Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 15,70% The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 5,92% Pfizer Inc. (PFE) 5,01% Apple Inc. (AAPL) 4,77% Tyson Foods, Inc. (TSN) 4,67% TE Connectivity Ltd. (TEL) 4,62% Citigroup Inc. (C) 4,05% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 4,01% Discover Financial Services (DFS) 3,74% Amazon.com, Inc. (AMZN) 3,65% Ostalo 43,86%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 85,05% Hrvatska 5,82% Švicarska 4,58% Nizozemska 2,89% Ujedinjeno Kraljevstvo 1,66%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 40,60% Industrija 17,93% Informatička tehnologija 11,61% Farmaceutska industrija 9,82% Trgovina 7,61% Građevinarstvo 3,25% Kemijska industrija 2,89% Energetika 2,69% Brodogradnja 1,94% Tekstilna industrija 1,66%
Valutna izloženost fonda
USD 99,77% HRK 0,22% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 77,81% Novčani račun 19,29% Potraživanja 2,17% Kupljene (long) opcije 0,73% Izdane (short) opcije -0,48% Ostalo 0,48%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA (USD) 27,42% Centene Corporation (CNC) 4,57% Lennar Corporation (LEN) 4,26% Citigroup Inc. (C) 4,20% The Walt Disney Company (DIS) 4,16% Juniper Networks, Inc. (JNPR) 3,99% Assurant, Inc. (AIZ) 3,89% AbbVie Inc. (ABBV) 3,87% Valero Energy Corporation (VLO) 3,50% Cerner Corporation (CERN) 3,48% Ostalo 36,66%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 70,32% Hrvatska 30,39% Ostalo -0,71%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 41,61% Farmaceutska industrija 15,16% Uslužna djelatnost 15,13% Informatička tehnologija 9,03% Industrija 8,74% Građevinarstvo 4,37% Energetika 3,58% Transport 3,08% Ostalo -0,70%
Valutna izloženost fonda
USD 97,76% HRH 2,94% Ostalo -0,70%
Vrsta imovine fonda
Dionice 66,67% Novac i novčani ekvivalenti 30,36% Opcije 2,41% Potraživanja 1,26% Ostalo -0,70%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA (USD) 35,74% Citigroup Inc. (C) 4,35% Lennar Corporation (LEN) 4,21% The Walt Disney Company (DIS) 3,93% Juniper Networks, Inc. (JNPR) 3,88% Valero Energy Corporation (VLO) 3,83% Assurant, Inc. (AIZ) 3,81% Travelers Companies, Inc. (TRV) 3,66% Cerner Corporation (CERN) 3,55% Goodyear Tire & Rubber Company (GT) 3,31% Ostalo 29,73%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 63,50% Hrvatska 38,23% Ostalo -1,73%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 52,83% Uslužna djelatnost 13,42% Informatička tehnologija 9,13% Industrija 8,58% Farmaceutska industrija 6,86% Građevinarstvo 4,21% Energetika 3,04% Transport 3,04% Ostalo -1,11%
Valutna izloženost fonda
USD 99,24% HRH 2,50% Ostalo -1,74%
Vrsta imovine fonda
Dionice 61,30% Novac i novčani ekvivalenti 38,23% Opcije 1,45% Potraživanja 1,02% Ostalo -2,00%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA (USD) 16,72% Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) 5,63% The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 4,80% Lennar Corporation (LEN) 4,41% Citigroup Inc. (C) 4,36% NIKE, Inc. (NKE) 4,35% Assurant, Inc. (AIZ) 3,98% Valero Energy Corporation (VLO) 3,90% The Walt Disney Company (DIS) 3,87% Gilead Sciences, Inc. (GILD) 3,71% Ostalo 44,27%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 86,00% Hrvatska 19,00% Ostalo -5,00%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 33,84% Uslužna djelatnost 15,82% Farmaceutska industrija 14,33% Informatička tehnologija 8,83% Energetika 7,55% Industrija 5,41% Građevinarstvo 4,51% Tekstilna industrija 4,42% Zdravstvo 3,89% Rudarstvo 3,79% Ostalo -5,00%
Valutna izloženost fonda
USD 102,72% HRK 2,28% Ostalo -5,00%
Vrsta imovine fonda
