You Invest Solid
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 14,11% CROATI 3 03/11/25 12,99% CROATI 3.875 22 12,21% ESUSHYV AV 10,07% ESPBDVT AV 7,53% EUN5 GY 6,04% ESBOLVA AV 5,17% ESPBUVT AV 5,03% AEILBWT LX 5,01% JPGREIE LX 3,44%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 41,43% REPUBLIKA AUSTRIJA 29,31% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 12,41% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 8,28% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,28% REPUBLIKA IRSKA 3,29%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,73% USD 0,17% HRK 0,11% JPY 0,04% GBP -0,05%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 69,68% Državna obveznica 25,20% Novac na računu kod banke 5,23%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 12,25% ESUSHYV AV 10,29% ESPBUVT AV 10,16% ESPBDVT AV 7,67% CROATI 3 03/11/25 7,61% CRO 2018 EUR 6,53% CROATI 3.875 22 6,42% ESBOLVA AV 5,20% ERHYBDV AV 5,16% PIUGBHE LX 5,07%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 45,63% REPUBLIKA HRVATSKA 32,84% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,68% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 2,90% REPUBLIKA IRSKA 1,94% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,35% WON 0,37% RUB 0,29% INR 0,28% AUD 0,28% CAD 0,27% Ostalo 0,16%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 79,34% Državna obveznica 20,56% Novac na računu kod banke 0,20%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 10,97% ESPBUVT AV 10,68% ERSI-U-EADB 9,76% CROATI 3 03/11/25 8,26% ESPBDVT AV 8,09% CROATI 3.875 22 7,04% AEILBWT LX 5,44% ERHYBDV AV 5,44% ESBOLVA AV 5,37% CRO 2018 EUR 3,59%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 48,83% REPUBLIKA HRVATSKA 28,94% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 12,11% NJEMAČKA DEMOKRATSKA REPUBLIKA 5,50% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 2,75% REPUBLIKA IRSKA 1,87%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,02% WON 0,39% RUB 0,34% AUD 0,32% INR 0,28% USD 0,21% Ostalo -0,56%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 80,11% Državna obveznica 18,89% Novac na računu kod banke 0,91%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 14,05% ESUSHYV AV 10,35% ESPBUVT AV 10,18% CROATI 3 03/11/25 8,49% ESPBDVT AV 7,60% CROATI 3.875 22 7,24% ESBOLVA AV 5,27% AEILBWT LX 5,20% ERHYBDV AV 5,16% CRO 2018 EUR 3,65%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 46,17% REPUBLIKA HRVATSKA 33,47% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 11,06% NJEMAČKA DEMOKRATSKA REPUBLIKA 5,2% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 2,32% REPUBLIKA IRSKA 1,77% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,90% INR 0,29% RUB 0,29% WON 0,25% JPY 0,13% Ostalo 0,14%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 80,50% Državna obveznica 19,38% Novac na računu kod banke 0,25%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 14,07% ESUSHYV AV 10,04% CROATI 3 03/11/25 8,38% ESPBDVT AV 7,55% ESPBUVT AV 7,49% CROATI 3.875 22 7,23% AEILBWT LX 5,08% ESBOLVA AV 5,03% ERHYBDV AV 5,02% CRO 2018 EUR 3,64%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 43,31% REPUBLIKA HRVATSKA 33,88% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 13,46% NJEMAČKA DEMOKRATSKA REPUBLIKA 5,17% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 2,37% REPUBLIKA IRSKA 1,81%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,46% USD 3,49% INR 0,30% RUB 0,29% KRW 0,26% Ostalo 0,20%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 79,11% Državna obveznica 19,26% Novac na računu kod banke 1,77%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,03% ESUSHYV AV 9,37% CROATI 3 03/11/25 7,88% ESPBDVT AV 6,97% ESPBUVT AV 6,94% CROATI 3.875 22 6,70% ESBOLVA AV 4,79% AEILBWT LX 4,70% ERHYBDV AV 4,65% CRO 2018 EUR 3,36%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,79% REPUBLIKA HRVATSKA 33,77% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 14,51% NJEMAČKA DEMOKRATSKA REPUBLIKA 5,13% REPUBLIKA IRSKA 4,22% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,58%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,95% HRK 