FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Conservative

09.12.2019

+0,01%

152,55220 kn
NAPOMENA
21. srpnja 2018. fond je promijenio naziv iz Erste Money u Erste Local Conservative.
28. siječnja 2019. fond je promijenio naziv iz Erste Local Conservative u Erste Conservative.
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
03.06.2003.
Starost fonda
16,53 god (16g 6mj 7d)
Početna cijena udjela
100 kn
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti
0,03 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
2
Imovina fonda
943,579 mil kn
Nagrade
Erste Conservative primio je nagrade:
    Zlatni udjel za najbolji novčani fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec-0,08%
6 Mjeseci+0,17%
12 Mjeseci+0,21%
2019+0,20%
PGP 3 godine+0,20%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,03 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ERSTE CONSERVATIVE 2019 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ERSTE CONSERVATIVE 2019 04
Ostali dokumenti
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 30 dana = 0,50 %
duže od 30 dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJADo opoziva se umanjuje naknada za upravljanje te iznosi 0,25 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
AKCIJA Do opoziva se umanjuje naknada depozitaru te iznosi 0,065 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,080 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Erste Conservative je otvoreni investicijski Fond s javnom ponudom. Fond Erste Conservative može se klasificirati kao kratkoročni obveznički fond. Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti cijene udjela Fonda te ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren. U skladu sa geografskim fokusom i odobrenjem Agencije, Fond može uložiti više od 35% svoje imovine u Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju te Crnu Goru.

Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda.

Modificirano vrijeme trajanja (eng. Modified duration) imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Jedna od strategija ulaganja Fonda je upravljanje modificiranom duracijom. Fond će mijenjati modificiranu duraciju imovine sukladno investicijskim ciljevima, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu udjelničara.

Valutna izloženost imovine Fonda nije ograničena.

Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge (eng. Leverage). Strategija financijske poluge se postiže korištenjem financijskih izvedenica i repo ugovora.
Financijske izvedenice također imaju značajnu ulogu u poslovanju Fonda te se mogu koristiti kao investicijska strategija Fonda, ali i u cilju zaštite imovine Fonda. Kako biste se detaljno upoznali s financijskim instrumentima i ograničenjima ulaganja, pozivamo Vas da pozorno pročitate Prospekt u dijelu "Investicijski cilj i strategija Fonda", točka 2.

Fond sve prihode reinvestira. Upravljanje Fondom podrazumijeva diskrecijsko ulaganje imovine Fonda koje ne ovisi o vanjskim mjerilima.

Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s horizontom ulaganja duljim od 6 mjeseci, koji su spremni na kombinaciju rizika i prinosa koje donose ulaganja na obvezničkom i tržištu novca.

Otkup udjela u Fondu moguć je u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj za dan kada Društvo zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,08%

08.11.2019

152,67070

09.12.2019

152,55220
Datum Cijena
09.12.2019 152,55220
06.12.2019 152,54330
05.12.2019 152,53720
04.12.2019 152,53480
03.12.2019 152,54090
02.12.2019 152,54580
29.11.2019 152,55670
28.11.2019 152,56390
27.11.2019 152,56820
26.11.2019 152,56140
25.11.2019 152,55670
Datum Cijena
22.11.2019 152,54470
21.11.2019 152,53610
20.11.2019 152,51400
19.11.2019 152,51040
18.11.2019 152,57240
15.11.2019 152,60700
14.11.2019 152,65470
13.11.2019 152,65620
12.11.2019 152,66070
11.11.2019 152,67910
08.11.2019 152,67070
Datum Cijena
07.11.2019 152,68640
06.11.2019 152,64850
05.11.2019 152,63050
04.11.2019 152,60360
31.10.2019 152,61900
30.10.2019 152,62080
29.10.2019 152,61830
28.10.2019 152,62010
25.10.2019 152,61640
24.10.2019 152,60870
23.10.2019 152,60040

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.12.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
495,74 09.12.2019
0,00%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 10.12.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,435521 0,00
0,03%
1 USD 6,717428 0,02
0,24%
1 GBP 8,844440 0,05
0,52%
1 CHF 6,783616 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.12. 09:42  1.990,28
2,77
0,14
CROBEX10* 10.12. 09:42  1.182,97
0,97
0,08
ADRIAprime* 10.12. 09:43  1.093,60
-1,97
-0,18
CROBISTR* 09.12. 16:31  187,49
0,10
0,05
CROBIS* 09.12. 16:31  115,99
0,05
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (09:44:46 10.12.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 496,00
0,00%
154.256,00
KODT 1.480,00
0,68%
111.000,00
PTKM 55,00
3,77%
26.950,00
HT 169,50
0,00%
19.840,00
ADPL 194,00
0,00%
19.400,00
ARNT 370,00
1,65%
18.474,00
MDKA 16.200,00
0,62%
16.200,00
ZABA 61,00
0,00%
12.200,00
DDJH 5,30
0,38%
8.644,30
Redovni dionički promet:   386.964,30 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   386.964,30 kn
Osvježi