ZB euroaktiv
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
DANONE 6,33% SAP SE 6,08% ASML HOLDING 5,90% UNILEVER PLC 5,52% SAFRAN SA 4,97% PERNOD-RICARD SA 4,60% HERMES INTERNATIONAL 4,56% SANOFI 4,53% L'OREAL SA 4,42% WOLTERS KLUWER NV 4,19% Ostalo 48,90%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 43,43% NIZOZEMSKA 19,51% NJEMAČKA 16,57% HRVATSKA 11,47% DANSKA 3,69% Ostalo 5,33%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka roba 20,88% Informatička tehnologija 18,99% Financijska industrija 15,47% Opcionalna potrošačka roba 15,23% Zdravstvo 14,91% Ostalo 14,52%
Valutna izloženost fonda
EUR 85,57% CHF 9,59% DKK 3,71% HRK 1,13%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 89,52% Novac 11,47% Obveze i potraživanja -0,98% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,85% BNP PARIBAS 4,11% ROCHE HOLDING AG 4,08% NOVARTIS AG-REG 4,01% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,72% PRUDENTIAL PLC 3,52% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,45% CONTINENTAL AG 3,45% CAPGEMINI SA 3,37% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3,33% Ostalo 62,11%
Geografska izloženost fonda
Francuska 20,33% Nizozemska 13,11% Švicarska 12,58% Njemačka 12,51% Španjolska 8,18% Ostalo 33,30%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 20,06% Sirovine 14,09% Zdravstvo 13,54% Industrijski proizvodi 11,18% Opcionalna potrošačka roba 8,79% Ostalo 32,34%
Valutna izloženost fonda
EUR 63,12% GBP 19,32% CHF 15,32% SEK 2,28% USD 0,03% HRK -0,08%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 97,48% Novac, potraživanja i obveze 2,52%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,69% ROCHE HOLDING AG 4,29% NOVARTIS AG-REG 4,01% BNP PARIBAS 3,82% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,48% CONTINENTAL AG 3,46% PRUDENTIAL PLC 3,46% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,26% INTESA SANPAOLO SPA 3,15% CAPGEMINI SA 3,06% Ostalo 63,32%
Geografska izloženost fonda
Francuska 19,19% Nizozemska 12,65% Švicarska 12,59% Njemačka 11,96% Ujedinjeno Kraljevstvo 7,85% Ostalo 35,77%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 19,15% Sirovine 13,64% Zdravstvo 13,42% Industrijski proizvodi 10,63% Opcionalna potrošačka roba 8,48% Ostalo 34,68%
Valutna izloženost fonda
EUR 63,30% GBP 18,60% CHF 15,18% SEK 2,09% HRK 0,74% Ostalo 0,10%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 93,38% Novac, potraživanja i obveze 6,62%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,93% ROCHE HOLDING AG 4,26% BAYER AG 4,23% BNP PARIBAS 3,76% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,59% PRUDENTIAL PLC 3,55% CONTINENTAL AG 3,50% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,43% DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,23% CAPGEMINI SA 3,14% Ostalo 62,38%
Geografska izloženost fonda
Francuska 20,75% Njemačka 15,91% Nizozemska 12,83% Hrvatska 11,76% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,04% Ostalo 30,71%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 31,01% Sirovine 12,52% Industrijski proizvodi 11,75% Zdravstvo 11,09% Opcionalna potrošačka roba 8,52% Ostalo 25,11%
Valutna izloženost fonda
