FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP Absolute
POKRENI KUPNJU

 

11.12.2018

+0,23%

94,51010 €
NAPOMENA:
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2018., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
22.11.2016
Starost fonda:
2,05 god (2g 19d)
Početna cijena udjela:
99,9965 €
Prva uplata:
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
Daljnje uplate:
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,76 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
27,516 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
srednji rok (3-5 godina)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
srednja razina rizika
Očekivani prinos:
4,00 % - 5,00 %
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,68%
1 Mjesec-0,94%
6 Mjeseci-2,45%
12 Mjeseci-2,50%
2018-2,51%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,76 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP ABSOLUTE 2017 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP ABSOLUTE 2018 02
Pravila fonda:
Pravila OTP ABSOLUTE 2016 08
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice OTP Absolute
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2018., zaključno do 14:00.
Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Ovisno o iznosu ulaganja:

Ukoliko zbroj svih uplata
umanjen za sve isplate iznosi:
do 10.000,00 € = 1,00 %
više od 10.000,00 € = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:

do 36 mjeseci = 1,00 %
više od 36 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,10% (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • do 100% u udjele u subjektima za zajednička ulaganja: UCITS fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici EU, otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom iz treće države, udjeli drugih investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj članici EU ili u trećoj državi, uz uvjet da su takvi drugi investicijski fondovi dobili odobrenje za rad od strane Agencije odnosno nadležnog tijela matične države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom, razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna je onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja te je prospektom UCITS fonda ili drugog investicijskog fonda čiji se udjeli ili dionice namjeravaju stjecati predviđeno da ukupno najviše 10% neto imovine investicijskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugog UCITS fonda ili drugih investicijskih fondova;
  • do 100% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, druge članice EU ili treće države;
  • do 100% u dužničke vrijednosne papire (VP) koje je izdala ili za koje jamči RH;
  • do 35% u dužničke VP izdavatelja iz druge članice EU ili treće države;
  • do 100% u instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH i druge članice EU;
  • do 30% u investicijske fondove koji nisu UCITS fondovi;
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo i obrnuti repo sporazumi).

Dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene VP u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima. Ulaganje u terminske ugovore je dozvoljeno te se koristi u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja ulagateljskih ciljeva fonda.
Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, odnosno u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda, te u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenih ovim Prospektom fonda. Fond neće ulagati u naznačene izvedenice s ciljem povećanja ukupne izloženost prema pojedinim tržištima ili dijelovima tržišta iznad razine propisane Zakonom i prospektom fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,94%

09.11.2018

95,40930

11.12.2018

94,51010
11.12.2018 94,51010
10.12.2018 94,29320
07.12.2018 94,64140
06.12.2018 94,34640
05.12.2018 94,78480
04.12.2018 95,16170
03.12.2018 95,05350
30.11.2018 94,85970
29.11.2018 95,05460
28.11.2018 94,94930
27.11.2018 94,81690
26.11.2018 94,96450
23.11.2018 94,62770
22.11.2018 94,67760
21.11.2018 94,75080
20.11.2018 94,47490
19.11.2018 94,96990
16.11.2018 95,16820
15.11.2018 95,06750
14.11.2018 95,19280
13.11.2018 95,40450
12.11.2018 95,25510
09.11.2018 95,40930
08.11.2018 95,60950
07.11.2018 95,71650
06.11.2018 95,52860
05.11.2018 95,42290
02.11.2018 95,53310
31.10.2018 95,04660
30.10.2018 94,78470
29.10.2018 95,03130
26.10.2018 94,98250
25.10.2018 94,89660

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka i naknada depozitaru PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB trend +6,22 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD Energija +4,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Victoria +3,69 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
430,09 11.12.2018
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 13.12.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,388078 0,00
0,03%
1 USD 6,518509 0,03
0,49%
1 GBP 8,172653 -0,01
-0,08%
1 CHF 6,557272 -0,01
-0,18%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.12. 13:21  1710.04
1,88
0,07
CROBEX10* 12.12. 13:15  1002.49
-0,41
-0,07
CROBEXplus* 12.12. 13:21  934.52
2,37
0,21
CROBEXtr* 12.12. 13:21  1104.1
1,22
0,07
CROBIS* 11.12. 16:31  111.1281
0,00
-0,27
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (13:23:47 12.12.2018)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 420,00
-0,94%
670.326,00
ATGR 1.150,00
1,77%
482.360,00
RIVP 32,30
-0,62%
241.920,90
HT 153,00
0,66%
189.651,00
ADRS 490,00
0,41%
143.570,00
DLKV 7,70
4,62%
134.270,40
LRH 3.800,00
2,70%
129.200,00
ATPL 382,00
-2,80%
103.282,00
PODR 364,00
0,55%
69.888,00
ERNT 1.010,00
1,00%
60.200,00
Redovni dionički promet:   2.513.415,08 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   2.513.415,08 kn
Osvježi