Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 5,94% ROCHE HOLDING 5,52% SAP SE 5,16% SIEMENS AG 4,81% MERCK 4,45% HENKEL 4,24% IBERDROLA SA 3,86% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,83% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,65% HEIDELBERGERCEMENT 3,52% Ostalo 55,02%
Geografska struktura fonda
NJEMAČKA 32,65% FRANCUSKA 18,61% GLOBALNO 13,19% HRVATSKA 10,28% ŠVICARSKA 8,07% Ostalo 17,20%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 21,52% Zdravstvo 16,65% Industrijski proizvodi 15,21% Informatička tehnologija 15,17% Opcionalna potrošačka roba 8,40% Ostalo 23,05%
Valutna izloženost fonda
EUR 85,25% CHF 11,67% SEK 2,21% HRK 0,84% USD 0,03%
Vrsta imovine fonda
Dionice 89,97% Novac 10,28% Obveze i potraživanja -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,44% ROCHE HOLDING AG 5,08% BRITISH AMERICAN TOBACO 4,03% NOVARTIS AG-REG 3,96% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,95% BNP PARIBAS 3,80% INDITEX 3,80% ADDECO GROUP AG 3,34% ANTOFAGASTA PLC 3,20% CAP GEMINI SA 3,05% Ostalo 60,35%
Geografska struktura fonda
Francuska 21,50% Švicarska 19,30% Ujedinjeno Kraljevstvo 14,18% Njemačka 12,54% Nizozemska 10,09% Ostalo 22,39%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,51% Zdravstvo 14,19% Sirovine 13,80% Industrijski proizvodi 10,56% Osnovna potrošačka roba i vezano 10,13% Ostalo 30,80%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,56% GBP 23,60% CHF 19,64% SEK 2,43% HRK -0,22%
Vrsta imovine fonda
Dionice 97,53% Novac, potraživanja i obveze 2,47%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,40% ROCHE HOLDING AG 5,05% NOVARTIS AG-REG 4,04% BRITISH AMERICAN TOBACO 3,91% INDITEX 3,60% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,57% BNP PARIBAS 3,33% ADDECO GROUP AG 3,19% CAP GEMINI SA 3,05% CONTINENTAL AG 2,92% Ostalo 61,95%
Geografska struktura fonda
Francuska 20,70% Švicarska 18,84% Ujedinjeno Kraljevstvo 13,86% Njemačka 11,83% Nizozemska 10,39% Španjolska 5,82% Hrvatska 5,06% Italija 4,54% Čile 2,82% Belgija 2,31% Ostalo 3,82%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 19,48% Zdravstvo 14,02% Sirovine 13,65% Industrijski proizvodi 10,18% Osnovna potrošačka roba i vezano 9,99% Opcionalna potrošačka roba 9,41% Energetika 8,80% Novac, potraživanja i obveze 5,06% Telekomunikacijske usluge 3,57% Informatička tehnologija 3,05% Ostalo 2,79%
Valutna izloženost fonda
EUR 51,85% GBP 23,73% CHF 20,88% SEK 2,47% HRK 0,98% USD 0,08%
Vrsta imovine fonda
Dionice 94,94% Novac, potraživanja i obveze 5,06%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,16% ROCHE HOLDING AG 5,07% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,79% INDITEX 3,77% NOVARTIS AG-REG 3,68% BNP PARIBAS 3,63% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,46% CAP GEMINI SA 3,15% RYANAIR HOLDINGS PLC 3,06% CONTINENTAL AG 3,02% Ostalo 62,22%
Geografska struktura fonda
Francuska 21,34% Švicarska 15,24% Njemačka 11,79% Nizozemska 10,15% Španjolska 9,11% Belgija 6,20% Hrvatska 5,99% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,97% Italija 4,87% Irska 3,06% Ostalo 6,27%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 19,91% Zdravstvo 13,76% Sirovine 13,67% Industrijski proizvodi 10,22% Opcionalna potrošačka roba 9,67% Osnovna potrošačka roba i vezano 8,82% Energetika 8,54% Novac, potraživanja i obveze 5,99% Telekomunikacijske usluge 3,46% Informatička tehnologija 3,15% Ostalo 2,81%