Dionice 81,95% Novac i novčani ekvivalenti 19,00% Opcije 2,95% Potraživanja 1,10% Ostalo -5,00%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA (USD) 13,51% Citigroup Inc. (C) 5,98% Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) 5,19% Lennar Corporation (LEN) 4,98% The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 4,91% Potraživanja NIKE, Inc. (NKE) 4,80% Valero Energy Corporation (VLO) 4,24% The Walt Disney Company (DIS) 4,15% Assurant, Inc. (AIZ) 4,00% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) 3,82% Ostalo 44,42%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 79,99% Hrvatska 20,01%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 39,50% Informatička tehnologija 14,69% Farmaceutska industrija 10,63% Uslužna djelatnost 10,48% Industrija 5,38% Građevinarstvo 5,03% Energetika 4,23% Rudarstvo 3,70% Zdravstvo 3,67% Transport 2,69%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 77,72% Novčani račun 15,23% Potraživanja 5,86% Kupljene (long) opcije 1,18% Izdane (short) opcije -1,27% Ostalo 1,28%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA (USD) 16,23% Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) 6,51% Citigroup Inc. (C) 5,83% The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 4,99% Lennar Corporation (LEN) 4,96% Stryker Corporation (SYK) 4,55% Valero Energy Corporation (VLO) 4,50% Mylan (MYL) 4,15% Assurant, Inc. (AIZ) 3,95% The Bank of New York Mellon Corporation (BK) 3,69% Ostalo 40,64%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 83,86% Hrvatska 16,14%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 30,20% Informatička tehnologija 17,76% Uslužna djelatnost 12,31% Farmaceutska industrija 9,91% Industrija 8,10% Zdravstvo 7,31% Građevinarstvo 4,47% Energetika 4,04% Rudarstvo 3,32% Transport 2,58%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionica 81,88% Novčani račun 16,14% Potraživanja 0,92% Izdane (short) opcije -1,00% Kupljene (long) opcije 1,06% Ostalo 1,00%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA (USD) 8,22% Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) 6,37% Citigroup Inc. (C) 5,88% The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 5,02% Lennar Corporation (LEN) 4,69% Stryker Corporation (SYK) 4,62% Mylan (MYL) 4,01% Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) 3,98% Gilead Sciences, Inc. (GILD) 3,92% Newmont Mining Corporation (NEM) 3,79% Ostalo 49,50%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 82,55% Hrvatska 17,45%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 33,23% Informatička tehnologija 16,28% Uslužna djelatnost 13,49% Farmaceutska industrija 10,55% Zdravstvo 8,44% Industrija 6,81% Građevinarstvo 4,93% Rudarstvo 3,87% Transport 2,40%
Valutna izloženost fonda
USD 97,67% HRK 2,32% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 79,69% Novčani račun 14,00% Potraživanja 4,48% Kupljene (long) opcije 1,83% Izdane (short) opcije -1,30% Ostalo 1,30%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 11,49% Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) 6,78% Novac na računu RBA (USD) 5,59% Citigroup Inc. (C) 5,36% The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 4,66% Stryker Corporation (SYK) 4,31% Lennar Corporation (LEN) 4,01% Apple Inc. (AAPL) 3,95% United Parcel Service, Inc. (UPS) 3,70% Mylan (MYL) 3,58% Ostalo 46,57%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 92,77% Hrvatska 7,23%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 32,36% Informatička tehnologija 19,87% Uslužna djelatnost 9,59% Farmaceutska industrija 9,22% Zdravstvo 7,85% Industrija 5,82% Građevinarstvo 3,95% Rudarstvo 3,28% Transport 3,19% Auto industrija 2,67%
