Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010
Top 10 ulaganja fonda
H297A 10,80% H26CA 10,57% Depozit 9,73% H257A 7,61% Depozit 5,84% H327A 4,88% H282A 4,42% PODR 3,66% ADRS2 3,35% H23BA 3,01% Ostalo 36,14%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 97,09% Slovenija 2,87% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 41,29% Financije 22,60% Turizam 4,32% Prehrana 3,77% Industrija 3,05% Farmacija 2,04% Telekomunikacije 2,00% Osnovna potrošačka dobra 1,56% Transport 1,03% Opcionalna potrošačka dobra 0,66% Ostalo 17,68%
Valutna izloženost fonda
HRK 80,02% EUR 16,18% USD 2,92% HUF 0,84% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 41,29% Depoziti i novčani fondovi 18,33% Dionice 22,74% Novčana sredstva 17,99% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,38%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 21,70% ZB plus HRZBINUPLUS2 8,06% MFIN RH XS0464257152 6,41% MFIN RH XS1117298916 5,48% MFIN RH XS0908769887 5,41% MFIN RH RHMF-O-26CA 5,15% Adris Grupa d.d. ADRS-P-A 5,02% MFIN RH XS0645940288 4,76% MFIN RH XS0607904264 4,47% Krka d.d. KRKG SV 3,82% Ostalo 29,72%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 94,91% Slovenija 4,19% Njemačka 0,54% Nizozemska 0,12% Francuska 0,10% Italija 0,09% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 37,11% Financije 9,84% Turizam 9,17% Osnovna potrošačka dobra 7,17% Farmacija 4,04% Industrija 3,43% Prehrana 2,60% Transport 0,95% Opcionalna potrošačka dobra 0,86% Građevinarstvo 0,80% Ostalo 24,03%
Valutna izloženost fonda
HRK 53,99% EUR 25,00% USD 20,96% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 37,11% Dionice 29,53% Gotovina 21,70% Depoziti i nov. 17,90% Korporativne obveznice 0,07% Obveze -6,32%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 16,26% ZB plus HRZBINUPLUS2 7,03% MFIN RH XS0464257152 5,64% MFIN RH XS1117298916 4,85% MFIN RH XS0908769887 4,79% Adris Grupa d.d. ADRS-P-A 4,58% MFIN RH RHMF-O-26CA 4,58% MFIN RH RHMF-O-282A 4,30% MFIN RH XS0645940288 4,13% MFIN RH XS0607904264 3,93% Ostalo 39,91%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 95,56% Slovenija 3,62% Njemačka 0,49% Nizozemska 0,13% Francuska 0,09% Italija 0,08% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 36,98% Financije 12,81% Turizam 8,17% Osnovna potrošačka dobra 6,53% Industrija 3,71% Farmacija 3,49% Prehrana 3,29% Transport 0,82% Građevinarstvo 0,82% Opcionalna potrošačka dobra 0,82% Ostalo 22,56%
Valutna izloženost fonda
HRK 55,62% EUR 25,87% USD 18,47% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 36,98% Dionice 27,85% Depoziti i novčani fondovi 19,84% Novčana sredstva 16,26% Korporativne obveznice 0,05% Obveze -0,98%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 12,19% ZB plus HRZBINUPLUS2 6,92% MFIN RH XS0464257152 5,50% MFIN RH XS1428088626 4,96% MFIN RH XS0908769887 4,72% MFIN RH XS1117298916 4,65% MFIN RH RHMF-O-26CA 4,40% Adris Grupa d.d. ADRS-P-A 4,22% MFIN RH RHMF-O-282A 4,08% MFIN RH XS0645940288 4,06% Ostalo 44,31%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 94,56% Slovenija 3,56% Rumunjska 1,04% Njemačka 0,50% Nizozemska 0,13% Francuska 0,09% Italija 0,09% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 40,75% Financije 12,61% Turizam 8,09% Osnovna potrošačka dobra 6,02% Industrija 4,13% Farmacija 3,46% Prehrana 2,91% Energija 1,17% Građevinarstvo 0,87% Transport 0,76% Ostalo 19,23%