Valutna izloženost fonda
USD 94,52% HRK 5,54% EUR -0,06% HRK 2,29% SEK 2,13%
Vrsta imovine fonda
Dionice 94,01% Novac, potraživanja i obveze 5,99%
Top 10 ulaganja fonda
ROCHE HOLDING AG 4,78% ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,65% INDITEX 3,78% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,58% BNP PARIBAS 3,54% NOVARTIS AG-REG 3,51% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,19% RYANAIR HOLDINGS PLC 3,14% CAP GEMINI SA 3,14% INTESA SANPAOLO SPA 2,91% Ostalo 63,78%
Geografska struktura fonda
Francuska 20,66% Švicarska 14,48% Njemačka 11,20% Hrvatska 9,95% Nizozemska 9,56% Španjolska 8,82% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,95% Belgija 5,81% Italija 4,59% Irska 3,14% Ostalo 5,85%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 19,53% Zdravstvo 13,10% Sirovine 12,99% Industrijski proizvodi 10,19% Novac, potraživanja i obveze 9,95% Opcionalna potrošačka roba 9,34% Osnovna potrošačka roba i vezano 8,39% Energetika 7,57% Telekomunikacijske usluge 3,19% Informatička tehnologija 3,14% Ostalo 2,60%
Valutna izloženost fonda
EUR 61,09% GBP 16,08% CHF 14,57% HRK 6,18% SEK 2,03% USD 0,04%
Vrsta imovine fonda
Dionice 90,05% Novac, potraživanja i obveze 9,95%
Top 10 ulaganja fonda
ROCHE HOLDING AG 4,62% ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,50% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 4,12% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,94% INDITEX 3,72% NOVARTIS AG-REG 3,44% RYANAIR HOLDINGS PLC 3,37% BNP PARIBAS 3,27% CONTINENTAL AG 3,12% CAP GEMINI SA 3,00% Ostalo 62,89%
Geografska struktura fonda
Francuska 19,60% Švicarska 13,64% Hrvatska 12,25% Njemačka 12,18% Nizozemska 9,17% Španjolska 8,68% Belgija 5,98% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,59% Italija 4,22% Irska 3,37% Ostalo 5,32%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 18,03% Zdravstvo 12,49% Novac, potraživanja i obveze 12,25% Sirovine 12,12% Industrijski proizvodi 9,95% Opcionalna potrošačka roba 9,52% Osnovna potrošačka roba i vezano 8,87% Energetika 7,16% Telekomunikacijske usluge 3,94% Informatička tehnologija 3,00% Ostalo 2,66%
Valutna izloženost fonda
USD 95,45% HRK 4,24% EUR 0,31% SEK 1,96% USD 0,10% HRK 0,02%
Vrsta imovine fonda
Dionice 87,75% Novac, potraživanja i obveze 12,25%
Top 10 ulaganja fonda
ROCHE HOLDING AG 4,82% ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,65% NOVARTIS AG-REG 4,03% BNP PARIBAS 3,77% INDITEX 3,74% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,74% RYANAIR HOLDINGS PLC 3,64% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,42% CAPGEMINI SA 3,31% INTESA SANPAOLO SPA 3,08% Ostalo 61,79%
Geografska struktura fonda
Francuska 18,17% Švicarska 13,32% Njemačka 11,78% Hrvatska 10,70% Nizozemska 9,09% Ostalo 36,95%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,27% Sirovine 12,49% Zdravstvo 11,57% Novac, potraživanja i obveze 10,70% Industrijski proizvodi 10,13% Ostalo 34,84%
