ERSTE QUALITY EQUITY

22.05.2024

+0,46%

142,3382 €
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Erste Quality Equity je napajajući fond.
Početak rada fonda
07.06.2021
Starost fonda
2,96 god (2g 11mj 16d)
Imovina fonda
11,649 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: 25,00 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: 25,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda tijekom dana
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
minimalno 6 godina
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Fond nije namjenjen
ulagateljima s razdobljem ulaganja kraćim od preporučenog i onima koji nemaju veću toleranciju prema riziku (visoka fluktuacija vrijednosti udjela).
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,18%
1 Mjesec+3,25%
6 Mjeseci+15,03%
12 Mjeseci+25,88%
2024+12,36%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne koristi referentnu vrijednost i ne replicira izvedbu određenog indeksa (benchmarka).
Naknade
Ulazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
1,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 1,44 %
max 1,80 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,05 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
7,23 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ERSTE QUALITY EQUITY 2024 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ERSTE QUALITY EQUITY 2024 02
Ostali dokumenti
Erste AM Brosura porez 2023
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

Erste Quality Equity je napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ("Fond") te se stoga najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u dionički UCITS fond Erste Stock Quality ("Glavni fond") pod upravljanjem Erste Asset Management, Am Belvedere 1, 1010 Beč, Austrija.

Osnovni ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Osnovni cilj Glavnog fonda je povećati vrijednost udjela u dužem vremenskom razdoblju kreiranjem portfelja koji će, ovisno o procjeni ekonomskog stanja i stanja na tržištima kapitala stjecati ili prodavati dopuštenu imovinu. Najmanje 51% imovine Glavnog fonda biti će izloženo dionicama koje kotiraju na dioničkim tržištima razvijenih zemalja i to isključivo u obliku izravno stečenih pojedinačnih vrijednosnih papira. Glavni fond može ulagati u tvrtke s malom, srednjom i velikom tržišnom kapitalizacijom, kao i u značajne, međunarodno poznate tvrtke (blue chip dionice). Pri odabiru izdavatelja, društvo za upravljanje ne podliježe nikakvim zemljopisnim ograničenjima niti bilo kojim industrijskim ili sektorskim ograničenjima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+3,25%

22.04.2024

137,8591 €

22.05.2024

142,3382 €
Datum Cijena
22.05.2024
142,33820 €
21.05.2024
141,68130 €
20.05.2024
141,20820 €
17.05.2024
141,21000 €
16.05.2024
141,95510 €
15.05.2024
140,68400 €
14.05.2024
140,68490 €
13.05.2024
141,75950 €
10.05.2024
141,11200 €
09.05.2024
140,55230 €
08.05.2024
140,54880 €
Datum Cijena
07.05.2024
139,42890 €
06.05.2024
138,25170 €
03.05.2024
137,46530 €
02.05.2024
137,23860 €
30.04.2024
138,71180 €
29.04.2024
139,19290 €
26.04.2024
137,66960 €
25.04.2024
138,94110 €
24.04.2024
138,65580 €
23.04.2024
138,47670 €
22.04.2024
137,85910 €
Datum Cijena
19.04.2024
138,61670 €
18.04.2024
139,33320 €
16.04.2024
140,04400 €
15.04.2024
140,78150 €
12.04.2024
141,37320 €
11.04.2024
140,41670 €
10.04.2024
140,18250 €
09.04.2024
140,43440 €
08.04.2024
140,65350 €
05.04.2024
138,63600 €
04.04.2024
140,54540 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08540 0,00
0,22%
GBP
0,85175 0,00
0,01%
CHF
0,99070 0,00
0,02%
JPY
169,90000 0,36
0,21%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
98,34 €
22.05.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.05. 16:00  2828,37
-4,27
-0,15
CROBEX10* 23.05. 16:00  1700,03
-2,06
-0,12
CROBEX10tr* 23.05. 16:00  1875,65
-2,24
-0,12
ADRIAprime* 23.05. 16:00  1953,18
6,20
0,32
CROBISTR* 23.05. 16:31  174,2675
0,04
0,02
CROBIS* 23.05. 16:31  96,5169
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:53 23.05.2024)
(17:06:53 23.05.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
7SLO
27,57 €
-0,33%
499.669,80 €
ADRS2
60,00 €
-1,32%
404.979,80 €
KODT
1.570,00 €
-0,63%
318.660,00 €
KODT2
1.550,00 €
1,31%
318.390,00 €
7CRO
22,98 €
-0,35%
250.022,40 €
ATPL
52,80 €
1,15%
95.744,80 €
ERNT
206,00 €
0,98%
75.490,00 €
PODR
157,00 €
0,00%
63.141,00 €
HT
31,10 €
0,32%
50.514,10 €
KOEI
256,00 €
-0,78%
37.896,00 €
Redovni dionički promet:   
2.367.799,04 €
Redovni obveznički promet:   
9.280,00 €
Sveukupni promet:   
2.377.079,04 €