Valutna izloženost fonda
HRK 55,29% EUR 25,58% USD 18,06% RON 1,04% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 40,75% Dionice 28,21% Depoziti i novčani fondovi 19,53% Novčana sredstva 12,20% Korporativne obveznice 0,05% Obveze -0,75%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 19,46% ZB plus HRZBINUPLUS2 6,77% MFIN RH XS0464257152 5,34% MFIN RH XS0908769887 4,47% MFIN RH RHMF-O-26CA 4,27% Adris Grupa d.d. ADRS-P-A 4,01% MFIN RH XS0645940288 3,98% MFIN RH RHMF-O-282A 3,95% MFIN RH XS0607904264 3,65% Depozit Raiffeisen Bank d.d. 3,59% Ostalo 40,50%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 94,67% Slovenija 3,48% Rumunjska 1,01% Njemačka 0,51% Nizozemska 0,13% Italija 0,09% Francuska 0,08% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 28,50% Financije 17,71% Turizam 7,89% Osnovna potrošačka dobra 5,79% Industrija 4,51% Farmacija 3,41% Prehrana 2,68% Energija 1,14% Građevinarstvo 0,86% Transport 0,74% Ostalo 26,76%
Valutna izloženost fonda
HRK 56,23% EUR 25,17% USD 17,56% RON 1,01% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 28,50% Dionice 27,74% Depoziti i novčani fondovi 24,48% Novčana sredstva 19,47% Korporativne obveznice 0,05% Obveze -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 18,52% ZB plus HRZBINUPLUS2 6,87% MFIN RH XS0464257152 5,13% MFIN RH XS0908769887 4,43% MFIN RH RHMF-O-26CA 4,34% Adris Grupa d.d. ADRS-P-A 4,18% MFIN RH RHMF-O-282A 4,03% MFIN RH XS0645940288 4,02% Depozit Raiffeisen Bank d.d. 3,64% MFIN RH XS0607904264 3,62% Ostalo 41,21%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 94,55% Slovenija 3,51% Rumunjska 1,06% Njemačka 0,51% Nizozemska 0,14% Francuska 0,09% Italija 0,09% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 28,40% Financije 21,55% Turizam 7,89% Industrija 4,40% Prehrana 3,57% Farmacija 3,56% Osnovna potrošačka dobra 1,68% Energija 1,21% Građevinarstvo 0,77% Transport 0,70% Ostalo 26,30%
Valutna izloženost fonda
HRK 56,12% EUR 25,38% USD 17,40% RON 1,06% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Dionice 28,61% Državne obveznice 28,40% Depoziti i novčani fondovi 24,24% Novčana sredstva 18,98% Korporativne obveznice 0,05% Obveze -0,28%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 19,38% MFIN RH RHMF-O-282A 16,71% ZB plus HRZBINUPLUS2 6,08% MFIN RH XS0464257152 4,89% MFIN RH XS0908769887 4,24% MFIN RH RHMF-O-26CA 4,23% Podravka d.d. PODR-R-A 4,14% Adris Grupa d.d. ADRS-P-A 4,00% MFIN RH XS0645940288 3,90% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 3,54% Ostalo 28,89%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 94,79% Slovenija 3,49% Rumunjska 0,91% Njemačka 0,47% Nizozemska 0,13% Italija 0,09% Francuska 0,08% Češka 0,03%
Sektorska izloženost fonda
Država 40,13% Financije 9,42% Turizam 8,50% Prehrana 4,14% Industrija 4,08% Farmacija 3,50% Osnovna potrošačka dobra 1,64% Energija 1,04% Građevinarstvo 0,80% Transport 0,71% Ostalo 26,02%
Valutna izloženost fonda
HRK 53,59% EUR 28,82% USD 16,59% RON 0,95% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 40,13% Dionice 29,08% Novčana sredstva 19,53% Depoziti i novčani fondovi 11,50% Korporativne obveznice 0,05% Obveze -0,29%
Top 10 ulaganja fonda