Valutna izloženost fonda
EUR 60,98% GBP 18,30% CHF 15,36% HRK 3,13% SEK 2,20% Ostalo 0,03%
Vrsta imovine fonda
Dionice 89,30% Novac, potraživanja i obveze 10,70%
Top 10 ulaganja fonda
ROCHE HOLDING AG 5,05% ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,68% NOVARTIS AG-REG 3,93% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,86% BNP PARIBAS 3,84% INDITEX 3,66% RYANAIR HOLDINGS PLC 3,52% CAPGEMINI SA 3,30% L'OREAL SA 3,28% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,27% Ostalo 61,61%
Geografska struktura fonda
Francuska 18,94% Švicarska 13,37% Nizozemska 11,51% Njemačka 11,34% Španjolska 8,66% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,44% Hrvatska 7,17% Italija 4,94% Belgija 3,86% Irska 3,52% Ostalo 8,25%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,39% Sirovine 12,41% Zdravstvo 11,49% Industrijski proizvodi 9,95% Osnovna potrošačka roba i vezano 9,82% Opcionalna potrošačka roba 9,23% Energetika 7,86% Novac, potraživanja i obveze 7,17% Informatička tehnologija 5,74% Telekomunikacijske usluge 3,27% Ostalo 2,68%
Valutna izloženost fonda
EUR 64,25% GBP 18,28% CHF 14,80% SEK 2,21% HRK 0,43% USD 0,03%
Vrsta imovine fonda
Dionice 92,83% Novac, potraživanja i obveze 7,17%
Top 10 ulaganja fonda
ROCHE HOLDING AG 5,13% ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,67% NOVARTIS AG-REG 3,94% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,87% BNP PARIBAS 3,85% PRUDENTIAL PLC 3,75% CAPGEMINI SA 3,43% L'OREAL SA 3,41% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,31% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,27% Ostalo 61,37%
Geografska struktura fonda
Francuska 19,99% Švicarska 13,35% Nizozemska 11,74% Njemačka 11,47% Španjolska 7,95% Ujedinjeno Kraljevstvo 7,77% Globalno 6,49% Hrvatska 5,14% Italija 4,97% Belgija 3,87% Ostalo 7,27%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 19,62% Zdravstvo 14,12% Sirovine 12,78% Industrijski proizvodi 10,35% Osnovna potrošačka roba i vezano 9,91% Opcionalna potrošačka roba 8,19% Energetika 7,76% Informatička tehnologija 5,98% Novac, potraživanja i obveze 5,14% Telekomunikacijske usluge 3,31% Ostalo 2,84%
Valutna izloženost fonda
EUR 62,71% GBP 18,65% CHF 16,07% SEK 2,28% HRK 0,19% USD 0,10%
Vrsta imovine fonda
Dionice 94,86% Novac, potraživanja i obveze 5,14%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,23% ROCHE HOLDING AG 5,21% BNP PARIBAS 4,12% NOVARTIS AG-REG 4,04% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,96% PRUDENTIAL PLC 3,89% CAPGEMINI SA 3,67% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,57% L'OREAL SA 3,48% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,44% Ostalo 59,40%
Geografska struktura fonda
Francuska 21,37% Švicarska 13,66% Nizozemska 13,01% Njemačka 12,24% Španjolska 8,05% Ostalo 31,67%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,51% Zdravstvo 14,61% Sirovine 13,49% Industrijski proizvodi 10,83% Osnovna potrošačka roba i vezano 10,10% Ostalo 30,45%
Valutna izloženost fonda