0,53% Ostalo 0,52%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 73,77% Državna obveznica 17,95% Novac na računu kod banke 8,39%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 15,86% ESUSHYV AV 9,87% CROATI 3 03/11/25 8,14% ESPBDVT AV 7,35% ESPBUVT AV 7,33% CROATI 3.875 22 7,16% ESBOLVA AV 5,14% ERHYBDV AV 4,92% AEILBWT LX 4,91% CRO 2018 EUR 3,55%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 39,97% REPUBLIKA HRVATSKA 35,05% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 14,25% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 4,96% REPUBLIKA IRSKA 4,21% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,56%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 94,27% USD 4,59% YEN 0,62% HRK 0,37% GBP 0,15%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 80,17% Državna obveznica 18,85% Novac na računu kod banke 1,09%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 15,79% ESUSHYV AV 9,95% CROATI 3 03/11/25 8,14% ESPBUVT AV 7,36% ESPBDVT AV 7,36% CROATI 3.875 22 7,16% ESBOLVA AV 5,06% ERHYBDV AV 4,95% AEILBWT LX 4,94% CRO 2018 EUR 3,54%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,05% REPUBLIKA HRVATSKA 34,95% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 14,25% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 4,99% REPUBLIKA IRSKA 4,18% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,57% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,74% JPY 0,62% HRK 0,30% USD 0,19% GBP 0,15%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 80,24% Državna obveznica 18,84% Novac na računu kod banke 1,05%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 12,94% ESUSHYV AV 10,72% CROATI 3 03/11/25 9,03% ESPBUVT AV 8,05% ESPBDVT AV 8,00% CROATI 3.875 22 7,67% AEILBWT LX 5,45% ESBOLVA AV 5,28% ESBBCVT AV 5,27% CRO 2018 EUR 3,89%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,28% REPUBLIKA HRVATSKA 33,78% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 13,64% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,49% REPUBLIKA IRSKA 5,10% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,72% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,06% USD 0,67% GBP 0,25% JPY 0,06% HRK -0,04%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 78,67% Državna obveznica 20,59% Novac na računu kod banke 1,08%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 12,93% ESUSHYV AV 10,68% CROATI 3 03/11/25 9,12% ESPBUVT AV 8,06% ESPBDVT AV 7,96% CROATI 3.875 22 7,75% AEILBWT LX 5,44% ESBBCVT AV 5,24% ESBOLVA AV 5,20% CRO 2018 EUR 3,89%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,18% REPUBLIKA HRVATSKA 34,02% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 13,50% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,49% REPUBLIKA IRSKA 5,08% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,72% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,03% USD 0,63% GBP 0,24% HRK 0,06% JPY 0,04%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 78,27% Državna obveznica 20,76% Novac na računu kod banke 0,96%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 14,56% ESUSHYV AV 10,05% CROATI 3 03/11/25 9,30% CROATI 3.875 22 7,91% ESPBUVT AV 7,52% ESPBDVT AV 7,49% AEILBWT LX 5,52% ESBBCVT AV 5,01% ESBOLVA AV 4,92% CRO 2018 EUR 3,71%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 38,08% REPUBLIKA HRVATSKA 35,88% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 13,6% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,58% REPUBLIKA IRSKA 5,12% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,73% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,26% USD 1,20% GBP 0,25% HRK 0,23% JPY 0,06%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 77,96% Državna obveznica 20,92% Novac na računu kod banke 1,17%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,72% ESUSHYV AV 9,39% CROATI 3 03/11/25 8,93% CROATI 3.875 22 7,51% ESPBUVT AV 7,09% ESPBDVT AV 7,05% AEILBWT LX 5,21% ESBBCVT AV 4,75% ESBOLVA AV 4,62% CRO 2018 EUR 3,49%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 38,01% REPUBLIKA