INTERCAPITAL GLOBAL EQUITY - KLASA B

 

15.04.2021

+0,50%

16,29590 €
NAPOMENA
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.

11. srpnja 2016. fondu je promijenjen naziv iz HI-growth u Addiko Growth.
15. rujna 2017. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.
30. listopada 2017. fondu je promijenjen naziv iz Addiko Growth u InterCapital Global Equity.

AKCIJA: Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
25.02.2002.
Starost fonda
19,15 god (19g 1mj 22d)
Imovina fonda
134,656 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
10 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 1000,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate
min. 1000,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,48%
1 Mjesec+2,66%
6 Mjeseci+13,86%
12 Mjeseci+24,88%
2021+10,21%
PGP 3 godine+9,90%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva 1. Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio.hr ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Za fond InterCapital Dollar Bond - klasa B zamjena udjela nije dopuštena.
Godišnja naknada za upravljanje
3,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
8,31 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID INTERCAPITAL GLOBAL EQUITY 2021 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2021 03
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
upitnik poslovni subjekt ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM 2021 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

InterCapital Global Equity je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom (UCITS, Fond) koji za investicijski cilj ima rast glavnice prvenstveno ostvarivanjem kapitalne dobiti te je time podložan višim razinama rizika. Pod-fond ulaže najmanje 70% imovine u dionice međunarodnih i domaćih izdavatelja. Alokacijom imovine pod-fonda i odabirom pojedinih izdanja se upravlja aktivno, što znači da se pri donošenju investicijskih odluka ne replicira financijski indeks. Investicijske odluke se tako temelje u prvom redu na fundamentalnim osobinama pojedinih izdavatelja financijskih instrumenta, tj. na postignutoj i očekivanoj uspješnosti njihova poslovanja mjereno kroz profitabilnosti, zaduženosti i očekivani rast te druge pokazatelje koji se koriste pri analizi potencijalnih investicijskih prilika.

Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Fond nije usmjeren na pojedini industrijski ili geografski sektor. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Fonda. Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Fondu. Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do pet godina.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,66%

15.03.2021

15,87300

15.04.2021

16,29590
Datum        Cijena      
15.04.2021 16,29590
14.04.2021 16,21470
13.04.2021 16,23140
12.04.2021 16,22830
09.04.2021 16,28110
08.04.2021 16,21880
07.04.2021 16,19590
06.04.2021 16,21420
02.04.2021 16,08670
01.04.2021 16,09890
31.03.2021 15,97470
Datum         Cijena      
30.03.2021 15,93930
29.03.2021 15,91930
26.03.2021 15,89020
25.03.2021 15,70120
24.03.2021 15,60830
23.03.2021 15,65920
22.03.2021 15,73620
19.03.2021 15,70520
18.03.2021 15,76490
17.03.2021 15,85800
16.03.2021 15,87350
Datum         Cijena      
15.03.2021 15,87300
12.03.2021 15,82710
11.03.2021 15,90950
10.03.2021 15,77190
09.03.2021 15,70390
08.03.2021 15,55200
05.03.2021 15,41210
04.03.2021 15,26180
03.03.2021 15,38480
02.03.2021 15,43050
01.03.2021 15,44530

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 19.04.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 19.04.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,561922 -0,01
-0,07%
1 USD 6,313703 0,00
-0,07%
1 GBP 8,700865 -0,01
-0,15%
1 CHF 6,867607 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
558,24 15.04.2021
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 16.04. 16:00  1878.67
-3,50
-0,19
CROBEX10* 16.04. 16:00  1176.35
-3,36
-0,28
CROBEX10tr* 16.04. 16:00  1177.18
-3,37
-0,29
ADRIAprime* 16.04. 16:00  1196.14
4,94
0,41
CROBISTR* 16.04. 16:31  186.9148
-0,05
-0,03
CROBIS* 16.04. 16:31  111.5546
-0,04
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:06 16.04.2021)
(17:06:06 16.04.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 191,50
0,00%
1.575.415,50
SUKC 175,00
-0,57%
784.302,00
ADRS2 405,00
-1,22%
397.660,00
7SLO 123,90
0,49%
344.608,60
OPTE 6,50
-1,52%
278.313,08
ATGR 1.540,00
-0,65%
258.620,00
CKML 7.200,00
-0,69%
216.000,00
MAIS 300,00
0,00%
150.000,00
ILRA 170,00
0,00%
139.900,00
ATPL 190,00
-1,30%
137.370,50
Redovni dionički promet:   5.238.286,74 kn
Redovni obveznički promet:   100.300,00 kn
Sveukupni promet:   5.338.586,74 kn