FONDOVI INFO 0800 600 700

INTERCAPITAL CONSERVATIVE BALANCED - KLASA B
KUPI UDJELE

Dodaj u moju listu

Prikaži slične fondove

21.10.2021

-0,26%

101,35260 €

Mjesečna izvješća fonda:

lipanj 2021.
srpanj 2021.
kolovoz 2021.
rujan 2021.

Preuzimanje mjesečnih izvješća

Top 10 ulaganja fonda

SSGA Funds Manag.	11,08%
Minist. Fin. RH CROATI 2024 6	7,28%
Italija BTPS 2031/04/01 0,9	5,52%
SERBIA 2028/09/23 1	5,47%
Njemačka DBR 31/02/15 0	5,39%
Ishares DAX DE	3,51%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	3,19%
JPMORGAN CHASE $ CO	2,25%
VANGUARD FTSE JPN USDD	2,05%
FGBL SEP21	-31,96%
Ostalo	86,22%

Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja

Obveznica	27,21%
Novac i potraživanja	25,99%
Derivativi	22,46%
Udjel u fondu	13,98%
Dionica	5,75%
Indeks	4,62%
Ostalo	4,61%

Geografska izloženost fonda

Novac i potraživanja	33,51%
SAD	19,28%
Hrvatska	6,62%
Italija	5,02%
Srbija	4,98%
Turska	3,07%
Meksiko	3,00%
Brazil	2,80%
Njemačka	2,80%
Kolumbija	2,57%
Ostalo	16,35%

Sektorska izloženost fonda

Novac i krat. potraživanja	30,21%
Derivativi	27,29%
Udjeli u fondu	16,77%
Financije	9,42%
Indeks	7,05%
Država	6,06%
Ostalo	7,65%

Valutna izloženost fonda

EUR	85,32%
HRK	12,27%
TRY	2,26%
GBP	0,48%
USD	-0,33%

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Generali Energija	A	+28,29%	6
Capital Breeder		+20,50%	5
A1	A	+17,81%	5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 23.10.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 23.10.2021.)

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
1 EUR	7,507440	0,00	0,04%
1 USD	6,448583	0,00	0,02%
1 GBP	8,903510	0,01	0,08%
1 CHF	7,035367	0,02	0,28%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
547,27	21.10.2021	0,55%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
OTP fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 31.10.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda OTP Absolute od 01.10.2021. do 31.10.2021., zaključno do 14:00. Za uplate u OTP indeksni i OTP Meridian 20 u periodu od 01.10.2021. do 31.10.2021. vrijedi: za uplate manje od 75.000,00 HRK ulazna naknada iznosi 0,25%; od 75.000,01 HRK do 200.000,00 HRK iznosi 0,20%; od 200.000,01 HRK i više iznosi 0,00%. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Generali fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00. Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do 31.12.
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00.. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	22.10. 16:00	2048.34	1,85	0,09
CROBEX10^*	22.10. 16:00	1244.17	0,30	0,02
CROBEX10tr^*	22.10. 16:00	1274.74	0,31	0,02
ADRIAprime^*	22.10. 16:00	1363.5	6,78	0,50
CROBISTR^*	22.10. 16:31	189.0408	0,02	0,01
CROBIS^*	22.10. 16:31	111.4937	0,00	0,00

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:19 22.10.2021)
(17:08:19 22.10.2021)