Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
04.10.2005
Starost fonda
16,32 god (16g 3mj 24d)
Imovina fonda
290,495 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
9 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,06%
1 Mjesec-1,19%
6 Mjeseci-2,69%
12 Mjeseci-3,61%
2022-1,11%
PGP 3 godine0,00%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
duže od 6 mjeseci = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova HPB Obveznički, HPB Bond Plus, HPB Global i HPB Dionički, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 1,50 %
max 1,50 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,20 %
max 0,20 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,05 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID HPB OBVEZNICKI 2021 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila HPB OBVEZNICKI 2021 10
Zahtjev za prijenos vlasništva
obrazac za prijenos vlasnistva HPB
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR HPB
brosura porez na kapitalnu dobit HPB 2020
izjava o ovlastenju HPB
zahtjev za promjenu podataka HPB
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj Fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period s ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u obveznice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona i podzakonskih propisa. Fond će prikupljena sredstva ulagati u financijske instrumente isključivo čiji je izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU, OECD i CEFTA. Imovina Fonda ulagat će se u obveznice, instrumente tržišta novca i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih vrijednosnih papira, u omjeru ne manjem od 75%. Fond može ulagati i u UCITS fondove, depozite kod kreditnih institucija, nedavno izdane i neuvrštene vrijednosne papire te aktivne repo ugovore.

Fond može ulagati u bilo kojoj valuti i izloženost određenim valutama može se zaštititi premošćivanjem rizika (hedging). U svrhu zaštite imovine i efikasnijeg upravljanja portfeljem te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva, Fond može investirati u terminske i opcijske ugovore te u druge financijske izvedenice.

Fond može ulagati iznad 35% neto vrijednosti svoje imovine u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka i SAD. Detaljne informacije o ulagateljskim ciljevima i politici sadržane su u Prospektu Fonda.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom, uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Imatelji udjela mogu prodati svoje udjele podnoseći Društvu Zahtjev za otkup udjela. Društvo je obavezno osigurati sredstva u roku od 7 dana po primitku zahtjeva i to po cijeni na dan primitka istog (ukoliko je Zahtjev zaprimljen do 13h).

Društvo ne isplaćuje imateljima udjela dobit Fonda, već se dobit reinvestira.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do devet mjeseci.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,19%

24.12.2021

171,13760

26.01.2022

169,10260
Datum        Cijena      
26.01.2022 169,10260
25.01.2022 169,07440
24.01.2022 169,20460
21.01.2022 169,32830
20.01.2022 169,16950
19.01.2022 169,00890
18.01.2022 169,28410
17.01.2022 169,67970
14.01.2022 169,89140
13.01.2022 170,06510
12.01.2022 170,01770
Datum         Cijena      
11.01.2022 170,00340
10.01.2022 170,13960
07.01.2022 170,43930
05.01.2022 170,95780
04.01.2022 170,95750
03.01.2022 170,99840
31.12.2021 171,00580
30.12.2021 171,08860
29.12.2021 171,01810
28.12.2021 171,08560
27.12.2021 171,19030
Datum         Cijena      
24.12.2021 171,13760
23.12.2021 171,26920
22.12.2021 171,40870
21.12.2021 171,50960
20.12.2021 171,63270
17.12.2021 171,66650
16.12.2021 171,67770
15.12.2021 171,69640
14.12.2021 171,68140
13.12.2021 171,63780
10.12.2021 171,61640

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2021.)(na kraju 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +36,05%  5
Generali Energija A +35,57%  6
InterCapital SEE Equity - klasa B A +25,26%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.01.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.01.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,526395 0,00
-0,01%
1 USD 6,727805 0,06
0,83%
1 GBP 9,019047 0,00
0,00%
1 CHF 7,250164 0,00
0,00%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
543,56 26.01.2022
0,27%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.01. 16:00  2123.83
-23,49
-1,09
CROBEX10* 27.01. 16:00  1292.84
-14,07
-1,08
CROBEX10tr* 27.01. 16:00  1324.61
-14,41
-1,08
ADRIAprime* 27.01. 16:00  1450.94
-14,15
-0,97
CROBISTR* 27.01. 16:31  186.6394
-0,04
-0,02
CROBIS* 27.01. 16:31  109.4359
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:26 27.01.2022)
(17:08:26 27.01.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 372,00
0,54%
1.008.435,00
PODR 680,00
-0,58%
754.700,00
RIVP 33,80
-2,03%
487.802,30
ERNT 1.930,00
-1,78%
386.275,00
ADPL 161,00
-2,42%
339.042,50
HT 184,00
0,00%
289.665,50
ADRS2 419,00
-0,24%
266.155,00
ARNT 296,00
0,00%
248.868,00
SPAN 218,00
-2,24%
224.786,00
ATGR 1.780,00
-2,73%
219.770,00
Redovni dionički promet:   6.381.910,09 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.381.910,09 kn