InterCapital Global Equity - klasa B POKRENI KUPNJU
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Rujan 2013 Lipanj 2013 Ožujak 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,25% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,24% PROCTER & GAMBLE PG US 3,44% INDITEX ITX SM 3,40% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 3,36% NESTLE SA NESN SW 3,17% WAL-MART STORES INC WMT US 3,09% MICROSOFT MSFT US 3,08% JPMORGAN CHASE & CO JPM US 3,01% DIAGEO PLC DGE LN 2,92% Ostalo 66,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 79,54% Udjeli u fondu 10,68% Novac i kratk. potr. 8,92% Obveznice 0,85% Ostalo 0,01%
Geografska izloženost fonda
SAD 56,11% Hrvatska 9,78% Velika Britanija 8,11% Irska 7,59% Švicarska 6,52% Ostalo 11,89%
Sektorska izloženost fonda
Financije 22,06% Osnovni potr. proizv. 20,15% Informacijska teh. 13,05% Novac i potraživanja 8,92% Maloprodaja 5,22% Ostalo 30,60%
Valutna izloženost fonda
USD 58,35% EUR 22,33% GBP 9,55% CHF 6,77% DKK 1,75% Ostalo 1,25%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 5,02% ADMIRAL GROUP PLC 4,34% AMERICAN EXPRESS CO 3,92% VISA INC-CLASS A SHARES 3,87% MASTERCARD INC-CLASS A 3,83% ETF iShares 3,44% ETF VANGUARD 3,34% VISCOFAN 3,08% PANDORA 3,08% PRICELINE GROUP 2,93% Ostalo 63,15%
Geografska izloženost fonda
SAD 47,80% HRVATSKA 14,29% UJEDINJENO KRALJEVSTVO 8,39% IRSKA 6,78% ŠVICARSKA 3,32% Ostalo 19,42%
Sektorska izloženost fonda
Financije 25,49% Osnovni potrošački proizvodi 24,43% Diskrecioni potrošački proizvodi 12,49% Informacijska tehnologija 10,83% Fondovi 10,27% Novac 7,68% Ostalo 8,81%
Valutna izloženost fonda
USD 40,32% EUR 33,63% HRK 11,56% GBP 4,33% CHF 3,39% Ostalo 6,77%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 81,90% Investicijski fondovi - ETF 10,27% Novac i kratk. potr. 7,83%
Top 10 ulaganja fonda
iShares MSCI EM UCITS ETF 5,16% BERKSHIRE HATHAWAY INC 4,72% ADMIRAL GROUP PLC 4,16% VISA INC-CLASS A 3,77% AMERICAN EXPRESS CO 3,65% MASTERCARD INC. 3,53% VANGUARD FTSE EM. MARK. ETF 3,17% PANDORA A/S 3,07% VISCOFAN SA 2,91% L BRANDS INC 2,81% Ostalo 63,05%
Geografska izloženost fonda
SAD 51,02% HRVATSKA 20,81% VELIKA BRITANIJA 4,30% IRSKA 3,16% ŠPANJOLSKA 3,09% Ostalo 17,62%
Sektorska izloženost fonda
Financije 24,03% Osnovni potrošački proizvodi 22,88% Informacijska tehnologija 10,16% Diskrecioni potrošački proizvodi 11,91% Fondovi 11,51% Industrija 4,53% Ostalo 14,98%
Valutna izloženost fonda
USD 39,96% EUR 40,99% HRK 7,93% DKK 3,12% GBP 4,60% Ostalo 3,40%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 88,46% Novac i kratk. potr. 11,26% Obveznice 0,28%
Top 10 ulaganja fonda
iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 5,18% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 5,11% MASTERCARD INC. MA US 4,18% VISA INC-CLASS A V US 4,07% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,93% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,78% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 3,71% PRICELINE.COM INC PCLN US 3,08% UNILEVER UNA NA 3,06% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI BB 3,04% Ostalo 60,86%
Geografska izloženost fonda
SAD 51,02% Hrvatska 20,81% Ostalo 4,30% Velika Britanija 3,16% Španjolska 3,09% Ostalo 17,62%
Sektorska izloženost fonda
Financije 26,81% Osnovni potrošački proizv. 24,96% Diskrecioni potrošački proizv. 12,78% Fondovi 12,18% Informacijska tehnologija 11,01% Ostalo 12,26%
Valutna izloženost fonda
USD 48,75% EUR 25,21% GBP 9,03% HRK 7,44% CHF 3,20%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 95,26% Novac i kratk. potr. 4,20% Obveznice 0,54%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 5,13% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 5,08% MASTERCARD INC. MA US 4,26% VISA INC-CLASS A V US 4,20% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 4,17% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,04% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 4,03% PANDORA A/S PNDORA 3,69% BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 3,36% L BRANDS INC LB US 3,24% Ostalo 58,80%
Geografska izloženost fonda
SAD 55,59% Hrvatska 13,07% Velika Britanija 4,83% Španjolska 4,15% Irska 4,01% Ostalo 18,35%
Sektorska izloženost fonda
