Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,17% HENKEL AG & CO KGAA 4,58% SAP SE 4,58% ROCHE HOLDING 4,29% BAYER AG 4,27% BNP PARIBAS 4,50% CONTINENTAL AG 3,97% SCHNEIDER ELECTRIC 3,95% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,82% INTESA SANPAOLO SPA 3,78% Ostalo 57,09%
Geografska struktura fonda
FRANCUSKA 23,20% NJEMAČKA 20,88% GLOBALNO 15,62% NIZOZEMSKA 10,96% HRVATSKA 7,73% Ostalo 21,61%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 24,69% Industrijski proizvodi 13,19% Informatička tehnologija 11,83% Zdravstvo 11,08% Opcionalna potrošačka roba 9,34% Ostalo 29,87%
Valutna izloženost fonda
EUR 77,46% CHF 9,94% GBP 7,63% HRK 2,87% SEK 2,09% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 93,70% Novac 6,56% Obveze i potraživanja -0,27% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,98% NOVARTIS AG-REG 4,10% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,83% BRITISH AMERICAN TOBACO 3,81% ROCHE HOLDING AG 3,51% INDITEX 3,51% SYNGENTA AG 3,45% CAP GEMINI SA 3,33% NATIONAL GRID PLC 3,27% CONTINENTAL AG 3,24% Ostalo 62,97%
Geografska struktura fonda
Francuska 22,06% Švicarska 18,72% Ujedinjeno Kraljevstvo 15,14% Njemačka 12,67% Nizozemska 9,30% Ostalo 22,11%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 19,15% Sirovine 14,03% Zdravstvo 13,09% Osnovna potrošačka roba i vezano 10,37% Opcionalna potrošačka roba 9,86% Ostalo 33,50%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,62% GBP 22,56% CHF 20,70% SEK 2,10% HRK 0,02%
Vrsta imovine fonda
Dionice 94,48% Novac, potraživanja i obveze 5,52%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,73% NOVARTIS AG-REG 4,39% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,95% BRITISH AMERICAN TOBACO 3,94% INDITEX 3,76% ROCHE HOLDING AG 3,54% SYNGENTA AG 3,53% CAP GEMINI SA 3,47% NATIONAL GRID PLC 3,42% CONTINENTAL AG 3,24% Ostalo 62,01%
Geografska struktura fonda
Francuska 22,70% Švicarska 18,95% Ujedinjeno Kraljevstvo 15,80% Njemačka 12,42% Nizozemska 9,18% Ostalo 20,95%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,26% Sirovine 14,12% Zdravstvo 12,92% Osnovna potrošačka roba i vezano 10,68% Opcionalna potrošačka roba 10,14% Ostalo 31,88%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,43% GBP 23,85% CHF 19,85% SEK 2,25% USD 0,07% Ostalo -0,44%
Vrsta imovine fonda
Dionice 96,37% Novac, potraživanja i obveze 3,63%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,16% NOVARTIS AG-REG 4,12% BRITISH AMERICAN TOBACO 3,93% INDITEX 3,78% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,54% CAP GEMINI SA 3,38% SYNGENTA AG 3,37% NATIONAL GRID PLC 3,31% ROCHE HOLDING AG 3,30% PUBLICIS GROUPE 2,94% Ostalo 63,18%
Geografska struktura fonda
Francuska 21,18% Švicarska 17,77% Ujedinjeno Kraljevstvo 14,86% Njemačka 11,44% Nizozemska 9,54% Ostalo 25,21%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 18,53% Sirovine 13,26% Zdravstvo 12,21% Osnovna potrošačka roba i vezano 10,11% Opcionalna potrošačka roba 9,63% Ostalo 36,26%
Valutna izloženost fonda
EUR 50,68% GBP 25,89% CHF 18,33% HRK 2,99% SEK 2,11%
Vrsta imovine fonda
Dionice 91,24% Novac, potraživanja i obveze 8,76%
Top 10 ulaganja fonda
NOVARTIS AG-REG 5,57% BRITISH AMERICAN TOBACO 5,03% INDITEX 4,85% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 4,84% NATIONAL GRID PLC 4,18% PUBLICIS GROUPE 4,15% SYNGENTA AG 4,07% CONTINENTAL AG 3,84% BNP PARIBAS 3,64% PRUDENTIAL PLC 3,46% Ostalo 56,37%
Geografska struktura fonda
