FONDOVI INFO 0800 600 700

OTP Absolute
POKRENI KUPNJU

 

22.01.2020

-0,02%

101,72890 €
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu
NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.01.2020., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
OTP Absolute je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela
Početak rada fonda
22.11.2016
Starost fonda
Starost fonda u godinama
Starost fonda
3,17 god (3g 2mj)
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda.
Početna cijena udjela
99,9965 €
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.
Daljnje uplate
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
VaR - rizičnost vrijednosti
1,61 %
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.
Sintetički indikator rizika i prinosa
4
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna
Imovina fonda
62,823 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
 Preporučeno razdoblje ulaganja
od 3 do 5 godina
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
 Rizičnost/tolerancija na rizik
srednja razina rizika
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
 Očekivani prinos
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,32%
1 Mjesec+0,62%
6 Mjeseci+0,70%
12 Mjeseci+6,61%
2020+0,53%
PGP 3 godine+0,88%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
VaR - rizičnost vrijednosti
1,61 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP ABSOLUTE 2018 12
Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
Prospekt fonda
Prospekt OTP ABSOLUTE 2019 07
Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo
Pravila fonda
Pravila OTP ABSOLUTE 2019 05
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP ABSOLUTE 2019 09
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016
Naknade
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.01.2020., zaključno do 14:00. 		Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
 
 
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)   		Ovisno o razdoblju investiranja:
do 36 mjeseci = 1,00 %
duže od 36 mjeseci = 0,00 %
 
 
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Izračun dnevne naknade; npr. 3,00%/365=0,008219%.
Godišnja naknada za upravljanje
1,10%
(uključena u cijenu udjela)
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,11 %
(uključena u cijenu udjela)
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela).
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)		 zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)		 zahtjev do 14:00
 
 
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)		 zahtjev do 14:00
Benchmark fonda (Što je Benchmark fonda?)
Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
 Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

OTP ABSOLUTE je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) osnovan s ciljem ostvarenja porasta vrijednosti udjela u srednjem roku ulaganja (3 do 5 godina), bez obzira na tržišna kretanja, uz istovremeno smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova.

U periodima tržišnog rasta, fond će participirati u rastu, dok će u periodima tržišne nestabilnosti nastojati izbjeći pad Fond ulagatelju nudi visoku diversificiranost ulaganja prvenstveno kroz ulaganja u udjele investicijskih fondova kroz koje će se postići izloženost na razne klase imovine na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju.

Ulagatelj u bilo kojem trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo.

Imovina Fonda može biti uložena u sve vrste imovine dozvoljene Zakonom u svrhu ostvarenja navedenih ciljeva, pri čemu ulaganja Fonda nisu geografski ni sektorski specijalizirana.

Imovina Fonda može se ulagati u sljedeće vrste imovine i uz sljedeća ograničenja:

  • otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom, do 100% neto imovine Fonda
  • dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, EU ili treće države, do 100% neto imovine Fonda
  • dužničke vrijednosne papire koje je izdala RH, do 100% neto imovine Fonda
  • instrumente tržišta novca, do 100% neto imovine Fonda

Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije tri godine.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,62%

20.12.2019

101,09790

22.01.2020

101,72890
Datum Cijena
22.01.2020 101,72890
21.01.2020 101,74850
20.01.2020 101,72620
17.01.2020 101,56690
16.01.2020 101,52110
15.01.2020 101,40230
14.01.2020 101,33470
13.01.2020 101,32580
10.01.2020 101,36540
09.01.2020 101,23340
08.01.2020 101,10900
Datum Cijena
07.01.2020 101,29190
03.01.2020 101,22500
02.01.2020 101,10840
31.12.2019 101,19610
30.12.2019 101,24580
27.12.2019 101,49300
24.12.2019 101,20400
23.12.2019 101,14960
20.12.2019 101,09790
19.12.2019 101,05090
18.12.2019 100,95080
Datum Cijena
17.12.2019 101,06020
16.12.2019 100,92950
13.12.2019 101,10100
12.12.2019 101,01150
11.12.2019 101,03980
10.12.2019 100,89240
09.12.2019 100,85290
06.12.2019 100,87440
05.12.2019 100,87190
04.12.2019 100,85350
03.12.2019 101,02860

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
538,14 22.01.2020
-0,55%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,431578 0,00
-0,05%
1 USD 6,701152 -0,01
-0,08%
1 GBP 8,798932 0,04
0,41%
1 CHF 6,918888 0,01
0,19%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.01. 15:54  2.055,32
3,95
0,19
CROBEX10* 23.01. 15:54  1.220,12
0,63
0,05
ADRIAprime* 23.01. 15:51  1.140,62
0,94
0,08
CROBISTR* 22.01. 16:31  187,52
-0,05
-0,03
CROBIS* 22.01. 16:31  115,59
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (15:58:54 23.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 184,50
0,27%
 947.861,50
OPTE 8,25
3,77%
 472.275,75
RIVP 38,10
0,00%
 434.630,60
KODT2 1.460,00
0,00%
 365.000,00
ADPL 196,50
0,51%
 193.577,00
KRAS 825,00
0,61%
 166.185,00
VART 17,00
1,80%
 105.057,60
DLKV 5,00
-0,40%
 98.520,62
SAPN 330,00
0,00%
 95.204,00
INGR 3,78
-2,07%
 77.740,00
Redovni dionički promet:   3.521.981,12 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   2.051.500,00 kn
Sveukupni promet:   5.573.481,12 kn
Osvježi