NAPOMENA
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.
AKCIJA: Odluka o akciji.
1. Za sva ulaganja putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
InterCapital Income Plus - klasa B je mješoviti konzervativni fond.
Početak rada fonda
16.01.2017
Starost fonda
5,03 god (5g 10d)
Imovina fonda
378,009 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 2000,00 kn
trajni nalog: min. 200,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskog iznosa
Daljnje uplate
min. 2000,00 kn
trajni nalog: min. 200,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,90%
1 Mjesec-0,94%
6 Mjeseci-1,22%
12 Mjeseci-1,33%
2022-1,32%
PGP 3 godine+3,03%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva 1. Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio.hr ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Za fond InterCapital Dollar Bond - klasa B zamjena udjela nije dopuštena.
Godišnja naknada za upravljanje
1,85 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15%
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,52 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
InterCapital Income Plus primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
  • u 2019. godini, (dodijeljeno 08. lipnja 2020. godine),
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID INTERCAPITAL INCOME PLUS 2021 12
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2021 12
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
upitnik poslovni subjekt ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM 2021 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

InterCapital Income Plus je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom (UCITS, Fond) koji za investicijski cilj ima ostvarivanje rasta vrijednosti udjela u srednjem roku, kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom na obvezničke fondove uz potencijal ostvarivanja viših prinosa ulaganjem dijela portfelja na dioničko tržište. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj, ali ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Portfelj pod-fonda podijeljen je na dva dijela. Veći dio portfelja, minimalno 60% neto imovine pod-fonda, ulagat će se u instrumente s fiksnim prinosom: i to pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i druge oblike sekuritiziranog duga te depozite i ostale kamatonosne instrumente koje su izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti (jedinice lokalne samouprave i drugi entiteti), pri čemu će se, u uobičajenim tržišnim uvjetima ulagati pretežno u instrumente srednjeg do dužeg roka dospijeća. Radi očuvanja niže rizičnosti ulaganja ovog dijela portfelja Društvo će prilikom izbora instrumenata s fiksnim prinosom voditi računa o kreditnoj kvaliteti izdavatelja. Pod-fond može, privremeno i iznimno, biti investiran i do 100% imovine u depozite (kod financijskih institucija ukoliko je to potrebno radi osiguranja likvidnosti, moguće povećane rizičnosti na financijskim tržištima i/ili ukoliko je to u najboljem interesu ulagatelja u pod-fond. Manji dio portfelja, maksimalno 20% neto imovine ulagat će se u instrumente kojima se izlaže svjetskim dioničkim tržištima, odnosno instrumente koji prate kretanje svjetskih indeksa, investicijske fondove koji su izloženi navedenim tržištima, ili određenim sektorima na navedenim tržištima, te pojedinačne vlasničke vrijednosne papire na navedenim tržištima. Društvo će voditi računa o diverzificiranosti ovog dijela portfelja kako bi se smanjila njegova volatilnost.

Također, prilikom ulaganja vodit će se računa o stadiju ekonomskog ciklusima, pri čemu će se, korištenjem "top-down" analize, tražiti najpovoljnije prilike u smislu odabira različitih regija i/ili sektora koji u danom trenutku pružaju prikladan omjer prinosa i rizika. Ovaj dio portfelja namijenjen je ostvarivanju dodatnog prinosa. Pod-fondu je osim toga dozvoljeno ulaganje u valute i instrumente vezane uz tečaj valuta, druge investicijske fondove, financijske izvedenice te ostalu imovinu predviđenu Zakonom i Prospektom, a sve u skladu s propisanim ograničenjima.

Fondom se upravlja aktivno (bez korištenja neke referentne veličine ili indeksa), odnosno Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija sve dok su iste u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Fond nije usmjeren na pojedini industrijski ili geografski sektor.

Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Fonda. Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Fondu. Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do tri godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,94%

24.12.2021

116,45860

25.01.2022

115,36360
Datum        Cijena      
25.01.2022 115,36360
24.01.2022 115,46030
21.01.2022 115,97320
20.01.2022 116,36620
19.01.2022 116,25940
18.01.2022 116,40730
17.01.2022 116,79780
14.01.2022 116,78130
13.01.2022 116,88690
12.01.2022 117,02830
11.01.2022 116,95540
Datum         Cijena      
10.01.2022 116,72010
07.01.2022 116,80460
05.01.2022 117,11100
04.01.2022 117,20790
03.01.2022 117,16420
31.12.2021 116,90280
30.12.2021 116,95840
29.12.2021 116,85340
28.12.2021 116,84030
27.12.2021 116,72170
24.12.2021 116,45860
Datum         Cijena      
23.12.2021 116,53190
22.12.2021 116,34000
21.12.2021 116,24530
20.12.2021 115,74210
17.12.2021 116,12580
16.12.2021 116,27940
15.12.2021 116,25490
14.12.2021 116,10240
13.12.2021 116,25050
10.12.2021 116,37290
09.12.2021 116,34480

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2021.)(na kraju 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +36,05%  5
Generali Energija A +35,57%  6
InterCapital SEE Equity - klasa B A +25,26%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.01.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.01.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,526928 0,00
0,02%
1 USD 6,672217 0,00
0,01%
1 GBP 9,018605 0,03
0,34%
1 CHF 7,249979 0,00
-0,05%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
542,07 25.01.2022
-0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 26.01. 16:00  2147.32
24,46
1,15
CROBEX10* 26.01. 16:00  1306.91
13,09
1,01
CROBEX10tr* 26.01. 16:00  1339.02
13,41
1,01
ADRIAprime* 26.01. 16:00  1465.09
18,80
1,30
CROBISTR* 26.01. 16:31  186.6783
-0,12
-0,07
CROBIS* 26.01. 16:31  109.4786
-0,08
-0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:24 26.01.2022)
(17:08:24 26.01.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 34,50
2,99%
1.596.172,50
HT 184,00
0,27%
1.205.397,00
ATPL 370,00
3,64%
1.189.144,00
PODR 684,00
0,88%
538.630,00
HPB 785,00
1,29%
398.815,00
ERNT 1.965,00
1,81%
360.670,00
7SLO 158,50
0,83%
357.198,00
DDJH 3,79
6,46%
331.583,55
KOEI 900,00
1,12%
295.060,00
ADPL 165,00
1,85%
257.449,50
Redovni dionički promet:   7.798.939,40 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   7.798.939,40 kn