Financije 27,32% Osnovni potrošački proizv. 22,34% Diskrecioni potrošački proizv. 14,89% Fondovi 12,27% Informacijska tehnologija 11,66% Ostalo 11,52%
Valutna izloženost fonda
EUR 39,94% USD 35,25% GBP 9,00% HRK 5,02% DKK 3,79% Ostalo 7,00%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 94,97% Novac i kratk. potr. 4,42% Obveznice 0,61%
Top 10 ulaganja fonda
iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 4,66% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,57% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,22% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,97% MASTERCARD INC. MA US 3,93% VISA INC-CLASS A V US 3,79% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,70% PANDORA A/S PNDORA 3,46% BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 3,19% DIAGEO PLC DGE LN 3,07% Ostalo 61,44%
Geografska izloženost fonda
SAD 44,13% Ostalo 22,00% Njemačka 10,08% Hrvatska 9,91% Velika Britanija 8,81% Španjolska 5,07%
Sektorska izloženost fonda
Financije 27,46% Osnovni potrošački proizv. 21,41% Diskrecioni potrošački proizv. 16,45% Fondovi 12,22% Informacijska tehnologija 10,50%
Valutna izloženost fonda
EUR 40,07% USD 34,52% GBP 8,93% HRK 6,09% CHF 3,59%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 81,52% Udjeli u fondu 12,22% Novac i kratk. potr. 5,54% Obveznice 0,72%
Top 10 ulaganja fonda
iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 4,54% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,45% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 4,22% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,15% VISA INC-CLASS A V US 4,02% MASTERCARD INC. MA US 4,01% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,92% PANDORA A/S PNDORA 3,60% BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 3,34% DIAGEO PLC DGE LN 3,23% Ostalo 60,52%
Geografska izloženost fonda
SAD 44,60% Njemačka 9,99% Hrvatska 9,40% Velika Britanija 9,07% Španjolska 4,94% Ostalo 22,00%
Sektorska izloženost fonda
Financije 27,44% Osnovni potrošački proizv. 21,00% Diskrecioni potrošački proizv. 16,97% Fondovi 12,01% Informacijska tehnologija 10,76%
Valutna izloženost fonda
EUR 39,59% USD 35,16% GBP 9,24% HRK 5,34% DKK 3,73%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 82,10% Udjeli u fondu 12,01% Novac i kratk. potr. 5,14% Obveznice 0,74% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,43% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,38% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 4,29% MASTERCARD INC. MA US 4,24% VISA INC-CLASS A V US 4,07% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,87% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,86% DIAGEO PLC DGE LN 3,23% BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 3,17% MOODY'S CORP MCO US 3,12% Ostalo 61,34%
Geografska izloženost fonda
SAD 45,79% Hrvatska 10,05% Njemačka 10,00% Velika Britanija 8,68% Španjolska 4,87% Ostalo 20,61%
Sektorska izloženost fonda
Financije 32,60% Ostalo 19,44% Osnovni potr. proizv. 19,01% Novac i kratk. potr. 18,72% Ostalo 10,23%
Valutna izloženost fonda
EUR 43,35% USD 30,61% GBP 10,23% HRK 5,20% CHF 4,09% Ostalo 6,52%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 81,28% Udjeli u fondu 12,61% Novac i kratk. potr. 5,31% Obveznice 0,80%
Top 10 ulaganja fonda
S&P GLOBAL INC SPGI US 3,16% MASTERCARD INC. MA US 4,34% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,25% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,21% VISA INC-CLASS A V US 4,13% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 4,11% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,82% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,77% MOODY'S CORP MCO US 3,07% BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 3,07% Ostalo 62,07%
Geografska izloženost fonda
SAD 45,88% Hrvatska 9,89% Njemačka 9,84% Velika Britanija 8,39% Ostalo 26,00%
Sektorska izloženost fonda
Financije 32,24% Osnovni potr. proizv. 19,17% Novac i kratk. potr. 18,33% Informacijska teh. 10,21%
Valutna izloženost fonda