HRVATSKA 36,09% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 13,50% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,59% REPUBLIKA IRSKA 5,07% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,75% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 96,19% USD 3,01% JPY 0,40% GBP 0,23% HRK 0,17%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 73,31% Državna obveznica 19,93% Novac na računu kod banke 6,85%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 17,71% ESUSHYV AV 9,84% ESPBUVT AV 9,29% CROATI 3 03/11/25 8,84% CROATI 3.875 22 7,40% ESPBDVT AV 7,34% AEILBWT LX 5,10% ESBBCVT AV 4,91% ESBOLVA AV 4,89% CRO 2018 EUR 3,42%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 39,37% REPUBLIKA HRVATSKA 37,98% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 12,72% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,18% REPUBLIKA IRSKA 3,12% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,63%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,17% USD 2,33% JPY 0,29% GBP 0,13% HRK 0,08%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 78,73% Državna obveznica 19,66% Novac na računu kod banke 2,03%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 15,71% ESUSHYV AV 9,72% ESPBUVT AV 9,28% CROATI 3 03/11/25 7,83% ESPBDVT AV 7,31% CROATI 3.875 22 6,55% AEILBWT LX 4,90% ESBBCVT AV 4,87% ESBOLVA AV 4,85% CRO 2018 EUR 3,04%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 41,51% REPUBLIKA HRVATSKA 35,83% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 10,61% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,30% REPUBLIKA IRSKA 4,99% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,77% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 91,47% HRK 5,83% USD 2,27% JPY 0,30% GBP 0,13%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 75,03% Državna obveznica 17,42% Novac na računu kod banke 8,23%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,83% CROATI 3.875 22 10,46% ESUSHYV AV 10,45% ESPBUVT AV 9,94% CROATI 3 03/11/25 7,86% ESPBDVT AV 7,82% ESBBCVT AV 5,24% AEILBWT LX 5,24% ESBOLVA AV 5,22% CRO 2018 EUR 3,04%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 41,99% REPUBLIKA HRVATSKA 35,79% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 9,95% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,33% REPUBLIKA IRSKA 5,29% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,65%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,55% HRK 0,85% JPY 0,33% GBP 0,18% USD 0,09%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 76,97% Državna obveznica 21,36% Novac na računu kod banke 1,18%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,58% CROATI 3.875 22 10,25% ESUSHYV AV 10,20% ESPBUVT AV 9,71% CROATI 3 03/11/25 7,74% ESPBDVT AV 7,61% ESBOLVA AV 5,14% ESBBCVT AV 5,11% AEILBWT LX 5,09% CRO 2018 EUR 2,97%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 41,93% REPUBLIKA HRVATSKA 35,92% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 9,97% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,30% REPUBLIKA IRSKA 5,24% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,64%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,68% HRK 0,67% JPY 0,33% GBP 0,17% USD 0,15%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 75,19% Državna obveznica 20,95% Novac na računu kod banke 3,97%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,86% CROATI 3.875 22 9,61% ESUSHYV AV 9,58% ESPBUVT AV 9,13% CROATI 3 03/11/25 7,29% ESPBDVT AV 7,20% ESBOLVA AV 4,81% ESBBCVT AV 4,77% AEILBWT LX 4,74% CRO 2018 EUR 2,78%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 39,64% REPUBLIKA HRVATSKA 38,26% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 9,94% REPUBLIKA IRSKA 5,42% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 4,97% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,78% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,97% HRK 0,61% USD 0,32% GBP 0,16% JPY -0,06%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 75,83% Državna obveznica 19,68% Novac na računu kod banke 4,61%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 