NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Auctor Cash u Auctor Plus.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,20 posto od 01.01.2021. do 31.01.2021. te iznosi 0,70 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,90 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
24.01.2011
Starost fonda
9,98 god (9g 11mj 25d)
Imovina fonda
36,120 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 25000,00 kn
Daljnje uplate
min. 10000,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec0,00%
6 Mjeseci+0,40%
12 Mjeseci+0,63%
2021+0,01%
PGP 3 godine+0,47%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,20 posto od 01.01.2021. do 31.01.2021. te trenutno iznosi 0,70 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,90 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,12 %
max 0,12 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,04 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
Auctor Plus primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski niskorizični fond:
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine),
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID AUCTOR PLUS 2020 02
Prospekt fonda
Propekt AUCTOR PLUS 2020 07
Pravila fonda
Pravila AUCTOR PLUS 2020 06
Ostali dokumenti
obavijest o pripajanju Auctor i Generali
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Auctor
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Auctor Plus 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je ostvarivanje porasta vrijednosti imovine te ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine.

Fond se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda.

Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Modificirano vrijeme trajanja (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Jedna od strategija ulaganja Fonda je upravljanje modificiranom duracijom. Fond će mijenjati modificirano trajanje imovine sukladno investicijskim ciljevima, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu udjelničara.

U svrhu ispunjenja investicijskih ciljeva i zaštite imovine pod upravljanjem, Fond može sklapati terminske i/ili opcijske ugovore, te druge financijske izvedenice.

Fondom se aktivno upravlja unutar definirane strategije i ciljeva, te isti nije ograničen referentnom vrijednošću.
Fond ne isplaćuje dividendu, te u potpunosti reinvestira dobit koja je sadržana u cijeni udjela.

Djelatnici Front Office odjela Društva imaju diskrecijsko pravo prilikom donošenja investicijskih odluka pridržavajući se kriterija i ograničenja propisanih Zakonom, Pravilnicima i Prospektom Fonda.

Preporučeni vremenski horizont ulaganja u Fond je minimalno šest mjeseci.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac unutar šest mjeseci.

Klijent može zatražiti kupnju ili prodaju udjela u Fondu svakog radnog dana. Podrobnije informacije mogu se pronaći u prospektu Fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

0,00%

14.12.2020

113,22840

14.01.2021

113,22400
Datum        Cijena      
14.01.2021 113,22400
13.01.2021 113,22230
12.01.2021 113,22490
11.01.2021 113,22950
08.01.2021 113,22720
07.01.2021 113,22610
05.01.2021 113,22740
04.01.2021 113,22400
31.12.2020 113,21570
30.12.2020 113,21380
29.12.2020 113,21470
Datum         Cijena      
28.12.2020 113,21270
24.12.2020 113,20730
23.12.2020 113,20680
22.12.2020 113,20550
21.12.2020 113,20950
18.12.2020 113,20030
17.12.2020 113,19820
16.12.2020 113,23530
15.12.2020 113,23260
14.12.2020 113,22840
11.12.2020 113,21860
Datum         Cijena      
10.12.2020 113,21550
09.12.2020 113,21270
08.12.2020 113,20970
07.12.2020 113,20660
04.12.2020 113,19740
03.12.2020 113,19460
02.12.2020 113,19160
01.12.2020 113,18860
30.11.2020 113,18520
27.11.2020 113,17590
26.11.2020 113,17200

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +20,88%  6
USA Blue Chip +13,27%  5
ZB BRIC+ +9,80%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 18.01.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 18.01.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,572692 0,00
-0,03%
1 USD 6,242945 0,02
0,25%
1 GBP 8,524926 0,02
0,27%
1 CHF 7,035203 0,02
0,35%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
539,83 15.01.2021
0,56%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.01. 11:05  1820.95
-6,68
-0,37
CROBEX10* 18.01. 11:00  1142.6
-4,01
-0,35
CROBEX10tr* 18.01. 11:00  1141.98
-4,00
-0,35
ADRIAprime* 18.01. 11:10  1125.22
-1,76
-0,16
CROBISTR* 15.01. 16:31  186.6757
-0,23
-0,12
CROBIS* 15.01. 16:31  112.1177
-0,15
-0,13
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (11:14:07 18.01.2021)
(11:14:07 18.01.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR 497,00
-1,00%
1.422.367,00
ZABA 56,00
-1,06%
129.709,80
RIVP 31,80
-0,63%
102.360,00
TPNG 42,00
-0,94%
72.911,60
ADRS2 434,00
0,23%
65.025,00
SLRS 444,00
2,30%
47.820,00
HT 184,00
-0,54%
41.917,50
LPLH 121,00
-6,92%
36.179,00
MDKA 18.000,00
0,00%
36.000,00
JDGT 1.390,00
-0,71%
22.290,00
Redovni dionički promet:   2.073.665,61 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   2.073.665,61 kn