EUR 63,59% GBP 19,28% CHF 14,30% SEK 2,08% HRK 0,72% USD 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 88,46% Novac, potraživanja i obveze 11,54%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,36% BAYER AG 4,65% BNP PARIBAS 4,36% ROCHE HOLDING 4,35% CONTINENTAL AG 4,07% SCHNEIDER ELECTRIC 3,97% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,96% PRUDENTIAL PLC 3,88% INTESA SANPAOLO SPA 3,85% CAPGEMINI SA 3,69% Ostalo 57,86%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 23,34% GLOBALNO 14,35% NJEMAČKA 14,05% NIZOZEMSKA 11,09% VELIKA BRITANIJA I SJ. IRSKA 8,90% Ostalo 28,27%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 23,72% Sirovine 13,69% Industrijski proizvodi 13,42% Zdravstvo 11,81% Opcionalna potrošačka roba 9,46% Ostalo 27,90%
Valutna izloženost fonda
EUR 69,58% GBP 17,27% CHF 10,45% SEK 2,27% HRK 0,44% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 98,80% Novac, potraživanja i obveze 1,19% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,09% BNP PARIBAS 4,38% BAYER AG 4,31% ROCHE HOLDING 4,27% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 4,05% CONTINENTAL AG 3,86% INTESA SANPAOLO SPA 3,86% SCHNEIDER ELECTRIC 3,85% CAPGEMINI SA 3,63% ASML HOLDING NV 3,51% Ostalo 59,19%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 23,64% NJEMAČKA 19,16% GLOBALNO 13,98% NIZOZEMSKA 10,92% HRVATSKA 9,33% Ostalo 22,97%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 28,36% Sirovine 13,33% Zdravstvo 11,26% Informatička tehnologija 10,12% Opcionalna potrošačka roba 9,30% Ostalo 27,63%
Valutna izloženost fonda
EUR 76,60% CHF 10,18% GBP 7,47% HRK 3,47% SEK 2,22% Ostalo 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 91,05% Novac 9,33% Obveze i potraživanja -0,38%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,17% HENKEL AG & CO KGAA 4,58% SAP SE 4,58% ROCHE HOLDING 4,29% BAYER AG 4,27% BNP PARIBAS 4,50% CONTINENTAL AG 3,97% SCHNEIDER ELECTRIC 3,95% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,82% INTESA SANPAOLO SPA 3,78% Ostalo 57,09%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 23,20% NJEMAČKA 20,88% GLOBALNO 15,62% NIZOZEMSKA 10,96% HRVATSKA 7,73% Ostalo 21,61%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 24,69% Industrijski proizvodi 13,19% Informatička tehnologija 11,83% Zdravstvo 11,08% Opcionalna potrošačka roba 9,34% Ostalo 29,87%
Valutna izloženost fonda
EUR 77,46% CHF 9,94% GBP 7,63% HRK 2,87% SEK 2,09% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 93,70% Novac 6,56% Obveze i potraživanja -0,27% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,69% HENKEL AG & CO KGAA 4,22% SAP SE 4,73% ROCHE HOLDING 4,10% BAYER AG 4,42% BNP PARIBAS 4,24% CONTINENTAL AG 3,75% SCHNEIDER ELECTRIC 4,01% CAPGEMINI 3,98% INTESA SANPAOLO SPA 3,89% Ostalo 56,97%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 23,76% NJEMAČKA 20,41% GLOBALNO 15,99% NIZOZEMSKA 11,78% ŠVICARSKA 6,97% Ostalo 21,09%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 21,54% Industrijski proizvodi 13,33% Zdravstvo 11,12% Informatička tehnologija 12,09% Energetika 9,34% Ostalo 32,58%
Valutna izloženost fonda
EUR 78,01% GBP 8,05% CHF 9,66% SEK 1,86% HRK 2,42%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 92,48% Novac 5,78% Obveze i potraživanja 1,74%
Top 10 ulaganja fonda
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 4,00% HENKEL AG & CO KGAA 4,54% SAP SE 5,35% ROCHE HOLDING 4,47% BAYER AG 4,94% KONINKLIJKE DSM NV 3,45% CONTINENTAL AG 4,01% SCHNEIDER ELECTRIC 4,23% CAPGEMINI 4,27% ASML HOLDING NV 3,94% Ostalo 56,80%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 20,87% NJEMAČKA 21,94% GLOBALNO 14,44% HRVATSKA 13,06% ŠVICARSKA 7,38% Ostalo 22,31%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 22,28% Industrijski proizvodi 14,52% Zdravstvo 12,60% Informatička tehnologija 13,55% Opcionalna potrošačka roba 9,96% Ostalo 27,09%