Francuska 23,19% Švicarska 18,67% Ujedinjeno Kraljevstvo 18,29% Njemačka 12,02% Španjolska 7,26% Ostalo 20,57%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 22,83% Sirovine 16,86% Opcionalna potrošačka roba 12,84% Zdravstvo 12,25% Osnovna potrošačka roba i vezano 9,54% Ostalo 25,68%
Valutna izloženost fonda
EUR 59,17% GBP 20,63% CHF 18,68% SEK 2,60% HRK -1,08%
Vrsta imovine fonda
Dionice 96,12% Novac, potraživanja i obveze 3,88%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,93% NOVARTIS AG-REG 4,24% BRITISH AMERICAN TOBACO 3,97% INDITEX 3,90% SYNGENTA AG 3,74% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,62% CAP GEMINI SA 3,49% PUBLICIS GROUPE 3,40% ROCHE HOLDING AG 3,30% NATIONAL GRID PLC 3,26% Ostalo 62,14%
Geografska struktura fonda
Francuska 22,84% Švicarska 18,42% Ujedinjeno Kraljevstvo 14,08% Njemačka 12,44% Nizozemska 9,77% Ostalo 22,45%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 18,17% Sirovine 14,37% Zdravstvo 13,02% Osnovna potrošačka roba i vezano 10,69% Opcionalna potrošačka roba 10,44% Ostalo 33,31%
Valutna izloženost fonda
EUR 55,57% GBP 21,02% CHF 19,47% SEK 2,12% HRK 1,71% Ostalo 0,11%
Vrsta imovine fonda
Dionice 94,90% Novac, potraživanja i obveze 5,10%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,90% INDITEX 4,19% NOVARTIS AG-REG 4,18% BRITISH AMERICAN TOBACO 4,09% SYNGENTA AG 3,86% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,72% CAP GEMINI SA 3,61% ROCHE HOLDING AG 3,31% NATIONAL GRID PLC 3,26% PUBLICIS GROUPE 3,25% Ostalo 61,63%
Geografska struktura fonda
Francuska 22,58% Švicarska 18,35% Ujedinjeno Kraljevstvo 14,09% Njemačka 12,38% Nizozemska 9,64% Španjolska 6,14% Hrvatska 5,97% Italija 4,05% Belgija 2,57% Švedska 2,22% Ostalo 2,03%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 17,78% Sirovine 14,58% Zdravstvo 12,56% Osnovna potrošačka roba i vezano 10,57% Opcionalna potrošačka roba 10,55% Industrijski proizvodi 9,38% Energetika 8,03% Novac, potraživanja i obveze 5,97% Telekomunikacijske usluge 3,72% Informatička tehnologija 3,61% Ostalo 3,26%
Valutna izloženost fonda
EUR 55,68% GBP 21,65% CHF 18,82% SEK 2,22% HRK 1,63%
Vrsta imovine fonda
Dionice 94,03% Novac, potraživanja i obveze 5,97%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,18% ROCHE HOLDING AG 5,18% INDITEX 4,21% NOVARTIS AG-REG 4,02% BRITISH AMERICAN TOBACO 3,89% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,85% BNP PARIBAS 3,60% CAP GEMINI SA 3,24% NATIONAL GRID PLC 3,17% PUBLICIS GROUPE 3,13% Ostalo 60,52%
Geografska struktura fonda
Francuska 23,27% Švicarska 18,84% Ujedinjeno Kraljevstvo 13,76% Njemačka 12,56% Nizozemska 10,13% Španjolska 6,67% Italija 4,43% Hrvatska 3,48% Belgija 2,40% Švedska 2,36% Ostalo 2,09%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 19,58% Zdravstvo 14,23% Sirovine 12,98% Opcionalna potrošačka roba 10,36% Osnovna potrošačka roba i vezano 10,34% Industrijski proizvodi 10,13% Energetika 8,64% Telekomunikacijske usluge 3,85% Novac, potraživanja i obveze 3,48% Informatička tehnologija 3,24% Ostalo 3,17%
Valutna izloženost fonda
EUR 56,42% GBP 21,67% CHF 19,19% SEK 2,37% HRK 0,36%
Vrsta imovine fonda
Dionice 96,52% Novac, potraživanja i obveze 3,48%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,24% ROCHE HOLDING AG 4,98% INDITEX 4,08% NOVARTIS AG-REG 3,87% BRITISH AMERICAN TOBACO 3,68% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,67% BNP PARIBAS 3,57% CAP GEMINI SA 3,06% UBS GROUP AG 3,05% ADECCO GROUP AG 2,99% Ostalo 61,80%
Geografska struktura fonda