EUR 62,74% GBP 18,44% CHF 16,42% SEK 2,35% USD 0,05% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 99,48% Novac, potraživanja i obveze 0,52%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,85% BNP PARIBAS 4,11% ROCHE HOLDING AG 4,08% NOVARTIS AG-REG 4,01% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,72% PRUDENTIAL PLC 3,52% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,45% CONTINENTAL AG 3,45% CAPGEMINI SA 3,37% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,33% Ostalo 62,11%
Geografska struktura fonda
Francuska 20,33% Nizozemska 13,11% Švicarska 12,58% Njemačka 12,51% Španjolska 8,18% Ostalo 33,30%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,06% Sirovine 14,09% Zdravstvo 13,54% Industrijski proizvodi 11,18% Opcionalna potrošačka roba 8,79% Ostalo 32,34%
Valutna izloženost fonda
EUR 63,12% GBP 19,32% CHF 15,32% SEK 2,28% USD 0,03% HRK -0,08%
Vrsta imovine fonda
Dionice 97,48% Novac, potraživanja i obveze 2,52%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,69% ROCHE HOLDING AG 4,29% NOVARTIS AG-REG 4,01% BNP PARIBAS 3,82% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,48% CONTINENTAL AG 3,46% PRUDENTIAL PLC 3,46% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,26% INTESA SANPAOLO SPA 3,15% CAPGEMINI SA 3,06% Ostalo 63,32%
Geografska struktura fonda
Francuska 19,19% Nizozemska 12,65% Švicarska 12,59% Njemačka 11,96% Ujedinjeno Kraljevstvo 7,85% Ostalo 35,77%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 19,15% Sirovine 13,64% Zdravstvo 13,42% Industrijski proizvodi 10,63% Opcionalna potrošačka roba 8,48% Ostalo 34,68%
Valutna izloženost fonda
EUR 63,30% GBP 18,60% CHF 15,18% SEK 2,09% HRK 0,74% Ostalo 0,10%
Vrsta imovine fonda
Dionice 93,38% Novac, potraživanja i obveze 6,62%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,93% ROCHE HOLDING AG 4,26% BAYER AG 4,23% BNP PARIBAS 3,76% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,59% PRUDENTIAL PLC 3,55% CONTINENTAL AG 3,50% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,43% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,23% CAPGEMINI SA 3,14% Ostalo 62,38%
Geografska struktura fonda
Francuska 20,75% Njemačka 15,91% Nizozemska 12,83% Hrvatska 11,76% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,04% Ostalo 30,71%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 31,01% Sirovine 12,52% Industrijski proizvodi 11,75% Zdravstvo 11,09% Opcionalna potrošačka roba 8,52% Ostalo 25,11%
Valutna izloženost fonda
EUR 63,59% GBP 19,28% CHF 14,30% SEK 2,08% HRK 0,72% USD 0,04%
Vrsta imovine fonda
Dionice 88,46% Novac, potraživanja i obveze 11,54%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,36% BAYER AG 4,65% BNP PARIBAS 4,36% ROCHE HOLDING 4,35% CONTINENTAL AG 4,07% SCHNEIDER ELECTRIC 3,97% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,96% PRUDENTIAL PLC 3,88% INTESA SANPAOLO SPA 3,85% CAPGEMINI SA 3,69% Ostalo 57,86%
Geografska struktura fonda
FRANCUSKA 23,34% GLOBALNO 14,35% NJEMAČKA 14,05% NIZOZEMSKA 11,09% VELIKA BRITANIJA I SJ. IRSKA 8,90% Ostalo 28,27%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 23,72% Sirovine 13,69% Industrijski proizvodi 13,42% Zdravstvo 11,81% Opcionalna potrošačka roba 9,46% Ostalo 27,90%
Valutna izloženost fonda
