You Invest Solid
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Studeni 2019 Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3 03/11/25 20,17% CRO 2027 EUR 11,93% ERSI-U-EADB 10,31% ET1900V AV 9,41% ESPBDVT AV 7,16% DBEMCHC LX 7,10% ESBOLVA AV 4,80% EUN5 GY 4,76% SSWINPU LX 4,62% JPGREIE LX 3,05%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 63,76% Državna obveznica 32,09% Novac na računu kod banke 4,28%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 44,24% REPUBLIKA AUSTRIJA 24,82% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 22,39% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 6,78% REPUBLIKA IRSKA 1,77%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 96,51% HRK 1,56% USD 1,32% Ostalo 0,61%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,83% CROATI 3.875 22 10,46% ESUSHYV AV 10,45% ESPBUVT AV 9,94% CROATI 3 03/11/25 7,86% ESPBDVT AV 7,82% ESBBCVT AV 5,24% AEILBWT LX 5,24% ESBOLVA AV 5,22% CRO 2018 EUR 3,04%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 41,99% REPUBLIKA HRVATSKA 35,79% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 9,95% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,33% REPUBLIKA IRSKA 5,29% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,65%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,55% HRK 0,85% JPY 0,33% GBP 0,18% USD 0,09%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 76,97% Državna obveznica 21,36% Novac na računu kod banke 1,18%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,58% CROATI 3.875 22 10,25% ESUSHYV AV 10,20% ESPBUVT AV 9,71% CROATI 3 03/11/25 7,74% ESPBDVT AV 7,61% ESBOLVA AV 5,14% ESBBCVT AV 5,11% AEILBWT LX 5,09% CRO 2018 EUR 2,97%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 41,93% REPUBLIKA HRVATSKA 35,92% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 9,97% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,30% REPUBLIKA IRSKA 5,24% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,64%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,68% HRK 0,67% JPY 0,33% GBP 0,17% USD 0,15%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 75,19% Državna obveznica 20,95% Novac na računu kod banke 3,97%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,86% CROATI 3.875 22 9,61% ESUSHYV AV 9,58% ESPBUVT AV 9,13% CROATI 3 03/11/25 7,29% ESPBDVT AV 7,20% ESBOLVA AV 4,81% ESBBCVT AV 4,77% AEILBWT LX 4,74% CRO 2018 EUR 2,78%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 39,64% REPUBLIKA HRVATSKA 38,26% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 9,94% REPUBLIKA IRSKA 5,42% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 4,97% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,78% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,97% HRK 0,61% USD 0,32% GBP 0,16% JPY -0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 75,83% Državna obveznica 19,68% Novac na računu kod banke 4,61%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 15,81% ESUSHYV AV 10,53% CROATI 3.875 22 10,21% ESPBUVT AV 9,92% ESPBDVT AV 7,87% CROATI 3 03/11/25 7,71% ESBOLVA AV 5,35% ESBBCVT AV 5,24% AEILBWT LX 5,07% CRO 2018 EUR 2,96%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 41,98% REPUBLIKA HRVATSKA 37,2% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 10,27% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,13% REPUBLIKA IRSKA 3,62% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,81% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,74% HRK 0,29% GBP 0,06% JPY 0,01% USD -0,10%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 77,79% Državna obveznica 20,89% Novac na računu kod banke 1,44%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,17% CROATI 3.875 22 10,47% ESUSHYV AV 10,11% ESPBUVT AV 9,64% CROATI 3 03/11/25 7,69% ESPBDVT AV 7,65% AEILBWT LX 5,23% ESBOLVA AV 5,06% CRO 2018 EUR 3,02% JPGREIE LX 2,55%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 40,13% REPUBLIKA AUSTRIJA 37,58% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 10,84% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,61% REPUBLIKA IRSKA 3,86% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,98%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,35% USD 1,64% HRK 0,04% GBP 0,04% JPY -0,07%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 71,91% Državna obveznica 21,18% Novac na računu kod banke 7,02%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,33% CROATI 3.875 22 10,61% ESUSHYV AV 10,26% ESPBUVT AV 9,63% CROATI 3 03/11/25 7,75% ESPBDVT AV 7,68% AEILBWT LX 5,29% ESBOLVA AV 5,09% CRO 2018 EUR 3,05% JPGREIE LX 2,69%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 40,14% REPUBLIKA AUSTRIJA 37,43% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 11,05% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,63% REPUBLIKA IRSKA 3,77% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,98%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,91% USD 