HPB OBVEZNIčKI

22.05.2024

-0,05%

163,4767 €
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
04.10.2005
Starost fonda
18,64 god (18g 7mj 19d)
Imovina fonda
12,260 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Daljnje uplate
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godina i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
srednja razina rizika
Fond nije namjenjen
ulagateljima s razdobljem ulaganja kraćim od preporučenog.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,10%
1 Mjesec+1,03%
6 Mjeseci+5,01%
12 Mjeseci+7,36%
2024+0,55%
PGP 3 godine-1,77%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne koristi referentnu vrijednost i ne replicira izvedbu određenog indeksa (benchmarka).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
duže od 6 mjeseci = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova HPB Obveznički, HPB Bond Plus, HPB Global i HPB Dionički, izlazna naknada se ne naplaćuje, (zamjena udjela bez naknade).
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 1,50 %
max 1,50 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,20 %
max 0,20 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,50 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID HPB OBVEZNICKI 2024 05
Prospekt fonda
Prospekt Pravila HPB OBVEZNICKI 2024 05
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je nastojati ostvariti stabilan rast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u obveznice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu. Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark). Fond prihode od dividendi i dobiti ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Fond će prikupljena sredstva ulagati u financijske instrumente isključivo čiji je izdavatelj ili za koji jamči RH, države članice EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU, OECD i CEFTA. Imovina Fonda ulagat će se u obveznice, instrumente tržišta novca i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih vrijednosnih papira, u omjeru ne manjem od 75%. Sukladno članku 256. Zakona dozvoljeno je ulaganje iznad 35 % neto vrijednosti imovine u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, SR Njemačka i SAD. Fond može ulagati i u UCITS fondove, depozite kod kreditnih institucija, nedavno izdane i neuvrštene vrijednosne papire te aktivne repo ugovore. Fond može ulagati u bilo kojoj valuti i izloženost određenim valutama može se zaštititi premošćivanjem rizika (hedging). U svrhu zaštite imovine i efikasnijeg upravljanja portfeljem te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva, Fond može investirati u financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom.

Ulagatelji mogu prodati svoje udjele podnoseći Društvu Zahtjev za otkup udjela. Društvo će novčana sredstva za otkupljene udjele isplatiti ulagatelju u roku od pet radnih dana od dana primitka valjanog zahtjeva za otkup udjela.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,03%

22.04.2024

161,8117 €

22.05.2024

163,4767 €
Datum Cijena
22.05.2024
163,47670 €
21.05.2024
163,55870 €
20.05.2024
163,60050 €
17.05.2024
163,75110 €
16.05.2024
163,95100 €
15.05.2024
163,64850 €
14.05.2024
162,67760 €
13.05.2024
162,69710 €
10.05.2024
162,57610 €
09.05.2024
162,56630 €
08.05.2024
162,64930 €
Datum Cijena
07.05.2024
162,69190 €
06.05.2024
162,13710 €
03.05.2024
162,07260 €
02.05.2024
161,51250 €
30.04.2024
161,43760 €
29.04.2024
161,56340 €
26.04.2024
161,12360 €
25.04.2024
160,90220 €
24.04.2024
161,49710 €
23.04.2024
161,92900 €
22.04.2024
161,81170 €
Datum Cijena
19.04.2024
161,80880 €
18.04.2024
161,89900 €
16.04.2024
161,83630 €
15.04.2024
162,48330 €
12.04.2024
162,80940 €
11.04.2024
162,46310 €
10.04.2024
162,86130 €
09.04.2024
163,17650 €
08.04.2024
162,90550 €
05.04.2024
163,17700 €
04.04.2024
163,26790 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08540 0,00
0,22%
GBP
0,85175 0,00
0,01%
CHF
0,99070 0,00
0,02%
JPY
169,90000 0,36
0,21%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
98,34 €
22.05.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.05. 16:00  2828,37
-4,27
-0,15
CROBEX10* 23.05. 16:00  1700,03
-2,06
-0,12
CROBEX10tr* 23.05. 16:00  1875,65
-2,24
-0,12
ADRIAprime* 23.05. 16:00  1953,18
6,20
0,32
CROBISTR* 23.05. 16:31  174,2675
0,04
0,02
CROBIS* 23.05. 16:31  96,5169
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:53 23.05.2024)
(17:06:53 23.05.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
7SLO
27,57 €
-0,33%
499.669,80 €
ADRS2
60,00 €
-1,32%
404.979,80 €
KODT
1.570,00 €
-0,63%
318.660,00 €
KODT2
1.550,00 €
1,31%
318.390,00 €
7CRO
22,98 €
-0,35%
250.022,40 €
ATPL
52,80 €
1,15%
95.744,80 €
ERNT
206,00 €
0,98%
75.490,00 €
PODR
157,00 €
0,00%
63.141,00 €
HT
31,10 €
0,32%
50.514,10 €
KOEI
256,00 €
-0,78%
37.896,00 €
Redovni dionički promet:   
2.367.799,04 €
Redovni obveznički promet:   
9.280,00 €
Sveukupni promet:   
2.377.079,04 €