ZB EUROAKTIV

NAPOMENA Dodatne obavijesti o fondu	NAPOMENA Prilikom zamjene udjela između mješovitih pod-fondova ZB Investa i dioničkih pod-fondova ZB Investa, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Kategorije fondova Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi	Kategorija fonda Dionički fondovi - Equity funds	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda 04.05.2004.	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda 17,41 god (17g 4mj 25d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna	Imovina fonda 309,001 mil kn	Valuta fonda Valuta u kojoj fond iskazuje cijenu udjela	Valuta fonda EUR	Početna cijena udjela Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda.	Početna cijena udjela 100 €

Valuta za uplatu u fond i isplatu iz fonda	Valuta za uplatu/isplatu Uplate: HRK, EUR Isplate: HRK, EUR	Prva uplata Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond	Prva uplata min. 400,00 kn trajni nalog: 100,00 kn min. 50,00 € trajni nalog: 15,00 €	Daljnje uplate Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.	Daljnje uplate min. 400,00 kn trajni nalog: 100,00 kn min. 50,00 € trajni nalog: 15,00 €
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev	Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.	Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev	Zahtjev za zamjenu udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.	Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev	Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 novac na računu fonda do 14:00

Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00

Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Zamjena udjela među fondovima (radnim danom) zahtjev do 14:00

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Preporučeno razdoblje ulaganja 3 godine i više

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Rizičnost/tolerancija na rizik umjerena do visoka razina rizika

-

Prinosi detaljno

Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti; STOXX Europe 600 (Net Return) EUR.

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada 0,00 %
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada 1,50 % (maksimalna naknada)	Za otkupe veće od 300.000,00 kn = 0,00 %. Inače, ovisno o razdoblju investiranja: do 6 mjeseci = 1,50 % 6 mjeseci i duže = 0,00 % Prilikom zamjene udjela između mješovitih pod-fondova ZB Investa i dioničkih pod-fondova ZB Investa, izlazna naknada se ne naplaćuje.
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Izračun dnevne naknade; npr. 3,00%/365=0,008219%. Godišnja naknada za upravljanje 2,00 % (uključena u cijenu udjela) Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Godišnja naknada depozitaru 0,30 % (uključena u cijenu udjela) Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Godišnja naknada regulatoru 0,03 % (uključena u cijenu udjela)

Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.

VaR - rizičnost vrijednosti 7,77 % Objašnjenje Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 456,00 kuna. Zatvori

Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI 1 2 3 4 5 6 7 <<<< Niži rizik Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>> Potencijalno veći prinos Objašnjenje SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Vrijednost ulaganja u fond može rasti i padati te nije zajamčena. Zatvori

Javno dostupne informacije o relevantnim nagradama.

ZB euroaktiv primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond: u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine)

Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo	Ključne informacije za ulagatelje KIID ZB EUROAKTIV 2021 02	Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo	Prospekt fonda Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2021 03	Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo	Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR ZB izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo	Ex-ante troškovi Ex-ante ZB euroaktiv 2019 09	Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo	Mjesečna izvješća fonda Odaberite Kolovoz 2021Srpanj 2021Lipanj 2021Svibanj 2021Travanj 2021Ožujak 2021Veljača 2021Siječanj 2021Prosinac 2020Studeni 2020Listopad 2020Rujan 2020Kolovoz 2020Srpanj 2020Lipanj 2020Svibanj 2020Travanj 2020Ožujak 2020Veljača 2020Siječanj 2020Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010	Financijska izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo	Financijska izvješća fonda Odaberite Lipanj 2021Prosinac 2020Lipanj 2020Prosinac 2019Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u eurima na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na tržištima EU i OECD-a prvenstveno u dionice srednjih i velikih kompanija iz tih zemalja, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, a povremeno manjim dijelom u obveznice, instrumente tržišta novca i depozite.

Dominantna kategorija ulaganja su dionice, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice obveznice, instrumenti tržišta novca, udjeli u UCITS fondovima, depoziti).

Prvenstveno će se ulagati u izdavatelje iz EU i OECD, a zatim i iz Republike Hrvatske.

Pod-Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine pod-Fonda.

Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže.

Pod-Fond prihode od kamata i dividendi ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti (ocjenjivanje fond managera se bazira na prinosu pod-Fonda u odnosu na prinos referentne vrijednosti), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti.

Referentna vrijednost pod-Fonda je STOXX Europe 600 (Net Return) EUR.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 3 (tri) godine.

Detaljne informacije o investicijskoj politici i ciljanim ulagateljima pod-Fonda sadržane su u poglavlju "Pod-Fondovi" Prospekta.

Prinos -1,25% 27.08.2021 178,11183 27.09.2021 175,88341

Datum        Cijena       27.09.2021 175,88341 24.09.2021 178,00136 23.09.2021 180,34808 22.09.2021 179,12740 21.09.2021 179,22319 20.09.2021 175,34489 17.09.2021 176,79976 16.09.2021 177,81527 15.09.2021 176,34988 14.09.2021 178,54273 13.09.2021 178,22431 Datum         Cijena       10.09.2021 179,01817 09.09.2021 179,26871 08.09.2021 178,91088 07.09.2021 180,17351 06.09.2021 180,39999 03.09.2021 178,59703 02.09.2021 179,88317 01.09.2021 179,74120 31.08.2021 177,97049 30.08.2021 178,58389 27.08.2021 178,11183 Datum         Cijena       26.08.2021 177,79033 25.08.2021 177,82159 24.08.2021 178,38389 23.08.2021 178,45315 20.08.2021 177,26887 19.08.2021 176,60490 18.08.2021 178,70187 17.08.2021 179,03782 16.08.2021 178,55519 13.08.2021 179,99054 12.08.2021 180,72313