OTP ABSOLUTE

 

24.11.2022

+0,08%

96,8385 €
NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2022., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
OTP Absolute je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda
22.11.2016
Starost fonda
6,01 god (6g 4d)
Imovina fonda
66,214 mil kn
8.788,108 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 € ili kunska protuvrijednost
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Daljnje uplate
min. 15,00 € ili 100,00 kn
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,67%
1 Mjesec+0,84%
6 Mjeseci-1,91%
12 Mjeseci-7,11%
2022-7,18%
PGP 3 godine-1,34%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2022., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 10.000,00 EUR = 1,00 %
od 10.000,01 EUR i više = 0,00 %
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 36 mjeseci = 1,00 %
duže od 36 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,10%
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,11 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,75 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP ABSOLUTE 2021 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP ABSOLUTE 2022 05
Pravila fonda
Pravila OTP ABSOLUTE 2019 05
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2022 09 2
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

OTP ABSOLUTE je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) osnovan s ciljem:
- ostvarenje porasta vrijednosti udjela u srednjem roku ulaganja (3 do 5 godina), bez obzira na tržišna kretanja, uz istovremeno smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradicionalnih mješovitih fondova;
- u periodima tržišnog rasta, fond će participirati u rastu, dok će u periodima tržišne nestabilnosti nastojati izbjeći pad.

Fond ulagatelju nudi visoku diversificiranost ulaganja prvenstveno kroz ulaganja u udjele investicijskih fondova kroz koje će se postići izloženost na razne klase imovine na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju.
Ulagatelj u bilo kojem trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark). Imovina Fonda može biti uložena u sve vrste imovine dozvoljene Zakonom u svrhu ostvarenja navedenih ciljeva, pri čemu ulaganja Fonda nisu geografski ni sektorski specijalizirana.
Imovina Fonda može se ulagati u sljedeće vrste imovine i uz sljedeća ograničenja:
- otvorene investicijske fondove s javnom ponudom, do 100% neto imovine Fonda;
- dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske Unije ili treće države, do 100% neto vrijednosti imovine Fonda;
- dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, do 100% neto vrijednosti imovine Fonda;
- dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za koje jamči druga država članice Europske Unije ili treća država te dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz druge države članice Europske Unije ili treće države, do 35% neto vrijednosti imovine Fonda;
- instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske i druge države članice Europske Unije, do 100% neto vrijednosti imovine Fonda.

Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro. Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije tri godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,84%

24.10.2022

96,0333 €

24.11.2022

96,8385 €
Datum Cijena
24.11.2022
96,83850 €
23.11.2022
96,76140 €
22.11.2022
96,69960 €
21.11.2022
95,89050 €
17.11.2022
95,25250 €
16.11.2022
95,40430 €
15.11.2022
96,01220 €
14.11.2022
95,92160 €
11.11.2022
97,31490 €
10.11.2022
96,95920 €
09.11.2022
96,01300 €
Datum Cijena
08.11.2022
96,24070 €
07.11.2022
96,68600 €
04.11.2022
96,61340 €
03.11.2022
95,36900 €
02.11.2022
95,70290 €
31.10.2022
95,99980 €
28.10.2022
95,69290 €
27.10.2022
95,24690 €
26.10.2022
96,03410 €
25.10.2022
96,07740 €
24.10.2022
96,03330 €
Datum Cijena
21.10.2022
95,61930 €
20.10.2022
95,24720 €
19.10.2022
95,36320 €
18.10.2022
95,92240 €
17.10.2022
95,87590 €
14.10.2022
95,30980 €
13.10.2022
95,63820 €
12.10.2022
95,22910 €
11.10.2022
95,30050 €
10.10.2022
95,09890 €
07.10.2022
95,02080 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2022.)(na kraju Q3 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +9,97%  6
Capital Breeder -2,36%  5
OTP indeksni A -7,56%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.11.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.11.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,543568 0,01
0,07%
1 USD 7,244375 0,00
-0,02%
1 GBP 8,772611 0,00
-0,01%
1 CHF 7,677150 -0,01
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
523,00 kn
69,41 €
24.11.2022
-0,29%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 25.11. 16:00  1914,43
11,01
0,58
CROBEX10* 25.11. 16:00  1131,62
4,35
0,39
CROBEX10tr* 25.11. 16:00  1196,6
4,57
0,38
ADRIAprime* 25.11. 16:00  1299,16
0,42
0,03
CROBISTR* 25.11. 16:31  167,2347
0,02
0,01
CROBIS* 25.11. 16:31  96,1048
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:51 25.11.2022)
(17:07:51 25.11.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR
324,00 kn
43,00 €
0,00%
907.052,00 kn
120.386,49 €
PLAG
1.750,00 kn
232,26 €
5,42%
899.800,00 kn
119.423,98 €
ATPL
401,00 kn
53,22 €
2,04%
413.359,00 kn
54.862,17 €
HT
174,00 kn
23,09 €
0,29%
256.951,50 kn
34.103,32 €
PODR
648,00 kn
86,00 €
0,93%
246.660,00 kn
32.737,41 €
7SLO
140,60 kn
18,66 €
-0,14%
168.720,00 kn
22.392,99 €
7CRO
112,00 kn
14,86 €
0,27%
168.000,00 kn
22.297,43 €
ZABA
64,00 kn
8,49 €
-0,31%
92.188,00 kn
12.235,45 €
ADRS2
366,00 kn
48,58 €
-0,27%
84.293,00 kn
11.187,60 €
SPAN
245,00 kn
32,52 €
0,82%
57.085,00 kn
7.576,48 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
3.637.666,80 kn
482.801,35 €
Redovni obveznički promet:   
29.946.000,00 kn
3.974.517,22 €
Sveukupni promet:   
33.583.666,80 kn
4.457.318,57 €