NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.05.2020., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
OTP Absolute je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda
22.11.2016
Starost fonda
3,52 god (3g 6mj 5d)
Imovina fonda
49,300 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
99,9965 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,64%
1 Mjesec+1,04%
6 Mjeseci-2,44%
12 Mjeseci+0,55%
2020-2,54%
PGP 3 godine+0,54%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.05.2020., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu uplate:
do 10.000,00 € ili kunska protuvrijednost= 1,00 %
10.000,01 € i više ili kunska protuvrijednost = 0,00%
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 36 mjeseci = 1,00 %
duže od 36 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,10%
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,11 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,13 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP ABSOLUTE 2019 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP ABSOLUTE 2020 02
Pravila fonda
Pravila OTP ABSOLUTE 2019 05
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2020 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

OTP Absolute je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) osnovan s ciljem:
  • ostvarenje porasta vrijednosti udjela u srednjem roku ulaganja (3 do 5 godina), bez obzira na tržišna kretanja, uz istovremeno smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradiocionalnih mješovitih fondova
  • u periodima tržišnog rasta, fond će participirati u rastu, dok će u periodima tržišne nestabilnosti nastojati izbjeći pad

Fond ulagatelju nudi visoku diversificiranost ulaganja prvenstveno kroz ulaganja u udjele investicijskih fondova kroz koje će se postići izloženost na razne klase imovine na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju.

Ulagatelj u bilo kojem trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo.

Imovina Fonda može biti uložena u sve vrste imovine dozvoljene Zakonom u svrhu ostvarenje navedenih ciljeva, pri čemu ulaganja Fonda nisu geografski ni sektorski specijalizirana.

Imovina Fonda može se ulagati u sljedeće vrste imovine i uz sljedeća ograničenja:

  • otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom, do 100% neto imovine Fonda
  • dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, EU ili treće države, do 100% neto imovine Fonda
  • dužničke vrijednosne papire koje je izdala RH, do 100% neto imovine Fonda
  • instrumente tržišta novca, do 100% neto imovine Fonda

Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije tri godine.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,04%

28.04.2020

97,60840

28.05.2020

98,62720
Datum        Cijena      
28.05.2020 98,62720
27.05.2020 98,35020
26.05.2020 98,36370
25.05.2020 98,29890
22.05.2020 97,97800
21.05.2020 97,99520
20.05.2020 98,12790
19.05.2020 97,98160
18.05.2020 98,04930
15.05.2020 97,77000
14.05.2020 97,76100
Datum         Cijena      
13.05.2020 97,79510
12.05.2020 97,81360
11.05.2020 97,75580
08.05.2020 97,78570
07.05.2020 97,76190
06.05.2020 97,71210
05.05.2020 97,71150
04.05.2020 97,54240
30.04.2020 97,74600
29.04.2020 97,66680
28.04.2020 97,60840
Datum         Cijena      
27.04.2020 97,60140
24.04.2020 97,56240
23.04.2020 97,52230
22.04.2020 97,39400
21.04.2020 97,20680
20.04.2020 97,65670
17.04.2020 97,70760
16.04.2020 97,59560
15.04.2020 97,47390
14.04.2020 97,67910
10.04.2020 97,73980

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  6
USA Blue Chip A -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 30.05.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 30.05.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,584021 0,00
0,00%
1 USD 6,812199 -0,08
-1,13%
1 GBP 8,380134 -0,07
-0,79%
1 CHF 7,087208 -0,02
-0,31%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
486,20 28.05.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 04.06.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 29.05. 16:00  1635.37
8,53
0,52
CROBEX10* 29.05. 16:00  1015.86
8,78
0,87
ADRIAprime* 29.05. 15:54  953.53
5,14
0,54
CROBISTR* 29.05. 16:31  181.0779
-0,13
-0,07
CROBIS* 29.05. 16:31  110.4334
-0,09
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:05 29.05.2020)
(17:08:05 29.05.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 27,60
3,37%
3.546.639,80
HT 168,50
0,60%
1.386.180,00
ERNT 1.240,00
1,64%
949.040,00
INGR 5,85
11,43%
919.476,50
ARNT 268,00
0,75%
655.192,00
ADRS2 388,00
2,11%
584.049,00
OPTE 6,00
-0,66%
490.799,28
KOEI 460,00
0,88%
186.932,00
ZABA 53,80
-0,37%
164.119,40
ADPL 146,50
-0,34%
157.400,00
Redovni dionički promet:   10.117.403,12 kn
Redovni obveznički promet:   3.510.000,00 kn
Sveukupni promet:   13.627.403,12 kn