Raiffeisen Harmonic
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG US TREASURY FUT Mar 19 37,94% Obveznice REPUBLIKA NJEMAČKA DE0001135044 20,53% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1028953989 19,31% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 16,45% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 13,45% Futures ugovori LONG LONG GILT FUT Mar19 12,70% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 12,35% Udjeli INVESCO POWERSHARES CAPITAL MGMT LTD - DGL US US46140H6018 7,94% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0525827845 4,42% Dionice OT-OPTIMA TELEKOM d.d. HROPTERA0001 0,79% Ostalo -45,88%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,86% Njemačka 26,06% Sjedinjene Američke Države 10,08%
Sektorska izloženost fonda
Država 62,85% Njemačke Obveznice 26,06% Zlato 10,08% Komunikacije 1,00% Ostalo 0,01%
Valutna izloženost fonda
EUR 94,88% USD 4,46% HRK 0,68% GBP -0,01% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 70,05% Futures ugovori 50,64% Neto novac i novčani ekvivalenti 21,21% Investicijski fondovi 7,94% Dionice 0,79% Ostalo -50,63%
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Mar17 27,48% Futures ugovori LONG STOXX EUROPE 600 FUT Mar17 22,96% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 03/17 18,03% Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DBC US US73935S1050 16,43% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0776179656 16,18% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152 14,73% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 14,08% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Mar17 12,18% DEPOZIT ADDIKO BANK d.d. 10,29% Zapisi MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFT745X5 10,05% Ostalo -62,41%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 79,11% Sjedinjene Američke Države 20,89%
Sektorska izloženost fonda
Država 77,00% Roba 20,89% Komunikacije 2,10% Ostalo 0,01%
Valutna izloženost fonda
EUR 94,30% USD 3,99% HRK 1,94% JPY -0,22% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Futures ugovori 80,64% Obveznice 50,50% Neto novac i novčani ekvivalenti 21,37% Investicijski fondovi 16,43% Zapisi 10,05% Dionice 1,65% Ostalo -80,64%
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Mar17 30,33% Futures ugovori LONG STOXX EUROPE 600 FUT Mar17 22,00% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 03/17 21,03% Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DBC US US73935S1050 18,60% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0776179656 15,84% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152 14,50% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 13,63% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Mar17 12,25% DEPOZIT ADDIKO BANK d.d. 9,96% Zapisi MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFT745X5 9,73% Ostalo -67,87%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 76,66% Sjedinjene Američke Države 23,34%
Sektorska izloženost fonda
Država 74,06% Roba 23,34% Komunikacije 2,59% Ostalo 0,01%
Valutna izloženost fonda
EUR 92,01% USD 5,36% HRK 2,64% JPY -0,01%
Vrsta imovine fonda
Futures ugovori 85,61% Obveznice 49,30% Neto novac i novčani ekvivalenti 20,29% Investicijski fondovi 18,60% Zapisi 9,73% Dionice 2,07% Ostalo -85,60%
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Jun17 25,96% Futures ugovori LONG STOXX EUROPE 600 FUT Jun17 23,30% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 06/17 19,24% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 16,11% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0776179656 15,45% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Jun17 11,46% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152 14,17% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 13,51% DEPOZIT ADDIKO BANK d.d. 9,84% Zapisi MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFT745X5 9,63% Ostalo -58,67%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Država 96,95% Komunikacije 3,05%
Valutna izloženost fonda
EUR 97,65% HRK 2,75% JPY -0,12% USD -0,27% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Futures ugovori 82,96% Obveznice 48,37% Neto novac i novčani ekvivalenti 40,18% Zapisi 9,63% Dionice 1,82% Ostalo -82,96%
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Jun17 24,34% Futures ugovori LONG STOXX EUROPE 600 FUT Jun17 22,47% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 06/17 16,44% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 15,91% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152 13,86% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 13,34% DEPOZIT ADDIKO BANK d.d. 9,72% Zapisi MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFT745X5 9,51% Futures ugovori LONG LONG GILT FUT Jun17 8,86% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Jun17 6,72% Ostalo -41,17%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Država 85,02% Zlato 11,24% Komunikacije 3,74%