EUR 69,58% GBP 17,27% CHF 10,45% SEK 2,27% HRK 0,44% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 98,80% Novac, potraživanja i obveze 1,19% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,09% BNP PARIBAS 4,38% BAYER AG 4,31% ROCHE HOLDING 4,27% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 4,05% CONTINENTAL AG 3,86% INTESA SANPAOLO SPA 3,86% SCHNEIDER ELECTRIC 3,85% CAPGEMINI SA 3,63% ASML HOLDING NV 3,51% Ostalo 59,19%
Geografska struktura fonda
FRANCUSKA 23,64% NJEMAČKA 19,16% GLOBALNO 13,98% NIZOZEMSKA 10,92% HRVATSKA 9,33% Ostalo 22,97%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 28,36% Sirovine 13,33% Zdravstvo 11,26% Informatička tehnologija 10,12% Opcionalna potrošačka roba 9,30% Ostalo 27,63%
Valutna izloženost fonda
EUR 76,60% CHF 10,18% GBP 7,47% HRK 3,47% SEK 2,22% Ostalo 0,06%
Vrsta imovine fonda
Dionice 91,05% Novac 9,33% Obveze i potraživanja -0,38%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,17% HENKEL AG & CO KGAA 4,58% SAP SE 4,58% ROCHE HOLDING 4,29% BAYER AG 4,27% BNP PARIBAS 4,50% CONTINENTAL AG 3,97% SCHNEIDER ELECTRIC 3,95% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,82% INTESA SANPAOLO SPA 3,78% Ostalo 57,09%
Geografska struktura fonda
FRANCUSKA 23,20% NJEMAČKA 20,88% GLOBALNO 15,62% NIZOZEMSKA 10,96% HRVATSKA 7,73% Ostalo 21,61%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 24,69% Industrijski proizvodi 13,19% Informatička tehnologija 11,83% Zdravstvo 11,08% Opcionalna potrošačka roba 9,34% Ostalo 29,87%
Valutna izloženost fonda
EUR 77,46% CHF 9,94% GBP 7,63% HRK 2,87% SEK 2,09% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 93,70% Novac 6,56% Obveze i potraživanja -0,27% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,69% HENKEL AG & CO KGAA 4,22% SAP SE 4,73% ROCHE HOLDING 4,10% BAYER AG 4,42% BNP PARIBAS 4,24% CONTINENTAL AG 3,75% SCHNEIDER ELECTRIC 4,01% CAPGEMINI 3,98% INTESA SANPAOLO SPA 3,89% Ostalo 56,97%
Geografska struktura fonda
FRANCUSKA 23,76% NJEMAČKA 20,41% GLOBALNO 15,99% NIZOZEMSKA 11,78% ŠVICARSKA 6,97% Ostalo 21,09%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 21,54% Industrijski proizvodi 13,33% Zdravstvo 11,12% Informatička tehnologija 12,09% Energetika 9,34% Ostalo 32,58%
Valutna izloženost fonda
EUR 78,01% GBP 8,05% CHF 9,66% SEK 1,86% HRK 2,42%
Vrsta imovine fonda
Dionice 92,48% Novac 5,78% Obveze i potraživanja 1,74%
Top 10 ulaganja fonda
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 4,00% HENKEL AG & CO KGAA 4,54% SAP SE 5,35% ROCHE HOLDING 4,47% BAYER AG 4,94% KONINKLIJKE DSM NV 3,45% CONTINENTAL AG 4,01% SCHNEIDER ELECTRIC 4,23% CAPGEMINI 4,27% ASML HOLDING NV 3,94% Ostalo 56,80%
Geografska struktura fonda
FRANCUSKA 20,87% NJEMAČKA 21,94% GLOBALNO 14,44% HRVATSKA 13,06% ŠVICARSKA 7,38% Ostalo 22,31%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 22,28% Industrijski proizvodi 14,52% Zdravstvo 12,60% Informatička tehnologija 13,55% Opcionalna potrošačka roba 9,96% Ostalo 27,09%
Valutna izloženost fonda
EUR 85,33% CHF 10,84% USD 0,02% SEK 2,06% HRK 1,75%
Vrsta imovine fonda
Dionice 83,05% Novac 13,06% Obveze i potraživanja 3,89%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 5,48% SAP SE 5,38% BAYER AG 4,81% ROCHE HOLDING 4,47% HENKEL AG 4,30% CAPGEMINI 4,23% CONTINENTAL AG 4,00% SCHNEIDER ELECTRIC 3,84% INFINEON TECHNOLOGIES 3,62% ASML HOLDING NV 3,50% Ostalo 56,37%
