FONDOVI INFO 0800 600 700

Platinum Corporate Bond - klasa B
POKRENI KUPNJU

16.10.2019

-0,02%

98,13120 $
NAPOMENA:
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
31.05.2019.
Starost fonda:
0,38 god (4mj 18d)
Početna cijena udjela:
99,94330 $
Prva uplata:
min. 400,00 kn
uplate u $: dolarska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
uplate u $: dolarska protuvrijednost kunskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,64 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
5,521 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
veća razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,32%
1 Mjesec+0,06%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2019-1,81%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,64 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PLATINUM CORPORATE BOND 2019 03
Prospekt fonda:
Prospekt PLATINUM CORPORATE BOND 2019 03
Pravila fonda:
Pravila PLATINUM CORPORATE BOND 2019 03
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Platinum
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante Platinum Corporate Bond 2019 09
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 3,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
od 2 do 3 godine = 0,50 %
više od 3 godine = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između Platinum fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,16 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina fonda ulaže se:

  • do 100% u dužničke vrijednosne papire (VP) koje su izdali korporativni izdavatelji, a koji kotiraju na uređenim tržištima zemalja EU-a, SAD-a, OECD-a, BRIC-a
  • do 50% u dužničke VP koje su izdale države članice EU-a, SAD-a, OECD-a
  • do 10% u dužničke VP koje su izdali korporativni izdavatelji, a koji kotiraju na uređenim tržištima zemalja u nastajanju,
  • do 10% u dužničke VP koje su izdali korporativni izdavatelji, a koji kotiraju na uređenim tržištima zemalja CEFTA-e,
  • do 10% u fondove izlistane na uređenim tržištima koji su klasificirani kao UCITS ETF i non-UCITS ETF, koji su dobili odobrenje u RH,
  • do 20% u novčane depozite kod kreditnih institucija,
  • do 10% u repo sporazume,
  • do 5% u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu zaštite imovine fonda.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine Fonda u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,06%

16.09.2019

98,07620

16.10.2019

98,13120
16.10.2019 98,13120
15.10.2019 98,15320
14.10.2019 98,07380
11.10.2019 98,08930
10.10.2019 97,91850
09.10.2019 97,82120
07.10.2019 97,87190
04.10.2019 97,76470
03.10.2019 97,80120
02.10.2019 97,83570
01.10.2019 97,98640
30.09.2019 98,00870
27.09.2019 98,02240
26.09.2019 98,01070
25.09.2019 97,98290
24.09.2019 97,97780
23.09.2019 98,06100
20.09.2019 98,10250
19.09.2019 98,06020
18.09.2019 98,08420
17.09.2019 98,08150
16.09.2019 98,07620
13.09.2019 98,10990
12.09.2019 98,07990
11.09.2019 98,01850
10.09.2019 98,02570
09.09.2019 98,01900
06.09.2019 98,00450
05.09.2019 97,94480
04.09.2019 97,59310
03.09.2019 97,57250
02.09.2019 97,65070
30.08.2019 97,68580

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 28.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 14.11.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.10.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
KD Prvi izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu KD Prvi izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
499,83 16.10.2019
0,59%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.10.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,428409 0,00
-0,03%
1 USD 6,682628 -0,05
-0,75%
1 GBP 8,640699 0,05
0,60%
1 CHF 6,728631 -0,02
-0,26%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.10. 16:00  2.011,29
13,67
0,68
CROBEX10* 17.10. 15:34  1.189,34
8,30
0,70
ADRIAprime* 17.10. 15:27  1.071,70
3,74
0,35
CROBISTR* 17.10. 16:31  187,91
-0,05
-0,02
CROBIS* 17.10. 16:31  116,75
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:57 17.10.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 500,00
0,00%
2.272.372,00
ATGR 1.350,00
3,85%
1.756.440,00
RIVP 38,30
0,52%
1.673.445,60
PODR 483,00
-0,41%
1.116.538,00
KRAS 1.050,00
0,00%
648.670,00
FMPS 12,00
9,09%
600.000,00
ARNT 368,00
-1,08%
537.770,00
TPNG 45,00
4,65%
490.445,60
HT 171,50
0,29%
462.077,00
OPTE 6,55
1,55%
387.567,60
Redovni dionički promet:   12.454.957,67 kn
Redovni obveznički promet:   6.655,02 kn
Blok promet:   2.498.755,00 kn
Sveukupni promet:   14.960.367,69 kn
Osvježi