Valutna izloženost fonda
USD 98,62% HRK 1,37% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 78,77% Novčani račun 18,14% Kupljene (long) opcije 2,91% Potraživanja 0,18% Izdane (short) opcije -1,02% Ostalo 1,02%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 8,38% Lennar Corporation (LEN) 5,12% Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) 4,69% Citigroup Inc. (C) 4,51% Apple Inc. (AAPL) 4,48% Eaton Corporation plc (ETN) 4,27% Newmont Mining Corporation (NEM) 4,18% Intel Corporation (INTC) 4,18% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 4,09% Lam Research Corporation (LRCX) 4,07% Ostalo 52,03%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 88,44% Irska 4,38% Nizozemska 3,65% Hrvatska 3,53%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 22,82% Informatička tehnologija 18,28% Industrija 17,46% Uslužna djelatnost 5,36% Građevinarstvo 5,22% Farmaceutska industrija 4,92% Trgovina 4,27% Rudarstvo 4,21% Kemijska industrija 4,08% Energetika 3,92%
Valutna izloženost fonda
USD 99,11% HRK 0,88% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 85,01% Novčani račun 11,81% Kupljene (long) opcije 3,16% Potraživanja 0,02% Izdane (short) opcije -0,73% Ostalo 0,73%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 8,48% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 5,08% Lennar Corporation (LEN) 4,64% Citigroup Inc. (C) 4,60% Phillips 66 (PSX) 4,50% Apple Inc. (AAPL) 4,46% Ross Stores, Inc. (ROST) 4,36% Newmont Mining Corporation (NEM) 4,24% Intel Corporation (INTC) 4,18% Raytheon Company (RTN) 4,15% Ostalo 51,31%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 89,33% Irska 4,11% Nizozemska 3,67% Hrvatska 2,89%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 19,70% Industrija 17,22% Informatička tehnologija 14,22% Trgovina 9,42% Farmaceutska industrija 4,85% Građevinarstvo 4,76% Energetika 4,50% Rudarstvo 4,28% Kemijska industrija 4,24% Zdravstvo 3,96%
Valutna izloženost fonda
USD 99,42% HRK 0,57% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 85,79% Novčani račun 11,27% Kupljene (long) opcije 2,92% Potraživanja 0,02% Izdane (short) opcije -0,66% Ostalo 0,66%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 8,77% Apple Inc. (AAPL) 5,05% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 5,00% Lennar Corporation (LEN) 4,54% Citigroup Inc. (C) 4,50% Intel Corporation (INTC) 4,47% Ross Stores, Inc. (ROST) 4,26% Raytheon Company (RTN) 4,24% Newmont Mining Corporation (NEM) 4,21% Eaton Corporation plc (ETN) 4,14% Ostalo 50,82%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 89,99% Irska 4,13% Nizozemska 3,86% Hrvatska 2,02%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 18,83% Industrija 16,92% Informatička tehnologija 14,87% Trgovina 11,89% Farmaceutska industrija 4,78% Građevinarstvo 4,67% Rudarstvo 4,26% Tehnološki razvoj 4,22% Zdravstvo 3,99% Kemijska industrija 3,86%
Valutna izloženost fonda
USD 99,63% HRK 0,36% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 87,01% Novčani račun 10,70% Kupljene (long) opcije 2,17% Potraživanja 0,12% Izdane (short) opcije -0,60% Ostalo 0,60%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 9,36% Apple Inc. (AAPL) 5,11% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 4,83% Lam Research Corporation (LRCX) 4,77% Lennar Corporation (LEN) 4,71% Ross Stores, Inc. (ROST) 4,67% Citigroup Inc. (C) 4,61% Halliburton Company (HAL) 4,35% Newmont Mining Corporation (NEM) 4,16% Eaton Corporation plc (ETN) 4,12% Ostalo 49,31%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 90,39% Irska 4,13% Nizozemska 3,83% Hrvatska 1,65%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 19,22% Industrija 18,55% Informatička tehnologija 14,54% Trgovina 13,88% Građevinarstvo 4,78% Rudarstvo 4,23% Tehnološki razvoj 4,02% Kemijska industrija 3,83% Zdravstvo 3,78% Uslužna djelatnost 3,11%
