Erste Adriatic Bond
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Studeni 2019 Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Lipanj 2013
Top 10 ulaganja fonda
H23BA 7,05%
CROATI 3 03/11/25 6,48%
CROATI 2.7 06/15/28 6,05%
CROATI 3.875 22 5,97%
Depozit 5,61%
MACEDO 3.975 07/24/21 4,87%
H222E 4,63%
ROMANI 2 3/8 04/19/27 4,20%
Depozit 4,17%
CRO 2027 EUR 3,82%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 79,85%
Depozit 12,49%
Novac na računu kod banke 7,75%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 64,70%
RUMUNJSKA 20,74%
REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA 11,44%
REPUBLIKA SRBIJA 3,12%
Sektorska izloženost fonda
Država 86,48%
Banke i financijske institucije 13,52%
Valutna izloženost fonda
EUR 75,15%
HRK 24,84%
Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
H282A 8,97%
CRO 2030 EUR 8,93%
RHMF-T-906X 6,46%
H26CA 5,96%
H23BA 5,82%
H187A 5,78%
RHMF-T-804B 5,72%
SERBIA 5.875 12/03/2018 4,84%
H203E 4,78%
MACGB 2 10/05/19 4,33%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 75,51%
REPUBLIKA SRBIJA 14,6%
CRNA GORA 5,12%
MAKEDONIJA 4,78%
Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 74,29%
HRK 25,73%
Ostalo -0,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 77,30%
Novac na računu kod banke 18,39%
Trezorski zapis 17,47%
Top 10 ulaganja fonda
H282A 7,85%
RHMF-T-906X 5,81%
H26CA 5,33%
H187A 5,20%
RHMF-T-804B 5,14%
MACGB 2 10/05/19 5,07%
H203E 4,32%
SERBIA 5.875 12/03/2018 4,21%
H23BA 3,93%
CRO 2030 EUR 3,93%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 71,96%
REPUBLIKA SRBIJA 15,44%
MAKEDONIJA 6,58%
CRNA GORA 6,02%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 63,52%
HRK 36,47%
Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 64,02%
Novac na računu kod banke 22,81%
Trezorski zapis 15,72%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-T-906X 17,52%
H282A 7,49%
Depozit 6,49%
Depozit 6,49%
H26CA 5,12%
H187A 4,80%
MACGB 2 10/05/19 4,72%
H203E 4,01%
SERBIA 5.875 12/03/2018 3,77%
H23BA 3,77%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 68,44%
REPUBLIKA SRBIJA 20,54%
MAKEDONIJA 6,54%
CRNA GORA 4,48%
Sektorska izloženost fonda
Država 87,08%
Banke i financijske institucije 12,92%
Valutna izloženost fonda
EUR 67,06%
HRK 32,93%
Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 63,20%
Trezorski zapis 24,34%
Depozit 12,98%
Novac na računu kod banke 5,85%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-T-906X 16,86%
Depozit 6,24%
H187A 4,60%
DBR 1.5 05/23 4,57%
MACGB 2 10/05/19 4,54%
H203E 3,88%
H23BA 3,65%
SERBGB 1,5 12/25/20 EUR 3,51%
SERBGB 1,5 11/22/20 EUR 3,50%
H26CA 3,28%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 59,00%
REPUBLIKA SRBIJA 23,02%
MAKEDONIJA 7,47%
SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,40%
CRNA GORA 5,12%
Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Država 90,57%
Banke i financijske institucije 9,43%
Valutna izloženost fonda
EUR 66,98%
HRK 33,00%
Ostalo 0,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 55,06%
Trezorski zapis 21,54%
Novac na računu kod banke 20,16%
Depozit 7,98%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-T-906X 16,35%
CRO 2027 EUR 6,05%
Depozit 5,04%
CRO 6 01/26/2024 4,94%
H187A 4,46%
CRO 2030 EUR 4,44%
MACGB 2 10/05/19 4,41%
H203E 3,66%
SERBGB 1,5 12/25/20 EUR 3,41%
SERBGB 1,5 11/22/20 EUR 3,41%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 68,48%
REPUBLIKA SRBIJA 19,08%
MAKEDONIJA 7,47%
CRNA GORA 4,96%
Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Država 93,85%
