NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz OTP novčani u OTP start.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.04.2021. do 30.04.2021. te iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
27.12.2005
Starost fonda
15,32 god (15g 3mj 22d)
Imovina fonda
251,555 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 1000,00 kn
Daljnje uplate
min. 100,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec-0,01%
6 Mjeseci-0,11%
12 Mjeseci0,00%
2021-0,02%
PGP 3 godine-0,09%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje od 01.04.2021. do 30.04.2021. te trenutno iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,09 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,08 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP START 2020 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP START 2021 03
Pravila fonda
Pravila OTP START 2019 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

OTP start je kratkoročni obveznički otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS).

Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela u srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske i ostalih članica Europske Unije.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3.

Izloženost korporativnim ili municipalnim dužničkim instrumentima je moguća, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Najveći dio imovine uložen je u valuti HRK, a sporedna valutna izloženost ne prelazi 20%. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge.

Fond prihode od kamata ponovno ulaže.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark).

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije šest mjeseci.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,01%

15.03.2021

133,15260

15.04.2021

133,14360
Datum        Cijena      
15.04.2021 133,14360
14.04.2021 133,14500
13.04.2021 133,14510
12.04.2021 133,14770
09.04.2021 133,14530
08.04.2021 133,14530
07.04.2021 133,14820
06.04.2021 133,14830
02.04.2021 133,14880
01.04.2021 133,15030
31.03.2021 133,15060
Datum         Cijena      
30.03.2021 133,14530
29.03.2021 133,14490
26.03.2021 133,14420
25.03.2021 133,15430
24.03.2021 133,15300
23.03.2021 133,15300
22.03.2021 133,15500
19.03.2021 133,15420
18.03.2021 133,15440
17.03.2021 133,15320
16.03.2021 133,15230
Datum         Cijena      
15.03.2021 133,15260
12.03.2021 133,15270
11.03.2021 133,15430
10.03.2021 133,14910
09.03.2021 133,15960
08.03.2021 133,15940
05.03.2021 133,16290
04.03.2021 133,16200
03.03.2021 133,16330
02.03.2021 133,16410
01.03.2021 133,16520

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 19.04.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 19.04.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,561922 -0,01
-0,07%
1 USD 6,313703 0,00
-0,07%
1 GBP 8,700865 -0,01
-0,15%
1 CHF 6,867607 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
558,24 15.04.2021
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 16.04. 16:00  1878.67
-3,50
-0,19
CROBEX10* 16.04. 16:00  1176.35
-3,36
-0,28
CROBEX10tr* 16.04. 16:00  1177.18
-3,37
-0,29
ADRIAprime* 16.04. 16:00  1196.14
4,94
0,41
CROBISTR* 16.04. 16:31  186.9148
-0,05
-0,03
CROBIS* 16.04. 16:31  111.5546
-0,04
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:06 16.04.2021)
(17:06:06 16.04.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 191,50
0,00%
1.575.415,50
SUKC 175,00
-0,57%
784.302,00
ADRS2 405,00
-1,22%
397.660,00
7SLO 123,90
0,49%
344.608,60
OPTE 6,50
-1,52%
278.313,08
ATGR 1.540,00
-0,65%
258.620,00
CKML 7.200,00
-0,69%
216.000,00
MAIS 300,00
0,00%
150.000,00
ILRA 170,00
0,00%
139.900,00
ATPL 190,00
-1,30%
137.370,50
Redovni dionički promet:   5.238.286,74 kn
Redovni obveznički promet:   100.300,00 kn
Sveukupni promet:   5.338.586,74 kn