Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Ožujak 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 10,06% Dionica ADRS-R-A 9,43% Udio u fondu PNIN-U-PCOB 8,93% Dionica KOEI-R-A 6,65% Dionica KODT-R-A 6,63% Potraživanja LRH-R-A 5,83% Dionica CICG SV 5,05% Dionica POSR SV 4,63% Obveznica OPTE-O-142A 4,06% Dionica PETG SV 3,87% Ostalo 34,86%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 55,82% Obveznica 15,98% Novčani račun 13,55% Udio u investicijskom fondu 8,86% Potraživanja 5,79%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 79,01% Slovenija 15,12% SAD 3,81% Srbija 2,06%
Sektorska izloženost fonda
Industrija 22,53% Ostala potrošačka dobra i usluge 20,15% Bankarstvo 13,55% Diversificirano ulaganje-regionalno 8,86% Telekomunikacije 7,47% Država i lokalna samouprava 7,41% Sirovine 5,01% Financije 4,60% Informatička tehnologija 3,81% Energetika 2,52% Ostalo 4,09%
Valutna izloženost fonda
HRK 61,30% EUR 23,75% USD 12,68% RSD 2,27%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica ADRS-R-A 8,17% Obveznica HP-O-19BA 7,62% Novac na računu RBA HRK 6,85% Dionica KOEI-R-A 6,41% Udio u fondu PNIN-U-PBLC 5,94% Novac na računu RBA EUR 5,86% Dionica AUHR-R-A 5,63% Dionica LRH-R-A 4,66% Obveznica OPTE-O-142A 4,08% Dionica HZLA-R-A 3,97% Ostalo 40,81%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 91,45% Slovenija 6,66% Srbija 1,89%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 16,31% Bankarstvo 14,25% Duhanska industrija 8,12% Transport i logistika 7,56% Električna oprema 7,10% Država i lokalna samouprava 7,05% Diversificirano ulaganje-regionalno 6,88% Prehrana 5,80% Auto industrija 5,59% Telekomunikacije 5,26% Ostalo 16,08%
Valutna izloženost fonda
HRK 73,35% EUR 23,13% RSD 1,94% GBP 0,83% Ostalo 0,75%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 54,32% Obveznica 24,41% Novčani račun 14,25% Udio u investicijskom fondu 6,88% Ostalo 0,14%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica ADRS-R-A 8,35% Obveznica HP-O-19BA 7,81% Novac na računu RBA HRK 7,53% Dionica KOEI-R-A 6,65% Novac na računu RBA EUR 5,98% Udio u fondu PNIN-U-PBLC 5,96% Dionica AUHR-R-A 4,79% Dionica LRH-R-A 4,68% Obveznica OPTE-O-142A 4,19% Dionica HZLA-R-A 4,06% Ostalo 40,00%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 91,01% Slovenija 6,97% Srbija 2,02%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 16,56% Bankarstvo 15,09% Duhanska industrija 8,30% Transport i logistika 7,76% Električna oprema 7,31% Država i lokalna samouprava 7,21% Diversificirano ulaganje-regionalno 6,93% Nafta i plin 5,55% Telekomunikacije 5,28% Prehrana 4,87% Ostalo 15,14%
Valutna izloženost fonda
HRK 72,62% EUR 23,71% RSD 2,08% GBP 0,85% CHF 0,75% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 53,04% Obveznica 24,95% Novčani račun 15,09% Udio u investicijskom fondu 6,93% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica ADRS-R-A 8,18% Obveznica HP-O-19BA 7,82% Novac na računu RBA HRK 7,11% Dionica KOEI-R-A 6,49% Udio u fondu PNIN-U-PBLC 5,90% Novac na računu RBA EUR 5,86% Dionica AUHR-R-A 5,16% Dionica LRH-R-A 4,80% Obveznica OPTE-O-142A 4,43% Dionica HZLA-R-A 4,21% Ostalo 40,04%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 91,01% Slovenija 7,03% Srbija 1,95% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 17,01% Bankarstvo 14,53% Duhanska industrija 8,13% Transport i logistika 7,77% Električna oprema 7,17% Država i lokalna samouprava 7,00% Diversificirano ulaganje-regionalno 6,89% Telekomunikacije 5,49% Nafta i plin 5,45% Auto industrija 5,13% Ostalo 15,43%