Banke i financijske institucije 6,15%
Valutna izloženost fonda
EUR 66,46%
HRK 33,46%
Ostalo 0,08%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 60,65%
Novac na računu kod banke 24,47%
Trezorski zapis 16,35%
Depozit 5,04%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-T-906X 15,54%
BKO 0 06/18 10,23%
Depozit 6,39%
CRO 6 01/26/2024 4,74%
H187A 4,26%
MACGB 2 10/05/19 4,22%
H203E 3,47%
CRO 2027 EUR 3,36%
SERBGB 1,5 12/25/20 EUR 3,24%
SERBGB 1,5 11/22/20 EUR 3,24%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 60,42%
REPUBLIKA SRBIJA 17,52%
SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 15,14%
MAKEDONIJA 6,92%
Sektorska izloženost fonda
Država 89,42%
Banke i financijske institucije 10,58%
Valutna izloženost fonda
EUR 78,31%
HRK 21,71%
Ostalo -0,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 60,01%
Novac na računu kod banke 21,70%
Trezorski zapis 15,54%
Depozit 8,94%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-T-906X 16,07%
BKO 0 06/18 6,94%
Depozit 6,30%
CRO 2020 USD 6,04%
SERBIA 2021 USD 6,04%
CRO 6 01/26/2024 4,84%
H187A 4,22%
MACGB 2 10/05/19 4,17%
BKO 0 12/18 4,11%
H203E 3,42%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 63,67%
REPUBLIKA SRBIJA 18,67%
SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 11,60%
MAKEDONIJA 6,06%
Sektorska izloženost fonda
Država 90,73%
Banke i financijske institucije 9,27%
Valutna izloženost fonda
EUR 113,01%
HRK -12,95%
Ostalo -0,07%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 70,34%
Novac na računu kod banke 20,01%
Trezorski zapis 16,07%
Depozit 8,82%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-T-906X 15,88%
CROATI 2.7 06/15/28 7,93%
CRO 2020 USD 7,73%
CRO 6 01/26/2024 6,88%
SERBIA 2021 USD 5,98%
H187A 4,18%
MACGB 2 10/05/19 4,13%
CRO 2027 EUR 4,05%
H203E 3,38%
CRO 2023 USD 3,30%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 72,98%
REPUBLIKA SRBIJA 19,62%
MAKEDONIJA 7,40%
Sektorska izloženost fonda
Država 97,22%
Banke i financijske institucije 2,78%
Valutna izloženost fonda
EUR 111,27%
HRK -11,31%
Ostalo 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 71,38%
Novac na računu kod banke 26,11%
Trezorski zapis 15,88%
Depozit 2,49%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-T-906X 15,53%
H23BA 8,30%
CRO 2020 USD 7,32%
SERBIA 2021 USD 5,84%
CROATI 2.7 06/15/28 5,65%
H297A 4,87%
MACGB 2 10/05/19 4,05%
H203E 3,32%
SERBGB 1,5 12/25/20 EUR 3,10%
SERBGB 4,5 04/24/19 EUR 2,66%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 70,17%
REPUBLIKA SRBIJA 19,76%
MAKEDONIJA 8,14%
SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 1,93%
Sektorska izloženost fonda
Država 96,93%
Banke i financijske institucije 3,07%
Valutna izloženost fonda
EUR 104,34%
HRK -4,60%
Ostalo 0,26%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 61,30%
Novac na računu kod banke 36,03%
Trezorski zapis 15,53%
Depozit 2,44%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-T-906X 15,07%
H23BA 8,02%
CROATI 2.7 06/15/28 7,57%
CRO 2020 USD 7,12%
SERBIA 2021 USD 5,66%
CROATI 3.875 22 5,38%
H297A 4,71%
CROATI 3 03/11/25 4,22%
MACGB 2 10/05/19 3,94%
H203E 3,23%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 75,77%
REPUBLIKA SRBIJA 17,15%
MAKEDONIJA 7,08%
Sektorska izloženost fonda
Država 97,33%
Banke i financijske institucije 2,67%
Valutna izloženost fonda
EUR 117,55%
HRK -17,81%
Ostalo 0,26%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 71,20%
Novac na računu kod banke 30,06%
Trezorski zapis 15,07%
Depozit 2,36%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-T-906X 14,60%
