Top 10 ulaganja fonda |
FGBL SEP22 | 14,61% | |
Minist. Fin. RH CROATI 2024 6 | 7,39% | |
Francuska FRTR 0,75 05/25/28 | 6,47% | |
Njemačka DBR 0,25 08/15/28 | 6,38% | |
SSGA FUNDS MANAGEMENT INC | 5,47% | |
Njemačka DBR 31/02/15 0 | 4,17% | |
Nizozemska NETHER 2027/07/15 0,75 | 3,31% | |
Microsoft | 2,49% | |
VANGUARD FTSE JPN USDD | 2,45% | |
APPLE INC | 2,15% | |
Ostalo | 45,11% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznica | 48,52% | |
Novac i potraživanja | 33,70% | |
Dionica | 22,21% | |
Udjel u fondu | 11,34% | |
Indeks | -0,66% | |
Derivativi | -15,11% | |
Ostalo | -15,11% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Novac i potraživanja | 29,28% | |
Njemačka | 22,60% | |
SAD | 20,66% | |
Hrvatska | 6,46% | |
Francuska | 6,02% | |
Nizozemska | 3,43% | |
Švicarska | 2,98% | |
Japan | 2,14% | |
Poljska | 1,52% | |
Mađarska | 1,29% | |
Ostalo | 3,62% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 41,26% | |
Novac i potraživanja | 29,28% | |
Informacijska tehnologija | 6,19% | |
Financije | 5,13% | |
Telekomunikacijske usluge | 3,55% | |
Energija | 3,10% | |
Gl. Potoršački proizvodi | 3,08% | |
Zdravstvena skrb | 3,01% | |
Ostali potrošački proizvodi | 2,56% | |
Industrijski proizvodi | 1,79% | |
Ostalo | 1,05% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 81,10% | |
USD | 7,91% | |
HRK | 5,27% | |
CHF | 5,26% | |
GBP | 0,45% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
|