FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Local Short Term Bond

18.04.2019

-0,00%

100,97330 kn
Kategorija fonda:
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda:
09.01.2017
Starost fonda:
2,27 god (2g 3mj 12d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,12 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
109,160 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec-0,00%
6 Mjeseci+0,17%
12 Mjeseci+0,25%
2019+0,11%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,12 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE LOCAL SHORT TERM BOND 2019 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE LOCAL SHORT TERM BOND 2019 04
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Prosinac 2017
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 30 dana = 0,50 %
više od 30 dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJADo opoziva se umanjuje naknada za upravljanje te iznosi 0,40 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,70 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru:
0,07 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina fonda ulaže se:

  • bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire (VP) te instrumente tržišta novca izdane u RH, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Rumunjskoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Austriji i Njemačkoj;
  • do 20% u dužničke VP te instrumente tržišta novca izdane u drugim članicama EU koje nisu navedene u prethodnoj alineji, članicama OECD-a te državama navedenim u Dodatak 1;
  • bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih kreditnih institucija, uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu kreditnu instituciju;
  • do 10% u udjele investicijskih fondova (UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi te udjele ili dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova), koji svoju imovinu pretežito ulažu u dužničke VP i instrumente tržišta novca;
  • do 10% u financijske instrumente koji nisu uvršteni ili se njima ne trguje na nekom uređenom tržištu;
  • u terminske i opcijske ugovore te druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

Društvo će za račun Fonda koristiti tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem i to repo ugovore, na način da vrijednost pasivnih repo ugovora može činiti najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda, dok vrijednost aktivnih repo ugovora može činiti do 100% neto vrijednosti imovine fonda. Kod sklapanja aktivnih repo poslova kao osiguranje Društvo prihvaća dužničke VP koji su izdani u RH,  članicama OECD-a i EU, SAD, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama navedenim pod Dodatak 1;

Dodatak 1. Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela i Vijetnam.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,00%

18.03.2019

100,97590

18.04.2019

100,97330
18.04.2019 100,97330
17.04.2019 100,97380
16.04.2019 100,97350
15.04.2019 100,97310
12.04.2019 100,97250
11.04.2019 100,97280
10.04.2019 100,97270
09.04.2019 100,97270
08.04.2019 100,97220
05.04.2019 100,97140
04.04.2019 100,97190
03.04.2019 100,97210
02.04.2019 100,97210
01.04.2019 100,97230
29.03.2019 100,97260
28.03.2019 100,97420
27.03.2019 100,97430
26.03.2019 100,97420
25.03.2019 100,97440
22.03.2019 100,97480
21.03.2019 100,97580
20.03.2019 100,97600
19.03.2019 100,97600
18.03.2019 100,97590
15.03.2019 100,97630
14.03.2019 100,97730
13.03.2019 100,97760
12.03.2019 100,97090
11.03.2019 100,95960
08.03.2019 100,96150
07.03.2019 100,95610
06.03.2019 100,95570
05.03.2019 100,95570

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Euro Short Term Bond POČETNA PONUDA
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
Platinum fondovi - izlazna AKCIJA do 01.05.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.04.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.04.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 29.04.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD BRIC +15,69 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
ZB euroaktiv +14,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
ZB BRIC+ +13,56 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+ trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
459,80 18.04.2019
0,10%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.04.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,432832 0,00
0,02%
1 USD 6,609900 0,00
0,06%
1 GBP 8,597839 0,00
0,05%
1 CHF 6,521172 -0,01
-0,19%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.04. 16:00  1.818,63
8,39
0,46
CROBEX10* 18.04. 16:00  1.072,21
5,33
0,50
CROBEXprime* 18.04. 16:00  1.016,27
9,44
0,94
CROBEXplus* 18.04. 16:00  945,80
-1,12
-0,12
CROBEXtr* 18.04. 16:00  1.183,10
5,42
0,46
CROBIS* 18.04. 16:31  112,82
0,24
0,21
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:13 22.04.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 36,40
1,68%
1.216.165,00
MAIS 320,00
6,67%
243.826,00
ULJN 1,14
20,00%
233.589,97
CKML 5.300,00
6,00%
206.700,00
OPTE 2,98
0,00%
192.974,16
ADPL 181,50
0,28%
169.855,00
DLKV 7,08
1,14%
121.811,66
HT 163,00
0,00%
121.368,00
ATPL 268,00
-0,74%
77.604,00
JDGT 1.000,00
-2,91%
66.870,00
Redovni dionički promet:   2.938.335,79 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   2.938.335,79 kn
Osvježi