Valutna izloženost fonda
EUR 85,33% CHF 10,84% USD 0,02% SEK 2,06% HRK 1,75%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 83,05% Novac 13,06% Obveze i potraživanja 3,89%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 5,48% SAP SE 5,38% BAYER AG 4,81% ROCHE HOLDING 4,47% HENKEL AG 4,30% CAPGEMINI 4,23% CONTINENTAL AG 4,00% SCHNEIDER ELECTRIC 3,84% INFINEON TECHNOLOGIES 3,62% ASML HOLDING NV 3,50% Ostalo 56,37%
Geografska izloženost fonda
NJEMAČKA 26,97% FRANCUSKA 19,79% GLOBALNO 14,19% HRVATSKA 13,51% ŠVICARSKA 7,33% Ostalo 18,21%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 25,08% Informatička tehnologija 17,08% Industrijski proizvodi 13,66% Zdravstvo 12,34% Opcionalna potrošačka roba 9,45% Ostalo 22,39%
Valutna izloženost fonda
EUR 85,49% CHF 10,65% SEK 2,00% HRK 1,85% USD 0,02% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 86,79% Novac 13,51% Obveze i potraživanja -0,30%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 5,64% SAP SE 5,19% BAYER AG 4,67% ROCHE HOLDING 4,72% HENKEL AG 4,00% CAPGEMINI 3,88% KONINKLIJKE DSM NV 3,71% SCHNEIDER ELECTRIC 4,00% INFINEON TECHNOLOGIES 3,64% ASML HOLDING NV 3,46% Ostalo 57,09%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 18,44% NJEMAČKA 26,61% GLOBALNO 14,43% HRVATSKA 14,80% ŠVICARSKA 7,63% Ostalo 18,09%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 26,65% Industrijski proizvodi 13,28% Zdravstvo 12,78% Informatička tehnologija 16,71% Opcionalna potrošačka roba 8,79% Ostalo 21,79%
Valutna izloženost fonda
EUR 83,19% CHF 11,27% HRK 3,56% SEK 1,96% USD 0,01% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 85,45% Novac 14,80% Obveze i potraživanja -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 5,59% SAP SE 5,49% SIEMENS AG 4,96% ROCHE HOLDING 4,87% COMPAGNIE 4,37% HENKEL 4,25% HEIDELBERGCEMENT 4,05% BAYER 4,03% MERCK 4,00% CAPGEMINI 3,99% Ostalo 54,40%
Geografska izloženost fonda
NJEMAČKA 34,15% FRANCUSKA 19,76% GLOBALNO 14,79% HRVATSKA 7,67% ŠVICARSKA 6,74% Ostalo 16,89%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 17,40% Informatička tehnologija 16,92% Zdravstvo 16,50% Industrijski proizvodi 16,43% Sirovine 9,25% Ostalo 23,50%
Valutna izloženost fonda
EUR 83,88% CHF 11,54% HRK 2,64% SEK 1,91% USD 0,02% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 94,07% Novac 6,30% Obveze i potraživanja -0,37%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 5,96% SAP SE 5,76% SIEMENS AG 4,99% ROCHE HOLDING 4,90% COMPAGNIE 4,47% HENKEL 4,12% HEIDELBERGCEMENT 4,05% MERCK 4,02% CAPGEMINI 3,98% LONZA GROUP 3,95% Ostalo 53,80%
Geografska izloženost fonda
NJEMAČKA 33,87% FRANCUSKA 19,88% GLOBALNO 15,25% ŠVICARSKA 7,84% NIZOZEMSKA 6,97% Ostalo 16,19%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 16,87% Zdravstvo 16,77% Industrijski proizvodi 16,72% Informatička tehnologija 16,64% Sirovine 9,41% Ostalo 23,59%
Valutna izloženost fonda
EUR 84,85% CHF 12,05% SEK 2,01% HRK 1,06% USD 0,02% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 95,09% Novac 5,12% Obveze i potraživanja -0,21%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 5,98% SAP SE 5,37% SIEMENS AG 5,26% ROCHE HOLDING 4,81% COMPAGNIE 4,46% HENKEL 4,18% HEIDELBERGCEMENT 4,14% MERCK 4,06% CAPGEMINI 3,88% LONZA GROUP 3,78% Ostalo 54,08%