0,89% HRK 0,19% GBP 0,05% JPY -0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 72,62% Državna obveznica 21,41% Novac na računu kod banke 6,10%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,54% CROATI 3.875 22 10,37% ESUSHYV AV 10,10% CROATI 3 03/11/25 7,81% ESPBDVT AV 7,63% EUN5 GY 5,66% AEILBWT LX 5,21% ESPBUVT AV 5,11% ESBOLVA AV 5,10% CRO 2018 EUR 3,10%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 40,67% REPUBLIKA AUSTRIJA 30,05% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 11,62% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 8,13% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,60% REPUBLIKA IRSKA 3,93%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,77% USD 0,95% HRK 0,24% GBP 0,07% JPY -0,03%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 71,70% Državna obveznica 21,28% Novac na računu kod banke 6,83%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 17,02% CROATI 3.875 22 10,70% ESUSHYV AV 10,41% CROATI 3 03/11/25 8,11% ESPBDVT AV 7,81% EUN5 GY 5,84% AEILBWT LX 5,44% ESPBUVT AV 5,19% ESBOLVA AV 5,08% CRO 2018 EUR 3,19%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 40,45% REPUBLIKA AUSTRIJA 29,54% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 11,48% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 8,06% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,64% REPUBLIKA IRSKA 4,84% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 90,96% USD 8,15% GBP 0,64% HRK 0,16% JPY 0,09%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 74,46% Državna obveznica 21,99% Novac na računu kod banke 3,66%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,98% CROATI 3.875 22 10,76% ESUSHYV AV 10,43% CROATI 3 03/11/25 8,19% ESPBDVT AV 7,74% EUN5 GY 5,79% AEILBWT LX 5,40% ESPBUVT AV 5,17% ESBOLVA AV 5,11% JPGREIE LX 2,96%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 38,49% REPUBLIKA AUSTRIJA 30,48% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 11,96% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 8,27% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,79% REPUBLIKA IRSKA 5,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,89% USD 0,38% GBP 0,14% HRK 0,08% JPY -0,49%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 74,40% Državna obveznica 18,95% Novac na računu kod banke 6,77%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,53% CROATI 3 03/11/25 12,47% CROATI 3.875 22 11,70% ESUSHYV AV 11,38% ESPBDVT AV 8,40% EUN5 GY 6,27% AEILBWT LX 5,81% ESPBUVT AV 5,63% ESBOLVA AV 5,19% JPGREIE LX 3,27%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 38,06% REPUBLIKA AUSTRIJA 30,89% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 12,34% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 8,45% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,87% REPUBLIKA IRSKA 4,38% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,73% USD 0,27% HRK 0,05% GBP 0,01% JPY -0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 74,87% Državna obveznica 24,17% Novac na računu kod banke 1,17%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 14,11% CROATI 3 03/11/25 12,99% CROATI 3.875 22 12,21% ESUSHYV AV 10,07% ESPBDVT AV 7,53% EUN5 GY 6,04% ESBOLVA AV 5,17% ESPBUVT AV 5,03% AEILBWT LX 5,01% JPGREIE LX 3,44%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 41,43% REPUBLIKA AUSTRIJA 29,31% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 12,41% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 8,28% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,28% REPUBLIKA IRSKA 3,29%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,73% USD 0,17% HRK 0,11% JPY 0,04% GBP -0,05%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 69,68% Državna obveznica 25,20% Novac na računu kod banke 5,23%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3 03/11/25 14,14% CROATI 3.875 22 13,29% ERSI-U-EADB 12,82% ESUSHYV AV 10,79% ESPBDVT AV 8,17% EUN5 GY 6,60% ESBOLVA AV 5,73% AEILBWT LX 5,41% DEHYCLC LX 5,38% JPGREIE LX 3,56%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 40,33% REPUBLIKA AUSTRIJA 24,74% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 17,68% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 8,52% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,42% REPUBLIKA IRSKA 3,32% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,51% USD 1,04% GBP 0,26% HRK 0,21% JPY -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 72,37% Državna obveznica 27,43% Novac na računu kod banke 0,31%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3 03/11/25 14,81% CROATI 3.875 22 13,90% ESPBDVT AV 7,92% ERSI-U-EADB 7,58% EUN5 GY 5,96% ESBOLVA AV 5,27% ET1900V AV 5,26% AEILBWT LX 5,20% ESUSHYV AV 5,15% DBEMCHC LX 5,11%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 36,73% REPUBLIKA AUSTRIJA 23,89% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 23,26% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 