Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
04.10.2005
Starost fonda
15,00 god (14g 11mj 27d)
Imovina fonda
73,664 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena do visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,45%
1 Mjesec-2,12%
6 Mjeseci+8,74%
12 Mjeseci-5,89%
2020-7,48%
PGP 3 godine+0,63%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 1,50 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,00 %
od 24 do 36 mjeseci = 0,50 %
duže od 36 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 2,00 %
max 2,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,25 %
max 0,25 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,46 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
HPB Global primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji mješoviti fond:
  • u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID HPB GLOBAL 2020 03
Prospekt fonda
Prospekt Pravila HPB GLOBAL 2020 02
Zahtjev za prijenos vlasništva
obrazac za prijenos vlasnistva HPB
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR HPB
brosura porez na kapitalnu dobit HPB
izjava o ovlastenju HPB
zahtjev za promjenu podataka HPB
izjava politicki izlozene osobe uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante HPB 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj Fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period s ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u dionice i obveznice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona i podzakonskih propisa. Fond će prikupljena sredstva ulagati u financijske instrumente isključivo čiji je izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU, OECD i CEFTA. Imovina Fonda ulagat će se u dionice, obveznice, instrumente tržišta novca te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih dionica i vrijednosnih papira izjednačenih s dionicama, obveznicama, instrumentima tržišta novca i dužničkih vrijednosnih papira. Fond može ulagati i u UCITS fondove, depozite kod kreditnih institucija, nedavno izdane i neuvrštene vrijednosne papire te aktivne repo ugovore. Fond može ulagati u imovinu denominiranu u bilo kojoj valuti i izloženost određenim valutama može se zaštititi premošćivanjem rizika (hedging). U svrhu zaštite imovine i efikasnijeg upravljanja portfeljem te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva, Fond može investirati u terminske i opcijske ugovore te u druge financijske izvedenice. Fond može ulagati iznad 35% neto vrijednosti svoje imovine u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka i SAD. Detaljne informacije o ulagateljskim ciljevima i politici sadržane su u Prospektu Fonda.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Imatelji udjela mogu prodati svoje udjele podnoseći Društvu Zahtjev za otkup udjela. Društvo je obavezno osigurati sredstva u roku od 7 dana po primitku zahtjeva i to po cijeni na dan primitka istog (ukoliko je Zahtjev zaprimljen do 16h).

Društvo ne isplaćuje imateljima udjela dobit Fonda, već se dobit reinvestira.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do dvije godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,12%

28.08.2020

110,55050

30.09.2020

108,21200
Datum        Cijena      
30.09.2020 108,21200
29.09.2020 108,18510
28.09.2020 108,29620
25.09.2020 107,66080
24.09.2020 107,25540
23.09.2020 107,72490
22.09.2020 108,18840
21.09.2020 108,13700
18.09.2020 108,58010
17.09.2020 108,91950
16.09.2020 109,37070
Datum         Cijena      
15.09.2020 109,59500
14.09.2020 109,03040
11.09.2020 108,90120
10.09.2020 108,83170
09.09.2020 109,23240
08.09.2020 108,47280
07.09.2020 109,79540
04.09.2020 109,55330
03.09.2020 110,44550
02.09.2020 111,70080
01.09.2020 111,13090
Datum         Cijena      
31.08.2020 110,81180
28.08.2020 110,55050
27.08.2020 110,47270
26.08.2020 110,88660
25.08.2020 109,91530
24.08.2020 109,80360
21.08.2020 109,61230
20.08.2020 109,53670
19.08.2020 109,30430
18.08.2020 109,29690
17.08.2020 109,30800

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 02.10.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 02.10.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,546727 0,00
0,00%
1 USD 6,424934 -0,02
-0,34%
1 GBP 8,255007 -0,02
-0,21%
1 CHF 7,008476 0,03
0,37%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
510,76 30.09.2020
0,88%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.10.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.10. 16:00  1608.3
-0,24
-0,01
CROBEX10* 01.10. 16:00  1002.98
1,23
0,12
CROBEX10tr* 01.10. 16:00  1000.41
1,22
0,12
ADRIAprime* 01.10. 16:00  993.09
7,15
0,73
CROBISTR* 01.10. 16:31  185.5767
0,01
0,01
CROBIS* 01.10. 16:31  112.2557
-0,02
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:39 01.10.2020)
(17:06:39 01.10.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI 600,00
-3,23%
573.485,00
IGH 154,00
3,36%
470.251,00
ATGR 1.220,00
2,52%
282.930,00
ARNT 280,00
-2,10%
281.000,00
PODR 443,00
-0,45%
265.850,00
DLKV 7,64
-2,80%
263.107,48
HT 177,00
1,14%
241.164,50
RIVP 23,80
0,00%
185.663,80
ADRS2 370,00
0,27%
143.830,00
ERNT 1.340,00
0,75%
119.260,00
Redovni dionički promet:   3.775.050,75 kn
Redovni obveznički promet:   359.640,00 kn
Sveukupni promet:   4.134.690,75 kn