MFIN RH HRRHMFO282A2 16,63% Novčana sredstva Splitska banka d.d. 14,35% MFIN RH HRRHMFO26CA5 10,80% MFIN RH HRRHMFO257A4 8,65% MFIN RH HRRHMFO327A5 5,61% MFIN RH XS0464257152 4,74% Podravka d.d. PODR 4,00% Adris Grupa d.d. ADRS2 3,89% MFIN RH XS0645940288 3,66% Valamar Riviera d.d. RIVP 3,47% Ostalo 24,18%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 92,34% Slovenija 3,45% Njemačka 2,91% Rumunjska 0,96% Nizozemska 0,13% Italija 0,09% Francuska 0,08% Češka 0,03%
Sektorska izloženost fonda
Država 51,07% Turizam 8,43% Financije 6,92% Industrija 4,44% Prehrana 4,00% Farmacija 3,46% Osnovna potrošačka dobra 1,68% Energija 1,10% Građevinarstvo 0,81% Transport 0,70% Ostalo 17,39%
Valutna izloženost fonda
HRK 60,80% EUR 24,34% USD 13,81% RON 1,01% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 51,07% Dionice 29,17% Novčana sredstva 14,47% Depoziti i novčani fondovi 3,03% Dionički fondovi 2,47% Korporativne obveznice 0,05% Obveze -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
HRRHMFO282A2 16,49% HRRHMFO26CA5 10,82% HRRHMFO257A4 8,66% HRRHMFO327A5 5,68% PODR 3,96% ADRS2 3,84% RIVP 3,68% XS0645940288 3,64% KRKG SV 3,04% Depozit 3,01% Ostalo 37,17%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 95,15% Slovenija 3,19% Rumunjska 0,88% Njemačka 0,44% Nizozemska 0,13% Italija 0,10% Francuska 0,08% Češka 0,03%
Sektorska izloženost fonda
Država 46,26% Turizam 8,80% Financije 7,79% Industrija 4,51% Prehrana 3,96% Farmacija 3,23% Osnovna potrošačka dobra 1,63% Energija 1,02% Građevinarstvo 0,74% Transport 0,67% Ostalo 21,38%
Valutna izloženost fonda
HRK 61,23% EUR 24,34% USD 13,47% RON 0,92% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 46,26% Dionice 30,00% Novčana sredstva 20,93% Depoziti i novčani fondovi 3,01% Korporativne obveznice 0,05% Obveze -0,24%
Top 10 ulaganja fonda
HRRHMFO282A2 16,75% HRRHMFO26CA5 14,95% HRRHMFO257A4 8,72% HRRHMFO327A5 5,84% Depozit 4,75% ADRS2 3,86% Podravka d.d. PODR 3,79% RIVP 3,36% Depozit 3,02% HUP 2,76% Ostalo 32,18%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 94,68% Slovenija 3,16% Rumunjska 0,87% Mađarska 0,51% Njemačka 0,43% Nizozemska 0,13% Italija 0,10% Francuska 0,08% Češka 0,03%
Sektorska izloženost fonda
Država 46,27% Financije 12,62% Turizam 8,31% Industrija 4,24% Prehrana 3,79% Farmacija 3,09% Transport 1,19% Energija 0,91% Osnovna potrošačka dobra 0,80% Građevinarstvo 0,72% Ostalo 18,07%
Valutna izloženost fonda
HRK 66,19% EUR 25,94% USD 6,39% RON 0,92% HUF 0,52% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 46,27% Dionice 28,44% Novčana sredstva 17,73% Depoziti i novčani fondovi 7,77% Korporativne obveznice 0,05% Obveze -0,26%
Top 10 ulaganja fonda
H282A 16,66% H26CA 14,91% H257A 8,69% H327A 5,78% Depozit 4,71% ADRS2 3,95% PODR 3,89% RIVP 3,54% Depozit 3,00% HUPZ 2,90% Ostalo 31,97%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 96,24% Slovenija 2,34% Rumunjska 0,87% Mađarska 0,51% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 46,05% Financije 13,02% Turizam 8,67% Industrija 4,08% Prehrana 3,89% Farmacija 2,82% Osnovna potrošačka dobra 1,23% Energija 0,91% Građevinarstvo 0,72% Transport 0,70% Ostalo 17,94%
Valutna izloženost fonda
HRK 66,55% EUR 31,81% RON 0,91% HUF 0,53% USD 0,16% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 46,05% Dionice 28,82% Novčana sredstva 17,93% Depoziti i novčani fondovi 7,71% Korporativne obveznice 0,05% Obveze -0,56%
