NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Auctor Cash u Auctor Plus.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,20 posto od 01.07.2020. do 31.12.2020. te iznosi 0,70 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,90 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
24.01.2011
Starost fonda
9,69 god (9g 8mj 7d)
Imovina fonda
55,133 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 25000,00 kn
Daljnje uplate
min. 10000,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,02%
1 Mjesec+0,12%
6 Mjeseci+0,34%
12 Mjeseci+0,51%
2020+0,43%
PGP 3 godine+0,42%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,20 posto od 01.07.2020. do 31.12.2020. te trenutno iznosi 0,70 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,90 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,12 %
max 0,12 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,03 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
Auctor Plus primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski niskorizični fond:
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine),
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID AUCTOR PLUS 2020 02
Prospekt fonda
Propekt AUCTOR PLUS 2020 07
Pravila fonda
Pravila AUCTOR PLUS 2020 06
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Auctor
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Auctor Plus 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti imovine te ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine.

Fond se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda.

Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Modificirano vrijeme trajanja (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Jedna od strategija ulaganja Fonda je upravljanje modificiranom duracijom. Fond će mijenjati modificirano trajanje imovine sukladno investicijskim ciljevima, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu udjelničara.

U svrhu ispunjenja investicijskih ciljeva i zaštite imovine pod upravljanjem, Fond može sklapati terminske i/ili opcijske ugovore, te druge financijske izvedenice.

Fondom se aktivno upravlja unutar definirane strategije i ciljeva, te isti nije ograničen referentnom vrijednošću.
Fond ne isplaćuje dividendu, te u potpunosti reinvestira dobit koja je sadržana u cijeni udjela.

Djelatnici Front Office odjela Društva imaju diskrecijsko pravo prilikom donošenja investicijskih odluka pridržavajući se kriterija i ograničenja propisanih Zakonom, Pravilnicima i Prospektom Fonda.

Preporučeni vremenski horizont ulaganja u Fond je minimalno šest mjeseci.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac unutar šest mjeseci.

Klijent može zatražiti kupnju ili prodaju udjela u Fondu svakog radnog dana. Podrobnije informacije mogu se pronaći u prospektu Fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,12%

28.08.2020

112,85120

30.09.2020

112,98170
Datum        Cijena      
30.09.2020 112,98170
29.09.2020 112,97680
28.09.2020 112,97370
25.09.2020 112,96420
24.09.2020 112,95900
23.09.2020 112,95440
22.09.2020 112,95000
21.09.2020 112,94390
18.09.2020 112,93020
17.09.2020 112,92490
16.09.2020 112,92050
Datum         Cijena      
15.09.2020 112,91480
14.09.2020 112,90990
11.09.2020 112,89590
10.09.2020 112,89130
09.09.2020 112,88650
08.09.2020 112,88070
07.09.2020 112,87520
04.09.2020 112,86050
03.09.2020 112,86810
02.09.2020 112,86400
01.09.2020 112,86030
Datum         Cijena      
31.08.2020 112,85530
28.08.2020 112,85120
27.08.2020 112,84970
26.08.2020 112,84720
25.08.2020 112,84590
24.08.2020 112,84390
21.08.2020 112,83920
20.08.2020 112,83640
19.08.2020 112,83510
18.08.2020 112,83050
17.08.2020 112,82350

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 02.10.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 02.10.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,546727 0,00
0,00%
1 USD 6,424934 -0,02
-0,34%
1 GBP 8,255007 -0,02
-0,21%
1 CHF 7,008476 0,03
0,37%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
510,76 30.09.2020
0,88%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.10.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.10. 16:00  1608.3
-0,24
-0,01
CROBEX10* 01.10. 16:00  1002.98
1,23
0,12
CROBEX10tr* 01.10. 16:00  1000.41
1,22
0,12
ADRIAprime* 01.10. 16:00  993.09
7,15
0,73
CROBISTR* 01.10. 16:31  185.5767
0,01
0,01
CROBIS* 01.10. 16:31  112.2557
-0,02
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:39 01.10.2020)
(17:06:39 01.10.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI 600,00
-3,23%
573.485,00
IGH 154,00
3,36%
470.251,00
ATGR 1.220,00
2,52%
282.930,00
ARNT 280,00
-2,10%
281.000,00
PODR 443,00
-0,45%
265.850,00
DLKV 7,64
-2,80%
263.107,48
HT 177,00
1,14%
241.164,50
RIVP 23,80
0,00%
185.663,80
ADRS2 370,00
0,27%
143.830,00
ERNT 1.340,00
0,75%
119.260,00
Redovni dionički promet:   3.775.050,75 kn
Redovni obveznički promet:   359.640,00 kn
Sveukupni promet:   4.134.690,75 kn