7,94% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,26% REPUBLIKA IRSKA 2,92%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,63% USD 1,36% GBP 0,02% JPY -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 70,09% Državna obveznica 28,70% Novac na računu kod banke 0,40%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3 03/11/25 16,33% CROATI 3.875 22 15,29% ESPBDVT AV 8,02% EUN5 GY 6,54% DEHYCLC LX 5,54% ESBOLVA AV 5,34% AEILBWT LX 5,33% DBEMCHC LX 5,30% ET1900V AV 5,28% ESUSHYV AV 5,19%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 34,38% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 24,31% REPUBLIKA AUSTRIJA 24,10% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 8,76% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,39% REPUBLIKA IRSKA 3,06%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,73% USD 1,31% GBP 0,03% HRK 0,01% JPY -0,08%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 67,28% Državna obveznica 31,62% Novac na računu kod banke 1,22%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3 03/11/25 16,40% CROATI 3.875 22 15,14% ESPBDVT AV 7,44% ERSI-U-EADB 7,18% EUN5 GY 5,97% ESBOLVA AV 5,14% DBEMCHC LX 5,11% DEHYCLC LX 5,04% ET1900V AV 5,02% AEILBWT LX 4,98%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 39,19% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 23,12% REPUBLIKA AUSTRIJA 22,98% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 7,80% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,04% REPUBLIKA IRSKA 1,86% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 100,36% GBP 0,01% HRK -0,05% JPY -0,12% USD -0,20%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 67,24% Državna obveznica 31,54% Novac na računu kod banke 1,40%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3 03/11/25 16,58% CROATI 3.875 22 15,22% ESPBDVT AV 7,47% EUN5 GY 6,02% ERSI-U-EADB 5,53% DBEMCHC LX 5,23% DEHYCLC LX 5,13% ET1900V AV 5,05% ESBOLVA AV 5,02% AEILBWT LX 4,96%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 37,44% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 23,54% REPUBLIKA AUSTRIJA 22,77% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 7,78% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 4,97% FRANCUSKA REPUBLIKA 1,77% REPUBLIKA IRSKA 1,71% Ostalo 0,02%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,52% GBP 0,52% USD 0,08% HRK -0,02% JPY -0,10%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 67,90% Državna obveznica 31,80% Novac na računu kod banke 0,42%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3 03/11/25 19,25% CROATI 3.875 22 12,33% ESPBDVT AV 7,58% ERSI-U-EADB 6,52% EUN5 GY 5,91% ET1900V AV 5,07% DBEMCHC LX 5,04% AEILBWT LX 4,99% ESBOLVA AV 4,99% SSWINPU LX 4,19%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 39,64% REPUBLIKA AUSTRIJA 23,56% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 19,96% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 7,98% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,19% REPUBLIKA IRSKA 1,87% FRANCUSKA REPUBLIKA 1,81% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,94% USD 1,18% HRK 0,63% GBP 0,44% JPY -0,19%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 64,54% Državna obveznica 31,58% Novac na računu kod banke 4,03%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3 03/11/25 19,14% CROATI 3.875 22 12,28% ESPBDVT AV 7,52% ERSI-U-EADB 6,53% EUN5 GY 5,93% ET1900V AV 5,03% DBEMCHC LX 5,02% ESBOLVA AV 5,01% AEILBWT LX 4,99% SSWINPU LX 4,38%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 39,02% REPUBLIKA AUSTRIJA 24,16% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 20,13% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 7,87% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,13% REPUBLIKA IRSKA 1,89% FRANCUSKA REPUBLIKA 1,81% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,97% USD 1,33% Ostalo 0,70%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 65,86% Državna obveznica 31,43% Novac na računu kod banke 2,85%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3 03/11/25 20,52% CROATI 3.875 22 12,68% DBEMCHC LX 7,46% ESPBDVT AV 7,45% EUN5 GY 5,93% ESBOLVA AV 5,00% ET1900V AV 4,97% AEILBWT LX 4,97% SSWINPU LX 4,46% JPGREIE LX 2,92%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 38,23% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 23,32% REPUBLIKA AUSTRIJA 21,12% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 8,28% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,27% FRANCUSKA REPUBLIKA 1,98% REPUBLIKA IRSKA 1,79% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,93% USD 1,18% HRK 0,99% GBP 0,11% JPY -0,21%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 61,00% Državna obveznica 33,21% Novac na računu kod banke 4,94%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3 03/11/25 20,69% CROATI 3.875 22 12,55% DBEMCHC LX 7,56% ERSI-U-EADB 7,43% ESPBDVT AV 7,38% EUN5 GY 5,92% ESBOLVA