Top 10 ulaganja fonda
H282A 16,74% H26CA 14,83% H257A 8,70% H327A 5,80% Depozit 4,70% Croati 2,75 01/27/30 4,27% ADRS2 3,97% PODR 3,80% H23BA 3,46% RIVP 3,44% Ostalo 30,29%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 96,39% Slovenija 2,27% Rumunjska 0,78% Mađarska 0,52% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 53,80% Financije 12,96% Turizam 8,52% Prehrana 4,23% Industrija 3,59% Farmacija 2,79% Osnovna potrošačka dobra 1,21% Transport 1,00% Energija 0,82% Opcionalna potrošačka dobra 0,73% Ostalo 10,35%
Valutna izloženost fonda
HRK 69,99% EUR 28,45% RON 0,82% HUF 0,54% USD 0,15% CZK 0,05%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 53,80% Dionice 28,82% Novčana sredstva 9,89% Depoziti i novčani fondovi 7,69% Korporativne obveznice 0,05% Obveze -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
H282A 16,67% K26CA 14,51% H257A 8,62% H327A 5,69% Depozit 4,62% Croati 2,75 01/27/30 4,27% ADRS2 3,77% H23BA 3,41% PODR 3,37% RIVP 3,30% Ostalo 31,79%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 91,45% Njemačka 4,89% Slovenija 2,36% Rumunjska 0,73% Mađarska 0,51% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 53,16% Financije 9,58% Turizam 8,08% Prehrana 3,78% Industrija 3,55% Farmacija 2,88% Osnovna potrošačka dobra 1,19% Transport 0,95% Energija 0,77% Ostalo 16,05%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,41% EUR 28,09% RON 0,78% HUF 0,53% USD 0,15% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 53,16% Dionice 27,43% Novčana sredstva 21,26% Depoziti i novčani fondovi 4,62% Korporativne obveznice 0,05% Obveze -11,41%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 16,41% H282A 14,78% H257A 7,50% Croati 3 03/20/27 6,01% H327A 4,95% Depozit 4,89% Croati 2,75 01/27/30 3,72% ADRS2 3,33% H23BA 3,03% PODR 2,94% Ostalo 32,43%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 88,38% EU 4,20% Njemačka 2,15% Slovenija 2,08% Austrija 2,07% Rumunjska 0,67% Mađarska 0,42% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 56,40% Financije 11,37% Turizam 7,24% Prehrana 3,27% Industrija 3,23% Farmacija 2,50% Osnovna potrošačka dobra 1,16% Transport 0,79% Energija 0,71% Opcionalna potrošačka dobra 0,63% Ostalo 12,70%
Valutna izloženost fonda
HRK 72,94% EUR 25,75% RON 0,71% HUF 0,43% USD 0,12% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 56,40% Dionice 26,56% Novčana sredstva 7,11% Dionički fondovi 6,35% Depoziti i novčani fondovi 4,89% Korporativne obveznice 0,04% Obveze -1,35%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 16,62% H282A 14,78% H257A 7,59% H327A 4,99% Depozit 4,92% ADRS2 3,37% H23BA 3,08% PODR 2,81% RIVP 2,79% HUPZ 2,72% Ostalo 36,33%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 86,03% EU 4,05% Slovenija 2,09% Francuska 2,06% Austrija 2,04% Njemačka 2,04% Mađarska 1,01% Rumunjska 0,65% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 47,06% Financije 11,39% Turizam 7,19% Industrija 3,22% Farmacija 3,09% Prehrana 3,07% Osnovna potrošačka dobra 1,17% Transport 0,82% Energija 0,69% Opcionalna potrošačka dobra 0,62% Ostalo 21,67%
Valutna izloženost fonda