Valutna izloženost fonda
EUR 61,19% USA 36,24% HRK 2,61% GBR -0,01% JPY -0,03%
Vrsta imovine fonda
Futures ugovori 78,83% Neto novac i novčani ekvivalenti 50,74% Obveznice 32,37% Zapisi 9,51% Investicijski fondovi 5,54% Dionice 1,84% Ostalo -78,83%
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Jun17 20,48% Futures ugovori LONG LONG GILT FUT Sep17 19,63% Futures ugovori LONG STOXX EUROPE 600 FUT Jun17 17,08% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 15,38% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 06/17 14,52% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Jun17 13,00% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152 12,76% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 12,64% DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d. 9,74% DEPOZIT ADDIKO BANK d.d. 9,40% Ostalo -44,63%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Država 96,37% Komunikacije 3,63%
Valutna izloženost fonda
EUR 96,18% HRK 2,63% USD 1,25% JPY -0,01% JPY -0,05%
Vrsta imovine fonda
Futures ugovori 93,41% Neto novac i novčani ekvivalenti 50,95% Obveznice 38,07% Zapisi 9,20% Dionice 1,78% Ostalo -93,41%
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Sep17 24,47% Futures ugovori LONG STOXX EUROPE 600 FUT Sep17 23,32% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 09/17 17,67% Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DGL US US73936B6065 16,47% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Sep17 16,00% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 15,38% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 12,73% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152 12,53% DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d. 9,74% Zapisi MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFT745X5 9,21% Ostalo -57,52%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Država 72,52% Zlato 25,31% Komunikacije 2,16% Ostalo 0,01%
Valutna izloženost fonda
EUR 96,99% HRK 1,63% USD 1,53% JPY -0,15%
Vrsta imovine fonda
Futures ugovori 81,46% Obveznice 37,98% Neto novac i novčani ekvivalenti 34,94% Investicijski fondovi 16,47% Zapisi 9,21% Dionice 1,41% Ostalo -81,47%
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG US TREASURY FUT Sep 17 35,55% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152 19,10% Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Sep17 18,48% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Sep17 15,34% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 15,04% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 09/17 15,03% Futures ugovori LONG STOXX EUROPE 600 FUT Sep17 13,59% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 12,99% DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d. 9,52% Zapisi MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFT745X5 9,00% Ostalo -63,64%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Država 97,45% Komunikacije 2,55%
Valutna izloženost fonda
EUR 95,90% USD 3,11% HRK 1,00% JPY -0,01%
Vrsta imovine fonda
Futures ugovori 97,98% Neto novac i novčani ekvivalenti 45,40% Obveznice 44,20% Zapisi 9,00% Dionice 1,39% Ostalo -97,97%
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG US TREASURY FUT Dec 17 29,91% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152 18,53% Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Sep17 17,35% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 14,81% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 09/17 13,46% Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DGL US US73936B6065 12,96% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 12,95% DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d. 11,35% Zapisi MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFT745X5 8,87% Futures ugovori LONG LONG GILT FUT Dec17 8,16% Ostalo -48,35%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Država 78,45% Zlato 19,42% Komunikacije 2,13%
Valutna izloženost fonda
EUR 98,33% HRK 1,25% USD 0,35% JPY 0,07%
Vrsta imovine fonda
Futures ugovori 85,17% Obveznice 43,48% Neto novac i novčani ekvivalenti 33,27% Investicijski fondovi 12,96% Zapisi 8,87% Dinice 1,42% Ostalo -85,17%
