ERSTE ADRIATIC BOND

Dodaj u moju listu

Prikaži slične fondove

12.11.2025

+0,06%

115,4577 €

Mjesečna izvješća fonda:

lipanj 2025.
srpanj 2025.
kolovoz 2025.
rujan 2025.
listopad 2023.
studeni 2023.
prosinac 2023.
siječanj 2024.
veljača 2024.
ožujak 2024.
travanj 2024.
svibanj 2024.
lipanj 2024.
srpanj 2024.
kolovoz 2024.
rujan 2024.
listopad 2024.
studeni 2024.
prosinac 2024.
siječanj 2025.
veljača 2025.
ožujak 2025.
travanj 2025.
svibanj 2025.

Preuzimanje mjesečnih izvješća

Top 10 ulaganja fonda

CROATI 02/11/37	10,81%
SPGB 3.15 04/33	10,00%
BTPS 02/01/35	9,55%
BTPS 2.45 09/01/33	8,45%
CROATI 3 03/34	7,55%
Depozit	6,92%
ROMANI 2030	6,42%
CRO 2032	6,34%
FRTR 2 32	5,77%
CROATI 4 35	5,50%

Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenta ulaganja

Državna obveznica	92,66%
Depozit	6,92%
Novac na računu kod banke	0,57%
Derivati	0,01%

Geografska struktura fonda

REPUBLIKA HRVATSKA	37,28%
TALIJANSKA REPUBLIKA	18,08%
RUMUNJSKA	14,98%
KRALJEVINA ŠPANJOLSKA	13,96%
FRANCUSKA REPUBLIKA	5,80%
SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA	4,78%
REPUBLIKA BUGARSKA	3,60%
MAĐARSKA	1,53%
Ostalo	-0,01%

Sektorska izloženost fonda

Država	93,05%
Banke i financijske institucije	6,95%

Valutna izloženost fonda

EUR

100,00%

Filter fondova

Usporedba fondova

Pitajte nas

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2025)(na kraju Q3 - 2025)

(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Capital Breeder		+37,22%	3
Global Kapital		+35,58%	4
Erste SEE Equity - klasa B	A	+33,74%	3

1 EUR - tečajna lista

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
USD	1,16190	0,00	0,37%
GBP	0,88190	0,00	-0,05%
CHF	0,92440	0,00	-0,06%
JPY	179,57000	0,38	0,21%
BAM	1,95583	0,00	0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
130,92 €	12.11.2025	1,47%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Erste AM fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu
Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB Conservative - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva. ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	13.11. 16:00	3783,10	-2,54	-0,07
CROBEX10^*	13.11. 16:00	2405,56	-3,99	-0,17
CROBEX10tr^*	13.11. 16:00	2766,98	-4,58	-0,17
ADRIAprime^*	13.11. 15:52	2936,88	-2,41	-0,08
CROBISTR^*	13.11. 16:31	185,6862	-0,03	-0,02
CROBIS^*	13.11. 16:31	99,2101	-0,04	-0,04

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:26 13.11.2025)
(17:08:26 13.11.2025)