Valutna izloženost fonda
HRK 72,97% EUR 23,45% RSD 2,01% GBP 0,84% CHF 0,74% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 53,57% Obveznica 25,01% Novčani račun 14,53% Udio u investicijskom fondu 6,88% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica ADRS-R-A 7,95% Obveznica HP-O-19BA 7,92% Dionica KOEI-R-A 6,45% Novac na računu RBA EUR 5,93% Novac na računu RBA HRK 5,84% Udio u fondu PNIN-U-PBLC 5,74% Dionica AUHR-R-A 5,13% Dionicaa LRH-R-A 4,98% Obveznica OPTE-O-142A 4,49% Dionica HZLA-R-A 4,25% Ostalo 41,32%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 90,98% Slovenija 7,04% Srbija 1,98%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 15,84% Bankarstvo 13,37% Duhanska industrija 7,90% Transport i logistika 7,88% Država i lokalna samouprava 7,09% Električna oprema 7,06% Diversificirano ulaganje-regionalno 6,71% Telekomunikacije 5,44% Nafta i plin 5,39% Prehrana 5,16% Ostalo 18,16%
Valutna izloženost fonda
HRK 72,92% EUR 23,44% RSD 2,04% GBP 0,85% CHF 0,75%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 51,98% Obveznica 25,34% Novčani račun 13,37% Udio u investicijskom fondu 6,71% Potraživanja 2,60%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 12,48% Dionica ADRS-R-A 8,36% Udio u fondu ZDIN-U-CASH 8,03% Obveznica HP-O-19BA 7,86% Dionica KOEI-R-A 6,04% Dionica POSR SV 4,83% Dionica LRH-R-A 4,72% Obveznica OPTE-O-142A 4,54% Dionica HZLA-R-A 4,51% Dionica KODT-R-A 3,93% Ostalo 34,70%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 87,59% Slovenija 10,43% Srbija 1,98%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 15,41% Bankarstvo 15,03% Duhanska industrija 8,31% Financije 7,98% Transport i logistika 7,82% Telekomunikacije 7,30% Država i lokalna samouprava 7,05% Električna oprema 6,59% Nafta i plin 5,42% Osiguranja 4,80% Ostalo 14,29%
Valutna izloženost fonda
HRK 80,19% EUR 17,84% RSD 1,98% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 50,76% Obveznica 25,25% Novčani račun 15,03% Udio u investicijskom fondu 8,95% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 13,38% Dionica ADRS-R-A 8,16% Udio u fondu ZDIN-U-CASH 8,08% Obveznica HP-O-19BA 7,95% Dionica KOEI-R-A 6,18% Dionica POSR SV 4,85% Dionica LRH-R-A 4,73% Obveznica OPTE-O-142A 4,57% Dionica HZLA-R-A 4,24% Dionica KODT-R-A 3,92% Ostalo 33,94%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 87,50% Slovenija 10,51% Srbija 1,98% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 15,94% Hoteli i restorani 15,31% Duhanska industrija 8,11% Financije 8,03% Transport i logistika 7,90% Telekomunikacije 7,28% Država i lokalna samouprava 7,09% Električna oprema 6,74% Nafta i plin 5,45% Osiguranja 4,82% Ostalo 13,33%
Valutna izloženost fonda
HRK 80,06% EUR 17,96% RSD 1,98%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 49,57% Obveznica 25,47% Novčani račun 15,94% Udio u investicijskom fondu 9,02%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 9,82% Dionica ADRS-R-A 8,37% Udio u fondu ZDIN-U-CASH 8,04% Obveznica HP-O-19BA 7,74% Novac na računu RBA EUR 7,15% Dionica KOEI-R-A 6,23% Dionica POSR SV 4,91% Dionica LRH-R-A 4,38% Dionica HZLA-R-A 4,22% Dionica KODT-R-A 4,00% Ostalo 35,14%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 87,39% Slovenija 10,64% Srbija 1,97%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 16,86% Hoteli i restorani 14,90% Duhanska industrija 9,61% Financije 7,98% Transport i logistika 7,69% Država i lokalna samouprava 7,01% Telekomunikacije 6,80% Električna oprema 6,74% Nafta i plin 5,36% Osiguranja 4,88% Ostalo 12,17%