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Dec17 21,97% Futures ugovori LONG US TREASURY FUT Dec 17 20,82% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152 19,11% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 12/17 18,79% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 15,03% Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DGL US US73936B6065 14,29% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 13,20% DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d. 11,52% Zapisi MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFT745X5 9,01% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Dec17 7,69% Ostalo -51,43%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Država 77,38% Zlato 20,67% Komunikacije 1,95%
Valutna izloženost fonda
EUR 98,96% HRK 1,35% JPY -0,01% USD -0,30%
Vrsta imovine fonda
Futures ugovori 69,26% Obveznice 44,50% Neto novac i novčani ekvivalenti 30,85% Investicijski fondovi 14,29% Zapisi 9,01% Dinice 1,35% Ostalo -69,26%
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Dec17 25,70% Futures ugovori LONG STOXX EUROPE 600 FUT Dec17 21,23% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152 18,66% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 14,53% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Dec17 14,48% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 12/17 13,80% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 12,75% DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d. 11,14% Zapisi MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFT745X5 8,72% Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DBC US US73935S1050 8,55% Ostalo -49,56%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Država 83,84% Roba 13,81% Komunikacije 2,35%
Valutna izloženost fonda
EUR 98,07% HRK 1,28% USD 0,70% JPY -0,05%
Vrsta imovine fonda
Futures ugovori 75,21% Obveznice 43,20% Neto novac i novčani ekvivalenti 38,08% Zapisi 8,72% Investicijski fondovi 8,55% Dinice 1,46% Ostalo -75,22%
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Dec17 28,35% Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DBC US US73935S1050 18,35% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152 17,63% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 12/17 17,42% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 14,36% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Dec17 13,19% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 12,26% DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d. 11,01% Futures ugovori LONG STOXX EUROPE 600 FUT Dec17 10,46% Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DGL US US73936B6065 9,82% Ostalo -52,85%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Država 58,46% Roba 25,84% Zlato 13,83% Komunikacije 1,87%
Valutna izloženost fonda
EUR 96,93% USD 1,65% HRK 1,34% JPY 0,08%
Vrsta imovine fonda
Futures ugovori 69,42% Obveznice 41,52% Neto novac i novčani ekvivalenti 28,98% Investicijski fondovi 28,18% Dionice 1,33% Ostalo -69,43%
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Mar18 24,59% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152 18,27% Futures ugovori LONG STOXX EUROPE 600 FUT Mar18 15,99% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 03/18 15,79% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Mar18 13,47% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 12,73% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 11,82% DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d. 11,46% Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DBC US US73935S1050 10,25% DEPOZIT SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. 6,98%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Država 82,46% Roba 15,63% Komunikacije 1,91%
Valutna izloženost fonda
EUR 95,34% USD 2,48% HRK 2,19% JPY -0,02% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Futures ugovori 69,84% Obveznice 54,09% Neto novac i novčani ekvivalenti 34,41% Investicijski fondovi 10,25% Dionice 1,25% Ostalo -69,84%
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Mar18 25,65% Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DGL US US73936B6065 18,77% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152 16,86% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 03/18 16,76% Futures ugovori LONG EUR FX CURR FUT Mar18 13,22% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Mar18 13,14% Udjeli LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT - CRB FP FR0010270033 13,13% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 12,31% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 11,36% Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DBC US US73935S1050 9,91% Ostalo -51,11%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 55,70% Sjedinjene Američke Države 30,38% Francuska 13,92%
