24.09.2020-0,01%133,27590 kn |
Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima
|
Zadnjih tjedan dana |
Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima
|
Zadnjih mjesec dana |
Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima
|
Zadnja 3 mjeseca |
Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima
|
Zadnjih 6 mjeseci | |
| Fond | +0,01% | -0,03% | +0,01% | +0,12% | ||||
|
Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima
|
Zadnjih 12 mjeseci |
Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima
|
Zadnja 24 mjeseca |
Prinos u zadnje tri godine izražen u postocima
|
Zadnjih 36 mjeseci |
Prinos od osnutka fonda izražen u postocima
|
Od osnutka | |
| Fond | +0,05% | -0,06% | -0,07% | +33,28% | ||||
|
Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima
|
Prinos u 2020 |
PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u protekle 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine
|
PGP 3 godine |
PGP 5 - (prosječni godišnji prinos u zadnjih 5 godina) prikazuje anualizirani prinos fonda u proteklih 5 godina
|
PGP 5 godina |
PGP - (prosječni godišnji prinos) prikazuje anualizirani prinos fonda od početka izračuna cijene udjela (od osnutka fonda) do danas. PGP je prosjek prinosa (od osnutka do danas) izražen na godišnjoj razini. Podatak se prikazuje za fondove koji posluju minimalno godinu dana.
|
PGP od osnutka | |
| Fond | +0,07% | -0,02% | +0,08% | +1,96% |
|
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
0,08 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1
2
3
4
5
6
7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
| Prinos u 2020. +0,07%409,70 | Otvori |
| Prinos u 2019. +0,01%858,87 | Otvori |
| Prinos u 2018. -0,18%410,99 | Otvori |
| Prinos u 2017. +0,08%197,24 | Otvori |
| Prinos u 2016. +0,31%363,27 | Otvori |
| - |
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 2020)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| ZB trend | -0,93% | 6 | |||||
| USA Blue Chip | A | -1,01% | 5 | ||||
| Generali Prvi Izbor | -2,08% | 6 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| USA Blue Chip - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 24.09. do 31.12.2020. prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
USA Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.09.2020. do 30.09.2020., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do 05.10. | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.09.2020. do 05.10.2020.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Platinum fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 25.09. 16:00 | 1618.76 | -19,35 |
-1,18 |
|
| CROBEX10* | 25.09. 16:00 | 1011.71 | -12,76 |
-1,25 |
|
| CROBEX10tr* | 25.09. 16:00 | 1009.12 | -12,72 |
-1,24 |
|
| ADRIAprime* | 25.09. 15:53 | 990.5 | -5,49 |
-0,55 |
|
| CROBISTR* | 25.09. 16:31 | 185.4956 | -0,05 |
-0,03 |
|
| CROBIS* | 25.09. 16:31 | 112.2512 | -0,04 |
-0,03 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| PODR | 450,00 | -1,32% |
1.995.622,00 |
| HT | 174,50 | -1,41% |
1.138.650,50 |
| TUHO | 2.640,00 | 0,76% |
654.720,00 |
| ADRS2 | 373,00 | -0,80% |
501.091,00 |
| ADPL | 130,00 | -1,52% |
495.670,50 |
| ZABA | 49,80 | -0,80% |
404.789,20 |
| JDOS | 3.740,00 | -6,50% |
381.600,00 |
| RIVP | 23,80 | -1,24% |
339.643,40 |
| PBZ | 730,00 | -1,35% |
268.930,00 |
| ERNT | 1.320,00 | -1,49% |
236.360,00 |
| Redovni dionički promet: | 7.884.206,29 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Sveukupni promet: | 7.884.206,29 kn |