Geografska izloženost fonda
NJEMAČKA 33,43% FRANCUSKA 19,60% GLOBALNO 14,54% ŠVICARSKA 8,04% HRVATSKA 7,27% Ostalo 17,12%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 18,68% Zdravstvo 17,22% Informatička tehnologija 16,15% Industrijski proizvodi 15,69% Opcionalna potrošačka roba 8,99% Ostalo 23,27%
Valutna izloženost fonda
EUR 84,45% CHF 12,20% SEK 2,09% HRK 1,24% USD 0,03% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 92,93% Novac 7,27% Obveze i potraživanja -0,21% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 5,92% ROCHE HOLDING 5,45% SIEMENS AG 5,06% SAP SE 4,72% HENKEL 4,48% LONZA GROUP AG 4,20% SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,01% MERCK 3,88% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,85% CAPGEMINI SA 3,66% Ostalo 54,77%
Geografska izloženost fonda
NJEMAČKA 32,69% FRANCUSKA 18,90% GLOBALNO 13,83% HRVATSKA 9,82% ŠVICARSKA 8,06% Ostalo 16,70%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 21,05% Zdravstvo 17,19% Informatička tehnologija 15,47% Industrijski proizvodi 15,30% Opcionalna potrošačka roba 8,73% Ostalo 22,26%
Valutna izloženost fonda
EUR 84,94% CHF 12,22% SEK 2,06% HRK 0,75% USD 0,03%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 90,71% Novac 9,82% Obveze i potraživanja -0,53%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 5,94% ROCHE HOLDING 5,52% SAP SE 5,16% SIEMENS AG 4,81% MERCK 4,45% HENKEL 4,24% IBERDROLA SA 3,86% COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,83% SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,65% HEIDELBERGERCEMENT 3,52% Ostalo 55,02%
Geografska izloženost fonda
NJEMAČKA 32,65% FRANCUSKA 18,61% GLOBALNO 13,19% HRVATSKA 10,28% ŠVICARSKA 8,07% Ostalo 17,20%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 21,52% Zdravstvo 16,65% Industrijski proizvodi 15,21% Informatička tehnologija 15,17% Opcionalna potrošačka roba 8,40% Ostalo 23,05%
Valutna izloženost fonda
EUR 85,25% CHF 11,67% SEK 2,21% HRK 0,84% USD 0,03%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 89,97% Novac 10,28% Obveze i potraživanja -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 6,10% ROCHE HOLDING 5,75% SAP SE 5,20% DANONE 5,08% UNILEVER 4,78% LVMH 4,48% BEIERSDORF AG 4,48% MERCK KGAA 4,40% KERING SA 4,20% HERMES INTERNATIONAL 4,20% Ostalo 51,33%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 37,21% NJEMAČKA 23,16% HRVATSKA 16,17% NIZOZEMSKA 10,23% ŠVICARSKA 5,75% Ostalo 7,48%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 22,27% Osnovna potrošačka roba 21,94% Informatička tehnologija 16,50% Opcionalna potrošačka roba 15,87% Zdravstvo 10,15% Ostalo 13,27%
Valutna izloženost fonda
EUR 84,88% CHF 11,83% SEK 2,12% HRK 1,13% USD 0,03% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 81,13% Novac 16,17% Obveze i potraživanja 2,70%
Top 10 ulaganja fonda
ALLIANZ SE-REG 6,30% ROCHE HOLDING 5,93% SAP SE 5,31% DANONE 5,20% UNILEVER 4,77% LVMH 4,73% ASML HOLDING 4,54% KERING SA 4,51% HERMES INTERNATIONAL 4,36% ADIDAS-SALAMON AG 4,35% Ostalo 50,00%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 38,29% NJEMAČKA 24,32% HRVATSKA 12,42% NIZOZEMSKA 7,67% ŠVICARSKA 5,93% Ostalo 11,37%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka roba 25,56% Opcionalna potrošačka roba 21,59% Financijska industrija 18,72% Zdravstvo 17,24% Informatička tehnologija 12,96% Ostalo 3,93%
Valutna izloženost fonda