Valutna izloženost fonda
HRK 75,55% EUR 22,48% RSD 1,97%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 48,29% Obveznica 24,53% Novčani račun 16,86% Udio u investicijskom fondu 8,96% Potraživanja 1,36%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 10,46% Dionica ADRS-R-A 8,10% Udio u fondu ZDIN-U-CASH 8,09% Obveznica HP-O-19BA 7,84% Dionica KOEI-R-A 6,04% Dionica LRH-R-A 4,73% Dionica POSR SV 4,62% Obveznica OPTE-O-142A 4,12% Dionica KODT-R-A 4,01% Dionica CICG SV 3,91% Ostalo 38,08%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 83,75% Slovenija 14,36% Srbija 1,89%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 15,25% Bankarstvo 13,92% Duhanska industrija 8,36% Financije 8,06% Transport i logistika 7,80% Država i lokalna samouprava 7,06% Telekomunikacije 7,04% Električna oprema 6,48% Nafta i plin 5,33% Osiguranja 4,60% Ostalo 16,10%
Valutna izloženost fonda
HRK 75,47% EUR 22,64% RSD 1,89%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 51,50% Obveznica 24,87% Novčani račun 13,92% Udio u investicijskom fondu 9,04% Potraživanja 0,67%
Top 10 ulaganja fonda
Nova na računu RBA HRK 13,22% Dionica ADRS-R-A 8,24% Udio u fondu ZDIN-U-CASH 8,04% Obveznica HP-O-19BA 7,81% Dionica KOEI-R-A 6,23% Dionica POSR SV 4,64% Dionica LRH-R-A 4,58% Dionica KODT-R-A 4,40% Obveznica OPTE-O-142A 4,10% Dionica CICG SV 3,93% Ostalo 34,81%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 84,06% Slovenija 14,06% Srbija 1,88%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 16,97% Hoteli i restorani 14,88% Duhanska industrija 8,19% Financije 7,98% Transport i logistik... 7,75% Električna oprema 6,62% Telekomunikacije 6,52% Nafta i plin 5,43% Država i lokalna sam... 4,67% Osiguranja 4,61% Ostalo 16,38%
Valutna izloženost fonda
HRK 75,55% EUR 22,58% RSD 1,87%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 51,76% Obveznica 22,29% Novčani račun 16,97% Udio u investicijskom fondu 8,97% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 13,14% Dionica ADRS-R-A 8,13% Udio u fondu ZDIN-U-CASH 8,10% Obveznica HP-O-19BA 7,89% Dionica CICG SV 6,52% Dionica KOEI-R-A 6,18% Dionica LRH-R-A 4,73% Dionica POSR SV 4,64% Dionica KODT-R-A 4,22% Obveznica OPTE-O-142A 4,15% Ostalo 32,30%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 81,68% Slovenija 16,43% Srbija 1,89%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 15,00% Bankarstvo 14,51% Duhanska industrija 8,07% Financije 8,04% Transport i logistika 7,84% Električna oprema 6,54% Telekomunikacije 6,53% Kemikalije 6,48% Nafta i plin 5,28% Država i lokalna samouprava 4,74% Ostalo 16,97%
Valutna izloženost fonda
HRK 75,48% EUR 22,53% RSD 1,99%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 53,90% Obveznica 22,55% Novčani račun 14,51% Udio u investicijskom fondu 9,04%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 13,18% Dionica ADRS-R-A 8,25% Udio u fondu CEIN-U-CASH 8,16% Obveznica HP-O-19BA 8,00% Dionica KOEI-R-A 6,19% Dionica CICG SV 6,18% Dionica LRH-R-A 4,68% Dionica POSR SV 4,57% Dionica KODT-R-A 4,39% Obveznica OPTE-O-142A 4,22% Ostalo 32,18%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 82,24% Slovenija 15,88% Srbija 1,88%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 14,91% Bankarstvo 14,55% Duhanska industrija 8,18% Financije 8,09% Transport i logistika 7,94% Električna oprema 6,55% Telekomunikacije 6,43% Kemikalije 6,13% Nafta i plin 5,27% Država i lokalna samouprava 4,79% Ostalo 17,16%