Sektorska izloženost fonda
Država 54,43% Zlato 19,88% Investicijski fondovi 13,92% Roba 10,50% Komunikacije 1,28% Ostalo -0,01%
Valutna izloženost fonda
EUR 93,69% USD 5,37% HRK 1,03% JPY -0,10% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Futures ugovor 68,76% Obveznica 51,37% Udio u investicijskom fondu 41,81% Neto novac 5,62% Dionica 1,21% Ostalo -68,77%
Top 10 ulaganja fonda
Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DGL US US73936B6065 19,54% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152 17,96% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 13,01% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 03/18 12,16% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 12,06% Udjeli LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT - CRB FP FR0010270033 10,60% Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DBC US US73935S1050 10,24% Futures ugovori LONG EUR FX CURR FUT Mar18 10,04% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Mar18 8,49% Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Mar18 8,37% Ostalo -22,47%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 57,93% Sjedinjene Američke Države 31,02% Francuska 11,04% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Država 56,76% Zlato 20,36% Investicijski fondovi 11,04% Roba 10,66% Komunikacije 1,17% Ostalo 0,01%
Valutna izloženost fonda
EUR 96,72% USD 2,40% HRK 0,99% JPY -0,11%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 54,49% Investicijski fondovi 40,38% Futures ugovori 39,06% Neto novac i novčani ekvivalenti 4,00% Dionice 1,13% Ostalo -39,06%
Top 10 ulaganja fonda
Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DGL US US73936B6065 17,88% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 13,11% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 11,84% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 06/18 11,08% Udjeli LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT - CRB FP FR0010270033 10,62% Futures ugovori LONG EUR FX CURR FUT Jun18 10,24% Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Jun18 8,22% Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DGL US US73935S1050 7,97% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0645940288 6,59% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1028953989 4,96% Ostalo -2,51%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,68% Sjedinjene Američke Države 34,95% Francuska 14,36% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Država 49,37% Roba 25,14% Zlato 24,18% Komunikacije 1,31%
Valutna izloženost fonda
EUR 95,68% USD 3,27% HRK 1,05%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 36,51% Investicijski fondovi 36,46% Futures ugovori 29,54% Neto novac i novčani ekvivalenti 26,06% Dionice 0,97% Ostalo -29,54%
Top 10 ulaganja fonda
Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DGL US US73936B6065 18,98% Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 06/18 13,31% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 13,08% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 11,75% Udjeli LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT - CRB FP FR0010270033 11,11% Futures ugovori LONG EUR FX CURR FUT Jun18 10,19% Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DGL US US73935S1050 9,55% Futures ugovori LONG S&P 500 EMINI FUT Jun18 8,34% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0645940288 6,56% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Jun18 6,06% Ostalo -8,93%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 48,51% Sjedinjene Američke Države 37,06% Francuska 14,43%
Sektorska izloženost fonda
Država 47,22% Roba 26,83% Zlato 24,66% Komunikacije 1,29%
Valutna izloženost fonda
EUR 95,60% USD 3,42% HRK 0,98%
Vrsta imovine fonda
Investicijski fondovi 39,63% Futures ugovori 37,89% Obveznice 36,34% Neto novac i novčani ekvivalenti 23,03% Dionice 0,99% Ostalo -37,88%
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG STOXX EUROPE 600 FUT Jun18 15,87% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 15,23% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 12,77% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Jun18 12,47% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 11,73% Udjeli DB COMMODITY SERVICES LLC - DBC US US73935S1050 11,21% Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Jun18 10,79% Futures ugovori LONG EUR FX CURR FUT Jun18 10,27% Udjeli LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT - CRB FP FR0010270033 10,21% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0645940288 6,56% Ostalo -17,11%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,23% Sjedinjene Američke Države 19,24% Francuska 17,53%