EUR 38,50% USD 35,58% GBP 10,13% HRK 5,42% CHF 4,10%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 81,67% Udjeli u fondu 12,24% Novac i kratk. potr. 5,23% Obveznice 0,86%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,68% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,34% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 4,16% MASTERCARD INC. MA US 4,02% VISA INC-CLASS A V US 4,01% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,82% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,79% BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 2,99% DIAGEO PLC DGE LN 2,98% S&P GLOBAL INC SPGI US 2,83% Ostalo 62,38%
Geografska izloženost fonda
SAD 45,03% Ostalo 20,84% Hrvatska 10,39% Njemačka 9,67% Velika Britanija 8,59% Španjolska 5,48%
Sektorska izloženost fonda
Financije 31,79% Osnovni potr. proizv. 19,79% Novac i kratk. potr. 19,22% Ostalo 19,07% Informacijska teh. 10,13%
Valutna izloženost fonda
EUR 38,26% USD 35,80% GBP 10,27% HRK 5,32% CHF 4,07%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 80,78% Udjeli u fondu 12,42% Novac i kratk. potr. 5,94% Obveznice 0,86%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,90% VISA INC-CLASS A V US 4,27% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,16% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 4,02% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 4,00% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,95% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI BB 3,87% MASTERCARD INC. MA US 3,17% PROCTER & GAMBLE PG US 3,00% VISCOFAN SA VIS SM 2,98% Ostalo 61,68%
Geografska izloženost fonda
SAD 46,54% Velika Britanija 9,51% Hrvatska 8,86% Njemačka 8,85% Španjolska 5,40% Ostalo 20,84%
Sektorska izloženost fonda
Financije 29,29% Osnovni potr. proizv. 22,24% Novac i kratk. potr. 18,79% Informacijska teh. 11,25% Ostalo 18,43%
Valutna izloženost fonda
EUR 39,02% USD 37,12% GBP 9,83% HRK 4,15% CHF 4,10%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 80,84% Udjeli u fondu 12,13% Novac i kratk. potr. 6,17% Obveznice 0,86%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 5,02% VISA INC-CLASS A V US 4,36% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 4,13% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,11% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 4,01% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 3,99% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,98% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI BB 3,84% MASTERCARD INC. MA US 3,27% BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 3,14% Ostalo 60,15%
Geografska izloženost fonda
SAD 49,44% Ostalo 16,41% Velika Britanija 10,94% Njemačka 9,73% Hrvatska 7,43% Španjolska 6,05%
Sektorska izloženost fonda
Financije 28,09% Osnovni potr. proizv. 21,58% Novac i kratk. potr. 21,14% Informacijska teh. 11,72%
Valutna izloženost fonda
USD 40,66% EUR 38,30% GBP 11,35% CHF 4,35% DKK 2,51%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 80,95% Udjeli u fondu 12,08% Novac i kratk. potr. 6,11% Obveznice 0,86%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 5,00% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,87% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 3,76% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,74% INDITEX ITX SM 3,68% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 3,62% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 3,62% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI BB 3,23% PROCTER & GAMBLE PG US 3,20% WAL -MART STORES INC WMT US 3,14% Ostalo 63,14%
Geografska izloženost fonda
SAD 47,97% Ostalo 17,07% Njemačka 12,27% Velika Britanija 10,21% Hrvatska 6,24% Španjolska 6,24%
Sektorska izloženost fonda
Financije 28,34% Osnovni potr. proizv. 22,22% Maloprodaja 11,72% Informacijska teh. 9,82% Ostali potr. Proizv. 6,24%
Valutna izloženost fonda
USD 42,30% EUR 37,23% GBP 10,50% CHF 4,23% DKK 2,49%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 82,67% Udjeli u fondu 10,85% Novac i kratk. potr. 5,62% Obveznice 0,86%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 5,14% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 4,09% INDITEX ITX SM 3,86% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 3,80% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,74% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 3,66% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 3,60% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV PG US 3,30% PROCTER & GAMBLE ABI BB 3,24% DIAGEO PLC DGE LN 2,96% Ostalo 62,61%
