FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Conservative

10.10.2019

-0,00%

152,52910 kn
NAPOMENA:
21. srpnja 2018. fond je promijenio naziv iz Erste Money u Erste Local Conservative.
28. siječnja 2019. fond je promijenio naziv iz Erste Local Conservative u Erste Conservative.
Kategorija fonda:
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda:
03.06.2003.
Starost fonda:
16,36 god (16g 4mj 10d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,08 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
934,528 mil kn
Nagrade
Erste Conservative primio je nagrade:
    Zlatni udjel za najbolji novčani fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,02%
1 Mjesec+0,07%
6 Mjeseci+0,18%
12 Mjeseci+0,20%
2019+0,19%
PGP 3 godine+0,22%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,08 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE CONSERVATIVE 2019 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE CONSERVATIVE 2019 04
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 30 dana = 0,50 %
duže od 30 dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJADo opoziva se umanjuje naknada za upravljanje te iznosi 0,25 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru:
AKCIJA Do opoziva se umanjuje naknada depozitaru te iznosi 0,065 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,080 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina fonda ulaže se:

  • bez ograničenja u kratkoročne i dugoročne obveznice,
  • do 75% u instrumente tržišta novca. Privremeno i iznimno i 100% ukoliko je to u najboljem interesu udjelničara u Fondu te ne ugrožava cilj Fonda,
  • do 75% u depozite kod kreditnih institucija uz poštivanje određenih uvjeta. Privremeno i iznimno i 100% ukoliko je to u najboljem interesu udjelničara u Fondu te ne ugrožava cilj Fonda,
  • do 100% REPO AKTIVNI,
  • do 20% REPO PASIVNI,
  • do 10% u udjele investicijskih fondova,
  • u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine Fonda te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

Za ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamči RH, Republika Srbija, Republika Makedonija te Crna Gora, Društvo je dobilo odobrenje Agencije u skladu sa člankom 256. Zakona.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,07%

10.09.2019

152,42290

10.10.2019

152,52910
10.10.2019 152,52910
09.10.2019 152,53620
07.10.2019 152,53720
04.10.2019 152,50860
03.10.2019 152,49330
02.10.2019 152,48440
01.10.2019 152,47520
30.09.2019 152,48350
27.09.2019 152,46820
26.09.2019 152,46420
25.09.2019 152,45890
24.09.2019 152,45450
23.09.2019 152,46030
20.09.2019 152,42580
19.09.2019 152,42460
18.09.2019 152,42880
17.09.2019 152,42630
16.09.2019 152,42570
13.09.2019 152,42280
12.09.2019 152,43190
11.09.2019 152,42440
10.09.2019 152,42290
09.09.2019 152,42570
06.09.2019 152,42340
05.09.2019 152,42160
04.09.2019 152,41990
03.09.2019 152,41530
02.09.2019 152,41300
30.08.2019 152,41340
29.08.2019 152,41550
28.08.2019 152,41050
27.08.2019 152,40800
26.08.2019 152,41380

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 28.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 13.10.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.10.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
KD Prvi izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu KD Prvi izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
494,02 10.10.2019
0,29%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 14.10.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,424392 0,00
0,05%
1 USD 6,737198 0,01
0,14%
1 GBP 8,420542 0,17
2,09%
1 CHF 6,751289 -0,03
-0,51%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 11.10. 16:00  1.945,55
4,99
0,26
CROBEX10* 11.10. 15:54  1.155,68
4,07
0,35
CROBEXplus* 11.10. 16:00  1.116,04
5,33
0,48
CROBEXtr* 11.10. 16:00  1.300,33
3,34
0,26
CROBEXprime* 11.10. 15:54  1.123,55
9,51
0,85
ADRIAprime* 11.10. 15:54  1.056,55
3,42
0,32
CROBIS* 11.10. 16:31  116,83
-0,04
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:28 11.10.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 1.020,00
4,08%
3.441.340,00
ARNT 370,00
0,00%
1.121.924,00
ADPL 173,00
0,58%
820.089,50
OPTE 6,35
-0,78%
471.973,55
ADRS 590,00
-1,67%
454.385,00
RIVP 37,40
0,54%
436.538,00
SAPN 246,00
-4,65%
302.908,00
PODR 461,00
0,44%
282.075,00
ZABA 59,00
0,00%
256.511,50
HT 168,50
-0,30%
248.761,00
Redovni dionički promet:   9.292.122,43 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   9.292.122,43 kn
Osvježi