HRK 73,90% EUR 24,24% HUF 1,01% RON 0,69% USD 0,13% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 47,06% Dionice 26,84% Novčana sredstva 13,35% Dionički fondovi 8,15% Depoziti i novčani fondovi 4,92% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,36%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 16,74% H282A 15,00% H257A 7,66% H327A 4,99% Depozit 4,94% Croati 3 03/20/27 3,89% ADRS2 3,46% H23BA 3,11% PODR 2,93% RIVP 2,68% Ostalo 34,60%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 86,40% EU 3,88% Slovenija 2,05% Francuska 2,02% Austrija 2,01% Njemačka 1,99% Mađarska 0,95% Rumunjska 0,66% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 51,40% Financije 11,42% Turizam 6,97% Prehrana 3,17% Industrija 3,16% Farmacija 3,00% Osnovna potrošačka dobra 1,17% Transport 0,81% Energija 0,70% Opcionalna potrošačka dobra 0,68% Ostalo 17,52%
Valutna izloženost fonda
HRK 74,24% EUR 23,94% HUF 0,95% RON 0,70% USD 0,13% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 51,40% Dionice 26,60% Novčana sredstva 9,60% Dionički fondovi 7,89% Depoziti i novčani fondovi 4,94% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,47%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 16,66% H282A 14,96% H257A 7,62% H327A 4,94% Depozit 4,89% Croati 3 03/20/27 3,82% ADRS2 3,41% PODR 3,22% H23BA 3,10% HUPZ 2,75% Ostalo 34,63%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 87,16% EU 4,03% Francuska 2,13% Slovenija 2,05% Njemačka 2,05% Austrija 1,02% Mađarska 0,92% Rumunjska 0,59% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 51,10% Financije 10,46% Turizam 7,08% Prehrana 3,47% Industrija 3,38% Farmacija 2,98% Osnovna potrošačka dobra 1,15% Transport 0,79% Opcionalna potrošačka dobra 0,68% Energija 0,63% Ostalo 18,31%
Valutna izloženost fonda
HRK 74,31% EUR 23,97% HUF 0,93% RON 0,63% USD 0,13% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 51,10% Dionice 26,16% Novčana sredstva 9,86% Dionički fondovi 8,21% Depoziti i novčani fondovi 4,89% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,26%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 16,67% Depozit 9,80% H257A 7,63% H327A 4,92% Depozit 4,90% HUPZ 4,49% H282A 4,39% Croati 3 03/20/27 3,75% ADRS2 3,51% PODR 3,49% Ostalo 36,44%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 91,35% EU 2,12% Njemačka 2,07% Slovenija 2,06% Mađarska 0,91% Austrija 0,90% Rumunjska 0,56% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 40,43% Financije 20,16% Turizam 8,84% Prehrana 3,72% Industrija 3,40% Farmacija 2,96% Osnovna potrošačka dobra 1,26% Transport 0,77% Opcionalna potrošačka dobra 0,66% Energija 0,60% Ostalo 17,18%
Valutna izloženost fonda
HRK 74,61% EUR 23,70% HUF 0,91% RON 0,60% USD 0,13% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 40,43% Dionice 28,11% Depoziti i novčani fondovi 14,70% Novčana sredstva 12,81% Dionički fondovi 4,19% Korporativne obveznice 0,04% Obveze -0,27%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 16,36% Depozit 9,84% H257A 7,65% Croati 2,7 06/15/28 7,23% H327A 4,94% Depozit 4,92% H282A 4,40% Croati 3 03/20/27 3,78% PODR 3,61% ADRS2 3,44% Ostalo 33,85%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 95,18% Slovenija 2,05% SAD 1,87% Mađarska 0,86% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 47,42% Financije 19,28% Turizam 4,34% Prehrana 3,81% Industrija 3,30% Farmacija 2,92% Osnovna potrošačka dobra 1,20% Telekomunikacije 1,02% Transport 0,77% Opcionalna potrošačka dobra 0,66% Ostalo 15,29%
Valutna izloženost fonda