Valutna izloženost fonda
HRK 75,97% EUR 22,05% RSD 1,98%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 53,52% Obveznica 22,84% Novčani račun 14,55% Udio u investicijskom fondu 9,08% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 9,80% Dionica ADRS-R-A 8,80% Udio u fondu CEIN-U-CASH 8,78% Obveznica HP-O-19BA 8,65% Dionica KOEI-R-A 6,26% Dionica CICG SV 6,10% Dionica LRH-R-A 4,64% Obveznica OPTE-O-142A 4,59% Dionica KODT-R-A 4,50% Dionica POSR SV 4,24% Ostalo 33,64%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 82,52% Slovenija 15,45% Srbija 2,03%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 15,10% Bankarstvo 11,30% Duhanska industrija 8,73% Financije 8,71% Transport i logistika 8,58% Telekomunikacije 6,82% Električna oprema 6,58% Kemikalije 6,05% Nafta i plin 5,39% Država i lokalna samouprava 5,18% Ostalo 17,56%
Valutna izloženost fonda
HRK 75,75% EUR 22,10% RSD 2,15%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 54,20% Obveznica 24,72% Novčani račun 11,30% Udio u investicijskom fondu 9,77% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 11,08% Udio u fondu CEIN-U-CASH 8,87% Dionica ADRS-R-A 8,59% Obveznica HP-O-19BA 8,55% Dionica CICG SV 5,99% Dionica KOEI-R-A 5,91% Dionica POSR SV 4,69% Dionica LRH-R-A 4,66% Dionica KODT-R-A 4,55% Obveznica OPTE-O-142A 3,95% Ostalo 33,16%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 82,01% Slovenija 15,96% Srbija 2,03%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 14,66% Bankarstvo 12,59% Financije 8,80% Duhanska industrija 8,53% Transport i logistika 8,49% Telekomunikacije 6,22% Kemikalije 5,94% Električna oprema 5,86% Nafta i plin 5,53% Država i lokalna samouprava 5,21% Ostalo 18,17%
Valutna izloženost fonda
HRK 75,20% EUR 22,65% RSD 2,15%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 53,41% Obveznica 24,11% Novčani račun 12,59% Udio u investicijskom fondu 9,88% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 11,08% Udio u fondu CEIN-U-CASH 8,87% Dionica ADRS-R-A 8,59% Obveznica HP-O-19BA 8,55% Dionica CICG SV 5,99% Dionica KOEI-R-A 5,91% Dionica POSR SV 4,69% Dionica LRH-R-A 4,66% Dionica KODT-R-A 4,55% Obveznica OPTE-O-142A 3,95% Ostalo 33,16%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 82,01% Slovenija 15,96% Srbija 2,03%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 14,66% Bankarstvo 12,59% Financije 8,80% Duhanska industrija 8,53% Transport i logistika 8,49% Telekomunikacije 6,22% Kemikalije 5,94% Električna oprema 5,86% Nafta i plin 5,53% Država i lokalna samouprava 5,21% Ostalo 18,17%
Valutna izloženost fonda
HRK 75,20% EUR 22,65% RSD 2,15%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 53,41% Obveznica 24,11% Novčani račun 12,59% Udio u investicijskom fondu 9,88% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu CEIN-U-CASH 9,43% Obveznica HP-O-19BA 9,18% Dionica ADRS-R-A 8,38% Novac na računu RBA HRK 7,38% Dionica KOEI-R-A 6,56% Dionica CICG SV 6,17% Dionica LRH-R-A 5,28% Dionica KODT-R-A 4,76% Dionica POSR SV 4,56% Obveznica OPTE-O-142A 4,41% Ostalo 33,89%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 81,53% Slovenija 16,29% Srbija 2,18%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 15,33% Financije 9,58% Bankarstvo 9,53% Transport i logistika 9,12% Duhanska industrija 8,33% Telekomunikacije 6,76% Električna oprema 6,51% Kemikalije 6,13% Nafta i plin 5,91% Država i lokalna samouprava 5,44% Ostalo 17,36%