15,81% ESUSHYV AV 10,53% CROATI 3.875 22 10,21% ESPBUVT AV 9,92% ESPBDVT AV 7,87% CROATI 3 03/11/25 7,71% ESBOLVA AV 5,35% ESBBCVT AV 5,24% AEILBWT LX 5,07% CRO 2018 EUR 2,96%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 41,98% REPUBLIKA HRVATSKA 37,2% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 10,27% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,13% REPUBLIKA IRSKA 3,62% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,81% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,74% HRK 0,29% GBP 0,06% JPY 0,01% USD -0,10%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 77,79% Državna obveznica 20,89% Novac na računu kod banke 1,44%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,17% CROATI 3.875 22 10,47% ESUSHYV AV 10,11% ESPBUVT AV 9,64% CROATI 3 03/11/25 7,69% ESPBDVT AV 7,65% AEILBWT LX 5,23% ESBOLVA AV 5,06% CRO 2018 EUR 3,02% JPGREIE LX 2,55%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 40,13% REPUBLIKA AUSTRIJA 37,58% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 10,84% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,61% REPUBLIKA IRSKA 3,86% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,98%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,35% USD 1,64% HRK 0,04% GBP 0,04% JPY -0,07%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 71,91% Državna obveznica 21,18% Novac na računu kod banke 7,02%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,33% CROATI 3.875 22 10,61% ESUSHYV AV 10,26% ESPBUVT AV 9,63% CROATI 3 03/11/25 7,75% ESPBDVT AV 7,68% AEILBWT LX 5,29% ESBOLVA AV 5,09% CRO 2018 EUR 3,05% JPGREIE LX 2,69%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 40,14% REPUBLIKA AUSTRIJA 37,43% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 11,05% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,63% REPUBLIKA IRSKA 3,77% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,98%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,91% USD 0,89% HRK 0,19% GBP 0,05% JPY -0,04%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 72,62% Državna obveznica 21,41% Novac na računu kod banke 6,10%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,54% CROATI 3.875 22 10,37% ESUSHYV AV 10,10% CROATI 3 03/11/25 7,81% ESPBDVT AV 7,63% EUN5 GY 5,66% AEILBWT LX 5,21% ESPBUVT AV 5,11% ESBOLVA AV 5,10% CRO 2018 EUR 3,10%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 40,67% REPUBLIKA AUSTRIJA 30,05% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 11,62% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 8,13% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,60% REPUBLIKA IRSKA 3,93%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,77% USD 0,95% HRK 0,24% GBP 0,07% JPY -0,03%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 71,70% Državna obveznica 21,28% Novac na računu kod banke 6,83%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 17,02% CROATI 3.875 22 10,70% ESUSHYV AV 10,41% CROATI 3 03/11/25 8,11% ESPBDVT AV 7,81% EUN5 GY 5,84% AEILBWT LX 5,44% ESPBUVT AV 5,19% ESBOLVA AV 5,08% CRO 2018 EUR 3,19%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 40,45% REPUBLIKA AUSTRIJA 29,54% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 11,48% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 8,06% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,64% REPUBLIKA IRSKA 4,84% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 90,96% USD 8,15% GBP 0,64% HRK 0,16% JPY 0,09%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 74,46% Državna obveznica 21,99% Novac na računu kod banke 3,66%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,98% CROATI 3.875 22 10,76% ESUSHYV AV 10,43% CROATI 3 03/11/25 8,19% ESPBDVT AV 7,74% EUN5 GY 5,79% AEILBWT LX 5,40% ESPBUVT AV 5,17% ESBOLVA AV 5,11% JPGREIE LX 2,96%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 38,49% REPUBLIKA AUSTRIJA 30,48% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 11,96% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 8,27% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,79% REPUBLIKA IRSKA 