Francuska 22,47% Švicarska 18,74% Ujedinjeno Kraljevstvo 13,59% Njemačka 11,71% Nizozemska 9,89% Ostalo 23,59%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 19,71% Zdravstvo 13,57% Sirovine 13,08% Industrijski proizvodi 9,95% Osnovna potrošačka roba i vezano 9,78% Ostalo 33,91%
Valutna izloženost fonda
EUR 55,80% GBP 22,21% CHF 19,08% SEK 2,30% HRK 0,54% Ostalo 0,08%
Vrsta imovine fonda
Dionice 94,02% Novac, potraživanja i obveze 5,98%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,63% ROCHE HOLDING AG 4,97% INDITEX 3,97% NOVARTIS AG-REG 3,97% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,94% BNP PARIBAS 3,83% BRITISH AMERICAN TOBACO 3,74% CAP GEMINI SA 3,19% ADDECO GROUP AG 3,10% PUBLICIS GROUPE 3,05% Ostalo 60,61%
Geografska struktura fonda
Francuska 23,45% Švicarska 18,78% Ujedinjeno Kraljevstvo 13,87% Njemačka 12,37% Nizozemska 10,29% Španjolska 6,20% Italija 4,76% Hrvatska 3,19% Čile 2,54% Švedska 2,35% Ostalo 2,19%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,51% Zdravstvo 13,82% Sirovine 13,02% Industrijski proizvodi 10,30% Osnovna potrošačka roba i vezano 9,98% Opcionalna potrošačka roba 9,97% Energetika 9,31% Telekomunikacijske usluge 3,94% Informatička tehnologija 3,19% Novac, potraživanja i obveze 3,19% Ostalo 2,77%
Valutna izloženost fonda
EUR 56,35% GBP 22,80% CHF 19,11% SEK 2,35% HRK -0,62%
Vrsta imovine fonda
Dionice 96,81% Novac, potraživanja i obveze 3,19%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,44% ROCHE HOLDING AG 5,08% BRITISH AMERICAN TOBACO 4,03% NOVARTIS AG-REG 3,96% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,95% BNP PARIBAS 3,80% INDITEX 3,80% ADDECO GROUP AG 3,34% ANTOFAGASTA PLC 3,20% CAP GEMINI SA 3,05% Ostalo 60,35%
Geografska struktura fonda
Francuska 21,50% Švicarska 19,30% Ujedinjeno Kraljevstvo 14,18% Njemačka 12,54% Nizozemska 10,09% Ostalo 22,39%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,51% Zdravstvo 14,19% Sirovine 13,80% Industrijski proizvodi 10,56% Osnovna potrošačka roba i vezano 10,13% Ostalo 30,80%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,56% GBP 23,60% CHF 19,64% SEK 2,43% HRK -0,22%
Vrsta imovine fonda
Dionice 97,53% Novac, potraživanja i obveze 2,47%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,40% ROCHE HOLDING AG 5,05% NOVARTIS AG-REG 4,04% BRITISH AMERICAN TOBACO 3,91% INDITEX 3,60% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,57% BNP PARIBAS 3,33% ADDECO GROUP AG 3,19% CAP GEMINI SA 3,05% CONTINENTAL AG 2,92% Ostalo 61,95%
Geografska struktura fonda
Francuska 20,70% Švicarska 18,84% Ujedinjeno Kraljevstvo 13,86% Njemačka 11,83% Nizozemska 10,39% Španjolska 5,82% Hrvatska 5,06% Italija 4,54% Čile 2,82% Belgija 2,31% Ostalo 3,82%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 19,48% Zdravstvo 14,02% Sirovine 13,65% Industrijski proizvodi 10,18% Osnovna potrošačka roba i vezano 9,99% Opcionalna potrošačka roba 9,41% Energetika 8,80% Novac, potraživanja i obveze 5,06% Telekomunikacijske usluge 3,57% Informatička tehnologija 3,05% Ostalo 2,79%
Valutna izloženost fonda
EUR 51,85% GBP 23,73% CHF 20,88% SEK 2,47% HRK 0,98% USD 0,08%
Vrsta imovine fonda
Dionice 94,94% Novac, potraživanja i obveze 5,06%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,16% ROCHE HOLDING AG 5,07% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,79% INDITEX 3,77% NOVARTIS AG-REG 3,68% BNP PARIBAS 3,63% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,46% CAP GEMINI SA 3,15% RYANAIR HOLDINGS PLC 3,06% CONTINENTAL AG 3,02% Ostalo 62,22%