Geografska struktura fonda
NJEMAČKA 26,97% FRANCUSKA 19,79% GLOBALNO 14,19% HRVATSKA 13,51% ŠVICARSKA 7,33% Ostalo 18,21%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 25,08% Informatička tehnologija 17,08% Industrijski proizvodi 13,66% Zdravstvo 12,34% Opcionalna potrošačka roba 9,45% Ostalo 22,39%
Valutna izloženost fonda
EUR 85,49% CHF 10,65% SEK 2,00% HRK 1,85% USD 0,02% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 86,79% Novac 13,51% Obveze i potraživanja -0,30%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 5,64% SAP SE 5,19% BAYER AG 4,67% ROCHE HOLDING 4,72% HENKEL AG 4,00% CAPGEMINI 3,88% KONINKLIJKE DSM NV 3,71% SCHNEIDER ELECTRIC 4,00% INFINEON TECHNOLOGIES 3,64% ASML HOLDING NV 3,46% Ostalo 57,09%
Geografska struktura fonda
FRANCUSKA 18,44% NJEMAČKA 26,61% GLOBALNO 14,43% HRVATSKA 14,80% ŠVICARSKA 7,63% Ostalo 18,09%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 26,65% Industrijski proizvodi 13,28% Zdravstvo 12,78% Informatička tehnologija 16,71% Opcionalna potrošačka roba 8,79% Ostalo 21,79%
Valutna izloženost fonda
EUR 83,19% CHF 11,27% HRK 3,56% SEK 1,96% USD 0,01% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 85,45% Novac 14,80% Obveze i potraživanja -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 5,59% SAP SE 5,49% SIEMENS AG 4,96% ROCHE HOLDING 4,87% COMPAGNIE 4,37% HENKEL 4,25% HEIDELBERGCEMENT 4,05% BAYER 4,03% MERCK 4,00% CAPGEMINI 3,99% Ostalo 54,40%
Geografska struktura fonda
NJEMAČKA 34,15% FRANCUSKA 19,76% GLOBALNO 14,79% HRVATSKA 7,67% ŠVICARSKA 6,74% Ostalo 16,89%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 17,40% Informatička tehnologija 16,92% Zdravstvo 16,50% Industrijski proizvodi 16,43% Sirovine 9,25% Ostalo 23,50%
Valutna izloženost fonda
EUR 83,88% CHF 11,54% HRK 2,64% SEK 1,91% USD 0,02% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 94,07% Novac 6,30% Obveze i potraživanja -0,37%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 5,96% SAP SE 5,76% SIEMENS AG 4,99% ROCHE HOLDING 4,90% COMPAGNIE 4,47% HENKEL 4,12% HEIDELBERGCEMENT 4,05% MERCK 4,02% CAPGEMINI 3,98% LONZA GROUP 3,95% Ostalo 53,80%
Geografska struktura fonda
NJEMAČKA 33,87% FRANCUSKA 19,88% GLOBALNO 15,25% ŠVICARSKA 7,84% NIZOZEMSKA 6,97% Ostalo 16,19%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 16,87% Zdravstvo 16,77% Industrijski proizvodi 16,72% Informatička tehnologija 16,64% Sirovine 9,41% Ostalo 23,59%
Valutna izloženost fonda
EUR 84,85% CHF 12,05% SEK 2,01% HRK 1,06% USD 0,02% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 95,09% Novac 5,12% Obveze i potraživanja -0,21%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 5,98% SAP SE 5,37% SIEMENS AG 5,26% ROCHE HOLDING 4,81% COMPAGNIE 4,46% HENKEL 4,18% HEIDELBERGCEMENT 4,14% MERCK 4,06% CAPGEMINI 3,88% LONZA GROUP 3,78% Ostalo 54,08%
Geografska struktura fonda
NJEMAČKA 33,43% FRANCUSKA 19,60% GLOBALNO 14,54% ŠVICARSKA 8,04% HRVATSKA 7,27% Ostalo 17,12%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 18,68% Zdravstvo 17,22% Informatička tehnologija 16,15% Industrijski proizvodi 15,69% Opcionalna potrošačka roba 8,99% Ostalo 23,27%
Valutna izloženost fonda