CROATI 3.875 22 9,45%
H23BA 7,80%
CROATI 2.7 06/15/28 7,35%
CRO 2020 USD 6,90%
CROATI 3 03/11/25 5,58%
SERBIA 2021 USD 5,33%
H297A 4,62%
MACGB 2 10/05/19 3,83%
MACEDO 2.75 01/18/25 3,17%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 74,40%
REPUBLIKA SRBIJA 12,83%
MAKEDONIJA 9,80%
SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 2,97%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 117,17%
HRK -17,44%
Ostalo 0,27%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 79,75%
Novac na računu kod banke 19,90%
Trezorski zapis 14,60%
Top 10 ulaganja fonda
RHMF-T-906X 14,69%
CROATI 3.875 22 9,44%
H23BA 7,84%
CROATI 2.7 06/15/28 7,41%
CRO 2020 USD 7,15%
CROATI 3 03/11/25 5,62%
SERBIA 2021 USD 5,51%
H297A 4,67%
MACGB 2 10/05/19 3,78%
ROMANI 2.875 29 3,70%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 74,91%
REPUBLIKA SRBIJA 11,47%
MAKEDONIJA 9,70%
RUMUNJSKA 3,91%
Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 130,37%
HRK -30,59%
Ostalo 0,22%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 79,85%
Novac na računu kod banke 20,47%
Trezorski zapis 14,69%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3.875 22 14,87%
RHMF-T-906X 11,86%
CROATI 2.7 06/15/28 8,94%
CROATI 3 03/11/25 8,83%
H23BA 7,83%
CRO 2020 USD 7,20%
SERBIA 2021 USD 5,54%
CRO 2027 EUR 5,01%
H297A 4,71%
MACGB 2 10/05/19 3,80%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 79,38%
MAKEDONIJA 8,88%
REPUBLIKA SRBIJA 8,18%
RUMUNJSKA 3,56%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 130,54%
HRK -30,74%
Ostalo 0,20%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 91,99%
Trezorski zapis 11,86%
Novac na računu kod banke 11,07%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3.875 22 15,06%
RHMF-T-906X 11,96%
CROATI 2.7 06/15/28 9,04%
CROATI 3 03/11/25 8,93%
H23BA 7,49%
CRO 2020 USD 7,22%
CRO 2027 EUR 6,36%
CRO 2030 EUR 5,72%
SERBIA 2021 USD 5,58%
MACGB 2 10/05/19 3,83%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 79,36%
MAKEDONIJA 8,93%
REPUBLIKA SRBIJA 8,16%
RUMUNJSKA 3,55%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 130,12%
HRK -30,39%
Ostalo 0,27%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 92,60%
Trezorski zapis 11,96%
Novac na računu kod banke 10,26%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3.875 22 17,66%
RHMF-T-906X 11,90%
CROATI 2.7 06/15/28 9,06%
CROATI 3 03/11/25 8,95%
H23BA 7,48%
Depozit 6,97%
Depozit 6,39%
RHMF-T-019X 5,81%
SERBIA 2021 USD 5,66%
CRO 2020 USD 4,39%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 86,65%
REPUBLIKA SRBIJA 7,87%
MAKEDONIJA 5,48%
Sektorska izloženost fonda
Država 84,84%
Banke i financijske institucije 15,16%
Valutna izloženost fonda
EUR 101,15%
HRK -1,55%
Ostalo 0,40%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 73,36%
Trezorski zapis 19,27%
Depozit 16,55%
Novac na računu kod banke 8,76%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3.875 22 16,69%
H23BA 9,03%
CROATI 3 03/11/25 8,46%
CROATI 2.7 06/15/28 7,11%
H297A 6,86%
H222E 6,03%
Depozit 6,02%
RHMF-T-019X 5,47%
MACGB 2 10/05/19 3,60%
H203E 2,89%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 90,26%
MAKEDONIJA 6,53%
REPUBLIKA SRBIJA 3,21%
Sektorska izloženost fonda
Država 90,51%
Banke i financijske institucije 9,49%
Valutna izloženost fonda
EUR 85,70%
HRK 13,80%
USD 0,50%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 71,36%
Novac na računu kod banke 13,62%
Depozit 8,21%
Trezorski zapis 6,95%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3.875 22 16,31%
