NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.04.2020., zaključno do 14:00. Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
OTP Absolute je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda
22.11.2016
Starost fonda
3,36 god (3g 4mj 12d)
Imovina fonda
46,272 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
99,9965 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,77%
1 Mjesec-3,20%
6 Mjeseci-4,19%
12 Mjeseci-2,32%
2020-4,36%
PGP 3 godine-0,38%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.04.2020., zaključno do 14:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu uplate:
do 10.000,00 € ili kunska protuvrijednost= 1,00 %
10.000,01 € i više ili kunska protuvrijednost = 0,00%
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 36 mjeseci = 1,00 %
duže od 36 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,10%
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,11 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,16 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP ABSOLUTE 2019 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP ABSOLUTE 2020 02
Pravila fonda
Pravila OTP ABSOLUTE 2019 05
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2020 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

OTP Absolute je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) osnovan s ciljem:
  • ostvarenje porasta vrijednosti udjela u srednjem roku ulaganja (3 do 5 godina), bez obzira na tržišna kretanja, uz istovremeno smanjenu volatilnost u odnosu na povijesnu volatilnost tradiocionalnih mješovitih fondova
  • u periodima tržišnog rasta, fond će participirati u rastu, dok će u periodima tržišne nestabilnosti nastojati izbjeći pad

Fond ulagatelju nudi visoku diversificiranost ulaganja prvenstveno kroz ulaganja u udjele investicijskih fondova kroz koje će se postići izloženost na razne klase imovine na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju.

Ulagatelj u bilo kojem trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo.

Imovina Fonda može biti uložena u sve vrste imovine dozvoljene Zakonom u svrhu ostvarenje navedenih ciljeva, pri čemu ulaganja Fonda nisu geografski ni sektorski specijalizirana.

Imovina Fonda može se ulagati u sljedeće vrste imovine i uz sljedeća ograničenja:

  • otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom, do 100% neto imovine Fonda
  • dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, EU ili treće države, do 100% neto imovine Fonda
  • dužničke vrijednosne papire koje je izdala RH, do 100% neto imovine Fonda
  • instrumente tržišta novca, do 100% neto imovine Fonda

Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije tri godine.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-3,20%

02.03.2020

99,98870

02.04.2020

96,78410
Datum        Cijena      
02.04.2020 96,78410
01.04.2020 96,42850
31.03.2020 96,93670
30.03.2020 97,10250
27.03.2020 96,83700
26.03.2020 97,53150
25.03.2020 96,83960
24.03.2020 96,33040
23.03.2020 94,09100
20.03.2020 94,74570
19.03.2020 94,02260
Datum         Cijena      
18.03.2020 94,02990
17.03.2020 94,81990
16.03.2020 94,39730
13.03.2020 95,17770
12.03.2020 95,21650
11.03.2020 97,87390
10.03.2020 98,21750
09.03.2020 98,64280
06.03.2020 99,89670
05.03.2020 100,35000
04.03.2020 100,43360
Datum         Cijena      
03.03.2020 100,25980
02.03.2020 99,98870
28.02.2020 99,63090
27.02.2020 100,81060
26.02.2020 101,97460
25.02.2020 102,12390
24.02.2020 102,52310
21.02.2020 102,99500
20.02.2020 102,94380
19.02.2020 103,01250
18.02.2020 102,74220

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  5
USA Blue Chip -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 06.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 06.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,624487 0,01
0,15%
1 USD 7,053179 0,09
1,30%
1 GBP 8,670101 0,00
-0,05%
1 CHF 7,229743 0,03
0,36%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
466,91 02.04.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 02.04.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 03.04. 16:00  1504.98
13,58
0,91
CROBEX10* 03.04. 16:00  939.01
13,15
1,42
ADRIAprime* 03.04. 16:00  834.33
6,65
0,80
CROBISTR* 03.04. 16:31  181.9237
0,59
0,32
CROBIS* 03.04. 16:31  111.4523
0,35
0,32
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:52 03.04.2020)
(17:06:52 03.04.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 25,20
4,56%
2.595.278,90
ADRS2 368,00
2,22%
2.473.218,00
ADPL 128,00
4,92%
2.155.199,50
OPTE 6,14
2,33%
1.481.170,48
HT 160,50
0,31%
1.459.044,00
ERNT 1.110,00
-0,89%
1.169.430,00
ATPL 164,00
5,81%
942.307,50
ARNT 226,00
0,89%
905.650,00
ZABA 49,00
1,03%
875.312,50
ATGR 1.100,00
-0,90%
526.940,00
Redovni dionički promet:   16.583.878,07 kn
Redovni obveznički promet:   83.300,00 kn
Sveukupni promet:   16.667.178,07 kn