
InterCapital Short Term Bond		30.11.	133,4097	€	0.0208420,02	1.5520201,55	0.8015180,80	1.6640001,66	0.5969690,60	1

¹ dionički fond fondova⁴ sektorski fond⁵ mješoviti konzervativni fond

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu

O društvu

InterCapital fondovi

INFO:

Prilikom zamjene udjela među InterCapital fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.

AKCIJE:

Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku da se za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknadau Intercapital fondovima umanji s 1,00 posto na 0,00 posto, dok za fond InterCapital Income Plus umanjena naknada iznosi 0,50 posto. Ova akcija traje do opoziva. Odluka o akciji

Društvo InterCapital Asset Management donijelo je i odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove. Slijedom odluke, sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.

NAGRADE FONDOVA:

Intercapital Bond primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:

u 2019. godini, (dodijeljeno 08. lipnja 2020. godine),
u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine),
u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
u 2012. godini, (dodijeljeno 19. prosinca 2013. godine),
u 2011. godini, (dodijeljeno 18. prosinca 2012. godine),

Zlatni udjel za najbolji obveznički fond:

u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine)

InterCapital Income Plus primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:

u 2019. godini, (dodijeljeno 08. lipnja 2020. godine)

InterCapital SEE Equity primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:

u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine)

InterCapital Dollar Bond primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:

u 2022. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2023. godine)

InterCapital Short Term Bond primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK)
za najbolji kunski novčani fond:

u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine)

za najbolji kunski kratkoročni obveznički fond:

u 2022. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2023. godine)

InterCapital Asset Management primio je nagrade:

TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolje društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima:

u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine)
u 2022. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2023. godine)

InterCapital Asset Management imenovan je najboljom asset management kompanijom u Hrvatskoj prema anketi renomiranog financijskog magazina Euromoney

u 2017. godini, (Euromoney’s Private Banking and Wealth Management Survey 2017)

InterCapital Asset Management dobio je nagradu Zagrebačke burze za doprinos razvoju tržišta kapitala

u 2020. godini, (dodijeljeno 18. prosinca 2020.)

InterCapital Asset Management dobio je nagradu za najbolje privatno bankarstvo i uslugu upravljanja imovinom u Hrvatskoj prema anketi renomiranog financijskog magazina Euromoney

u 2021. godini, (Euromoney’s Private Banking and Wealth Management Survey 2021)

InterCapital Asset Management dobio je nagradu za najboljeg upravitelja imovinom u Hrvatskoj od međunarodnog časopisa EMEA finance

u 2021. godini, (EMEA Finance 2021)

IZDVOJENI TEKSTOVI

Kako se određuje prinos na obveznice?Mnogi od nas pojam "investiranje" povezuju isključivo s dionicama. Nije ni čudno jer su dionice atraktivnije od obveznica budući da u idealnim uvjetima mogu pružiti mogućnost velikih povrata. Iskreno,...

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - listopad 2023.InterCapital Short Term Bond fond Financijska tržišta u listopadu obilježila je ponovna eskalacija sukoba Izraela i Palestine, odnosno Hamasa. Rat na bliskom istoku uveo je na tržišta značajnu razinu ...

Portfelj 60/40: Balans između rasta i sigurnostiDinamičan svijet investiranja pruža puno prilika. Zbog toga, pronalaženje optimalne strategije ključna je stvar investiranja. Potrebno je pronaći ravnotežu rasta i stabilnosti, pogotovo ukoliko ste in...

PRIPAJANJE - Generali fondovi pripajaju se InterCapital fondovimaNa 32. sjednici HANFA-e društvu InterCapital Asset Management („Društvo") odobreno je pripajanje Generali fondova InterCapital fondovima.Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je pri...

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - rujan 2023.InterCapital Short Term Bond fond Rujan je donio negativne rezultate za obveznička tržišta. Pad cijena većinski se može pripisati središnjim bankama koje su jasno komunicirale da su visoke kamatne sto...

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - kolovoz 2023.InterCapital Short Term Bond fond Smanjenje vrijednosti američkih obveznica i rast kamatnih stopa predstavljaju ključni događaj na financijskim tržištima, potaknut nizom važnih čimbenika.Prvo, ekonoms...

AKCIJA produljenje - Generali fondovi - ulazna naknadaUprava društva InterCapital Asset Management donijela je odluku o produljenju razdoblja umanjenja ulazne nakade u odnosu na onu koja je propisana prospektom. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 31. ...

AKCIJA produljenje - Generali Plus - upravljačka naknadaDruštvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 31. kolovoza 2023.Slijedom o...

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - srpanj 2023.InterCapital Short Term Bond fondNakon što su obveznička tržišta u lipnju imala raznolike rezultate, srpanj je donio pretežno negativne rezultate za ovu klasu imovine. Pad cijena bio je većinski uzrok...

AKCIJA - InterCapital Short Term Bond - upravljačka naknadaOdlukom Uprave mijenja se smanjena naknada za upravljanje fondom InterCapital Short Term Bond te ona iznosi 0,10 posto godišnje (ranije 0,30 posto godišnje). Naknada koja je propisana prospektom iznos...

1 2 3 4 5 Sljedeća Zadnja

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2023.)(na kraju Q3 - 2023.)

(koji na 30.09.2023. posluju min. 12 mjeseci)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B	A	+28,56%	5
OTP indeksni	A	+26,29%	4
Allianz Equity		+23,18%	3
Generali Victoria	A	+21,91%	3

1 EUR - tečajna lista

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
USD	1,08750	-0,01	-0,51%
GBP	0,86045	0,00	-0,37%
CHF	0,95300	0,00	-0,33%
JPY	161,14000	-0,05	-0,03%
BAM	1,95583	0,00	0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
80,61 € 607,36 kn	30.11.2023	0,00%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Generali fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2023., zaključno do 24:00. Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2023., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2023., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva. Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva. Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	01.12. 16:00	2439,61	4,68	0,19
CROBEX10^*	01.12. 16:00	1483,43	0,86	0,06
CROBEX10tr^*	01.12. 16:00	1611,89	0,93	0,06
ADRIAprime^*	01.12. 16:00	1646,04	2,89	0,18
CROBISTR^*	01.12. 16:31	167,3955	-0,08	-0,05
CROBIS^*	01.12. 16:31	93,768	-0,05	-0,05

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:42 01.12.2023)
(17:08:42 01.12.2023)