ROMANI 2 26 11,67%
H23BA 8,90%
CROATI 3 03/11/25 8,05%
Depozit 7,16%
CROATI 2.7 06/15/28 6,90%
H297A 6,89%
H222E 5,85%
RHMF-T-019X 5,30%
ROMANI 3.5 34 4,51%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 74,43%
RUMUNJSKA 17,68%
REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA 5,28%
REPUBLIKA SRBIJA 2,6%
Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Država 91,07%
Banke i financijske institucije 8,93%
Valutna izloženost fonda
EUR 85,40%
HRK 14,11%
Ostalo 0,49%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 87,93%
Novac na računu kod banke 14,33%
Depozit 9,28%
Trezorski zapis 6,73%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3.875 22 16,53%
ROMANI 2 26 12,04%
H23BA 9,05%
H297A 7,09%
CROATI 2.7 06/15/28 7,02%
H222E 5,93%
RHMF-T-019X 5,38%
CROATI 3 03/11/25 5,15%
ROMANI 3.5 34 4,63%
MACGB 2 10/05/19 3,55%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 69,89%
RUMUNJSKA 21,31%
REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA 5,89%
REPUBLIKA SRBIJA 2,91%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 74,52%
HRK 24,98%
USD 0,51%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 87,90%
Trezorski zapis 6,83%
Novac na računu kod banke 5,49%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3.875 22 16,05%
H23BA 8,59%
CROATI 2.7 06/15/28 6,69%
H297A 6,42%
MACEDO 3.975 07/24/21 6,10%
H222E 5,66%
Depozit 5,11%
RHMF-T-019X 5,11%
CROATI 3 03/11/25 4,90%
ROMANI 3.5 34 4,46%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 78,76%
REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA 12,23%
RUMUNJSKA 6,35%
REPUBLIKA SRBIJA 2,65%
Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Država 84,76%
Banke i financijske institucije 15,24%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,07%
HRK 27,45%
Ostalo 0,48%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 77,42%
Depozit 15,08%
Novac na računu kod banke 9,44%
Trezorski zapis 6,49%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3.875 22 15,25%
H23BA 8,20%
Depozit 6,75%
H297A 6,35%
CROATI 2.7 06/15/28 6,15%
MACEDO 3.975 07/24/21 5,77%
H222E 5,35%
MACEDO 2020 5,10%
Depozit 4,82%
RHMF-T-019X 4,82%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 75,34%
REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA 14,29%
REPUBLIKA SRBIJA 6,17%
RUMUNJSKA 4,20%
Sektorska izloženost fonda
Država 85,30%
Banke i financijske institucije 14,70%
Valutna izloženost fonda
EUR 73,96%
HRK 25,57%
Ostalo 0,47%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 77,82%
Depozit 14,46%
Novac na računu kod banke 8,28%
Trezorski zapis 6,12%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3.875 22 12,20%
H23BA 8,03%
CROATI 2.7 06/15/28 7,36%
CROATI 3 03/11/25 6,86%
ROMANI 2. 124 31 5,71%
MACEDO 3.975 07/24/21 5,43%
H222E 5,20%
MACEDO 2020 4,97%
Depozit 4,68%
ROMANI 4.625 49 3,83%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 63,72%
RUMUNJSKA 19,48%
REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA 12,12%
REPUBLIKA SRBIJA 4,68%
Sektorska izloženost fonda
Država 87,39%
Banke i financijske institucije 12,61%
Valutna izloženost fonda
EUR 96,96%
HRK 2,57%
Ostalo 0,47%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 96,02%
Depozit 14,04%
Trezorski zapis 1,27%
Novac na računu kod banke 1,01%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3.875 22 11,19%
CROATI 3 03/11/25 7,93%
CROATI 2.7 06/15/28 7,50%
H23BA 7,32%
CRO 2030 EUR 6,28%
ROMANI 2. 124 31 5,34%
MACEDO 3.975 07/24/21 5,01%
H222E 4,77%
Depozit 4,29%