Geografska izloženost fonda
SAD 47,62% Njemačka 10,91% Velika Britanija 10,22% Hrvatska 8,48% Španjolska 6,22% Ostalo 16,55%
Sektorska izloženost fonda
Financije 29,69% Ostalo 27,16% Osnovni potr. proizv. 22,06% Informacijska teh. 9,30% Maloprodaja 6,24% Ostali potr. Proizv. 5,55%
Valutna izloženost fonda
USD 42,91% EUR 37,71% GBP 10,52% CHF 4,02% OSTALO 2,72% DKK 2,12%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 80,43% Udjeli u fondu 10,89% Novac i kratk. potr. 7,89% Obveznice 0,79%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,98% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 3,96% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,89% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 3,79% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,70% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 3,52% INDITEX ITX SM 3,43% PROCTER & GAMBLE PG US 3,11% DIAGEO PLC DGE LN 3,10% WAL -MART STORES INC WMT US 3,00% Ostalo 63,52%
Geografska izloženost fonda
SAD 45,78% Njemačka 10,88% Hrvatska 10,68% Velika Britanija 10,48% Španjolska 5,89% Ostalo 16,29%
Sektorska izloženost fonda
Financije 27,72% Osnovni potr. proizv. 21,99% Novac i potraživanja 10,03% Informacijska teh. 8,81% Maloprodaja 5,70%
Valutna izloženost fonda
USD 40,65% EUR 39,90% GBP 10,73% CHF 4,10% DKK 1,78%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 78,05% Udjeli u fondu 11,05% Novac i kratk. potr. 10,03% Obveznice 0,87%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,73% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,02% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 3,91% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,83% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,76% INDITEX ITX SM 3,51% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 3,34% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI BB 3,23% DIAGEO PLC DGE LN 3,13% PROCTER & GAMBLE PG US 3,07% Ostalo 63,47%
Geografska izloženost fonda
SAD 45,58% Ostalo 15,50% Hrvatska 11,70% Njemačka 11,11% Velika Britanija 10,26% Španjolska 5,84% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Financije 27,92% Osnovni potr. proizv. 21,61% Novac i potraživanja 11,65% Informacijska teh. 8,47% Maloprodaja 5,75% Ostalo 24,60%
Valutna izloženost fonda
EUR 53,70% USD 27,93% GBP 10,52% CHF 4,03% DKK 1,77% Ostalo 2,05%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 76,10% Udjeli u fondu 11,36% Novac i kratk. potr. 11,70% Obveznice 0,84%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,50% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,99% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 3,90% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,83% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 3,77% INDITEX ITX SM 3,71% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 3,24% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI BB 3,22% DIAGEO PLC DGE LN 3,10% PROCTER & GAMBLE PG US 3,05% Ostalo 63,69%
Geografska izloženost fonda
SAD 45,51% Hrvatska 11,23% Njemačka 11,13% Velika Britanija 10,31% Španjolska 6,10% Ostalo 15,72%
Sektorska izloženost fonda
Financije 28,25% Osnovni potr. proizv. 21,65% Novac i potraživanja 11,23% Informacijska teh. 8,70% Maloprodaja 5,93%
Valutna izloženost fonda
USD 54,70% EUR 26,25% GBP 10,57% CHF 4,08% DKK 2,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 76,83% Udjeli u fondu 11,14% Novac i kratk. potr. 11,23% Obveznice 0,81% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,64% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,30% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,76% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,72% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 3,65% INDITEX ITX SM 3,46% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 3,40% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI BB 3,32% DIAGEO PLC DGE LN 3,17% PROCTER & GAMBLE PG US 3,09% Ostalo 63,49%
Geografska izloženost fonda
SAD 46,45% Njemačka 10,99% Velika Britanija 10,31% Hrvatska 9,96% Španjolska 5,92% Ostalo 16,37%
Sektorska izloženost fonda
