Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2021 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Absolute2 | A |  |
18.10. | 103,53410 | € | -0.286041-0,29 | 1.5723301,57 | 0.3298650,33 | 3.7897303,79 | 2.7098602,71 | 4 | ||||
| OTP e-start | |
18.10. | 101,68560 | € | -0.006294-0,01 | -0.055925-0,06 | -0.097461-0,10 | -0.023891-0,02 | -0.097594-0,10 | 2 | |||||
| OTP indeksni3 | A | |
18.10. | 52,96610 | kn | -0.278833-0,28 | 17.85780017,86 | 5.6446405,64 | 26.97530026,98 | 7.0944707,09 | 5 | ||||
| OTP Meridian 20 | A | |
15.10. | 116,83530 | € | 0.2319740,23 | 20.15820020,16 | 5.2066005,21 | 31.60420031,60 | 5.8062005,81 | 5 | ||||
| OTP start | |
18.10. | 133,13870 | kn | -0.006534-0,01 | -0.024705-0,02 | 0.0050330,01 | -0.109690-0,11 | -0.041201-0,04 | 2 | |||||
| OTP uravnoteženi | |
18.10. | 15,00580 | € | -0.116486-0,12 | -1.814420-1,81 | -0.835960-0,84 | 0.8745810,87 | 3.5844403,58 | 4 | |||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova OTP Absolute od 01.10.2021. do 31.10.2021., zaključno do 14:00.
Za uplate u OTP indeksni i OTP Meridian 20 u periodu od 01.10.2021. do 31.10.2021. vrijedi: za uplate manje od 75.000,00 HRK ulazna naknada iznosi 0,25%; od 75.000,01 HRK do 200.000,00 HRK iznosi 0,20%; od 200.000,01 HRK i više iznosi 0,00%.
Naknada za upravljanje u OTP start fondu umanjena sa 1,00% na 0,45%, a u OTP e-startu sa 0,95% na 0,30% od 01.10.2021. do 31.10.2021.
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2, 2021.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Generali Energija | A | +28,29% | 6 | ||||
| Capital Breeder | +20,50% | 5 | |||||
| A1 | A | +17,81% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.10. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda OTP Absolute od 01.10.2021. do 31.10.2021., zaključno do 14:00.
Za uplate u OTP indeksni i OTP Meridian 20 u periodu od 01.10.2021. do 31.10.2021. vrijedi: za uplate manje od 75.000,00 HRK ulazna naknada iznosi 0,25%; od 75.000,01 HRK do 200.000,00 HRK iznosi 0,20%; od 200.000,01 HRK i više iznosi 0,00%. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do 31.12. | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00..
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 19.10. 13:12 | 2043.96 | 1,56 |
0,08 |
|
| CROBEX10* | 19.10. 13:08 | 1245.36 | 0,98 |
0,08 |
|
| CROBEX10tr* | 19.10. 13:08 | 1275.96 | 1,01 |
0,08 |
|
| ADRIAprime* | 19.10. 13:08 | 1363.38 | 7,27 |
0,54 |
|
| CROBISTR* | 18.10. 16:31 | 189.0495 | -0,02 |
-0,01 |
|
| CROBIS* | 18.10. 16:31 | 111.5385 | -0,02 |
-0,02 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| HT | 185,00 | 0,00% |
575.860,50 |
| ATPL | 538,00 | 0,00% |
438.296,00 |
| ERNT | 1.785,00 | 1,42% |
247.605,00 |
| ARNT | 314,00 | -0,63% |
193.674,00 |
| ATGR | 1.570,00 | 1,29% |
192.600,00 |
| ADRS2 | 426,00 | -0,23% |
187.867,00 |
| JDGT | 1.520,00 | 1,33% |
113.200,00 |
| ADRS | 470,00 | -0,42% |
99.218,00 |
| LKPC | 600,00 | 3,45% |
93.870,00 |
| ZABA | 66,80 | -0,60% |
89.883,00 |
| Redovni dionički promet: | 2.798.446,76 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Blok promet: | 2.015.000,00 kn |
| Sveukupni promet: | 4.813.446,76 kn |