Valutna izloženost fonda
USD 99,51% HRK 0,48% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 86,44% Novčani račun 10,94% Kupljene (long) opcije 2,59% Potraživanja 0,03% Izdane (short) opcije -0,46% Ostalo 0,46%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 10,34% Lam Research Corporation (LRCX) 5,27% Apple Inc. (AAPL) 5,26% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 5,06% Citigroup Inc. (C) 4,97% Ross Stores, Inc. (ROST) 4,83% Lennar Corporation (LEN) 4,69% Eaton Corporation plc (ETN) 4,60% FleetCor Technologies, Inc. (FLT) 4,50% Michael Kors Holdings Limited (KORS) 4,15% Ostalo 46,33%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 86,96% Irska 4,55% Ujedinjeno Kraljevstvo 4,21% Nizozemska 3,81% Hrvatska 0,47%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 23,43% Industrija 17,55% Trgovina 14,05% Informatička tehnologija 9,32% Građevinarstvo 4,68% Tekstilna industrija 4,21% Rudarstvo 4,09% Tehnološki razvoj 4,06% Uslužna djelatnost 3,81% Auto industrija 3,62%
Valutna izloženost fonda
USD 99,52% HRK 0,47% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 87,97% Novčani račun 10,67% Kupljene (long) opcije 1,33% Potraživanja 0,03% Izdane (short) opcije -1,12% Ostalo 1,12%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 9,70% Apple Inc. (AAPL) 6,25% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 5,35% Citigroup Inc. (C) 4,89% Lam Research Corporation (LRCX) 4,75% Michael Kors Holdings Limited (KORS) 4,48% FleetCor Technologies, Inc. (FLT) 4,40% The Home Depot, Inc. (HD) 4,13% Raytheon Company (RTN) 4,10% Intel Corporation (INTC) 3,99% Ostalo 47,96%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 83,20% Hrvatska 5,33% Ujedinjeno Kraljevstvo 4,37% Nizozemska 3,78% Irska 3,32%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 27,11% Trgovina 13,13% Industrija 10,93% Informatička tehnologija 9,98% Uslužna djelatnost 5,51% Tekstilna industrija 4,37% Tehnološki razvoj 4,04% Kemijska industrija 3,78% Auto industrija 3,49% Građevinarstvo 3,48%
Valutna izloženost fonda
USD 99,77% HRK 0,22% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 84,17% Novčani račun 12,45% Potraživanja 2,38% Kupljene (long) opcije 1,00% Izdane (short) opcije -0,75% Ostalo 0,75%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 9,90% Apple Inc. (AAPL) 6,26% Citigroup Inc. (C) 4,97% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 4,89% FleetCor Technologies, Inc. (FLT) 4,74% The Home Depot, Inc. (HD) 4,31% Raytheon Company (RTN) 4,30% Michael Kors Holdings Limited (KORS) 4,28% Ross Stores, Inc. (ROST) 4,12% Intel Corporation (INTC) 3,93% Ostalo 48,30%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 86,51% Ujedinjeno Kraljevstvo 4,34% Irska 3,59% Nizozemska 3,58% Hrvatska 1,98%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 27,35% Trgovina 13,30% Industrija 10,20% Informatička tehnologija 10,18% Uslužna djelatnost 5,48% Tekstilna industrija 4,34% Tehnološki razvoj 4,27% Kemijska industrija 3,58% Zdravstvo 3,40% Građevinarstvo 3,32%
Valutna izloženost fonda
