Obavještavamo ulagatelje da su 24. rujna 2026. godine udjeli klase B fonda Erste SEE Equity pripojeni udjelima klase A istog fonda. Time je fond objedinjen u jednu klasu udjela te posluje pod jedinstvenim nazivom Erste SEE Equity.

Navedenim pripajanjem dosadašnji udjeli klase B zamijenjeni su udjelima klase A prema omjeru cijena udjela obje klase na dan pripajanja, pri čemu se mijenjaju broj i cijena udjela, dok ukupna vrijednost ulaganja ostaje nepromijenjena.

Što ova promjena znači za ulagatelja?

Ova promjena je za ulagatelja povoljnija, budući da se na ulaganje nakon pripajanja primjenjuje niža upravljačka naknada, koja se do sada primjenjivala na klasu A i iznosi 2% godišnje, dok se za klasu B primjenjivala naknada od 3% godišnje.

Obavijesti o izvršenim transakcijama otkupa iz klase B i izdavanje udjela u Erste SEE Equity biti će dostavljena ulagateljima od strane Erste Asset Mangementa.

U predmetnoj potvrdi je vidljivo da nakon provedene zamjene ulagatelji imaju manji broj udjela, ali je zato cijena udjela veća. Dakle, stanje u valuti prilikom prijenosa udjela je ostalo nepromijenjeno, a obzirom da će se prilikom nastavka ulaganja/dodatnih investicija naplaćivati niža naknada za upravljanje, ova je promjena za ulagatelja povoljnija.