Geografska struktura fonda
Francuska 21,34% Švicarska 15,24% Njemačka 11,79% Nizozemska 10,15% Španjolska 9,11% Belgija 6,20% Hrvatska 5,99% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,97% Italija 4,87% Irska 3,06% Ostalo 6,27%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 19,91% Zdravstvo 13,76% Sirovine 13,67% Industrijski proizvodi 10,22% Opcionalna potrošačka roba 9,67% Osnovna potrošačka roba i vezano 8,82% Energetika 8,54% Novac, potraživanja i obveze 5,99% Telekomunikacijske usluge 3,46% Informatička tehnologija 3,15% Ostalo 2,81%
Valutna izloženost fonda
USD 94,52% HRK 5,54% EUR -0,06% HRK 2,29% SEK 2,13%
Vrsta imovine fonda
Dionice 94,01% Novac, potraživanja i obveze 5,99%
Top 10 ulaganja fonda
ROCHE HOLDING AG 4,78% ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,65% INDITEX 3,78% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,58% BNP PARIBAS 3,54% NOVARTIS AG-REG 3,51% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,19% RYANAIR HOLDINGS PLC 3,14% CAP GEMINI SA 3,14% INTESA SANPAOLO SPA 2,91% Ostalo 63,78%
Geografska struktura fonda
Francuska 20,66% Švicarska 14,48% Njemačka 11,20% Hrvatska 9,95% Nizozemska 9,56% Španjolska 8,82% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,95% Belgija 5,81% Italija 4,59% Irska 3,14% Ostalo 5,85%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 19,53% Zdravstvo 13,10% Sirovine 12,99% Industrijski proizvodi 10,19% Novac, potraživanja i obveze 9,95% Opcionalna potrošačka roba 9,34% Osnovna potrošačka roba i vezano 8,39% Energetika 7,57% Telekomunikacijske usluge 3,19% Informatička tehnologija 3,14% Ostalo 2,60%
Valutna izloženost fonda
EUR 61,09% GBP 16,08% CHF 14,57% HRK 6,18% SEK 2,03% USD 0,04%
Vrsta imovine fonda
Dionice 90,05% Novac, potraživanja i obveze 9,95%
Top 10 ulaganja fonda
ROCHE HOLDING AG 4,62% ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,50% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 4,12% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,94% INDITEX 3,72% NOVARTIS AG-REG 3,44% RYANAIR HOLDINGS PLC 3,37% BNP PARIBAS 3,27% CONTINENTAL AG 3,12% CAP GEMINI SA 3,00% Ostalo 62,89%
Geografska struktura fonda
Francuska 19,60% Švicarska 13,64% Hrvatska 12,25% Njemačka 12,18% Nizozemska 9,17% Španjolska 8,68% Belgija 5,98% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,59% Italija 4,22% Irska 3,37% Ostalo 5,32%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 18,03% Zdravstvo 12,49% Novac, potraživanja i obveze 12,25% Sirovine 12,12% Industrijski proizvodi 9,95% Opcionalna potrošačka roba 9,52% Osnovna potrošačka roba i vezano 8,87% Energetika 7,16% Telekomunikacijske usluge 3,94% Informatička tehnologija 3,00% Ostalo 2,66%
Valutna izloženost fonda
USD 95,45% HRK 4,24% EUR 0,31% SEK 1,96% USD 0,10% HRK 0,02%
Vrsta imovine fonda
Dionice 87,75% Novac, potraživanja i obveze 12,25%
Top 10 ulaganja fonda
ROCHE HOLDING AG 4,82% ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,65% NOVARTIS AG-REG 4,03% BNP PARIBAS 3,77% INDITEX 3,74% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,74% RYANAIR HOLDINGS PLC 3,64% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,42% CAPGEMINI SA 3,31% INTESA SANPAOLO SPA 3,08% Ostalo 61,79%
Geografska struktura fonda
Francuska 18,17% Švicarska 13,32% Njemačka 11,78% Hrvatska 10,70% Nizozemska 9,09% Ostalo 36,95%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,27% Sirovine 12,49% Zdravstvo 11,57% Novac, potraživanja i obveze 10,70% Industrijski proizvodi 10,13% Ostalo 34,84%