USD 99,74% HRK 0,25% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 86,89% Novčani račun 11,78% Kupljene (long) opcije 1,32% Potraživanja 0,01% Izdane (short) opcije -0,88% Ostalo 0,88%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 11,69% Apple Inc. (AAPL) 6,33% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 4,97% Citigroup Inc. (C) 4,74% Ross Stores, Inc. (ROST) 4,30% Intel Corporation (INTC) 4,07% The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 3,91% The Home Depot, Inc. (HD) 3,82% Raytheon Company (RTN) 3,80% General Motors Company (GM) 3,71% Ostalo 48,66%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 88,47% Ujedinjeno Kraljevstvo 3,78% Nizozemska 3,28% Irska 3,19% Hrvatska 1,28%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 27,95% Trgovina 13,17% Informatička tehnologija 10,45% Industrija 9,84% Uslužna djelatnost 5,32% Tehnološki razvoj 4,01% Tekstilna industrija 3,78% Auto industrija 3,66% Kemijska industrija 3,60% Zdravstvo 3,50%
Valutna izloženost fonda
USD 99,66% HRK 0,33% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 84,75% Novčani račun 12,83% Kupljene (long) opcije 2,39% Potraživanja 0,03% Izdane (short) opcije -0,86% Ostalo 0,86%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 12,75% Apple Inc. (AAPL) 6,52% Citigroup Inc. (C) 4,73% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 4,35% Intel Corporation (INTC) 4,32% The Home Depot, Inc. (HD) 3,95% Lam Research Corporation (LRCX) 3,90% General Motors Company (GM) 3,88% Raytheon Company (RTN) 3,84% Newmont Mining Corporation (NEM) 3,78% Ostalo 47,98%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 81,55% Hrvatska 5,14% Švicarska 3,56% Nizozemska 3,40% Irska 3,24% Ujedinjeno Kraljevstvo 3,11%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 30,48% Industrija 13,48% Informatička tehnologija 10,37% Trgovina 8,10% Uslužna djelatnost 5,15% Auto industrija 3,70% Tehnološki razvoj 3,69% Rudarstvo 3,68% Tekstilna industrija 3,56% Kemijska industrija 3,40%
Valutna izloženost fonda
USD 99,36% HRK 0,63% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 80,83% Novčani račun 13,70% Potraživanja 3,70% Izdane (short) opcije -0,92% Kupljene (long) opcije 1,77% Ostalo 0,92%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 14,30% Apple Inc. (AAPL) 6,01% State Street Corporation (STT) 4,32% Intel Corporation (INTC) 4,29% Citigroup Inc. (C) 3,97% The Home Depot, Inc. (HD) 3,93% TE Connectivity Ltd. (TEL) 3,74% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 3,73% General Motors Company (GM) 3,57% Lam Research Corporation (LRCX) 3,53% Ostalo 48,61%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 81,64% Hrvatska 4,60% Švicarska 3,81% Nizozemska 3,50% Irska 3,35% Ujedinjeno Kraljevstvo 3,10%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 36,40% Industrija 13,70% Informatička tehnologija 10,35% Trgovina 8,11% Uslužna djelatnost 4,86% Farmaceutska industrija 4,30% Tehnološki razvoj 3,59% Auto industrija 3,54% Tekstilna industrija 3,50% Građevinarstvo 3,19%
Valutna izloženost fonda
USD 97,33% HRK 2,66% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 76,68% Novčani račun 15,01% Kupljene (long) opcije 4,50% Potraživanja 3,81% Izdane (short) opcije -0,41% Ostalo 0,41%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 13,50% Apple Inc. (AAPL) 6,29% Citigroup Inc. (C) 4,87% State Street Corporation (STT) 4,82% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 4,41% Lam Research Corporation (LRCX) 4,36% Intel Corporation (INTC) 4,27% The Home Depot, Inc. (HD) 4,16% General Motors Company (GM) 4,13% TE Connectivity Ltd. (TEL) 3,98% Ostalo 45,21%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 85,50% Švicarska 3,93% Irska 3,45% Nizozemska 3,39% Ujedinjeno Kraljevstvo 3,10% Hrvatska 0,63%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 33,01% Industrija 15,10% Informatička tehnologija 10,54% Trgovina 8,50% Uslužna djelatnost 5,02% Farmaceutska industrija 4,42% Auto industrija 4,05% Tehnološki razvoj 3,77% Tekstilna industrija 3,56% Kemijska industrija 3,39%