Financije 27,44% Osnovni potr. proizv. 22,24% Novac i potraživanja 9,93% Informacijska teh. 8,79% Maloprodaja 5,59%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,66% USD 28,85% GBP 10,56% CHF 4,05% DKK 1,79%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 77,69% Udjeli u fondu 11,55% Novac i kratk. potr. 9,96% Obveznice 0,79% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,52% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,46% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,83% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,60% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 3,56% INDITEX ITX SM 3,39% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI BB 3,35% MOODY S CORP MCO US 3,13% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 3,12% DIAGEO PLC DGE LN 3,08% Ostalo 63,96%
Geografska izloženost fonda
SAD 47,23% Njemačka 10,92% Hrvatska 10,50% Velika Britanija 9,78% Španjolska 5,64% Ostalo 15,93%
Sektorska izloženost fonda
Financije 27,99% Osnovni potr. proizv. 21,47% Novac i potraživanja 10,48% Informacijska teh. 8,89% Maloprodaja 5,54% Ostalo 25,63%
Valutna izloženost fonda
EUR 51,22% USD 30,65% GBP 10,06% CHF 3,99% DKK 1,56% Ostalo 2,52%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 77,48% Udjeli u fondu 11,25% Novac i kratk. potr. 10,50% Obveznice 0,77%
Top 10 ulaganja fonda
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,56% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,35% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 4,02% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 3,53% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 3,34% DIAGEO PLC DGE LN 3,32% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI BB 3,28% NESTLE SA NESN SW 3,25% INDITEX ITX SM 3,24% PROCTER & GAMBLE PG US 3,14% Ostalo 63,97%
Geografska izloženost fonda
SAD 47,49% Hrvatska 12,08% Njemačka 9,71% Velika Britanija 9,17% Španjolska 5,32% Ostalo 16,23%
Sektorska izloženost fonda
Financije 28,04% Osnovni potr. proizv. 22,23% Novac i potraživanja 12,08% Informacijska teh. 10,36% Maloprodaja 5,29%
Valutna izloženost fonda
EUR 49,81% USD 29,71% GBP 10,58% CHF 4,25% HRK 3,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 75,86% Novac i kratk. potr. 12,08% Udjeli u fondu 11,22% Obveznice 0,84%
Top 10 ulaganja fonda
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,36% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,30% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,96% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 3,44% INDITEX ITX SM 3,33% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI BB 3,29% NESTLE SA NESN SW 3,12% DIAGEO PLC DGE LN 3,11% PROCTER & GAMBLE PG US 3,07% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 3,01% Ostalo 65,01%
Geografska izloženost fonda
SAD 46,49% Hrvatska 14,61% Njemačka 9,41% Velika Britanija 8,62% Španjolska 5,26% Ostalo 15,61%
Sektorska izloženost fonda
Financije 24,07% Osnovni potr. proizv. 21,21% Novac i potraživanja 14,61% Informacijska teh. 10,19% Maloprodaja 5,38%
Valutna izloženost fonda
USD 54,08% EUR 26,74% GBP 9,90% CHF 4,12% HRK 2,82%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 73,75% Novac i kratk. potr. 14,61% Udjeli u fondu 10,86% Obveznice 0,78%
Top 10 ulaganja fonda
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,30% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,11% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,96% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI BB 3,74% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 3,36% INDITEX ITX SM 3,31% PROCTER & GAMBLE PG US 3,27% NESTLE SA NESN SW 3,20% DIAGEO PLC DGE LN 3,01% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 2,94% Ostalo 64,80%
Geografska izloženost fonda
SAD 47,15% Hrvatska 14,12% Njemačka 9,42% Velika Britanija 8,25% Španjolska 5,10% Ostalo 15,96%
Sektorska izloženost fonda
Financije 24,12% Osnovni potr. proizv. 21,43% Novac i potraživanja 14,12% Informacijska teh. 10,64% Maloprodaja 5,29%
Valutna izloženost fonda
EUR 48,81% USD 31,92% GBP 9,50% CHF 4,20% HRK 3,18%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 74,44% Novac i kratk. potr. 14,12% Udjeli u fondu 10,65% Obveznice 0,79%
Top 10 ulaganja fonda