Valutna izloženost fonda
EUR 60,98% GBP 18,30% CHF 15,36% HRK 3,13% SEK 2,20% Ostalo 0,03%
Vrsta imovine fonda
Dionice 89,30% Novac, potraživanja i obveze 10,70%
Top 10 ulaganja fonda
ROCHE HOLDING AG 5,05% ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,68% NOVARTIS AG-REG 3,93% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,86% BNP PARIBAS 3,84% INDITEX 3,66% RYANAIR HOLDINGS PLC 3,52% CAPGEMINI SA 3,30% L'OREAL SA 3,28% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,27% Ostalo 61,61%
Geografska struktura fonda
Francuska 18,94% Švicarska 13,37% Nizozemska 11,51% Njemačka 11,34% Španjolska 8,66% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,44% Hrvatska 7,17% Italija 4,94% Belgija 3,86% Irska 3,52% Ostalo 8,25%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,39% Sirovine 12,41% Zdravstvo 11,49% Industrijski proizvodi 9,95% Osnovna potrošačka roba i vezano 9,82% Opcionalna potrošačka roba 9,23% Energetika 7,86% Novac, potraživanja i obveze 7,17% Informatička tehnologija 5,74% Telekomunikacijske usluge 3,27% Ostalo 2,68%
Valutna izloženost fonda
EUR 64,25% GBP 18,28% CHF 14,80% SEK 2,21% HRK 0,43% USD 0,03%
Vrsta imovine fonda
Dionice 92,83% Novac, potraživanja i obveze 7,17%
Top 10 ulaganja fonda
ROCHE HOLDING AG 5,13% ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,67% NOVARTIS AG-REG 3,94% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,87% BNP PARIBAS 3,85% PRUDENTIAL PLC 3,75% CAPGEMINI SA 3,43% L'OREAL SA 3,41% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,31% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,27% Ostalo 61,37%
Geografska struktura fonda
Francuska 19,99% Švicarska 13,35% Nizozemska 11,74% Njemačka 11,47% Španjolska 7,95% Ujedinjeno Kraljevstvo 7,77% Globalno 6,49% Hrvatska 5,14% Italija 4,97% Belgija 3,87% Ostalo 7,27%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 19,62% Zdravstvo 14,12% Sirovine 12,78% Industrijski proizvodi 10,35% Osnovna potrošačka roba i vezano 9,91% Opcionalna potrošačka roba 8,19% Energetika 7,76% Informatička tehnologija 5,98% Novac, potraživanja i obveze 5,14% Telekomunikacijske usluge 3,31% Ostalo 2,84%
Valutna izloženost fonda
EUR 62,71% GBP 18,65% CHF 16,07% SEK 2,28% HRK 0,19% USD 0,10%
Vrsta imovine fonda
Dionice 94,86% Novac, potraživanja i obveze 5,14%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,23% ROCHE HOLDING AG 5,21% BNP PARIBAS 4,12% NOVARTIS AG-REG 4,04% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,96% PRUDENTIAL PLC 3,89% CAPGEMINI SA 3,67% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,57% L'OREAL SA 3,48% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,44% Ostalo 59,40%
Geografska struktura fonda
Francuska 21,37% Švicarska 13,66% Nizozemska 13,01% Njemačka 12,24% Španjolska 8,05% Ostalo 31,67%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,51% Zdravstvo 14,61% Sirovine 13,49% Industrijski proizvodi 10,83% Osnovna potrošačka roba i vezano 10,10% Ostalo 30,45%
Valutna izloženost fonda
EUR 62,74% GBP 18,44% CHF 16,42% SEK 2,35% USD 0,05% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 99,48% Novac, potraživanja i obveze 0,52%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,85% BNP PARIBAS 4,11% ROCHE HOLDING AG 4,08% NOVARTIS AG-REG 4,01% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,72% PRUDENTIAL PLC 3,52% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,45% CONTINENTAL AG 3,45% CAPGEMINI SA 3,37% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,33% Ostalo 62,11%
