Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
18.04.2017.
Starost fonda
2,86 god (2g 11mj 11d)
Imovina fonda
4,106 mil kn
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
20,0000 $
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR, USD, AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK
Isplate: HRK, USD
Prva uplata
min. 20,00 $
trajni nalog: min. 20,00 $
uplate u drugoj valuti: protuvrijednost dolarskog iznosa
Daljnje uplate
min. 20,00 $
trajni nalog: min. 20,00 $
uplate u drugoj valuti: protuvrijednost dolarskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan uplate.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+11,69%
1 Mjesec-9,36%
6 Mjeseci-9,62%
12 Mjeseci-8,79%
2020-14,90%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Global Investa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 2,25 %
max 2,50 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,175 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: više 18,75 mio kn = 0,15 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
6,62 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID USA BLUE CHIP 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila USA BLUE CHIP 2020 03
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Global
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Global Invest 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa u skladu s preuzetim rizikom na dulji vremenski rok. Da bi ostvarilo ovaj cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje se temeljem vlastitih ili analiza vanjskih suradnika utvrdi da odgovaraju profilu rizičnosti Fonda i njegovoj investicijskoj politici. Društvo će većinom ulagati imovinu Fonda u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100 (takozvane "blue chip" dionice).

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente i sa slijedećim ograničenjima:

1. do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100;
2. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u UCITS fondove koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici EU ili druge investicijske fondove koju su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU, ili u trećoj državi a koji pretežno ulažu imovinu u prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine,
posluju po načelima razdiobe rizika te čiji se udjeli na zahtjev otkupljuju izravno ili neizravno iz imovine tog fonda;
3. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u depozite kod kreditnih institucija;
4. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u novac na računima;
5. do 10% neto vrijednosti imovine Fonda u financijske izvedenice i to:
a) kupnju "put" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima
b) Izdavanje "call" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima
c) Izdavanje "put" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima

Investicijska strategija je detaljno opisana u Prospektu Fonda. Pozivaju se ulagatelji da se prije donošenja odluke o ulaganju upoznaju s Prospektom Fonda.

Ulagatelj može u svakom trenutku podnijeti zahtjev za otkup udjela Društvu.

Društvo ne isplaćuje ulagateljima dobit Fonda već se dobit reinvestira.

Menadžment Fonda može slobodno odlučivati o ulagateljskoj politici, u okvirima limita postavljenih Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Prospektom i Pravilima Fonda.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju kraćem od tri (3) godine.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-9,36%

27.02.2020

19,73690

27.03.2020

17,88880
Datum        Cijena      
27.03.2020 17,88880
26.03.2020 18,41470
25.03.2020 17,57260
24.03.2020 17,12490
23.03.2020 15,65250
22.03.2020 16,01070
21.03.2020 16,01180
20.03.2020 16,01620
19.03.2020 16,46490
18.03.2020 15,96420
17.03.2020 16,73700
Datum         Cijena      
16.03.2020 16,15770
15.03.2020 18,04470
14.03.2020 18,04590
13.03.2020 18,04710
12.03.2020 16,93040
11.03.2020 18,22320
10.03.2020 18,95270
09.03.2020 18,36750
08.03.2020 19,41990
07.03.2020 19,42120
06.03.2020 19,42190
Datum         Cijena      
05.03.2020 19,65350
04.03.2020 20,19770
03.03.2020 19,71850
02.03.2020 20,11100
01.03.2020 19,60760
29.02.2020 19,60890
28.02.2020 19,61420
27.02.2020 19,73690
26.02.2020 20,01160
25.02.2020 20,13490
24.02.2020 20,50360

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 31.03.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 31.03.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,609231 0,00
0,04%
1 USD 6,876225 -0,03
-0,43%
1 GBP 8,520021 0,04
0,50%
1 CHF 7,195490 0,01
0,19%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
478,74 27.03.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.04.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 02.04.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.03. 15:16  1445.92
-11,65
-0,80
CROBEX10* 30.03. 15:16  898.47
-2,66
-0,30
ADRIAprime* 30.03. 15:16  819.81
-2,37
-0,29
CROBISTR* 27.03. 16:31  181.2905
-0,05
-0,03
CROBIS* 27.03. 16:31  111.1229
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:19:58 30.03.2020)
(15:19:58 30.03.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 340,00
-1,16%
1.995.504,00
RIVP 22,20
0,91%
1.929.797,80
KOEI 450,00
-1,32%
901.854,00
ADPL 107,00
-2,73%
801.091,50
HT 163,00
-0,61%
562.152,00
HPB 418,00
-2,79%
531.526,00
ZABA 48,00
-1,23%
525.238,20
LURA 560,00
12,00%
500.085,00
PODR 365,00
0,55%
398.405,00
ARNT 208,00
-0,95%
321.458,00
Redovni dionički promet:   9.390.955,12 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   9.390.955,12 kn