AV 5,04% AEILBWT LX 5,00% ET1900V AV 4,90% SSWINPU LX 4,50%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 41,86% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 22,82% REPUBLIKA AUSTRIJA 20,39% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 7,99% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,14% REPUBLIKA IRSKA 1,79% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,87% USD 1,36% HRK 0,85% Ostalo -0,08%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 63,90% Državna obveznica 33,23% Novac na računu kod banke 2,95%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3 03/11/25 21,15% CROATI 3.875 22 12,77% DBEMCHC LX 7,75% ESPBDVT AV 7,50% ERSI-U-EADB 7,06% ESBOLVA AV 5,27% AEILBWT LX 5,21% EUN5 GY 5,13% ET1900V AV 5,00% SSWINPU LX 4,75%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 41,26% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 23,15% REPUBLIKA AUSTRIJA 20,43% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 7,03% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,25% REPUBLIKA IRSKA 2,88%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,83% USD 1,32% JPY 0,74% JPY 0,11%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 65,40% Državna obveznica 33,91% Novac na računu kod banke 0,81%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3 03/11/25 21,30% CRO 2027 EUR 12,57% DBEMCHC LX 7,67% ESPBDVT AV 7,55% ERSI-U-EADB 7,12% AEILBWT LX 5,32% ESBOLVA AV 5,18% EUN5 GY 5,16% ET1900V AV 5,02% SSWINPU LX 4,64%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 41,33% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 22,87% REPUBLIKA AUSTRIJA 20,44% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 7,09% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,36% REPUBLIKA IRSKA 2,91%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,72% USD 1,28% JPY 0,72% Ostalo 0,28%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 65,32% Državna obveznica 33,86% Novac na računu kod banke 0,93%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3 03/11/25 21,21% CRO 2027 EUR 12,54% ET1900V AV 9,99% ESPBDVT AV 7,50% DBEMCHC LX 7,46% ERSI-U-EADB 7,11% EUN5 GY 5,00% ESBOLVA AV 4,99% SSWINPU LX 4,79% JPGREIE LX 3,17%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 41,89% REPUBLIKA AUSTRIJA 25,65% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 23,02% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 7,01% REPUBLIKA IRSKA 2,44% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,81% USD 1,12% JPY 0,70% Ostalo 0,37%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 63,79% Državna obveznica 33,75% Novac na računu kod banke 2,62%
Top 10 ulaganja fonda
CROATI 3 03/11/25 20,17% CRO 2027 EUR 11,93% ERSI-U-EADB 10,31% ET1900V AV 9,41% ESPBDVT AV 7,16% DBEMCHC LX 7,10% ESBOLVA AV 4,80% EUN5 GY 4,76% SSWINPU LX 4,62% JPGREIE LX 3,05%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 63,76% Državna obveznica 32,09% Novac na računu kod banke 4,28%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 44,24% REPUBLIKA AUSTRIJA 24,82% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 22,39% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 6,78% REPUBLIKA IRSKA 1,77%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 96,51% HRK 1,56% USD 1,32% Ostalo 0,61%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
495,74
09.12.2019
0,00%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,433984
0,00
-0,02%
1 USD
6,711795
-0,01
-0,08%
1 GBP
8,844716
0,00
0,00%
1 CHF
6,808301
0,02
0,36%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 10.12. 16:00
1.984,21
-3,30
-0,17
CROBEX10 * 10.12. 16:00
1.179,25
-2,75
-0,23
ADRIAprime * 10.12. 15:06
1.091,97
-3,60
-0,33
CROBISTR * 10.12. 16:31
187,46
-0,03
-0,02
CROBIS * 10.12. 16:31
115,96
-0,03
-0,02
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2 497,00
0,20%
2.835.759,00
ERNT 1.330,00
-0,75%
1.299.410,00
TUHO 3.020,00
0,67%
536.560,00
RIVP 38,00
0,00%
372.345,10
SAPN 286,00
-4,03%
289.636,00
HT 169,50
0,00%
223.821,00
ZABA 61,00
0,00%
163.175,00
LRHC 1.710,00
1,18%
126.250,00
KODT2 1.460,00
-0,68%
115.340,00
KODT 1.480,00
0,68%
111.000,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
BRNK 41,00
28,93%
22.696,60
PBZ 820,00
2,50%
10.660,00
VART 18,90
2,16%
4.240,30
PTKM 54,00
1,89%
55.311,00
AUHR 915,00
1,67%
29.280,00
ARNT 370,00
1,65%
18.474,00
ATPL 380,00
1,60%
34.757,00
LRHC 1.710,00
1,18%
126.250,00
KODT 1.480,00
0,68%
111.000,00
TUHO 3.020,00
0,67%
536.560,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
AGMM 220,00
-12,00%
1.100,00
DDJH 5,00
-5,30%
98.536,50
SAPN 286,00
-4,03%
289.636,00
VIRO 57,50
-2,54%
11.061,00
DLKV 5,10
-1,92%
35.827,70
ADPL 191,00
-1,55%
39.495,00
LPLH 140,00
-1,41%
3.936,00
SNBA 47,00
-1,26%
5.969,00
PODR 477,00
-1,24%
98.262,00
HPB 590,00
-0,84%
8.285,00
Redovni dionički promet: 6.856.254,45 kn Redovni obveznički promet: 14.797.797,72 kn Sveukupni promet: 21.654.052,17 kn
