Kategorije fondova Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi	Kategorija fonda: Novčani fondovi - Cash funds	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 23.03.2017.	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 1,09 god (1g 1mj 2d)
Početna cijena udjela Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj cijeni ne ovisi prinos koji fond stvara.	Početna cijena udjela: 1000 kn	Prva uplata Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond	Prva uplata: min. 1000,00 kn	Daljnje uplate Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.	Daljnje uplate: min. 400,00 kn
**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.	VaR - rizičnost vrijednosti: 0,02 %	Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.	Sintetički indikator rizika i prinosa: 2	Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna	Imovina fonda: 30,193 mil kn

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Preporučeno razdoblje ulaganja: 1 mjesec i više

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Rizičnost/tolerancija na rizik: vrlo nizak rizik

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Očekivani prinos: manji

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.

VaR - rizičnost vrijednosti: 0,02 % Objašnjanje: Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 456,00 kuna. Zatvori

Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI: 1   2   3   4   5   6   7 <<<< Niži rizik Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>> Potencijalno veći prinos Objašnjenje: SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Vrijednost ulaganja u fond može rasti i padati te nije zajamčena. Zatvori

Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo	Ključne informacije za ulagatelje: KIID ZODAKS CASH 2018 02	Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo	Prospekt fonda: Prospekt ZODAKS CASH 2018 02	Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo	Pravila fonda: Pravila ZODAKS CASH 2018 02
Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo	Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela: Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela dodatni podaci fizicke ZODAKS dodatni podaci pravne ZODAKS upitnik FATCA CRS fizicke ZODAKS upitnik FATCA CRS pravne ZODAKS izjava pravne osobe stvarni vlasnici ZODAKS	Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo	Primjer uplatnice: primjer uplatnice Zodaks Cash	Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo	Zahtjev za otkup (prodaju) udjela: Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo	Ostali dokumenti: izjava politicki izlozene osobe uni	Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo	Mjesečna izvješća fonda: Odaberite Odaberite Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada: 0,00 % (maksimalna naknada)	0,00 %
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada: 0,00 %
Svakodnevno kod izračuna cijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.	Godišnja naknada za upravljanje: 0,75 % (uključena u cijenu udjela)	Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).	Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,12 % (uključena u cijenu udjela)

Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.	Izdavanje/kupnja udjela u fondu: (radnim danom)	zahtjev do 23:59 novac na računu fonda do 23:59
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.	Otkup/prodaja udjela u fondu: (radnim danom)	zahtjev do 14:00
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.	Zamjena/prijenos udjela među fondovima: (radnim danom)	jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća

Fond u pravilu ulaže na novčanom i obvezničkom tržištu. Pretežiti udio imovine Fonda čine instrumenti tržišta novca kojima se uobičajeno trguje na novčanom tržištu sukladno regulatornim odredbama te depoziti.

Imovina fonda ulaže se:

do 100%:

• obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri (dalje: VP) te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih VP čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, članica EU ili OECD ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave RH, članice EU ili OECD,
• instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, članica EU ili OECD,
• nedavno izdani prenosivi VP iz prethodnih alineja,
• repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz prethodnih alineja,
• depoziti kod kreditnih institucija,
• novac na računima.

do 50%:

• obveznice i drugi dužnički VP te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih VP čiji je izdavatelj iz RH, članice EU ili OECD,
• instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj iz RH, članice EU ili OECD,
• nedavno izdani prenosivi VP iz prethodnih alineja,
• repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz prethodnih alineja.

do 20%:

• obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih VP čiji je izdavatelj ili za koje jamči članica CEFTA ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave članice CEFTA,
• obveznice i drugi dužnički VP te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih VP čiji je izdavatelj iz članice CEFTA,
• instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj članica CEFTA,
• instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj iz članica CEFTA,
• repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz prethodnih alineja.

do 10%:

• udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH, članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a pretežito ulažu u prenosive VP iz prethodnih točaka.

U financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata obuhvaćenih u prethodnim točkama, financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečaja ili valuta. Fond smije ulagati do 20% prikupljenih sredstava u valute koje su različite od osnovne valute Fonda.

POKRENI KUPNJU

POKRENI PRODAJU