Sektorska izloženost fonda
Država 61,50% Roba 36,77% Komunikacije 1,73%
Valutna izloženost fonda
EUR 94,90% USD 3,68% HRK 1,57% JPY -0,15%
Vrsta imovine fonda
Futures ugovori 49,40% Neto novac i novčani ekvivalenti 41,73% Obveznice 35,83% Investicijski fondovi 21,42% Dionice 1,01% Ostalo -49,39%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznice REPUBLIKA NJEMAČKA DE0001135044 16,70% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 15,52% Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Sep18 14,60% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 12,97% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Sep18 12,66% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 11,96% Futures ugovori LONG LONG GILT FUT Sep18 7,93% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0645940288 6,68% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1028953989 4,89% Dionice OT-OPTIMA TELEKOM d.d. HROPTERA0001 0,95% Ostalo -4,86%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 69,16% Njemačka 30,84%
Sektorska izloženost fonda
Država 67,41% Njemačke obveznice 30,84% Komunikacije 1,76% Ostalo -0,01%
Valutna izloženost fonda
EUR 95,54% USD 3,03% HRK 1,40% JPY 0,03% GBP -0,01% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 53,19% Neto novac i novčani ekvivalenti 45,86% Futures ugovori 35,19% Dionice 0,95% Ostalo -35,19%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznice REPUBLIKA NJEMAČKA DE0001135044 17,60% Futures ugovori LONG LONG GILT FUT Sep18 15,73% DEPOZIT SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. 15,57% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 15,57% Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Sep18 13,76% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 13,06% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 12,06% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1028953989 9,99% Futures ugovori LONG STOXX EUROPE 600 FUT Sep18 5,47% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Sep18 4,50% Ostalo -23,31%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 69,48% Njemačka 30,52%
Sektorska izloženost fonda
Država 67,92% Njemačke obveznice 30,52% Komunikacije 1,56%
Valutna izloženost fonda
EUR 95,57% USD 3,56% HRK 0,84% GBP 0,03%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 56,77% Neto novac i novčani ekvivalenti 42,33% Futures ugovori 39,47% Dionice 0,90% Ostalo -40,48%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznice REPUBLIKA NJEMAČKA DE0001135044 17,75% DEPOZIT SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. 15,58% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 15,58% Futures ugovori LONG LONG GILT FUT Dec18 15,56% Futures ugovori LONG US TREASURY FUT Dec 18 15,49% Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Sep18 14,18% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 13,16% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 12,09% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1028953989 10,04% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0525827845 4,07% Ostalo -33,50%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 69,40% Njemačka 30,60%
Sektorska izloženost fonda
Država 67,86% Njemačke obveznice 30,60% Komunikacije 1,54%
Valutna izloženost fonda
EUR 95,19% USD 4,05% HRK 0,73% GBP 0,03%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 57,12% Futures ugovori 45,22% Neto novac i novčani ekvivalenti 41,99% Dionice 0,09% Ostalo -44,42%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznice REPUBLIKA NJEMAČKA DE0001135044 16,76% Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Dec18 15,94% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 15,83% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 13,29% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 11,99% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1028953989 10,22% Futures ugovori LONG NIKKEI 225 FUT Dec18 8,71% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0525827845 4,18% Dionice OT-OPTIMA TELEKOM d.d. HROPTERA0001 0,85% SWAP RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. -0,01% Ostalo 2,24%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 70,75% Njemačka 29,25%
Sektorska izloženost fonda
Država 69,27% Njemačke obveznice 29,25% Komunikacije 1,48%
Valutna izloženost fonda