5,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,89% USD 0,38% GBP 0,14% HRK 0,08% JPY -0,49%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 74,40% Državna obveznica 18,95% Novac na računu kod banke 6,77%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,53% CROATI 3 03/11/25 12,47% CROATI 3.875 22 11,70% ESUSHYV AV 11,38% ESPBDVT AV 8,40% EUN5 GY 6,27% AEILBWT LX 5,81% ESPBUVT AV 5,63% ESBOLVA AV 5,19% JPGREIE LX 3,27%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 38,06% REPUBLIKA AUSTRIJA 30,89% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 12,34% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 8,45% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,87% REPUBLIKA IRSKA 4,38% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,73% USD 0,27% HRK 0,05% GBP 0,01% JPY -0,06%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 74,87% Državna obveznica 24,17% Novac na računu kod banke 1,17%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 14,11% CROATI 3 03/11/25 12,99% CROATI 3.875 22 12,21% ESUSHYV AV 10,07% ESPBDVT AV 7,53% EUN5 GY 6,04% ESBOLVA AV 5,17% ESPBUVT AV 5,03% AEILBWT LX 5,01% JPGREIE LX 3,44%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA HRVATSKA 41,43% REPUBLIKA AUSTRIJA 29,31% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 12,41% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 8,28% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,28% REPUBLIKA IRSKA 3,29%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,73% USD 0,17% HRK 0,11% JPY 0,04% GBP -0,05%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 69,68% Državna obveznica 25,20% Novac na računu kod banke 5,23%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
433,42
12.11.2018
-1,32%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,423223
0,00
-0,02%
1 USD
6,604879
0,01
0,14%
1 GBP
8,526560
0,05
0,58%
1 CHF
6,533952
0,00
0,07%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Zagrebačka burza
CROBEX * 13.11. 16:00
1.760,60
-7,06
-0,40
CROBEX10 * 13.11. 16:00
1.031,42
-0,11
-0,01
CROBEXtr * 13.11. 16:50
1.136,74
-4,56
-0,40
CROBEXplus * 13.11. 16:50
937,10
9,23
0,99
CROBIS * 13.11. 17:25
111,33
0,09
0,08
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Banjalučka burza
BIRS * 13.11. 10:55
561,49
2,57
0,46
ERS10 * 12.11. 11:04
275,76
0,25
0,09
Sarajevska burza
BIFX * 13.11. 13:03
730,59
0,00
0,00
SASX-10 * 13.11. 13:06
625,84
-4,99
-0,79
SASX-30 * 13.11. 13:06
1.085,62
-2,01
-0,18
Makedonska burza
MBI10 * 13.11. 13:55
3.617,72
37,16
1,04
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Europa
DAX * 13.11. 17:45
11.472,22
146,78
1,30
CAC 40 * 13.11. 18:00
5.101,85
42,76
0,85
SAD
DOW JONES * 13.11. 22:20
25.286,49
-100,69
-0,40
NASDAQ 100 * 13.11. 22:30
6.830,91
1,81
0,03
NASDAQ * 13.11. 22:30
7.200,88
0,01
0,00
S&P 500 * 13.11. 22:20
2.722,18
-4,04
-0,15
Azija
Nikkei 225 * 13.11.
21.810,52
-459,36
-2,06
HANG SENG * 13.11.
25.792,87
159,69
0,62
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 37,00
0,54%
3.334.682,25
ATGR 1.100,00
1,85%
1.938.920,00
ADRS2 425,00
0,00%
1.892.093,00
PLAG 1.630,00
-1,21%
1.114.750,00
ERNT 980,00
-2,49%
384.245,00
JNAF 3.900,00
2,63%
265.200,00
HT 153,00
0,66%
254.410,50
MAIS 300,00
0,00%
182.100,00
IKBA 1.150,00
0,00%
158.700,00
DLKV 8,00
-5,88%
96.082,26
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ULJN 4,70
135,00%
349,30
THNK 98,00
46,27%
16.624,00
BRIN 27,60
10,40%
38.640,00
PTKM 55,00
3,77%
2.465,00
SLPF 22,80
3,64%
1.231,20
LRHC 1.820,00
3,41%
1.820,00
JNAF 3.900,00
2,63%
265.200,00
ATGR 1.100,00
1,85%
1.938.920,00
HPB 460,00
1,77%
21.160,00
PBZ 750,00
0,67%
22.480,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
TRFM 80,00
-11,11%
3.200,00
VIRO 109,00
-6,03%
16.002,00
DLKV 8,00
-5,88%
96.082,26
JDRN 12,50
-3,85%
11.868,00
ARNT 362,00
-3,47%
9.050,00
BD62 16,00
-3,03%
1.120,00
INA 3.120,00
-2,50%
25.100,00
ERNT 980,00
-2,49%
384.245,00
ULPL 81,80
-1,68%
11.843,60
SAPN 252,00
-1,56%
3.528,00
Redovni dionički promet: 10.295.577,81 kn Redovni obveznički promet: 9.931.619,25 kn Blok promet: 6.375.000,00 kn Sveukupni promet: 26.602.196,00 kn