HRK 71,05% EUR 25,25% USD 2,15% HUF 0,88% RON 0,62% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 47,42% Dionice 22,95% Depoziti i novčani fondovi 14,76% Novčana sredstva 13,20% Dionički fondovi 1,87% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,23%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 15,35% H26CA 10,55% Depozit 8,64% H257A 7,46% Croati 2,7 06/15/28 7,33% Depozit 7,20% H327A 4,84% H282A 4,36% PODR 3,77% ADRS2 3,45% Ostalo 27,04%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 90,23% Slovenija 2,04% EU 1,96% Njemačka 1,91% SAD 1,91% Francuska 1,91% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 52,92% Financije 20,90% Prehrana 3,94% Turizam 3,67% Industrija 3,55% Farmacija 2,04% Osnovna potrošačka dobra 1,20% Telekomunikacije 1,04% Transport 0,75% Opcionalna potrošačka dobra 0,68% Ostalo 9,30%
Valutna izloženost fonda
EUR 70,31% HRK 26,63% USD 2,18% HUF 0,83% CZK 0,05%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 52,92% Dionice 22,31% Novčana sredstva 16,13% Depoziti i novčani fondovi 15,84% Dionički fondovi 7,68% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -14,92%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 15,35% H26CA 10,55% Depozit 8,64% H257A 7,46% Croati 2,7 06/15/28 7,33% Depozit 7,20% Depozit 4,84% H327A 4,36% H282A 3,77% PODR 3,45% Ostalo 27,04%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 97,95% Slovenija 2,01% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 52,83% Financije 27,64% Turizam 4,11% Prehrana 4,00% Industrija 3,36% Farmacija 2,01% Osnovna potrošačka dobra 1,23% Telekomunikacije 1,03% Opcionalna potrošačka dobra 0,68% Transport 0,43% Ostalo 2,68%
Valutna izloženost fonda
EUR 70,21% HRK 26,73% USD 2,20% HUF 0,82% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 52,83% Depoziti i novčani fondovi 23,04% Dionice 21,79% Novčana sredstva 17,12% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -14,82%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 15,77% H26CA 10,86% Depozit 8,80% H257A 7,63% Croati 2,75 01/27/30 7,54% Depozit 7,33% Depozit 7,33% H327A 4,95% H282A 4,44% PODR 3,92% Ostalo 21,42%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 87,79% Slovenija 2,94% Češka 0,04% Njemačka 3,10% SAD 3,00% Francuska 3,12%
Sektorska izloženost fonda
Država 54,27% Financije 26,60% Prehrana 4,10% Turizam 4,03% Industrija 3,41% Telekomunikacije 2,07% Farmacija 1,97% Osnovna potrošačka dobra 1,53% Transport 1,17% Opcionalna potrošačka dobra 0,66% Ostalo 0,18%
Valutna izloženost fonda
EUR 70,78% HRK 25,18% USD 3,15% HUF 0,84% CZK 0,05% Ostalo 70,78%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 54,27% Dionice 23,65% Depoziti i novčani fondovi 23,46% Dionički fondovi 9,22% Novčana sredstva 4,75% Korporativne obveznice 0,04% Obveze -15,40%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 15,87% H26CA 10,84% Depozit 8,81% H257A 7,65% Depozit 7,34% Depozit 7,34% H327A 4,96% H282A 4,45% PODR 4,05% ADRS2 3,47% Ostalo 25,22%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 97,05% Slovenija 2,91% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 46,85% Financije 30,77% Prehrana 4,26% Turizam 3,97% Industrija 3,29% Telekomunikacije 2,07% Farmacija 1,96% Osnovna potrošačka dobra 1,53% Transport 1,15% Opcionalna potrošačka dobra 0,69% Ostalo 3,46%
Valutna izloženost fonda
