FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

InterCapital Dollar Bond
POKRENI KUPNJU

 

20.03.2019

+0,01%

101,30240 $
NAPOMENA:
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.

Odlukom HNB-a (NN 16/15) u veljači 2015. godine omogućena je kupoprodaja udjela u stranim valutama u investicijskim fondovima osnovanima prema propisima RH. Time je društvima za upravljanje fondovima omogućeno izdavati i otkupljivati udjele u stranim valutama. Sukladno navedenom, u fond InterCapital Dollar Bond omogućeno je bez dodatnih troškova konverzije investirati eurska sredstva. Naglašavamo kako će i dalje uplate odnosno isplate iz fonda biti moguće u HRK i u EUR.

Odluka, Izmjene Odluke, Neslužbeni pročišćeni tekst Odluke
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
02.10.2017
Starost fonda:
1,46 god (1g 5mj 17d)
Početna cijena udjela:
99,99 $
Prva uplata:
min. 3000,00 kn
trajni nalog - min. 300,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate:
min. 3000,00 kn
trajni nalog - min. 300,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,41 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
15,440 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
nizak do umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,20%
1 Mjesec+0,57%
6 Mjeseci+1,55%
12 Mjeseci+2,15%
2019+1,08%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,41 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID INTERCAPITAL DOLLAR BOND 2017 08
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2019 03
Pravila fonda:
Pravila krovni fond ICAM 2015 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante ICAM klasa B 2019 01
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Prosinac 2017
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA - do opoziva Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
1,00 %

Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Izlazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 15 dana = 3,00 %
više od 15, a manje od 30 dana = 2,50 %
više od 30 dana = 2,00 %

Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina fonda ulaže se:

  • do 100% u prenosive vrijednosne papire (dalje u tekstu VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave RH;
  • do 35% u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji članice EU, OECD-a, CEFTA-e ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica;
  • maksimalno 50% u obveznice i druge instrumente s fiksnim prinosim te kratkoročne instrumente trgovačkih društava;
  • maksimalno 30% u udjele UCITS i drugih (non-UCITS) investicijskih fondova;
  • u financijske izvedenice
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,57%

20.02.2019

100,72580

20.03.2019

101,30240
20.03.2019 101,30240
19.03.2019 101,29530
18.03.2019 101,28520
15.03.2019 101,21680
14.03.2019 101,11780
13.03.2019 101,09830
12.03.2019 101,10480
11.03.2019 101,06780
08.03.2019 101,02650
07.03.2019 100,96330
06.03.2019 100,92800
05.03.2019 100,90220
04.03.2019 100,88280
01.03.2019 100,84260
28.02.2019 100,84210
27.02.2019 100,82140
26.02.2019 100,80270
25.02.2019 100,76790
22.02.2019 100,75050
21.02.2019 100,72410
20.02.2019 100,72580
19.02.2019 100,72430
18.02.2019 100,73000
15.02.2019 100,70960
14.02.2019 100,69650
13.02.2019 100,71640
12.02.2019 100,71520
11.02.2019 100,71660
08.02.2019 100,70530
07.02.2019 100,70140
06.02.2019 100,67390
05.02.2019 100,64820
04.02.2019 100,63400

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Platinum fondovi - izlazna AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.03.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 25.03.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Allianz Equity -0,32 4 Kupnja udjela u fondu Allianz Equity
PBZ Equity fond -1,04 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Victoria -2,75 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
450,89 20.03.2019
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.03.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,411162 0,00
-0,01%
1 USD 6,503872 -0,03
-0,40%
1 GBP 8,545096 -0,10
-1,16%
1 CHF 6,545806 0,01
0,15%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.03. 14:21  1.785,80
-1,68
-0,09
CROBEX10* 21.03. 14:21  1.043,94
-1,76
-0,17
CROBEXprime* 21.03. 14:21  989,98
2,03
0,21
CROBEXplus* 21.03. 14:21  937,72
2,98
0,32
CROBEXtr* 21.03. 14:21  1.153,89
-1,09
-0,09
CROBIS* 20.03. 16:31  111,90
0,04
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (14:38:05 21.03.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
OPTE 2,55
5,81%
837.524,67
ADRS2 439,00
-1,13%
465.123,00
DLKV 7,50
8,38%
455.794,52
ZABA 63,40
-0,31%
287.515,20
RIVP 34,10
-0,29%
275.145,60
INA 3.200,00
2,56%
230.120,00
HT 160,50
0,31%
230.110,00
KOEI 650,00
0,00%
227.500,00
PBZ 795,00
-0,63%
110.505,00
JNAF 3.940,00
-1,50%
78.800,00
Redovni dionički promet:   3.727.539,60 kn
Redovni obveznički promet:   532.000,00 kn
Blok promet:   4.980.935,00 kn
Sveukupni promet:   9.240.474,60 kn
Osvježi