Geografska struktura fonda
Francuska 20,33% Nizozemska 13,11% Švicarska 12,58% Njemačka 12,51% Španjolska 8,18% Ostalo 33,30%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,06% Sirovine 14,09% Zdravstvo 13,54% Industrijski proizvodi 11,18% Opcionalna potrošačka roba 8,79% Ostalo 32,34%
Valutna izloženost fonda
EUR 63,12% GBP 19,32% CHF 15,32% SEK 2,28% USD 0,03% HRK -0,08%
Vrsta imovine fonda
Dionice 97,48% Novac, potraživanja i obveze 2,52%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,69% ROCHE HOLDING AG 4,29% NOVARTIS AG-REG 4,01% BNP PARIBAS 3,82% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,48% CONTINENTAL AG 3,46% PRUDENTIAL PLC 3,46% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,26% INTESA SANPAOLO SPA 3,15% CAPGEMINI SA 3,06% Ostalo 63,32%
Geografska struktura fonda
Francuska 19,19% Nizozemska 12,65% Švicarska 12,59% Njemačka 11,96% Ujedinjeno Kraljevstvo 7,85% Ostalo 35,77%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 19,15% Sirovine 13,64% Zdravstvo 13,42% Industrijski proizvodi 10,63% Opcionalna potrošačka roba 8,48% Ostalo 34,68%
Valutna izloženost fonda
EUR 63,30% GBP 18,60% CHF 15,18% SEK 2,09% HRK 0,74% Ostalo 0,10%
Vrsta imovine fonda
Dionice 93,38% Novac, potraživanja i obveze 6,62%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,93% ROCHE HOLDING AG 4,26% BAYER AG 4,23% BNP PARIBAS 3,76% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,59% PRUDENTIAL PLC 3,55% CONTINENTAL AG 3,50% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,43% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,23% CAPGEMINI SA 3,14% Ostalo 62,38%
Geografska struktura fonda
Francuska 20,75% Njemačka 15,91% Nizozemska 12,83% Hrvatska 11,76% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,04% Ostalo 30,71%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 31,01% Sirovine 12,52% Industrijski proizvodi 11,75% Zdravstvo 11,09% Opcionalna potrošačka roba 8,52% Ostalo 25,11%
Valutna izloženost fonda
EUR 63,59% GBP 19,28% CHF 14,30% SEK 2,08% HRK 0,72% USD 0,04%
Vrsta imovine fonda
Dionice 88,46% Novac, potraživanja i obveze 11,54%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,36% BAYER AG 4,65% BNP PARIBAS 4,36% ROCHE HOLDING 4,35% CONTINENTAL AG 4,07% SCHNEIDER ELECTRIC 3,97% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,96% PRUDENTIAL PLC 3,88% INTESA SANPAOLO SPA 3,85% CAPGEMINI SA 3,69% Ostalo 57,86%
Geografska struktura fonda
FRANCUSKA 23,34% GLOBALNO 14,35% NJEMAČKA 14,05% NIZOZEMSKA 11,09% VELIKA BRITANIJA I SJ. IRSKA 8,90% Ostalo 28,27%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 23,72% Sirovine 13,69% Industrijski proizvodi 13,42% Zdravstvo 11,81% Opcionalna potrošačka roba 9,46% Ostalo 27,90%
Valutna izloženost fonda
EUR 69,58% GBP 17,27% CHF 10,45% SEK 2,27% HRK 0,44% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 98,80% Novac, potraživanja i obveze 1,19% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,09% BNP PARIBAS 4,38% BAYER AG 4,31% ROCHE HOLDING 4,27% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 4,05% CONTINENTAL AG 3,86% INTESA SANPAOLO SPA 3,86% SCHNEIDER ELECTRIC 3,85% CAPGEMINI SA 3,63% ASML HOLDING NV 3,51% Ostalo 59,19%
Geografska struktura fonda
FRANCUSKA 23,64% NJEMAČKA 19,16% GLOBALNO 13,98% NIZOZEMSKA 10,92% HRVATSKA 9,33% Ostalo 22,97%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 28,36% Sirovine 13,33% Zdravstvo 11,26% Informatička tehnologija 10,12% Opcionalna potrošačka roba 9,30% Ostalo 27,63%