EUR 84,45% CHF 12,20% SEK 2,09% HRK 1,24% USD 0,03% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 92,93% Novac 7,27% Obveze i potraživanja -0,21% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 5,92% ROCHE HOLDING 5,45% SIEMENS AG 5,06% SAP SE 4,72% HENKEL 4,48% LONZA GROUP AG 4,20% SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,01% MERCK 3,88% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,85% CAPGEMINI SA 3,66% Ostalo 54,77%
Geografska struktura fonda
NJEMAČKA 32,69% FRANCUSKA 18,90% GLOBALNO 13,83% HRVATSKA 9,82% ŠVICARSKA 8,06% Ostalo 16,70%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 21,05% Zdravstvo 17,19% Informatička tehnologija 15,47% Industrijski proizvodi 15,30% Opcionalna potrošačka roba 8,73% Ostalo 22,26%
Valutna izloženost fonda
EUR 84,94% CHF 12,22% SEK 2,06% HRK 0,75% USD 0,03%
Vrsta imovine fonda
Dionice 90,71% Novac 9,82% Obveze i potraživanja -0,53%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 5,94% ROCHE HOLDING 5,52% SAP SE 5,16% SIEMENS AG 4,81% MERCK 4,45% HENKEL 4,24% IBERDROLA SA 3,86% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,83% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,65% HEIDELBERGERCEMENT 3,52% Ostalo 55,02%
Geografska struktura fonda
NJEMAČKA 32,65% FRANCUSKA 18,61% GLOBALNO 13,19% HRVATSKA 10,28% ŠVICARSKA 8,07% Ostalo 17,20%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 21,52% Zdravstvo 16,65% Industrijski proizvodi 15,21% Informatička tehnologija 15,17% Opcionalna potrošačka roba 8,40% Ostalo 23,05%
Valutna izloženost fonda
EUR 85,25% CHF 11,67% SEK 2,21% HRK 0,84% USD 0,03%
Vrsta imovine fonda
Dionice 89,97% Novac 10,28% Obveze i potraživanja -0,25%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
426,22
16.01.2019
0,34%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,419991
-0,01
-0,09%
1 USD
6,508764
-0,01
-0,11%
1 GBP
8,387962
0,01
0,10%
1 CHF
6,559978
-0,03
-0,49%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 17.01. 13:40
1.756,28
3,90
0,22
CROBEX10 * 17.01. 13:40
1.017,43
2,04
0,20
CROBEXplus * 17.01. 13:40
965,44
1,07
0,11
CROBEXtr * 17.01. 13:40
1.133,95
2,51
0,22
CROBIS * 16.01. 16:31
110,84
-0,00
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
RIVP 35,00
0,00%
389.112,50
ADPL 173,00
0,00%
284.125,50
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
ATGR 1.190,00
0,00%
161.830,00
HT 151,00
0,00%
144.930,50
MAIS 300,00
0,00%
90.000,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
JNAF 4.000,00
9,89%
4.000,00
LKPC 396,00
7,61%
12.672,00
ULPL 85,00
3,16%
425,00
ATPL 335,00
2,76%
9.941,00
JDRN 16,50
2,48%
11.141,10
JDGT 1.010,00
1,00%
3.030,00
PODR 381,00
0,79%
24.780,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
ARNT 341,00
0,29%
1.023,00
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIZO 16,50
-31,25%
33,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
HTCP 290,00
-3,33%
8.990,00
IGH 146,50
-2,98%
10.066,50
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
DLKV 8,00
-1,96%
14.221,06
VART 14,70
-1,34%
24.471,40
IKBA 1.240,00
-0,80%
1.240,00
ERNT 1.000,00
-0,50%
3.015,00
Redovni dionički promet: 2.467.088,74 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 2.467.088,74 kn