Valutna izloženost fonda
HRK 73,90% EUR 23,80% RSD 2,30%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 55,08% Obveznica 25,81% Novčani račun 9,53% Udio u investicijskom fondu 9,37% Ostalo 0,21%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 13,49% Udio u fondu CEIN-U-CASH 9,45% Dionica ADRS-R-A 8,72% Dionica KOEI-R-A 6,67% Dionica CICG SV 5,80% Dionica LRH-R-A 4,99% Dionica KODT-R-A 4,76% Dionica POSR SV 4,66% Obveznica OPTE-O-142A 4,43% Dionica PETG SV 3,86% Ostalo 33,17%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 78,48% Slovenija 16,21% Sjedinjene Američke Države 3,04% Srbija 2,26% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 15,59% Hoteli i restorani 15,10% Financije 9,38% Duhanska industrija 8,65% Telekomunikacije 6,86% Električna oprema 6,62% Nafta i plin 6,09% Kemikalije 5,75% Država i lokalna samouprava 5,45% Energetika - oprema i usluge 4,73% Ostalo 15,78%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,83% EUR 23,74% USD 3,04% RSD 2,38% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 58,29% Obveznica 16,74% Novčani račun 15,59% Udio u investicijskom fondu 9,38%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 13,99% Udio u fondu CEIN-U-CASH 9,33% Dionica ADRS-R-A 8,52% Dionica KOEI-R-A 6,96% Dionica CICG SV 6,12% Dionica LRH-R-A 4,93% Dionica POSR SV 4,87% Dionica KODT-R-A 4,70% Obveznica OPTE-O-142A 4,39% Dionica PETG SV 3,95% Ostalo 32,24%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 77,57% Slovenija 16,87% Sjedinjene Američke Države 3,27% Srbija 2,29%
Sektorska izloženost fonda
Industrija 20,04% Ostala potrošačka dobra i usluge 18,69% Bankarstvo 16,07% Financije 14,12% Država i lokalna samouprava 7,62% Telekomunikacije 7,19% Sirovine 6,08% Informatička tehnologija 3,27% Osnovna potrošačka dobra i usluge 2,55% Energetika 2,30% Ostalo 2,07%
Valutna izloženost fonda
HRK 69,99% EUR 24,32% USD 3,27% RSD 2,42%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 58,05% Obveznica 16,61% Novčani račun 16,07% Udio u investicijskom fondu 9,27%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 13,96% Udio u fondu CEIN-U-CASH 9,10% Dionica ADRS-R-A 8,38% Dionica KOEI-R-A 6,93% Dionica CICG SV 6,24% Dionica POSR SV 4,83% Dionica HZLA-R-A 4,76% Dionica KODT-R-A 4,71% Dionica LRH-R-A 4,65% Obveznica OPTE-O-142A 4,34% Ostalo 32,10%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 77,53% Slovenija 16,90% Sjedinjene Američke Države 3,31% Srbija 2,26%
Sektorska izloženost fonda
Industrija 19,87% Ostala potrošačka dobra i usluge 19,54% Bankarstvo 15,96% Financije 13,82% Država i lokalna samouprava 7,44% Telekomunikacije 7,04% Sirovine 6,19% Informatička tehnologija 3,31% Osnovna potrošačka dobra i usluge 2,52% Energetika 2,27% Ostalo 2,04%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,14% EUR 24,16% USD 3,31% RSD 2,38% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 58,70% Obveznica 16,31% Novčani račun 15,96% Udio u investicijskom fondu 9,03%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 14,26% POTRAŽIVANJA-KUPNJA UDJELA 9,04% Dionica ADRS-R-A 8,27% Dionica KOEI-R-A 7,28% Dionica CICG SV 6,05% Dionica KODT-R-A 5,38% Dionica LRH-R-A 4,91% Dionica HZLA-R-A 4,75% Dionica POSR SV 4,68% Dionica PETG SV 3,87% Ostalo 31,51%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 78,49% Slovenija 16,31% Sjedinjene Američke Države 2,98% Srbija 2,22%
