ERSTE BALANCED - KLASA A

Dodaj u moju listu

Prikaži slične fondove

14.09.2026

+0,16%

21,4782 €

Mjesečna izvješća fonda:

ožujak 2026.
travanj 2026.
lipanj 2026.
srpanj 2026.
lipanj 2025.
srpanj 2025.
kolovoz 2025.
rujan 2025.
listopad 2025.
studeni 2025.
prosinac 2025.
siječanj 2026.
veljača 2026.

Preuzimanje mjesečnih izvješća

Top 10 ulaganja fonda

Depozit	7,84%
CROATI 02/11/37	7,62%
SCHQEGC LX	4,80%
SPGB 10/31/35	4,18%
FRTR 4.75 4/35	4,12%
BTPS 02/01/36	4,11%
MSFT US	3,82%
ASML NA	3,79%
ROMANI 6.375 33	3,72%
GOOGL US	3,62%

Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenta ulaganja

Dionice	48,77%
Državna obveznica	35,14%
Depozit	7,84%
Udjeli u fondovima	5,01%
Novac na računu kod banke	3,21%
Obveznica lokalne samouprave	0,09%

Geografska struktura fonda

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	29,73%
REPUBLIKA HRVATSKA	16,27%
SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA	10,63%
KRALJEVINA NIZOZEMSKA	9,00%
FRANCUSKA REPUBLIKA	8,44%
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG	4,96%
KRALJEVINA ŠPANJOLSKA	4,32%
TALIJANSKA REPUBLIKA	4,25%
RUMUNJSKA	3,84%
ŠVICARSKA KONFEDERACIJA	3,83%
TAJVAN	2,08%
REPUBLIKA AUSTRIJA	1,26%
Ostalo	1,39%

Sektorska izloženost fonda

Država	36,37%
Informacijske tehnologije	21,11%
Banke i financijske institucije	14,94%
Farmaceutika	7,40%
Telekomunikacije	5,64%
Fond	5,17%
Industrija, građevinarstvo i transport	4,08%
Diskrecijska potrošnja	3,16%
Energenti	2,13%

Valutna izloženost fonda

EUR	94,87%
CHF	3,73%
USD	1,20%
Ostalo	0,19%

Filter fondova

Usporedba fondova

Pitajte nas

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2026)(na kraju Q2 - 2026)

(koji na 30.06.2026. posluju min. 12 mjeseci)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Erste SEE Equity - klasa A	A	+20,96%	3
Erste SEE Equity - klasa B		+20,38%	3
ZB CEE Equity		+19,30%	4
A1	A	+19,05%	3

1 EUR - tečajna lista

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
USD	1,15390	0,00	-0,10%
GBP	0,85580	0,00	-0,02%
CHF	0,94410	0,00	0,11%
JPY	178,86000	0,34	0,19%
BAM	1,95583	0,00	0,00%
EUR/USD - 1mj 2026 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
127,07 €	14.09.2026	-0,51%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda
Erste AM fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Temeljem odluke društva o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Akcija traje do opoziva. Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB Bond Select - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	15.09. 16:00	4401,99	-0,73	-0,02
CROBEX10^*	15.09. 16:00	2876,63	2,79	0,10
CROBEX10tr^*	15.09. 16:00	3400,57	3,26	0,10
ADRIAprime^*	15.09. 16:00	3767,42	-20,83	-0,55
CROBISTR^*	15.09. 16:31	187,2763	0,01	0,01
CROBIS^*	15.09. 16:31	98,024	0,00	0,00

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2026 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:41 15.09.2026)
(17:08:41 15.09.2026)