EUR 95,38% USD 4,03% HRK 0,48% JPY 0,10% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 56,44% Neto novac i novčani ekvivalenti 42,71% Futures ugovori 24,65% Dionice 0,85% Ostalo -25,66%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1028953989 19,10% Obveznice REPUBLIKA NJEMAČKA DE0001135044 17,46% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 16,39% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 13,75% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 12,31% Futures ugovori LONG LONG GILT FUT Dec18 8,26% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0525827845 4,42% Dionice OT-OPTIMA TELEKOM d.d. HROPTERA0001 0,83% Ostalo 7,48%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 74,27% Njemačka 25,73%
Sektorska izloženost fonda
Država 73,04% Obveznice 25,73% Komunikacije 1,23%
Valutna izloženost fonda
EUR 95,85% USD 3,51% HRK 0,66% GBP -0,03% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 67,04% Neto novac i novčani ekvivalenti 32,13% Futures ugovori 8,26% Dionice 0,83% Ostalo -8,26%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznice REPUBLIKA NJEMAČKA DE0001135044 19,98% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1028953989 19,20% Futures ugovori LONG US TREASURY FUT Mar 19 17,88% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 16,44% Futures ugovori LONG LONG GILT FUT Mar19 15,12% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 13,44% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 12,34% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0525827845 4,44% Dionice OT-OPTIMA TELEKOM d.d. HROPTERA0001 0,83% Ostalo -19,67%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 71,55% Njemačka 28,45%
Sektorska izloženost fonda
Država 70,36% Njemačke obveznice 28,45% Komunikacije 1,18% Ostalo 0,01%
Valutna izloženost fonda
EUR 95,61% USD 3,56% HRK 0,83%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 69,40% Futures ugovori 33,00% Neto novac i novčani ekvivalenti 29,77% Dionice 0,83% Ostalo -33,00%
Top 10 ulaganja fonda
Futures ugovori LONG US TREASURY FUT Mar 19 37,94% Obveznice REPUBLIKA NJEMAČKA DE0001135044 20,53% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1028953989 19,31% DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. 16,45% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2 13,45% Futures ugovori LONG LONG GILT FUT Mar19 12,70% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 12,35% Udjeli INVESCO POWERSHARES CAPITAL MGMT LTD - DGL US US46140H6018 7,94% Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0525827845 4,42% Dionice OT-OPTIMA TELEKOM d.d. HROPTERA0001 0,79% Ostalo -45,88%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 63,86% Njemačka 26,06% Sjedinjene Američke Države 10,08%
Sektorska izloženost fonda
Država 62,85% Njemačke Obveznice 26,06% Zlato 10,08% Komunikacije 1,00% Ostalo 0,01%
Valutna izloženost fonda
EUR 94,88% USD 4,46% HRK 0,68% GBP -0,01% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 70,05% Futures ugovori 50,64% Neto novac i novčani ekvivalenti 21,21% Investicijski fondovi 7,94% Dionice 0,79% Ostalo -50,63%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
429,07
17.01.2019
0,67%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,424553
0,00
0,06%
1 USD
6,509911
0,00
0,02%
1 GBP
8,427415
0,04
0,47%
1 CHF
6,549535
-0,01
-0,16%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 21.01. 12:19
1.760,23
0,90
0,05
CROBEX10 * 21.01. 12:19
1.018,98
-2,86
-0,28
CROBEXplus * 21.01. 12:19
969,27
4,15
0,43
CROBEXtr * 21.01. 12:19
1.136,50
0,58
0,05
CROBIS * 18.01. 16:31
110,93
0,07
0,07
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ARNT 339,00
-0,29%
829.416,00
VLEN 7,00
12,90%
199.578,10
RIVP 34,70
0,87%
152.524,40
ADPL 172,00
-0,58%
141.054,00
ATGR 1.190,00
0,00%
127.330,00
HT 151,00
-0,66%
121.404,00
MAIS 300,00
0,00%
45.000,00
ATPL 326,00
-2,69%
41.738,00
JDRN 17,00
5,59%
33.378,50
DDJH 13,00
2,36%
21.748,80
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
VLEN 7,00
12,90%
199.578,10
VART 15,80
8,22%
19.628,10
JDRN 17,00
5,59%
33.378,50
THNK 128,00
4,07%
3.062,00
DDJH 13,00
2,36%
21.748,80
KRAS 386,00
1,58%
386,00
RIVP 34,70
0,87%
152.524,40
OPTE 1,72
0,58%
14.109,16
IGH 147,00
0,34%
1.617,00
DLKV 8,16
0,25%
3.264,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ULPL 77,20
-9,18%
1.003,60
JDPL 16,00
-6,43%
32,00
ATPL 326,00
-2,69%
41.738,00
HPB 488,00
-2,40%
2.440,00
LKPC 450,00
-2,17%
1.350,00
PODR 383,00
-1,29%
3.064,00
ATLN 160,00
-1,23%
21.440,00
HT 151,00
-0,66%
121.404,00
ADPL 172,00
-0,58%
141.054,00
ARNT 339,00
-0,29%
829.416,00
Redovni dionički promet: 1.799.079,66 kn Redovni obveznički promet: 4.775.688,09 kn Sveukupni promet: 6.574.767,75 kn