H297A 3,42%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 67,92%
RUMUNJSKA 17,85%
REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA 11,49%
REPUBLIKA SRBIJA 2,74%
Sektorska izloženost fonda
Država 87,89%
Banke i financijske institucije 12,11%
Valutna izloženost fonda
EUR 96,48%
HRK 3,09%
Ostalo 0,43%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 94,32%
Depozit 13,08%
Novac na računu kod banke 2,36%
Trezorski zapis 0,58%
Top 10 ulaganja fonda
H23BA 7,18%
CROATI 3 03/11/25 6,56%
CROATI 2.7 06/15/28 6,11%
CROATI 3.875 22 6,04%
MACEDO 3.975 07/24/21 4,93%
H222E 4,68%
Depozit 4,41%
Depozit 4,21%
Depozit 3,78%
ROMANI 2. 124 31 3,51%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 67,69%
RUMUNJSKA 15,53%
REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA 13,80%
REPUBLIKA SRBIJA 2,98%
Sektorska izloženost fonda
Država 80,17%
Banke i financijske institucije 19,83%
Valutna izloženost fonda
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 78,22%
Depozit 19,35%
Novac na računu kod banke 2,60%
Top 10 ulaganja fonda
H23BA 7,05%
CROATI 3 03/11/25 6,48%
CROATI 2.7 06/15/28 6,05%
CROATI 3.875 22 5,97%
Depozit 5,61%
MACEDO 3.975 07/24/21 4,87%
H222E 4,63%
ROMANI 2 3/8 04/19/27 4,20%
Depozit 4,17%
CRO 2027 EUR 3,82%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državna obveznica 79,85%
Depozit 12,49%
Novac na računu kod banke 7,75%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 64,70%
RUMUNJSKA 20,74%
REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA 11,44%
REPUBLIKA SRBIJA 3,12%
Sektorska izloženost fonda
Država 86,48%
Banke i financijske institucije 13,52%
Valutna izloženost fonda
EUR 75,15%
HRK 24,84%
Ostalo 0,01%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori
Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje: Uplatili ste novčanih jedinica. Nakon godina, će Vaša imovina uz godišnji prinos iznositi novčanih jedinica.
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
495,74
09.12.2019
0,00%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,433984
0,00
-0,02%
1 USD
6,711795
-0,01
-0,08%
1 GBP
8,844716
0,00
0,00%
1 CHF
6,808301
0,02
0,36%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX *
10.12. 16:00
1.984,21
-3,30
-0,17
CROBEX10 *
10.12. 16:00
1.179,25
-2,75
-0,23
ADRIAprime *
10.12. 15:06
1.091,97
-3,60
-0,33
CROBISTR *
10.12. 16:31
187,46
-0,03
-0,02
CROBIS *
10.12. 16:31
115,96
-0,03
-0,02
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2
497,00
0,20%
2.835.759,00
ERNT
1.330,00
-0,75%
1.299.410,00
TUHO
3.020,00
0,67%
536.560,00
RIVP
38,00
0,00%
372.345,10
SAPN
286,00
-4,03%
289.636,00
HT
169,50
0,00%
223.821,00
ZABA
61,00
0,00%
163.175,00
LRHC
1.710,00
1,18%
126.250,00
KODT2
1.460,00
-0,68%
115.340,00
KODT
1.480,00
0,68%
111.000,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
BRNK
41,00
28,93%
22.696,60
PBZ
820,00
2,50%
10.660,00
VART
18,90
2,16%
4.240,30
PTKM
54,00
1,89%
55.311,00
AUHR
915,00
1,67%
29.280,00
ARNT
370,00
1,65%
18.474,00
ATPL
380,00
1,60%
34.757,00
LRHC
1.710,00
1,18%
126.250,00
KODT
1.480,00
0,68%
111.000,00
TUHO
3.020,00
0,67%
536.560,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
AGMM
220,00
-12,00%
1.100,00
DDJH
5,00
-5,30%
98.536,50
SAPN
286,00
-4,03%
289.636,00
VIRO
57,50
-2,54%
11.061,00
DLKV
5,10
-1,92%
35.827,70
ADPL
191,00
-1,55%
39.495,00
LPLH
140,00
-1,41%
3.936,00
SNBA
47,00
-1,26%
5.969,00
PODR
477,00
-1,24%
98.262,00
HPB
590,00
-0,84%
8.285,00
Redovni dionički promet: 6.856.254,45 kn Redovni obveznički promet: 14.797.797,72 kn Sveukupni promet: 21.654.052,17 kn