FONDOVI INFO 0800 600 700

OTP Absolute
POKRENI KUPNJU

 

19.08.2019

+0,09%

101,23940 €
NAPOMENA:
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.08.2019., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
OTP Absolute je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda:
22.11.2016
Starost fonda:
2,74 god (2g 8mj 26d)
Početna cijena udjela:
99,9965 €
Prva uplata:
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
Daljnje uplate:
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,71 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
38,753 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
od 3 do 5 godina
Rizičnost/tolerancija na rizik:
srednja razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,05%
1 Mjesec+0,27%
6 Mjeseci+3,04%
12 Mjeseci+4,55%
2019+7,66%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,71 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP ABSOLUTE 2018 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP ABSOLUTE 2019 07
Pravila fonda:
Pravila OTP ABSOLUTE 2019 05
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante OTP ABSOLUTE 2019 07
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.08.2019., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:

do 36 mjeseci = 1,00 %
više od 36 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,10%
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,11 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • do 100% u udjele u subjektima za zajednička ulaganja: UCITS fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici EU, otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom iz treće države, udjeli drugih investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj članici EU ili u trećoj državi, uz uvjet da su takvi drugi investicijski fondovi dobili odobrenje za rad od strane Agencije odnosno nadležnog tijela matične države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom, razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna je onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja te je prospektom UCITS fonda ili drugog investicijskog fonda čiji se udjeli ili dionice namjeravaju stjecati predviđeno da ukupno najviše 10% neto imovine investicijskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugog UCITS fonda ili drugih investicijskih fondova;
  • do 100% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, druge članice EU ili treće države;
  • do 100% u dužničke vrijednosne papire (VP) koje je izdala ili za koje jamči RH;
  • do 35% u dužničke VP izdavatelja iz druge članice EU ili treće države;
  • do 100% u instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH i druge članice EU;
  • do 30% u investicijske fondove koji nisu UCITS fondovi;
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo i obrnuti repo sporazumi).

Dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene VP u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima. Ulaganje u terminske ugovore je dozvoljeno te se koristi u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja ulagateljskih ciljeva fonda.
Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, odnosno u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda, te u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda. Njihovim korištenjem neće se mijenjati strategija ulaganja niti povećavati izloženost rizicima iznad onih određenih ovim Prospektom fonda. Fond neće ulagati u naznačene izvedenice s ciljem povećanja ukupne izloženost prema pojedinim tržištima ili dijelovima tržišta iznad razine propisane Zakonom i prospektom fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,27%

19.07.2019

100,96240

19.08.2019

101,23940
19.08.2019 101,23940
16.08.2019 101,15250
14.08.2019 101,05090
13.08.2019 101,10340
12.08.2019 101,19050
09.08.2019 101,31530
08.08.2019 101,33180
07.08.2019 101,37210
06.08.2019 101,27790
02.08.2019 101,08250
01.08.2019 100,70440
31.07.2019 100,84080
30.07.2019 101,04780
29.07.2019 101,04650
26.07.2019 101,07590
25.07.2019 101,09720
24.07.2019 101,18370
23.07.2019 101,01850
22.07.2019 101,02160
19.07.2019 100,96240
18.07.2019 100,90100
17.07.2019 100,69130
16.07.2019 100,51560
15.07.2019 100,58460
12.07.2019 100,50790
11.07.2019 100,60320
10.07.2019 100,58140
09.07.2019 100,42130
08.07.2019 100,43140
05.07.2019 100,40870
04.07.2019 100,78190
03.07.2019 100,81640
02.07.2019 100,37990

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Equity AKCIJA do 26.08.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 11.08.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
463,65 19.08.2019
0,31%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.08.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,377104 0,00
-0,01%
1 USD 6,658036 0,01
0,13%
1 GBP 8,052728 0,00
-0,05%
1 CHF 6,800428 0,01
0,16%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.08. 16:00  1.875,95
-2,48
-0,13
CROBEX10* 20.08. 16:00  1.091,00
-4,66
-0,43
CROBEXplus* 20.08. 15:53  1.071,19
3,32
0,31
CROBEXtr* 20.08. 16:00  1.254,34
-1,60
-0,13
CROBEXprime* 20.08. 15:51  1.058,93
-6,12
-0,57
CROBIS* 19.08. 16:31  116,07
0,02
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (16:08:01 20.08.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
OPTE 5,40
8,43%
2.071.141,17
ADPL 172,00
0,88%
545.393,50
HT 158,00
-0,32%
397.190,50
RIVP 37,20
-0,53%
390.536,90
ATGR 1.220,00
0,83%
381.490,00
ADRS2 464,00
-0,64%
301.116,00
ZABA 62,00
1,64%
276.078,50
ERNT 1.130,00
-0,44%
184.255,00
PODR 402,00
-2,19%
174.551,00
THNK 314,00
-4,56%
104.033,00
Redovni dionički promet:   5.635.231,29 kn
Redovni obveznički promet:   1.244.040,00 kn
Sveukupni promet:   6.879.271,29 kn
Osvježi