Valutna izloženost fonda
USD 99,44% HRK 0,55% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 84,10% Novčani račun 13,89% Kupljene (long) opcije 1,98% Potraživanja 0,03% Izdane (short) opcije -1,47% Ostalo 1,47%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 12,69% Apple Inc. (AAPL) 6,65% State Street Corporation (STT) 4,97% Citigroup Inc. (C) 4,91% Intel Corporation (INTC) 4,88% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 4,80% Raytheon Company (RTN) 4,30% The Home Depot, Inc. (HD) 4,27% General Motors Company (GM) 4,25% Lam Research Corporation (LRCX) 4,06% Ostalo 44,22%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 84,37% Irska 3,63% Nizozemska 3,48% Ujedinjeno Kraljevstvo 3,27% Švicarska 3,17% Hrvatska 2,08%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 34,73% Industrija 14,19% Informatička tehnologija 11,37% Trgovina 9,01% Farmaceutska industrija 4,39% Tehnološki razvoj 4,27% Auto industrija 4,17% Građevinarstvo 3,71% Transport 3,48% Tekstilna industrija 3,27%
Valutna izloženost fonda
USD 99,87% HRK 0,12% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 83,46% Novčani račun 14,53% Kupljene (long) opcije 1,89% Potraživanja 0,12% Izdane (short) opcije -1,56% Ostalo 1,56%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 11,15% Apple Inc. (AAPL) 7,37% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 5,41% Intel Corporation (INTC) 5,00% Citigroup Inc. (C) 4,83% State Street Corporation (STT) 4,60% LyondellBasell Industries N.V. (LYB) 4,57% The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 4,47% Raytheon Company (RTN) 4,24% Lam Research Corporation (LRCX) 4,17% Ostalo 44,19%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 83,48% Nizozemska 4,72% Irska 3,73% Ujedinjeno Kraljevstvo 3,25% Švicarska 3,12% Hrvatska 1,70%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 33,75% Industrija 14,79% Informatička tehnologija 12,35% Farmaceutska industrija 6,71% Trgovina 5,42% Kemijska industrija 4,71% Uslužna djelatnost 4,20% Tehnološki razvoj 4,19% Tekstilna industrija 3,93% Građevinarstvo 3,93%
Valutna izloženost fonda
USD 99,71% HRK 0,28% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 84,42% Novčani račun 12,57% Kupljene (long) opcije 2,95% Potraživanja 0,06% Izdane (short) opcije -1,30% Ostalo 1,30%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 8,65% Apple Inc. (AAPL) 6,26% Citigroup Inc. (C) 5,51% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 5,44% Lam Research Corporation (LRCX) 4,85% The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 4,81% LyondellBasell Industries N.V. (LYB) 4,81% Intel Corporation (INTC) 4,77% State Street Corporation (STT) 4,75% General Motors Company (GM) 4,25% Ostalo 45,90%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 82,72% Nizozemska 4,93% Irska 3,90% Švicarska 3,80% Ujedinjeno Kraljevstvo 3,30% Hrvatska 1,35%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 32,77% Industrija 16,72% Informatička tehnologija 11,51% Farmaceutska industrija 6,35% Trgovina 5,48% Kemijska industrija 4,93% Tehnološki razvoj 4,32% Auto industrija 4,20% Tekstilna industrija 4,18% Uslužna djelatnost 4,01%
Valutna izloženost fonda
