Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2021 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Balanced - klasa B | A |  |
15.04. | 16,53330 | € | 0.4075010,41 | 4.7604904,76 | 4.8481804,85 | 12.41180012,41 | 5.3636905,36 | 4 | ||||
| InterCapital Bond - klasa B | A | |
15.04. | 239,06450 | € | 0.0918590,09 | -1.922980-1,92 | -1.746510-1,75 | 4.0993604,10 | 1.8872101,89 | 3 | ||||
| InterCapital Conservative Balanced - klasa B | A | |
15.04. | 100,99680 | € | 0.1674140,17 | 1.001,00 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | 4 | ||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A | |
15.04. | 104,55360 | $ | 0.0052610,01 | -0.334210-0,33 | -0.301041-0,30 | 1.0545801,05 | 1.6124501,61 | 2 | ||||
| InterCapital Global Bond - klasa B | A | |
15.04. | 15,28080 | € | 0.2361460,24 | -2.428930-2,43 | -2.250430-2,25 | -0.539584-0,54 | 0.2351650,24 | 3 | ||||
| InterCapital Global Equity - klasa B | A | |
15.04. | 16,29590 | € | 0.5007800,50 | 10.21170010,21 | 9.6090109,61 | 24.88240024,88 | 9.8994109,90 | 5 | ||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A | |
15.04. | 107,30340 | $ | 1.3829401,38 | 7.307,30 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | 6 | ||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A | |
15.04. | 116,32980 | € | 0.1176490,12 | -0.404444-0,40 | -0.673929-0,67 | 7.3482907,35 | 3.1203003,12 | 3 | ||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | |
15.04. | 128,82630 | € | 0.1449010,14 | 10.64470010,64 | 7.0070307,01 | 31.93720031,94 | 4.3548104,35 | 5 | ||||
| InterCapital Short Term Bond | |
15.04. | 131,11990 | kn | -0.0003810,00 | 0.0437960,04 | 0.0376900,04 | 0.1201870,12 | 0.1222220,12 | 2 | |||||
5 mješoviti konzervativni fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
Prilikom zamjene udjela među InterCapital fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku da se za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada u određenim fondovima umanji s 1,00 posto na 0,50 posto, 0,25 posto ili 0,00 posto, ovisno o fondu. Ova akcija traje do opoziva. Odluka o akciji
Također, za fondove InterCapital Global Technology i InterCapital Conservative Balanced ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021., a i za njih vrijedi ukidanje ulazne naknade za ulaganje putem trajnog naloga. Odluka o akciji
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je i odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove. Slijedom odluke, sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
NAGRADE FONDOVA: Intercapital Bond primio je nagrade:
Zlatni udjel za najbolji obveznički fond: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond: InterCapital Short Term Bond primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond: InterCapital Asset Management primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolje društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima: InterCapital Asset Management imenovan je najboljom asset management kompanijom u Hrvatskoj prema anketi renomiranog financijskog magazina Euromoney InterCapital Asset Management dobio je nagradu Zagrebačke burze za doprinos razvoju tržišta kapitala InterCapital Asset Management dobio je nagradu za najbolje privatno bankarstvo i uslugu upravljanja imovinom u Hrvatskoj prema anketi renomiranog financijskog magazina Euromoney |
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1, 2021.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Generali Energija | A | +20,37% | 6 | ||||
| A1 | A | +18,79% | 5 | ||||
| Capital Breeder | +10,80% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 30.04. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.03.2021. do 30.04.2021., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do 31.12. | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021..
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 16.04. 16:00 | 1878.67 | -3,50 |
-0,19 |
|
| CROBEX10* | 16.04. 16:00 | 1176.35 | -3,36 |
-0,28 |
|
| CROBEX10tr* | 16.04. 16:00 | 1177.18 | -3,37 |
-0,29 |
|
| ADRIAprime* | 16.04. 16:00 | 1196.14 | 4,94 |
0,41 |
|
| CROBISTR* | 16.04. 16:31 | 186.9148 | -0,05 |
-0,03 |
|
| CROBIS* | 16.04. 16:31 | 111.5546 | -0,04 |
-0,03 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| HT | 191,50 | 0,00% |
1.575.415,50 |
| SUKC | 175,00 | -0,57% |
784.302,00 |
| ADRS2 | 405,00 | -1,22% |
397.660,00 |
| 7SLO | 123,90 | 0,49% |
344.608,60 |
| OPTE | 6,50 | -1,52% |
278.313,08 |
| ATGR | 1.540,00 | -0,65% |
258.620,00 |
| CKML | 7.200,00 | -0,69% |
216.000,00 |
| MAIS | 300,00 | 0,00% |
150.000,00 |
| ILRA | 170,00 | 0,00% |
139.900,00 |
| ATPL | 190,00 | -1,30% |
137.370,50 |
| Redovni dionički promet: | 5.238.286,74 kn |
| Redovni obveznički promet: | 100.300,00 kn |
| Sveukupni promet: | 5.338.586,74 kn |
