FONDOVI INFO 0800 600 700

SQ Flow
POKRENI KUPNJU

21.05.2019

+0,00%

1012,17180 kn
Kategorija fonda:
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda:
23.03.2017.
Starost fonda:
2,16 god (2g 1mj 29d)
Početna cijena udjela:
1000 kn
Prva uplata:
min. 1000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,04 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
12,232 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 mjesec i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo nizak rizik
Očekivani prinos:
nizak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,05%
6 Mjeseci+0,38%
12 Mjeseci+0,71%
2019+0,21%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,04 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID SQ FLOW 2018 07
Prospekt fonda:
Prospekt SQ FLOW 2019 03
Pravila fonda:
Pravila SQ FLOW 2019 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
dodatni podaci fizicke ZODAKS
dodatni podaci pravne ZODAKS
upitnik FATCA CRS fizicke ZODAKS
upitnik FATCA CRS pravne ZODAKS
izjava pravne osobe stvarni vlasnici ZODAKS
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR SQ Capital
izjava politicki izlozene osobe uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante SQ Flow 2019 01
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Lipanj 2018
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,75 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,12 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina fonda ulaže se:

  • bez ograničenja u kratkoročne i dugoročne obveznice,
  • do 75% u instrumente tržišta novca. Privremeno i iznimno i 100% ukoliko je to u najboljem interesu udjelničara u Fondu te ne ugrožava cilj Fonda,
  • do 75% u depozite kod kreditnih institucija uz poštivanje određenih uvjeta. Privremeno i iznimno i 100% ukoliko je to u najboljem interesu udjelničara u Fondu te ne ugrožava cilj Fonda,
  • do 100% REPO AKTIVNI,
  • do 20% REPO PASIVNI,
  • do 10% u udjele investicijskih fondova,
  • u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine Fonda te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,05%

19.04.2019

1011,69580

21.05.2019

1012,17180
21.05.2019 1012,17180
20.05.2019 1012,15650
17.05.2019 1012,11500
16.05.2019 1012,10070
15.05.2019 1012,08640
14.05.2019 1012,07140
13.05.2019 1012,05640
10.05.2019 1012,01490
09.05.2019 1012,00030
08.05.2019 1011,98580
07.05.2019 1011,97100
06.05.2019 1011,95530
03.05.2019 1011,91320
02.05.2019 1011,89810
30.04.2019 1011,86940
29.04.2019 1011,85720
26.04.2019 1011,80500
25.04.2019 1011,78950
24.04.2019 1011,77270
23.04.2019 1011,75240
19.04.2019 1011,69580
18.04.2019 1011,68020
17.04.2019 1011,66470
16.04.2019 1011,64760
15.04.2019 1011,62930
12.04.2019 1011,51440
11.04.2019 1011,49850
10.04.2019 1011,48280
09.04.2019 1011,46630
08.04.2019 1011,44690
05.04.2019 1011,40480
04.04.2019 1011,38920
03.04.2019 1011,37370

POKRENI KUPNJU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Euro Short Term Bond AKCIJA
Platinum Corporate Bond POČETNA PONUDA
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD BRIC +15,69 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
ZB euroaktiv +14,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
ZB BRIC+ +13,56 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+ trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
457,34 21.05.2019
-0,32%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.05.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,418347 0,00
-0,03%
1 USD 6,653823 0,00
0,03%
1 GBP 8,447218 -0,03
-0,40%
1 CHF 6,588230 0,00
-0,01%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.05. 10:28  1.859,43
1,21
0,07
CROBEX10* 22.05. 10:28  1.093,37
1,13
0,10
CROBEXprime* 22.05. 10:10  1.061,36
0,43
0,04
CROBEXplus* 22.05. 10:28  965,19
1,73
0,18
CROBEXtr* 22.05. 10:28  1.221,55
0,79
0,06
CROBIS* 21.05. 16:31  112,97
-0,09
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (10:28:45 22.05.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 152,50
0,33%
1.012.649,00
PODR 410,00
0,00%
564.590,00
ERNT 1.140,00
0,44%
367.075,00
ADPL 180,00
-0,55%
97.220,00
ZABA 57,00
0,00%
69.937,00
PLAG 1.610,00
-2,42%
67.650,00
OPTE 2,90
0,00%
63.429,48
RIVP 39,30
0,26%
39.300,00
IKBA 1.300,00
-5,80%
26.000,00
JDGT 1.050,00
0,00%
10.500,00
Redovni dionički promet:   2.333.187,62 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   2.333.187,62 kn
Osvježi