Valutna izloženost fonda
EUR 76,60% CHF 10,18% GBP 7,47% HRK 3,47% SEK 2,22% Ostalo 0,06%
Vrsta imovine fonda
Dionice 91,05% Novac 9,33% Obveze i potraživanja -0,38%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,17% HENKEL AG & CO KGAA 4,58% SAP SE 4,58% ROCHE HOLDING 4,29% BAYER AG 4,27% BNP PARIBAS 4,50% CONTINENTAL AG 3,97% SCHNEIDER ELECTRIC 3,95% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,82% INTESA SANPAOLO SPA 3,78% Ostalo 57,09%
Geografska struktura fonda
FRANCUSKA 23,20% NJEMAČKA 20,88% GLOBALNO 15,62% NIZOZEMSKA 10,96% HRVATSKA 7,73% Ostalo 21,61%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 24,69% Industrijski proizvodi 13,19% Informatička tehnologija 11,83% Zdravstvo 11,08% Opcionalna potrošačka roba 9,34% Ostalo 29,87%
Valutna izloženost fonda
EUR 77,46% CHF 9,94% GBP 7,63% HRK 2,87% SEK 2,09% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 93,70% Novac 6,56% Obveze i potraživanja -0,27% Ostalo 0,01%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
456,14
24.04.2018
0,71%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,409576
0,00
-0,01%
1 USD
6,070935
0,00
0,02%
1 GBP
8,473898
0,00
0,03%
1 CHF
6,180827
-0,03
-0,44%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Zagrebačka burza
CROBEX * 25.04. 16:00
1.785,79
-2,92
-0,16
CROBEX10 * 25.04. 16:00
1.037,05
-2,81
-0,27
CROBEXtr * 25.04. 16:00
1.128,59
-1,84
-0,16
CROBEXplus * 25.04. 16:00
1.009,33
-9,12
-0,90
CROBIS * 24.04. 17:30
112,45
0,03
0,03
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Banjalučka burza
BIRS * 25.04. 10:41
513,49
1,26
0,25
FIRS * 22.09. 10:27
1.765,59
0,00
0,00
ERS10 * 23.04. 10:41
251,36
-0,46
-0,18
Sarajevska burza
BIFX * 25.04. 13:33
723,26
-3,64
-0,50
SASX-10 * 25.04. 13:33
608,73
-0,63
-0,10
SASX-30 * 25.04. 13:33
1.046,54
-3,68
-0,35
Makedonska burza
MBI10 * 25.04. 12:55
2.812,48
-2,44
-0,09
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Europa
DAX * 24.04.
12.550,82
-21,57
-0,17
CAC 40 * 24.04.
5.444,16
5,61
0,10
SAD
DOW JONES * 24.04.
24.024,13
-424,56
-1,74
NASDAQ 100 * 24.04.
6.509,05
-139,76
-2,10
NASDAQ * 24.04.
7.007,35
-121,25
-1,70
S&P 500 * 24.04.
2.634,56
-35,73
-1,34
Azija
Nikkei 225 * 25.04.
22.215,32
-62,80
-0,28
HANG SENG * 24.04.
30.636,24
381,84
1,26
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
VLEN 8,80
-3,83%
6.910.871,50
PODR 285,00
5,56%
1.766.761,00
KOEI 665,00
-1,48%
850.535,00
RIVP 39,30
0,26%
348.037,69
ZABA 55,20
-1,43%
222.322,59
HT 160,50
-1,53%
196.708,50
ATPL 524,00
-1,50%
174.332,00
KRAS 428,00
0,94%
107.728,00
ADPL 183,50
-0,81%
98.906,50
LRH 4.180,00
3,98%
83.140,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
PODR 285,00
5,56%
1.766.761,00
LRH 4.180,00
3,98%
83.140,00
GAMA 59,50
3,48%
6.069,00
BETA 38,20
3,24%
17.881,00
OPTE 2,06
3,00%
383,16
VIRO 149,00
2,76%
447,00
CROS2 5.150,00
0,98%
5.150,00
KRAS 428,00
0,94%
107.728,00
PRFC 12,10
0,83%
992,20
MAIS 300,00
0,67%
65.920,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HDEL 10,50
-30,00%
1.039,50
IPKK 56,00
-6,67%
560,00
AMDN 70,00
-6,67%
2.240,00
SLPF 34,00
-6,08%
12.240,00
ULPL 120,00
-4,76%
20.306,00
VLEN 8,80
-3,83%
6.910.871,50
THNK 126,00
-3,08%
14.064,00
DLKV 15,90
-2,75%
31.016,05
JDPL 28,60
-2,72%
1.692,40
ERNT 1.115,00
-2,62%
59.510,00
Redovni dionički promet: 11.493.427,17 kn Redovni obveznički promet: 925.535,88 kn CE ENTER promet: 43.542,20 kn Blok promet: 0,00 kn Sveukupni promet: 12.462.504,00 kn