USD 99,24% HRK 0,75% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 86,83% Novčani račun 9,90% Kupljene (long) opcije 3,24% Potraživanja 0,03% Izdane (short) opcije -0,88% Ostalo 0,88%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA (USD) 17,50% Novac na računu Interactive Brokers (USD) 13,46% Apple Inc. (AAPL) 6,64% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 6,32% Citigroup Inc. (C) 5,89% The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 5,19% Intel Corporation (INTC) 5,01% Lam Research Corporation (LRCX) 4,97% Raytheon Company (RTN) 4,96% LyondellBasell Industries N.V. (LYB) 4,93% Ostalo 25,13%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 74,21% Hrvatska 15,51% Nizozemska 4,77% Švicarska 3,78% Ujedinjeno Kraljevstvo 1,73%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 47,11% Industrija 12,17% Informatička tehnologija 10,68% Farmaceutska industrija 6,96% Trgovina 5,59% Kemijska industrija 4,76% Tehnološki razvoj 4,52% Građevinarstvo 4,29% Uslužna djelatnost 2,18% Tekstilna industrija 1,73%
Valutna izloženost fonda
USD 99,49% HRK 0,50% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 68,28% Novčani račun 27,05% Kupljene (long) opcije 4,53% Potraživanja 0,14% Izdane (short) opcije -0,24% Ostalo 0,24%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu Interactive Brokers (USD) 15,70% The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 5,92% Pfizer Inc. (PFE) 5,01% Apple Inc. (AAPL) 4,77% Tyson Foods, Inc. (TSN) 4,67% TE Connectivity Ltd. (TEL) 4,62% Citigroup Inc. (C) 4,05% Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 4,01% Discover Financial Services (DFS) 3,74% Amazon.com, Inc. (AMZN) 3,65% Ostalo 43,86%
Geografska struktura fonda
Sjedinjene Američke Države 85,05% Hrvatska 5,82% Švicarska 4,58% Nizozemska 2,89% Ujedinjeno Kraljevstvo 1,66%
Sektorska izloženost fonda
Financije i bankarstvo 40,60% Industrija 17,93% Informatička tehnologija 11,61% Farmaceutska industrija 9,82% Trgovina 7,61% Građevinarstvo 3,25% Kemijska industrija 2,89% Energetika 2,69% Brodogradnja 1,94% Tekstilna industrija 1,66%
Valutna izloženost fonda
USD 99,77% HRK 0,22% EUR 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionica 77,81% Novčani račun 19,29% Potraživanja 2,17% Kupljene (long) opcije 0,73% Izdane (short) opcije -0,48% Ostalo 0,48%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
469,85
16.07.2019
0,31%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,385946
0,00
-0,01%
1 USD
6,584600
0,01
0,11%
1 GBP
8,166681
-0,02
-0,27%
1 CHF
6,654605
-0,03
-0,38%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 17.07. 16:00
1.890,27
-10,93
-0,57
CROBEX10 * 17.07. 16:00
1.099,31
-6,20
-0,56
CROBEXplus * 17.07. 16:00
1.063,12
8,30
0,79
CROBEXtr * 17.07. 16:00
1.263,59
-1,31
-0,10
CROBEXprime * 17.07. 15:51
1.064,47
-0,66
-0,06
CROBIS * 17.07. 16:31
115,78
0,14
0,12
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 36,40
-1,62%
944.293,70
ATPL 415,00
0,97%
203.598,00
ADPL 184,50
-2,89%
201.746,50
MAIS 302,00
-0,66%
173.650,00
AUHR 735,00
-1,34%
147.000,00
KODT 1.270,00
4,10%
111.530,00
HT 159,00
0,00%
102.430,50
ULPL 65,00
14,04%
88.716,50
IKBA 1.310,00
0,00%
85.150,00
ADRS2 465,00
0,00%
80.445,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ULPL 65,00
14,04%
88.716,50
RIZO 12,00
9,09%
1.800,00
SNBA 43,60
9,00%
41.420,00
SAPN 214,00
4,90%
6.206,00
VART 19,70
4,23%
3.352,70
KODT 1.270,00
4,10%
111.530,00
JDGT 1.260,00
3,28%
19.950,00
INGR 3,70
2,78%
37,00
OPTE 5,60
2,75%
27.938,70
ULJN 0,38
2,70%
1.136,20
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
KTJV 25,20
-8,70%
17.740,80
VLEN 5,20
-6,31%
18.585,35
VIRO 73,50
-5,77%
10.099,00
IGH 117,00
-5,65%
4.212,00
JDRN 16,00
-3,03%
63.267,25
ADPL 184,50
-2,89%
201.746,50
HPB 478,00
-2,05%
34.280,00
PODR 403,00
-1,95%
45.649,00
RIVP 36,40
-1,62%
944.293,70
AUHR 735,00
-1,34%
147.000,00
Redovni dionički promet: 2.946.945,46 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 2.946.945,46 kn
