NAPOMENA
03. ožujka 2016. fondu je promijenjen naziv iz ICF Balanced u KD Balanced.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Balanced u Generali Balanced.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
04.05.2002.
Starost fonda
18,18 god (18g 2mj 3d)
Imovina fonda
8.477 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 = 100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 100,00 kn
trajni nalog: min. 400,00 kn
Daljnje uplate
min. 100,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,53%
1 Mjesec-1,05%
6 Mjeseci-10,85%
12 Mjeseci-5,40%
2020-10,40%
PGP 3 godine-3,31%
Prinosi detaljno
Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,87 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
3,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,17 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,20 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI BALANCED 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI BALANCED 2020 02
Pravila fonda
Pravila GENERALI BALANCED 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.

Investicijska politika fonda je prvenstveno usmjerena na postizanje prinosa ulaganjem imovine u dionice i obveznice koje izdaju domaći i strani izdavatelji koji su pravne osobe, vlade ili drugi subjekti. Fond ulaže sredstva u izdavatelje iz Republike Hrvatske, a može ulagati i u izdavatelje iz članica EU, OECD i CEFTA na način da oko pola svoje imovine ima uloženo u dionice, a pola u obveznice, druge UCITS fondove, depozite i repo poslove.

Do 60% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedenih država ili javna međunarodna tijela čije su navedene države članice.

Terminski ili opcijski ugovori sklapat će se za fond u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda.

Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno reinvestira.
Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do godinu dana.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,05%

03.06.2020

120,83620

03.07.2020

119,57260
Datum        Cijena      
03.07.2020 119,57260
02.07.2020 119,62750
01.07.2020 119,17690
30.06.2020 119,04630
29.06.2020 119,04230
26.06.2020 118,93980
25.06.2020 119,10120
24.06.2020 119,29170
23.06.2020 119,89200
19.06.2020 119,82170
18.06.2020 119,85800
Datum         Cijena      
17.06.2020 120,20320
16.06.2020 120,25240
15.06.2020 119,48010
12.06.2020 119,87400
10.06.2020 121,03000
09.06.2020 120,79920
08.06.2020 120,62410
05.06.2020 120,83370
04.06.2020 120,86750
03.06.2020 120,83620
02.06.2020 120,45920
Datum         Cijena      
01.06.2020 119,90480
29.05.2020 119,72940
28.05.2020 118,95850
27.05.2020 118,61740
26.05.2020 118,30740
25.05.2020 117,17160
22.05.2020 117,04190
21.05.2020 117,14220
20.05.2020 116,88900
19.05.2020 117,70920
18.05.2020 117,48100

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 07.07.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 07.07.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,550252 -0,01
-0,13%
1 USD 6,685781 -0,05
-0,69%
1 GBP 8,356671 -0,03
-0,32%
1 CHF 7,097436 -0,02
-0,23%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
503,83 03.07.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.07.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 06.07. 16:00  1621.33
-3,32
-0,20
CROBEX10* 06.07. 16:00  1013.9
2,65
0,26
ADRIAprime* 06.07. 16:00  966.82
3,85
0,40
CROBISTR* 06.07. 16:31  182.8387
-0,07
-0,04
CROBIS* 06.07. 16:31  111.2454
-0,05
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:47 06.07.2020)
(17:08:47 06.07.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
IGH 101,00
-0,98%
194.082,00
RIVP 26,10
0,38%
122.330,20
ADRS2 383,00
0,26%
86.788,00
HT 174,50
0,58%
77.280,00
ATPL 230,00
2,22%
74.274,00
OPTE 5,72
0,35%
55.516,60
SLRS 450,00
0,00%
51.750,00
ZABA 50,20
-1,18%
43.081,40
ADRS 442,00
0,45%
39.162,00
DLKV 4,87
-2,21%
28.976,82
Redovni dionički promet:   904.647,82 kn
Redovni obveznički promet:   2.929.904,82 kn
Sveukupni promet:   3.834.552,64 kn