Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Balanced - klasa B | A |  |
31.05. | 15,4977 | € | 0.1473350,15 | 5.5521905,55 | 3.8497103,85 | -2.703360-2,70 | 0.9329770,93 | 3 | ||||
| InterCapital Bond - klasa B | A | |
31.05. | 207,3011 | € | 0.3972280,40 | 0.8638830,86 | 1.2781601,28 | -4.892920-4,89 | -3.440180-3,44 | 2 | ||||
| InterCapital Conservative Balanced - klasa B | A | |
31.05. | 90,9879 | € | 0.1165250,12 | 4.7063104,71 | 3.3160903,32 | -2.987220-2,99 | N/AN/A | 3 | ||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A | |
31.05. | 101,9061 | $ | 0.3976260,40 | 0.9602040,96 | 1.0877901,09 | 0.1301910,13 | -0.645479-0,65 | 2 | ||||
| InterCapital Global Equity - klasa B | A | |
31.05. | 16,6666 | € | -0.464039-0,46 | 9.4449109,44 | 6.4094906,41 | 0.6698600,67 | 6.6852006,69 | 4 | ||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A | |
31.05. | 84,8856 | $ | -0.162425-0,16 | 27.85750027,86 | 13.74830013,75 | 6.4430906,44 | N/AN/A | 5 | ||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A | |
31.05. | 106,4679 | € | 0.3875280,39 | 1.8999301,90 | 1.7650301,77 | -2.627030-2,63 | -0.898833-0,90 | 3 | ||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | |
31.05. | 153,2004 | € | -0.251714-0,25 | 9.7893609,79 | 1.6155601,62 | 7.0720507,07 | 13.96680013,97 | 3 | ||||
| InterCapital Short Term Bond | |
31.05. | 131,7660 | € | 0.0204190,02 | 0.3008280,30 | 0.4251260,43 | 0.3424560,34 | 0.2057780,21 | 1 | |||||
5 mješoviti konzervativni fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
Prilikom zamjene udjela među InterCapital fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku da se za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknadau Intercapital fondovima umanji s 1,00 posto na 0,00 posto, dok za fond InterCapital Income Plus umanjena naknada iznosi 0,50 posto. Ova akcija traje do opoziva. Odluka o akciji
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je i odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove. Slijedom odluke, sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
NAGRADE FONDOVA: Intercapital Bond primio je nagrade:
Zlatni udjel za najbolji obveznički fond: InterCapital Income Plus primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond: InterCapital Dollar Bond primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond: InterCapital Short Term Bond primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond: InterCapital Asset Management primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolje društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima: InterCapital Asset Management imenovan je najboljom asset management kompanijom u Hrvatskoj prema anketi renomiranog financijskog magazina Euromoney InterCapital Asset Management dobio je nagradu Zagrebačke burze za doprinos razvoju tržišta kapitala InterCapital Asset Management dobio je nagradu za najbolje privatno bankarstvo i uslugu upravljanja imovinom u Hrvatskoj prema anketi renomiranog financijskog magazina Euromoney InterCapital Asset Management dobio je nagradu za najboljeg upravitelja imovinom u Hrvatskoj od međunarodnog časopisa EMEA finance |
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2023.)
(koji na 31.03.2023. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A | +20,08% | 5 | ||||
| OTP indeksni | A | +12,34% | 4 | ||||
| ZB euroaktiv | +11,15% | 4 | |||||
| Capital Breeder | +9,83% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.08. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.08.2023., zaključno do 24:00.
Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2023., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2023., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 01.06. 16:00 | 2268,28 | 11,04 |
0,49 |
|
| CROBEX10* | 01.06. 16:00 | 1309,88 | 9,73 |
0,75 |
|
| CROBEX10tr* | 01.06. 16:00 | 1403,55 | 10,28 |
0,74 |
|
| ADRIAprime* | 01.06. 15:51 | 1497,97 | 13,79 |
0,93 |
|
| CROBISTR* | 01.06. 16:31 | 167,1479 | 0,07 |
0,04 |
|
| CROBIS* | 01.06. 16:31 | 94,7851 | 0,02 |
0,02 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| PODR | 102,00 € 768,52 kn |
2,20% |
150.306,80 € 1.132.486,58 kn |
| HT | 25,00 € 188,36 kn |
0,81% |
62.875,20 € 473.733,19 kn |
| HPB | 141,00 € 1.062,36 kn |
2,92% |
62.416,00 € 470.273,35 kn |
| ATPL | 57,00 € 429,47 kn |
0,71% |
62.160,60 € 468.349,04 kn |
| RIVP | 4,37 € 32,93 kn |
0,46% |
61.298,82 € 461.855,96 kn |
| 7BET | 9,90 € 74,59 kn |
-0,60% |
46.407,53 € 349.657,53 kn |
| ADRS2 | 58,60 € 441,52 kn |
0,34% |
42.976,20 € 323.804,18 kn |
| ZABA | 11,70 € 88,15 kn |
0,00% |
38.403,85 € 289.353,81 kn |
| ERNT | 217,00 € 1.634,99 kn |
0,46% |
37.134,00 € 279.786,12 kn |
| ADRS | 66,00 € 497,28 kn |
0,00% |
19.198,50 € 144.651,10 kn |
| Redovni dionički promet: | 687.778,60 € 5.182.067,86 kn |
| Redovni obveznički promet: | 70.553,00 € 531.581,58 kn |
| Sveukupni promet: | 758.331,60 € 5.713.649,44 kn |