Sektorska izloženost fonda
Industrija 20,78% Ostala potrošačka dobra i usluge 19,86% Bankarstvo 16,27% Diversificirano ulaganje-regionalno 8,97% Država i lokalna samouprava 7,41% Telekomunikacije 6,29% Sirovine 6,01% Financije 4,64% Informatička tehnologija 2,98% Osnovna potrošačka dobra i usluge 2,52% Ostalo 4,27%
Valutna izloženost fonda
HRK 71,14% EUR 23,55% USD 2,98% RSD 2,33%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 59,12% Novčani račun 16,27% Obveznica 15,57% Potraživanja 9,04%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 14,11% Udio u fondu PNIN-U-PCOB 8,78% Dionica ADRS-R-A 8,50% Dionica KOEI-R-A 6,88% Dionica KODT-R-A 5,27% Dionica CICG SV 5,16% Dionica LRH-R-A 4,80% Dionica HZLA-R-A 4,69% Dionica POSR SV 4,53% Dionica PETG SV 3,93% Ostalo 33,35%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 79,57% Slovenija 15,32% Sjedinjene Američke Države 3,03% Srbija 2,07% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Industrija 20,97% Ostala potrošačka dobra i usluge 19,68% Bankarstvo 17,12% Diversificirano ulaganje-regionalno 8,72% Država i lokalna samouprava 7,34% Telekomunikacije 7,00% Sirovine 5,12% Financije 4,49% Informatička tehnologija 3,03% Osnovna potrošačka dobra i usluge 2,46% Ostalo 4,07%
Valutna izloženost fonda
HRK 62,54% EUR 23,51% USD 11,76% RSD 2,19%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 58,36% Novčani račun 17,12% Obveznica 15,35% Udio u investicijskom fondu 8,72% Potraživanja 0,45%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 14,33% Udio u fondu PNIN-U-PCOB 8,87% Dionica ADRS-R-A 8,48% Dionica KODT-R-A 6,40% Dionica KOEI-R-A 6,34% Dionica LRH-R-A 5,66% Dionica CICG SV 5,19% Dionica POSR SV 4,41% Dionica PETG SV 3,90% Obveznica OPTE-O-142A 3,80% Ostalo 32,62%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 79,27% Slovenija 15,22% Sjedinjene Američke Države 3,35% Srbija 2,16%
Sektorska izloženost fonda
Industrija 21,06% Ostala potrošačka dobra i usluge 19,18% Bankarstvo 17,29% Diversificirano ulaganje-regionalno 8,81% Država i lokalna samouprava 7,15% Telekomunikacije 7,05% Sirovine 5,15% Financije 4,37% Informatička tehnologija 3,35% Osnovna potrošačka dobra i usluge 2,46% Ostalo 4,13%
Valutna izloženost fonda
HRK 62,30% EUR 23,27% USD 12,16% RSD 2,27%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 58,47% Novčani račun 17,29% Obveznica 15,34% Udio u investicijskom fondu 8,81% Potraživanja 0,09%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 14,25% Udio u fondu PNIN-U-PCOB 8,70% Dionica ADRS-R-A 8,62% Dionica KOEI-R-A 6,13% Dionica KODT-R-A 5,96% Dionica LRH-R-A 5,92% Dionica CICG SV 5,27% Dionica POSR SV 4,48% Obveznica OPTE-O-142A 3,84% Obveznica RHMF-O-247E 3,72% Ostalo 33,11%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 79,34% Slovenija 15,18% Sjedinjene Američke Države 3,33% Srbija 2,15%
Sektorska izloženost fonda
Industrija 20,56% Ostala potrošačka dobra i usluge 19,09% Bankarstvo 17,44% Diversificirano ulaganje-regionalno 8,63% Telekomunikacije 7,40% Država i lokalna samouprava 7,25% Sirovine 5,23% Financije 4,44% Informatička tehnologija 3,33% Osnovna potrošačka dobra i usluge 2,48% Ostalo 4,15%
Valutna izloženost fonda