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,19% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,14% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,89% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI BB 3,58% INDITEX ITX SM 3,47% NESTLE SA NESN SW 3,44% PROCTER & GAMBLE PG US 3,39% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 3,27% DIAGEO PLC DGE LN 3,11% WAL-MART STORES INC WMT US 3,07% Ostalo 64,45%
Geografska izloženost fonda
SAD 52,81% Hrvatska 14,24% Velika Britanija 8,39% Irska 7,38% Španjolska 5,18% Ostalo 12,00%
Sektorska izloženost fonda
Osnovni potr. proizv. 21,84% Financije 21,70% Novac i potraživanja 13,44% Informacijska teh. 10,77% Maloprodaja 5,26% Ostalo 26,99%
Valutna izloženost fonda
EUR 47,27% USD 32,56% GBP 9,77% CHF 4,41% HRK 3,44% Ostalo 2,55%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 75,42% Novac i kratk. potr. 13,44% Udjeli u fondu 10,34% Obveznice 0,79% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,24% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,21% PROCTER & GAMBLE PG US 3,51% INDITEX ITX SM 3,46% NESTLE SA NESN SW 3,33% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 3,31% WAL-MART STORES INC WMT US 3,19% MICROSOFT MSFT US 3,04% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 3,00% DIAGEO PLC DGE LN 2,99% Ostalo 65,72%
Geografska izloženost fonda
SAD 53,57% Hrvatska 11,90% Velika Britanija 8,32% Irska 7,50% Švicarska 6,69% Ostalo 12,02%
Sektorska izloženost fonda
Financije 21,86% Osnovni potr. proizv. 20,83% Informacijska teh. 12,78% Novac i potraživanja 11,04% Maloprodaja 5,25% Ostalo 28,24%
Valutna izloženost fonda
USD 46,60% EUR 32,42% GBP 9,72% CHF 6,95% HRK 1,84% Ostalo 2,47%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 77,57% Novac i kratk. potr. 11,04% Udjeli u fondu 10,52% Obveznice 0,86% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,25% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,24% PROCTER & GAMBLE PG US 3,44% INDITEX ITX SM 3,40% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 3,36% NESTLE SA NESN SW 3,17% WAL-MART STORES INC WMT US 3,09% MICROSOFT MSFT US 3,08% JPMORGAN CHASE & CO JPM US 3,01% DIAGEO PLC DGE LN 2,92% Ostalo 66,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 79,54% Udjeli u fondu 10,68% Novac i kratk. potr. 8,92% Obveznice 0,85% Ostalo 0,01%
Geografska izloženost fonda
SAD 56,11% Hrvatska 9,78% Velika Britanija 8,11% Irska 7,59% Švicarska 6,52% Ostalo 11,89%
Sektorska izloženost fonda
Financije 22,06% Osnovni potr. proizv. 20,15% Informacijska teh. 13,05% Novac i potraživanja 8,92% Maloprodaja 5,22% Ostalo 30,60%
Valutna izloženost fonda
USD 58,35% EUR 22,33% GBP 9,55% CHF 6,77% DKK 1,75% Ostalo 1,25%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
492,55
18.11.2019
-0,01%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,433914
0,00
-0,02%
1 USD
6,717190
-0,01
-0,11%
1 GBP
8,685494
-0,03
-0,36%
1 CHF
6,774115
-0,02
-0,24%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 19.11. 15:54
1.994,41
6,32
0,32
CROBEX10 * 19.11. 15:52
1.181,89
4,66
0,40
ADRIAprime * 19.11. 15:52
1.078,49
4,00
0,37
CROBISTR * 19.11. 16:31
187,36
0,01
0,00
CROBIS * 19.11. 16:31
116,11
-0,01
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 38,40
1,59%
3.687.459,90
ADRS2 500,00
0,40%
699.753,00
KRAS 1.050,00
0,00%
624.750,00
PODR 475,00
0,42%
234.945,00
TUHO 3.060,00
2,00%
219.300,00
HT 168,50
0,00%
149.821,50
ADPL 186,00
-0,27%
145.985,00
ZABA 60,50
-0,82%
140.709,00
ERNT 1.340,00
0,75%
136.110,00
PLAG 1.690,00
0,00%
87.880,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
OLVD 92,00
15,00%
460,00
HHLD 5,50
12,24%
16.257,72
JDGT 1.440,00
2,86%
23.040,00
MAIS 310,00
2,65%
6.200,00
TUHO 3.060,00
2,00%
219.300,00
RIVP 38,40
1,59%
3.687.459,90
ADRS 575,00
0,88%
17.125,00
BD62 12,70
0,79%
19.050,00
OPTE 6,50
0,78%
80.466,00
ERNT 1.340,00
0,75%
136.110,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
JDTC 12,00
-14,29%
2.244,00
DDJH 4,68
-5,26%
70.682,07
TPNG 39,00
-2,50%
50.488,80
IGH 121,00
-2,42%
1.954,00
INGR 3,80
-1,55%
38.132,40
DLKV 5,68
-1,39%
60.951,40
ZABA 60,50
-0,82%
140.709,00
SAPN 312,00
-0,64%
41.984,00
INA 3.140,00
-0,63%
9.440,00
ADPL 186,00
-0,27%
145.985,00
Redovni dionički promet: 6.828.398,09 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 6.828.398,09 kn
