- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2024 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |
 |
15.05. | 18,1995 | € | 0.252290 0,25 | 6,733800 6,73 | 3.5975503,60 | 9.9461709,95 | 3.8574503,86 | 4 | ||||
| Capital Breeder |
 |
16.05. | 30,7664 | € | 0.096302 0,10 | 13,859400 13,86 | 9.0705409,07 | 29.33580029,34 | 20.85000020,85 | 3 | |||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
 |
16.05. | 19,5388 | € | 0.255529 0,26 | 10,758500 10,76 | 5.6408305,64 | 23.67030023,67 | 11.88170011,88 | 3 | ||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A |
|
15.05. | 188,1255 | € | 0.264404 0,26 | 10,062500 10,06 | 6.9420506,94 | 23.81460023,81 | 12.37460012,37 | 3 | ||||
| InterCapital Nova Europa | A |
|
15.05. | 0,5198 | € | -0.249472 -0,25 | 11,809000 11,81 | 8.2015008,20 | 22.30590022,31 | -15.466600-15,47 | 5 | ||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
16.05. | 9,9026 | € | 0.184129 0,18 | 12,564100 12,56 | 6.0224206,02 | 28.32350028,32 | 14.36890014,37 | 4 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
15.05. | 134,6898 | € | 0.186106 0,19 | 7,356850 7,36 | 4.4798704,48 | 13.77060013,77 | 7.2938907,29 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
16.05. | 13,0200 | € | 0.308166 0,31 | 2,519690 2,52 | -0.686499-0,69 | 15.93940015,94 | 5.7210605,72 | 4 | ||||
| USA Blue Chip |
|
16.05. | 29,1316 | $ | 0.035369 0,04 | 7,428890 7,43 | 3.6947903,69 | 16.50310016,50 | 3.2481203,25 | 4 | |||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A |
|
15.05. | 107,7146 | $ | 1.854790 1,85 | 13,742600 13,74 | 3.9479403,95 | 35.73540035,74 | 2.4321902,43 | 5 | ||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
16.05. | 116,9271 | € | 0.415309 0,42 | 11,235800 11,24 | 5.1373205,14 | 20.43890020,44 | N/AN/A | 4 | |||||
3 indeksni fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 16.05.2024
Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusuIndeksi MIREX kategorija A, B i C prema podacima HANFA-e, u srijedu su, 15. svibnja, u odnosu na prethodni radni dan, bilježili rast vrijednosti.Tako je vrijednost MIREX-...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 15.05.2024
Mirovinski fondovi - U plusu većina Mirexa
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 14.05.2024
Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 14.05.2024
MIROVINCI TJEDNO: Treći tjedan zaredom obilježili fo...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 13.05.2024
Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu
FONDOVI 13.05.2024
TJEDNI PREGLED: Treći tjedan zaredom prevladali fond...
BURZE 12.05.2024
TJEDNI PREGLED: Svjetske burze porasle, očekuje se smanjenje kamatnih stopaNa svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna snažno porasle, što se zahvaljuje očekivanjima ulagača da će europska i britanska središnja banka smanjiti kamate već prije...
TRŽIŠTE VALUTA 12.05.2024
TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema košarici valut...
ULAGANJA 14.05.2024
Strana ulaganja u Njemačkoj na novoj rekordnoj ra...
NAFTNA TRŽIŠTA 14.05.2024
Cijene nafte bez većih oscilacija u odnosu na dan...
POLJOPRIVREDNA SEZONA 14.05.2024
U Podravci dosad najveća sadnja povrća i sjetva kuk...
DRUŠTVENO BANKARSTVO 14.05.2024
U sklopu društvenog bankarstva Erste banka plas...
| |
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
| OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 17.05. 11:52 | 2828,84 | 6,50 |
0,23 |
|
| CROBEX10* | 17.05. 11:52 | 1707,54 | 1,69 |
0,10 |
|
| CROBEX10tr* | 17.05. 11:52 | 1883,81 | 1,83 |
0,10 |
|
| ADRIAprime* | 17.05. 11:54 | 1940,82 | 6,32 |
0,33 |
|
| CROBISTR* | 16.05. 16:31 | 174,0743 | 0,04 |
0,02 |
|
| CROBIS* | 16.05. 16:31 | 96,4548 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ERNT | 207,00 € |
0,00% |
67.068,00 € |
| ADRS2 | 61,40 € |
0,99% |
61.445,60 € |
| ZABA | 17,85 € |
1,42% |
39.869,80 € |
| HT | 30,50 € |
0,00% |
36.478,00 € |
| PODR | 158,00 € |
0,00% |
33.496,00 € |
| SPAN | 48,00 € |
-0,41% |
19.892,30 € |
| RIVP | 5,14 € |
0,00% |
17.988,94 € |
| ADRS | 79,00 € |
-3,07% |
15.800,00 € |
| KODT | 1.560,00 € |
0,65% |
9.330,00 € |
| KODT2 | 1.550,00 € |
1,31% |
7.750,00 € |
| Redovni dionički promet: | 334.210,53 € |
| Redovni obveznički promet: | 4.997,68 € |
| Sveukupni promet: | 339.208,21 € |
