OTP START

27.09.2023

+0,01%

17,7314 €
133,5972 kn
NAPOMENA
17. travnja 2023. fondu OTP start pripojen je fond OTP e-start - više.
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz OTP novčani u OTP start.

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
27.12.2005.
Starost fonda
17,77 god (17g 9mj)
Imovina fonda
50,646 mil €
381.592,287 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,2723 EUR = 100,0000 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 130,00 EUR
trajni nalog: min. 13,00 EUR
Daljnje uplate
min. 130,00 EUR
trajni nalog: min. 13,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,03%
1 Mjesec+0,06%
6 Mjeseci+0,29%
12 Mjeseci+0,40%
2023+0,31%
PGP 3 godine+0,08%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
max 1,00 %
(uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,09 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,11 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID OTP START 2023 02
Prospekt fonda
Prospekt OTP START 2023 02
Pravila fonda
Pravila OTP START 2023 01
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2023 05
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela u srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske i ostalih članica Europske Unije (EU). Fond će bez ograničenja ulagati u obveznice izdane od strane izdavatelja iz Republike Hrvatske i druge članice EU pridržavajući se ograničenja modificiranog trajanja imovine. Modificirano vrijeme trajanja (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničena u rasponu od 0 do 3 godine. Fond će u korporativne i municipalne obveznice ulagati najviše 30% neto vrijednosti imovine. Fond će do 75% neto vrijednosti imovine ulagati u instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske i drugih država članica EU. Fond će do 75% neto vrijednosti imovine ulagati u depozite kod kreditnih institucija (poslovnih banaka) koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj te u ostalim zemljama članicama EU. Fond može ulagati do 10%neto vrijednosti imovine u udjele investicijskih fondova (UCITS fondovi) te udjele ili dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici EU, koji svoju imovinu pretežito ulažu u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca. Fond može ulagati u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine Fonda te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva.

Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge. Fond će koristiti tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem (repo i obrnuti repo ugovori) u svrhu smanjenja rizika, smanjenja troškova ili stvaranja dodatnog prihoda što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat Fonda biti će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje Fond ulaže. Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro. Valutna izloženost Fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20%. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena. Prihodi od kamata se ponovno ulažu.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela. Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark).

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,06%

25.08.2023

17,7205 €
133,5151 kn

27.09.2023

17,7314 €
133,5972 kn
Datum Cijena
27.09.2023
17,7314 €
133,5972 kn
26.09.2023
17,7290 €
133,5792 kn
25.09.2023
17,7285 €
133,5754 kn
22.09.2023
17,7270 €
133,5641 kn
21.09.2023
17,7265 €
133,5603 kn
20.09.2023
17,7259 €
133,5558 kn
19.09.2023
17,7254 €
133,5520 kn
18.09.2023
17,7250 €
133,5490 kn
15.09.2023
17,7236 €
133,5385 kn
14.09.2023
17,7229 €
133,5332 kn
13.09.2023
17,7222 €
133,5279 kn
Datum Cijena
12.09.2023
17,7218 €
133,5249 kn
11.09.2023
17,7214 €
133,5219 kn
08.09.2023
17,7210 €
133,5189 kn
07.09.2023
17,7207 €
133,5166 kn
06.09.2023
17,7201 €
133,5121 kn
05.09.2023
17,7184 €
133,4993 kn
04.09.2023
17,7256 €
133,5535 kn
01.09.2023
17,7242 €
133,5430 kn
31.08.2023
17,7238 €
133,5400 kn
30.08.2023
17,7231 €
133,5347 kn
29.08.2023
17,7228 €
133,5324 kn
Datum Cijena
28.08.2023
17,7221 €
133,5272 kn
25.08.2023
17,7205 €
133,5151 kn
24.08.2023
17,7202 €
133,5128 kn
23.08.2023
17,7201 €
133,5121 kn
22.08.2023
17,7198 €
133,5098 kn
21.08.2023
17,7193 €
133,5061 kn
18.08.2023
17,7186 €
133,5008 kn
17.08.2023
17,7177 €
133,4940 kn
16.08.2023
17,7174 €
133,4918 kn
14.08.2023
17,7159 €
133,4804 kn
11.08.2023
17,7146 €
133,4707 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2023.)(na kraju Q2 - 2023.)

(koji na 30.06.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +32,04%  5
OTP indeksni A +21,45%  4
Capital Breeder +18,81%  3
Allianz Equity +17,82%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,05360 -0,01
-0,65%
GBP
0,86810 0,00
-0,24%
CHF
0,96800 0,00
0,05%
JPY
157,20000 -0,67
-0,42%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
79,71 €
600,57 kn
27.09.2023
0,77%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.09. 15:19  2435,50
-18,36
-0,75
CROBEX10* 28.09. 15:19  1477,25
-15,50
-1,04
CROBEX10tr* 28.09. 15:19  1605,17
-16,85
-1,04
ADRIAprime* 28.09. 15:12  1611,83
-2,72
-0,17
CROBISTR* 27.09. 16:31  166,8204
-0,06
-0,04
CROBIS* 27.09. 16:31  93,8705
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:29:25 28.09.2023)
(15:29:25 28.09.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
4,25 €
32,02 kn
-0,23%
64.659,56 €
487.177,45 kn
ATPL
51,60 €
388,78 kn
-0,77%
57.831,20 €
435.729,18 kn
7SLO
21,62 €
162,90 kn
0,93%
54.050,00 €
407.239,73 kn
SPAN
50,40 €
379,74 kn
-0,40%
48.283,20 €
363.789,77 kn
HT
26,10 €
196,65 kn
-0,76%
29.508,60 €
222.332,55 kn
ZABA
12,60 €
94,93 kn
0,00%
23.714,50 €
178.676,90 kn
7BET
11,57 €
87,17 kn
0,52%
19.946,68 €
150.288,26 kn
ERNT
203,00 €
1.529,50 kn
0,00%
12.180,00 €
91.770,21 kn
HIMR
105,00 €
791,12 kn
0,00%
10.990,00 €
82.804,16 kn
KODT
700,00 €
5.274,15 kn
0,00%
9.100,00 €
68.563,95 kn
Redovni dionički promet:   
381.303,04 €
2.872.927,75 kn
Redovni obveznički promet:   
102.338,29 €
771.067,85 kn
Sveukupni promet:   
483.641,33 €
3.643.995,60 kn