FONDOVI INFO 0800 600 700

InterCapital Income Plus - klasa B
POKRENI KUPNJU

 

11.11.2019

+0,06%

115,96580 €
NAPOMENA
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.

Odlukom HNB-a (NN 16/15) u veljači 2015. godine omogućena je kupoprodaja udjela u stranim valutama u investicijskim fondovima osnovanima prema propisima RH. Time je društvima za upravljanje fondovima omogućeno izdavati i otkupljivati udjele u stranim valutama. Sukladno navedenom, u fond InterCapital Income Plus omogućeno je bez dodatnih troškova konverzije investirati eurska sredstva. Naglašavamo kako će i dalje uplate odnosno isplate iz fonda biti moguće u HRK i u EUR.


AKCIJA: Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva.

Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
InterCapital Income Plus - klasa B je mješoviti konzervativni fond.
Početak rada fonda
16.01.2017
Starost fonda
2,82 god (2g 9mj 26d)
Početna cijena udjela
100 €
Prva uplata
min. 2000,00 kn
trajni nalog - min. 200,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate
min. 2000,00 kn
trajni nalog - min. 200,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti
0,75 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
3
Imovina fonda
134,235 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Očekivani prinos
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,14%
1 Mjesec-0,18%
6 Mjeseci+5,94%
12 Mjeseci+10,08%
2019+11,19%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,75 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID INTERCAPITAL INCOME PLUS 2019 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2019 11
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM klasa B 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva 1. Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
 
 
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
1,85 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,16%
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Fond nema benchmark
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Strategiju ulaganja fonda:

  • minimalno 60% neto imovine pod-fonda ulagat će se u instrumente s fiksnim prinosom;
  • maksimalno 20% neto imovine ulagat će se u instrumente izložene dioničkom tržištu.

Dozvoljena ulaganja i primjenjiva ograničenja:

  • do 100% u dužničke vrijednosne papire (dalje u tekstu VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave RH;
  • do 35% u dužničke VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji članice EU, OECD-a, CEFTA-e ili međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica;
  • maksimalno 50% u dužničke VP i instrumente tržišta novca korporativnih izdavatelja;
  • maksimalno 10% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca drugih izdavatelja;
  • do 30% u udjele UCITS fondova;
  • do 30% u udjele drugih investicijskih fondova (non-UCITS);
  • do 100% u depozite i novac na računu kod kreditnih institucija;
  • u financijske izvedenice;
  • u neuvrštene vrijednosne papire;
  • ulaganje u ostale vrste imovine u skladu sa Zakonom
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,18%

11.10.2019

116,17790

11.11.2019

115,96580
Datum Cijena
11.11.2019 115,96580
08.11.2019 115,89150
07.11.2019 116,02320
06.11.2019 116,12280
05.11.2019 116,08960
04.11.2019 116,12830
31.10.2019 116,11480
30.10.2019 116,13930
29.10.2019 116,14710
28.10.2019 116,14760
25.10.2019 116,19900
Datum Cijena
24.10.2019 116,27400
23.10.2019 116,23370
22.10.2019 116,17090
21.10.2019 116,13850
18.10.2019 116,19260
17.10.2019 116,22020
16.10.2019 116,22360
15.10.2019 116,29690
14.10.2019 116,25010
11.10.2019 116,17790
10.10.2019 116,05940
Datum Cijena
09.10.2019 116,06610
07.10.2019 116,11640
04.10.2019 116,07710
03.10.2019 115,96390
02.10.2019 115,87960
01.10.2019 115,99310
30.09.2019 116,05500
27.09.2019 116,01430
26.09.2019 115,95600
25.09.2019 115,95620
24.09.2019 115,91780

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 29.11.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.11.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 14.11.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.11.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
492,60 11.11.2019
-0,30%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 13.11.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,432359 0,00
0,06%
1 USD 6,743815 0,01
0,16%
1 GBP 8,655362 0,02
0,27%
1 CHF 6,773933 0,01
0,08%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.11. 16:00  1.971,08
-1,06
-0,05
CROBEX10* 12.11. 15:51  1.171,41
1,77
0,15
ADRIAprime* 12.11. 15:42  1.066,89
4,25
0,40
CROBISTR* 12.11. 16:31  188,25
-0,19
-0,10
CROBIS* 12.11. 16:31  116,73
-0,13
-0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:06:52 12.11.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 37,90
-0,26%
2.402.630,00
ADRS2 500,00
0,60%
995.137,00
KRAS 1.050,00
0,00%
782.250,00
HT 168,50
0,00%
340.196,50
OPTE 6,25
-3,10%
322.665,25
ZABA 61,00
0,00%
244.000,00
SAPN 300,00
-5,06%
196.176,00
PODR 470,00
0,64%
165.841,00
JDGT 1.390,00
0,00%
146.340,00
ATPL 391,00
-4,87%
140.674,00
Redovni dionički promet:   6.691.554,67 kn
Redovni obveznički promet:   5.862.500,00 kn
Sveukupni promet:   12.554.054,67 kn
Osvježi