Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2021 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Balanced - klasa B | A |  |
20.09. | 16,70200 | € | -1.151130-1,15 | 5.8294305,83 | 1.1948001,19 | 9.0963709,10 | 4.4329804,43 | 4 | ||||
| InterCapital Bond - klasa B | A | |
20.09. | 241,08700 | € | -0.112902-0,11 | -1.093240-1,09 | 0.1472170,15 | 1.2769701,28 | 2.2729802,27 | 3 | ||||
| InterCapital Conservative Balanced - klasa B | A | |
20.09. | 100,62930 | € | -0.766812-0,77 | 0.630,63 | -0.301979-0,30 | N/AN/A | N/AN/A | 4 | ||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A | |
20.09. | 104,56380 | $ | -0.020844-0,02 | -0.324487-0,32 | -0.130658-0,13 | -0.215384-0,22 | 1.5797801,58 | 2 | ||||
| InterCapital Global Bond - klasa B | A | |
20.09. | 15,24770 | € | 0.0478990,05 | -2.640280-2,64 | 0.3745690,37 | -2.267730-2,27 | 0.6769220,68 | 3 | ||||
| InterCapital Global Equity - klasa B | A | |
20.09. | 16,57620 | € | -1.766010-1,77 | 12.10740012,11 | 1.5375001,54 | 18.69310018,69 | 8.1575508,16 | 5 | ||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A | |
20.09. | 112,85930 | $ | -2.147720-2,15 | 12.8612,86 | 4.3933104,39 | N/AN/A | N/AN/A | 6 | ||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A | |
20.09. | 116,64700 | € | -0.366344-0,37 | -0.132874-0,13 | 0.1603980,16 | 3.0954203,10 | 3.0062803,01 | 3 | ||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | |
20.09. | 138,66420 | € | -1.426590-1,43 | 19.09420019,09 | 0.9186180,92 | 30.76700030,77 | 7.1797007,18 | 5 | ||||
| InterCapital Short Term Bond | |
20.09. | 131,16930 | kn | 0.0046510,00 | 0.0814880,08 | 0.0164700,02 | 0.1259500,13 | 0.1212820,12 | 2 | |||||
5 mješoviti konzervativni fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
Prilikom zamjene udjela među InterCapital fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku da se za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada u određenim fondovima umanji s 1,00 posto na 0,50 posto, 0,25 posto ili 0,00 posto, ovisno o fondu. Ova akcija traje do opoziva. Odluka o akciji
Također, za fondove InterCapital Global Technology i InterCapital Conservative Balanced ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00, a i za njih vrijedi ukidanje ulazne naknade za ulaganje putem trajnog naloga. Odluka o akciji
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je i odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove. Slijedom odluke, sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
NAGRADE FONDOVA: Intercapital Bond primio je nagrade:
Zlatni udjel za najbolji obveznički fond: InterCapital Income Plus primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond: InterCapital Short Term Bond primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond: InterCapital Asset Management primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolje društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima: InterCapital Asset Management imenovan je najboljom asset management kompanijom u Hrvatskoj prema anketi renomiranog financijskog magazina Euromoney InterCapital Asset Management dobio je nagradu Zagrebačke burze za doprinos razvoju tržišta kapitala InterCapital Asset Management dobio je nagradu za najbolje privatno bankarstvo i uslugu upravljanja imovinom u Hrvatskoj prema anketi renomiranog financijskog magazina Euromoney InterCapital Asset Management dobio je nagradu za najboljeg upravitelja imovinom u Hrvatskoj od međunarodnog časopisa EMEA finance |
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2, 2021.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Generali Energija | A | +28,29% | 6 | ||||
| Capital Breeder | +20,50% | 5 | |||||
| A1 | A | +17,81% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda OTP Absolute od 01.09.2021. do 30.09.2021., zaključno do 14:00.
Za uplate u OTP indeksni i OTP Meridian 20 u periodu od 01.09.2021. do 30.09.2021. vrijedi: za uplate manje od 75.000,00 HRK ulazna naknada iznosi 0,25%; od 75.000,01 HRK do 200.000,00 HRK iznosi 0,20%; od 200.000,01 HRK i više iznosi 0,00%. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Allianz Portfolio - ulazna naknada | AKCIJA do 08.10. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 08.09.2021. do 08.10.2021., zaključno do 14:00.
Allianz Portfolio Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do 31.12. | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00..
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 21.09. 16:00 | 1945.53 | 5,96 |
0,31 |
|
| CROBEX10* | 21.09. 16:00 | 1191.89 | 1,28 |
0,11 |
|
| CROBEX10tr* | 21.09. 16:00 | 1221.17 | 1,30 |
0,11 |
|
| ADRIAprime* | 21.09. 16:00 | 1316.56 | 8,20 |
0,63 |
|
| CROBISTR* | 21.09. 16:31 | 188.9973 | -0,17 |
-0,09 |
|
| CROBIS* | 21.09. 16:31 | 111.6832 | -0,11 |
-0,09 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| PODR | 600,00 | 0,00% |
18.312.792,00 |
| ZABA | 61,80 | 0,00% |
828.679,40 |
| RIVP | 28,80 | 0,00% |
777.716,00 |
| HT | 190,00 | -0,26% |
744.119,00 |
| ATPL | 476,00 | 1,93% |
620.899,00 |
| ADRS2 | 408,00 | 0,25% |
401.356,00 |
| ERNT | 1.680,00 | -0,88% |
357.555,00 |
| ATGR | 1.460,00 | -1,35% |
297.680,00 |
| ADPL | 173,50 | 0,29% |
184.312,00 |
| OPTE | 4,95 | 0,61% |
171.713,62 |
| Redovni dionički promet: | 23.779.702,62 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Sveukupni promet: | 23.779.702,62 kn |
