NAPOMENA
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.
AKCIJA: Odluka o akciji.
1. Za sva ulaganja putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
InterCapital Income Plus - klasa B je mješoviti konzervativni fond.
Početak rada fonda
16.01.2017
Starost fonda
5,45 god (5g 5mj 15d)
Imovina fonda
222,281 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 2000,00 kn
trajni nalog: min. 200,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskog iznosa
Daljnje uplate
min. 2000,00 kn
trajni nalog: min. 200,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,25%
1 Mjesec-2,49%
6 Mjeseci-8,89%
12 Mjeseci-8,70%
2022-8,84%
PGP 3 godine-1,89%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva 1. Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio.hr ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Za fond InterCapital Dollar Bond - klasa B zamjena udjela nije dopuštena.
Godišnja naknada za upravljanje
1,85 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,14%
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,63 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
InterCapital Income Plus primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
  • u 2019. godini, (dodijeljeno 08. lipnja 2020. godine),
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID INTERCAPITAL INCOME PLUS 2022 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2022 06
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
upitnik poslovni subjekt ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM 2022 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

InterCapital Income Plus je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom (UCITS, Fond) koji za investicijski cilj ima ostvarivanje rasta vrijednosti udjela u srednjem roku, kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom na obvezničke fondove uz potencijal ostvarivanja viših prinosa ulaganjem dijela portfelja na dioničko tržište. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj, ali ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Portfelj pod-fonda podijeljen je na dva dijela. Veći dio portfelja, minimalno 60% neto imovine pod-fonda, ulagat će se u instrumente s fiksnim prinosom: i to pretežito u obveznice, a zatim u nstrumente tržišta novcai druge oblike sekuritiziranog duga te depozite i ostale kamatonosne instrumente koje su izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti (jedinice lokalne samouprave i drugi entiteti), pri čemu će se, u uobičajenim tržišnim uvjetima ulagati pretežno u instrumente srednjeg do dužeg roka dospijeća. Radi očuvanja niže rizičnosti ulaganja ovog dijela portfelja Društvo će prilikom izbora instrumenata s fiksnim prinosom voditi računa o kreditnoj kvaliteti izdavatelja. Pod-fond može, privremeno i iznimno, biti investiran i do 100% imovine u depozite (kod financijskih institucija ukoliko je to potrebno radi osiguranja likvidnosti, moguće povećane rizičnosti na financijskim tržištima i/ili ukoliko je to u najboljem interesu ulagatelja u pod-fond. Manji dio portfelja, maksimalno 20% neto imovine ulagat će se u instrumente kojima se izlaže svjetskim dioničkim tržištima, odnosno instrumente koji prate kretanje svjetskih indeksa, investicijske fondove koji su izloženi navedenim tržištima, ili određenim sektorima na navedenim tržištima, te pojedinačne vlasničke vrijednosne papire na navedenim tržištima. Društvo će voditi računa o diverzificiranosti ovog dijela portfelja kako bi se smanjila njegova volatilnost. Također, prilikom ulaganja vodit će se računa o stadiju ekonomskog ciklusima, pri ćemu će se, korištenjem "top-down" analize, tražiti najpovoljnije prilike u smislu odabira različitih regija i/ili sektora koji u danom trenutku pružaju prikladan omjer prinosa i rizika. Ovaj dio portfelja namijenjen je ostvarivanju dodatnog prinosa. Pod-fondu je osim toga dozvoljeno ulaganje u valute i instrumente vezane uz tečaj valuta, druge investicijske fondove, financijske izvedenice te ostalu imovinu predviđenu Zakonom i Prospektom, a sve u skladu s propisanim ograničenjima.

Fondom se upravlja aktivno (bez korištenja neke referentne veličine ili indeksa), odnosno Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija sve dok su iste u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Fond nije usmjeren na pojedini industrijski ili geografski sektor. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Fonda. Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Fondu. Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u roku kraćem od tri godine.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,49%

27.05.2022

109,28570

30.06.2022

106,56380
Datum        Cijena      
30.06.2022 106,56380
29.06.2022 106,63560
28.06.2022 106,77740
27.06.2022 106,87610
24.06.2022 106,77440
23.06.2022 106,29630
21.06.2022 106,51510
20.06.2022 106,37400
17.06.2022 106,37480
15.06.2022 107,20650
14.06.2022 107,35290
Datum         Cijena      
13.06.2022 107,57040
10.06.2022 108,56700
09.06.2022 109,22470
08.06.2022 109,64240
07.06.2022 109,70080
06.06.2022 109,65720
03.06.2022 110,01500
02.06.2022 109,58720
01.06.2022 109,34160
31.05.2022 109,34030
27.05.2022 109,28570
Datum         Cijena      
26.05.2022 108,72470
25.05.2022 108,16740
24.05.2022 107,99660
23.05.2022 108,30720
20.05.2022 108,08700
19.05.2022 107,98850
18.05.2022 108,21140
17.05.2022 108,86850
16.05.2022 108,44630
13.05.2022 108,44840
12.05.2022 107,83550

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2022.)(na kraju Q1 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,37%  6
Capital Breeder +4,30%  5
Erste Future Equity +0,97%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 04.07.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 04.07.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,525687 0,00
0,01%
1 USD 7,198859 -0,02
-0,25%
1 GBP 8,687160 -0,07
-0,81%
1 CHF 7,503926 -0,03
-0,36%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
540,95 30.06.2022
-1,92%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.07. 16:00  2009.96
-2,17
-0,11
CROBEX10* 01.07. 16:00  1190.96
-1,29
-0,11
CROBEX10tr* 01.07. 16:00  1246.98
-1,33
-0,11
ADRIAprime* 01.07. 15:54  1315.19
-1,40
-0,11
CROBISTR* 01.07. 16:31  173.5207
-0,13
-0,08
CROBIS* 01.07. 16:31  100.7042
-0,08
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:43 01.07.2022)
(17:08:43 01.07.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 65,00
0,62%
926.878,40
HT 174,00
-0,57%
788.452,00
ILRA 170,00
-1,16%
652.805,00
ATPL 467,00
0,00%
481.162,00
PODR 590,00
0,00%
354.590,00
ADRS2 396,00
0,25%
198.823,00
ERNT 1.750,00
0,57%
186.330,00
RIVP 33,20
-0,30%
180.568,70
KOEI 870,00
-0,57%
102.660,00
HPB 875,00
-1,13%
94.500,00
Redovni dionički promet:   4.533.677,40 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.533.677,40 kn