EUR 93,79% CHF 5,93% HRK 0,28%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 87,78% Novac 12,42% Obveze i potraživanja -0,19% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
DEPOZIT 9,46% ROCHE HOLDING 5,99% SAP SE 5,84% DANONE 5,42% UNILEVER 5,23% AMADEUS IT GROUP SA 4,96% ASML HOLDING 4,84% KERING SA 4,80% HERMES INTERNATIONAL 4,75% MERCK KGAA 4,64% Ostalo 44,07%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 31,62% NJEMAČKA 18,76% HRVATSKA 18,37% NIZOZEMSKA 11,84% ŠVICARSKA 5,99% Ostalo 13,42%
Sektorska izloženost fonda
Zdravstvo 25,94% Financijska industrija 22,52% Informatička tehnologija 15,54% Osnovna potrošačka roba 15,19% Opcionalna potrošačka roba 13,19% Ostalo 7,62%
Valutna izloženost fonda
EUR 90,09% CHF 6,12% DKK 3,68% HRK 0,11%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 81,69% Depoziti 9,46% Novac 9,30% Ostalo -0,45%
Top 10 ulaganja fonda
DEPOZIT 9,05% ROCHE HOLDING 6,22% SAP SE 5,52% DANONE 5,43% UNILEVER 5,21% AMADEUS IT GROUP SA 5,03% ASML HOLDING 4,77% KERING SA 4,73% HERMES INTERNATIONAL 4,70% CARL ZEISS MEDITEC AG 4,50% Ostalo 44,84%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 27,42% NJEMAČKA 23,04% HRVATSKA 18,89% NIZOZEMSKA 12,05% ŠVICARSKA 5,52% Ostalo 13,08%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 26,92% Zdravstvo 24,84% Informatička tehnologija 15,96% Osnovna potrošačka roba 14,85% Opcionalna potrošačka roba 9,49% Ostalo 7,94%
Valutna izloženost fonda
EUR 89,92% CHF 5,64% DKK 3,29% HRK 1,15%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 77,08% Novac 13,99% Depoziti 9,05% Ostalo -0,12%
Top 10 ulaganja fonda
DEPOZIT 9,56% SAP SE 6,31% ROCHE HOLDING 5,78% DANONE 5,69% UNILEVER 5,51% ASML HOLDING 4,86% AMADEUS IT GROUP SA 4,79% HERMES INTERNATIONAL 4,74% PERNOD-RICARD SA 4,53% KERING SA 4,45% Ostalo 43,78%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 27,45% NJEMAČKA 27,12% HRVATSKA 14,22% NIZOZEMSKA 12,06% ŠVICARSKA 5,78% Ostalo 13,37%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 30,91% Zdravstvo 20,40% Informatička tehnologija 15,96% Osnovna potrošačka roba 15,72% Opcionalna potrošačka roba 9,19% Ostalo 7,82%
Valutna izloženost fonda
EUR 89,16% CHF 5,91% DKK 3,36% HRK 1,58% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 73,17% Novac 17,56% Depoziti 9,56% Ostalo -0,29%
Top 10 ulaganja fonda
DEPOZIT 9,30% SAP SE 6,71% ROCHE HOLDING 5,94% DANONE 5,78% UNILEVER 5,32% ASML HOLDING 5,13% HERMES INTERNATIONAL 4,92% KERING SA 4,84% AMADEUS IT GROUP SA 4,75% PERNOD-RICARD SA 4,52% Ostalo 42,79%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 28,45% NJEMAČKA 24,93% HRVATSKA 14,93% NIZOZEMSKA 12,55% ŠVICARSKA 5,94% Ostalo 13,20%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 28,86% Zdravstvo 21,16% Informatička tehnologija 16,59% Osnovna potrošačka roba 15,61% Opcionalna potrošačka roba 9,76% Ostalo 8,02%
Valutna izloženost fonda
EUR 88,04% CHF 6,06% DKK 3,47% HRK 2,43%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 75,41% Novac 15,63% Depoziti 9,30% Obveze i potraživanja -0,35% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
DEPOZIT 9,61% SAP SE 6,42% DANONE 6,28% ROCHE HOLDING 6,00% ASML HOLDING 5,39% UNILEVER 5,36% HERMES INTERNATIONAL 4,69% PERNOD-RICARD SA 4,59% SAFRAN SA 4,58% AMADEUS IT GROUP SA 4,57% Ostalo 42,51%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 28,30% HRVATSKA 25,12% NIZOZEMSKA 18,93% NJEMAČKA 14,87% ŠVICARSKA 6,00% Ostalo 6,78%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 29,14% Zdravstvo 21,98% Informatička tehnologija 16,38% Osnovna potrošačka roba 16,23% Industrijski proizvodi 8,78% Ostalo 7,49%