EUR 70,18% HRK 25,95% USD 2,98% HUF 0,84% CZK 0,04% Ostalo 70,18%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 46,85% Dionice 23,41% Depoziti i novčani fondovi 26,32% Novčana sredstva 18,48% Korporativne obveznice 0,04% Obveze -15,09%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 15,92% H26CA 10,91% Depozit 8,81% H257A 7,71% Depozit 7,34% Depozit 7,34% H327A 4,96% H282A 4,48% PODR 4,09% ADRS2 3,49% Ostalo 24,97%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 97,02% Slovenija 2,94% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 47,03% Financije 30,73% Prehrana 4,24% Turizam 3,74% Industrija 3,23% Telekomunikacije 2,09% Farmacija 2,01% Osnovna potrošačka dobra 1,54% Transport 1,15% Opcionalna potrošačka dobra 0,68% Ostalo 3,56%
Valutna izloženost fonda
EUR 70,21% HRK 25,92% USD 2,99% HUF 0,85% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 47,03% Dionice 23,13% Depoziti i novčani fondovi 26,32% Novčana sredstva 18,64% Korporativne obveznice 0,04% Obveze -15,15%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 10,80% H26CA 10,57% Depozit 9,73% H257A 7,61% Depozit 5,84% H327A 4,88% H282A 4,42% PODR 3,66% ADRS2 3,35% H23BA 3,01% Ostalo 36,14%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 97,09% Slovenija 2,87% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 41,29% Financije 22,60% Turizam 4,32% Prehrana 3,77% Industrija 3,05% Farmacija 2,04% Telekomunikacije 2,00% Osnovna potrošačka dobra 1,56% Transport 1,03% Opcionalna potrošačka dobra 0,66% Ostalo 17,68%
Valutna izloženost fonda
HRK 80,02% EUR 16,18% USD 2,92% HUF 0,84% CZK 0,04%
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 41,29% Depoziti i novčani fondovi 18,33% Dionice 22,74% Novčana sredstva 17,99% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,38%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
426,22
16.01.2019
0,34%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,419991
-0,01
-0,09%
1 USD
6,508764
-0,01
-0,11%
1 GBP
8,387962
0,01
0,10%
1 CHF
6,559978
-0,03
-0,49%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 17.01. 13:40
1.756,28
3,90
0,22
CROBEX10 * 17.01. 13:40
1.017,43
2,04
0,20
CROBEXplus * 17.01. 13:40
965,44
1,07
0,11
CROBEXtr * 17.01. 13:40
1.133,95
2,51
0,22
CROBIS * 16.01. 16:31
110,84
-0,00
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
RIVP 35,00
0,00%
389.112,50
ADPL 173,00
0,00%
284.125,50
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
ATGR 1.190,00
0,00%
161.830,00
HT 151,00
0,00%
144.930,50
MAIS 300,00
0,00%
90.000,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
JNAF 4.000,00
9,89%
4.000,00
LKPC 396,00
7,61%
12.672,00
ULPL 85,00
3,16%
425,00
ATPL 335,00
2,76%
9.941,00
JDRN 16,50
2,48%
11.141,10
JDGT 1.010,00
1,00%
3.030,00
PODR 381,00
0,79%
24.780,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
ARNT 341,00
0,29%
1.023,00
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIZO 16,50
-31,25%
33,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
HTCP 290,00
-3,33%
8.990,00
IGH 146,50
-2,98%
10.066,50
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
DLKV 8,00
-1,96%
14.221,06
VART 14,70
-1,34%
24.471,40
IKBA 1.240,00
-0,80%
1.240,00
ERNT 1.000,00
-0,50%
3.015,00
Redovni dionički promet: 2.467.088,74 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 2.467.088,74 kn