HRK 62,23% EUR 23,53% USD 11,97% RSD 2,27%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 58,30% Novčani račun 17,44% Obveznica 15,54% Udio u investicijskom fondu 8,63% Ostalo 0,09%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica ADRS-R-A 10,04% Udio u fondu PNIN-U-PCOB 9,05% Novac na računu RBA HRK 8,64% Dionica KOEI-R-A 6,83% Dionica KODT-R-A 6,62% Dionica LRH-R-A 6,51% Dionica CICG SV 5,06% Dionica POSR SV 4,63% Obveznica OPTE-O-142A 4,09% Dionica PETG SV 3,89% Ostalo 34,64%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 78,94% Slovenija 15,34% Sjedinjene Američke Države 3,62% Srbija 2,09% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Industrija 23,31% Ostala potrošačka dobra i usluge 20,43% Bankarstvo 12,19% Diversificirano ulaganje-regionalno 8,98% Telekomunikacije 7,71% Država i lokalna samouprava 7,46% Sirovine 5,02% Financije 4,59% Informatička tehnologija 3,62% Osnovna potrošačka dobra i usluge 2,54% Ostalo 4,15%
Valutna izloženost fonda
HRK 61,20% EUR 23,88% USD 12,61% RSD 2,31%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 62,73% Obveznica 16,10% Novčani račun 12,03% Udio u investicijskom fondu 8,98% Potraživanja 0,16%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu RBA HRK 10,06% Dionica ADRS-R-A 9,43% Udio u fondu PNIN-U-PCOB 8,93% Dionica KOEI-R-A 6,65% Dionica KODT-R-A 6,63% Potraživanja LRH-R-A 5,83% Dionica CICG SV 5,05% Dionica POSR SV 4,63% Obveznica OPTE-O-142A 4,06% Dionica PETG SV 3,87% Ostalo 34,86%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 55,82% Obveznica 15,98% Novčani račun 13,55% Udio u investicijskom fondu 8,86% Potraživanja 5,79%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 79,01% Slovenija 15,12% SAD 3,81% Srbija 2,06%
Sektorska izloženost fonda
Industrija 22,53% Ostala potrošačka dobra i usluge 20,15% Bankarstvo 13,55% Diversificirano ulaganje-regionalno 8,86% Telekomunikacije 7,47% Država i lokalna samouprava 7,41% Sirovine 5,01% Financije 4,60% Informatička tehnologija 3,81% Energetika 2,52% Ostalo 4,09%
Valutna izloženost fonda
HRK 61,30% EUR 23,75% USD 12,68% RSD 2,27%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
492,55
18.11.2019
-0,01%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,433914
0,00
-0,02%
1 USD
6,717190
-0,01
-0,11%
1 GBP
8,685494
-0,03
-0,36%
1 CHF
6,774115
-0,02
-0,24%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 19.11. 15:54
1.994,41
6,32
0,32
CROBEX10 * 19.11. 15:52
1.181,89
4,66
0,40
ADRIAprime * 19.11. 15:52
1.078,49
4,00
0,37
CROBISTR * 19.11. 16:31
187,36
0,01
0,00
CROBIS * 19.11. 16:31
116,11
-0,01
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 38,40
1,59%
3.687.459,90
ADRS2 500,00
0,40%
699.753,00
KRAS 1.050,00
0,00%
624.750,00
PODR 475,00
0,42%
234.945,00
TUHO 3.060,00
2,00%
219.300,00
HT 168,50
0,00%
149.821,50
ADPL 186,00
-0,27%
145.985,00
ZABA 60,50
-0,82%
140.709,00
ERNT 1.340,00
0,75%
136.110,00
PLAG 1.690,00
0,00%
87.880,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
OLVD 92,00
15,00%
460,00
HHLD 5,50
12,24%
16.257,72
JDGT 1.440,00
2,86%
23.040,00
MAIS 310,00
2,65%
6.200,00
TUHO 3.060,00
2,00%
219.300,00
RIVP 38,40
1,59%
3.687.459,90
ADRS 575,00
0,88%
17.125,00
BD62 12,70
0,79%
19.050,00
OPTE 6,50
0,78%
80.466,00
ERNT 1.340,00
0,75%
136.110,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
JDTC 12,00
-14,29%
2.244,00
DDJH 4,68
-5,26%
70.682,07
TPNG 39,00
-2,50%
50.488,80
IGH 121,00
-2,42%
1.954,00
INGR 3,80
-1,55%
38.132,40
DLKV 5,68
-1,39%
60.951,40
ZABA 60,50
-0,82%
140.709,00
SAPN 312,00
-0,64%
41.984,00
INA 3.140,00
-0,63%
9.440,00
ADPL 186,00
-0,27%
145.985,00
Redovni dionički promet: 6.828.398,09 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 6.828.398,09 kn