Valutna izloženost fonda
EUR 89,52% CHF 6,12% DKK 3,48% HRK 0,88%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 76,14% Novac 15,51% Depoziti 9,61% Obveze i potraživanja -1,26%
Top 10 ulaganja fonda
DANONE 6,47% SAP SE 6,18% ROCHE HOLDING 6,12% UNILEVER PLC 5,74% ASML HOLDING 5,33% PERNOD-RICARD SA 4,96% MERCK KGAA 4,62% SAFRAN SA 4,62% HERMES INTERNATIONAL 4,54% L'OREAL SA 4,34% Ostalo 47,08%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 33,17% NJEMAČKA 21,10% NIZOZEMSKA 19,20% HRVATSKA 15,02% ŠVICARSKA 9,24% Ostalo 2,27%
Sektorska izloženost fonda
Zdravstvo 22,68% Osnovna potrošačka roba 21,51% Financijska industrija 18,83% Informatička tehnologija 14,57% Opcionalna potrošačka roba 11,99% Ostalo 10,42%
Valutna izloženost fonda
EUR 85,68% CHF 9,59% DKK 3,77% HRK 0,96%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 86,46% Novac 15,02% Obveze i potraživanja -1,47% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
DANONE 6,33% SAP SE 6,08% ASML HOLDING 5,90% UNILEVER PLC 5,52% SAFRAN SA 4,97% PERNOD-RICARD SA 4,60% HERMES INTERNATIONAL 4,56% SANOFI 4,53% L'OREAL SA 4,42% WOLTERS KLUWER NV 4,19% Ostalo 48,90%
Geografska izloženost fonda
FRANCUSKA 43,43% NIZOZEMSKA 19,51% NJEMAČKA 16,57% HRVATSKA 11,47% DANSKA 3,69% Ostalo 5,33%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka roba 20,88% Informatička tehnologija 18,99% Financijska industrija 15,47% Opcionalna potrošačka roba 15,23% Zdravstvo 14,91% Ostalo 14,52%
Valutna izloženost fonda
EUR 85,57% CHF 9,59% DKK 3,71% HRK 1,13%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 89,52% Novac 11,47% Obveze i potraživanja -0,98% Ostalo -0,01%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
491,36
20.11.2019
-0,30%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,438108
0,00
0,01%
1 USD
6,713700
-0,01
-0,19%
1 GBP
8,689379
0,01
0,15%
1 CHF
6,774850
-0,01
-0,10%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 21.11. 16:00
2.000,63
6,02
0,30
CROBEX10 * 21.11. 16:00
1.184,58
6,34
0,54
ADRIAprime * 21.11. 16:00
1.084,00
8,40
0,78
CROBISTR * 21.11. 16:31
187,12
0,01
0,01
CROBIS * 21.11. 16:31
115,92
-0,02
-0,02
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
KRAS 1.050,00
0,00%
10.003.350,00
CKML 6.850,00
-0,72%
520.600,00
RIVP 38,10
-0,52%
450.948,80
PODR 481,00
1,26%
447.700,00
ERNT 1.380,00
2,60%
443.405,00
ADRS2 499,00
0,60%
424.785,00
CROS 6.750,00
-1,46%
371.600,00
HT 168,50
0,30%
364.089,50
TUHO 3.060,00
2,00%
225.600,00
ADPL 185,00
-0,54%
197.773,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
VLEN 7,45
11,19%
577,90
CTKS 65,00
8,33%
16.250,00
JDRN 15,45
7,29%
2.950,95
LPLH 142,00
4,41%
2.556,00
IGH 125,00
4,17%
21.210,00
HTPK 78,00
2,63%
2.652,00
ERNT 1.380,00
2,60%
443.405,00
SAPN 322,00
2,55%
7.684,00
SLPF 18,90
2,16%
31.071,60
TUHO 3.060,00
2,00%
225.600,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
DLKV 5,40
-3,23%
90.916,10
JDGT 1.360,00
-2,86%
13.600,00
MAIS 304,00
-1,94%
9.424,00
CROS 6.750,00
-1,46%
371.600,00
ATPL 408,00
-1,21%
12.240,00
ILRA 200,00
-0,99%
8.000,00
PTKM 52,00
-0,95%
14.886,00
HPB 565,00
-0,88%
71.860,00
ZABA 61,00
-0,81%
4.270,00
CKML 6.850,00
-0,72%
520.600,00
Redovni dionički promet: 14.329.850,72 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 14.329.850,72 kn
