Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2019 Studeni 2019 Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010
Top 10 ulaganja fonda
H297A 11,83% H282A 11,23% H26CA 10,19% H327A 5,34% XS2027596530 5,06% H34BA 4,26% Depozit 4,10% PODR 3,62% MFIN RH XS1843434876 3,40% ADRS2 3,37% Ostalo 37,58%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 54,12% Dionice 31,97% Novčana sredstva 8,28% Depoziti i novčani fondovi 5,86% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,26%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 88,61% Rumunjska 6,07% Slovenija 3,55% Mađarska 1,04% Austrija 0,73%
Sektorska izloženost fonda
Država 54,12% Financije 11,06% Turizam 7,32% Industrija 3,69% Prehrana 3,62% Farmacija 3,38% Telekomunikacije 3,22% Osnovna potrošačka dobra 2,55% Transport 1,21% Energija 1,01% Ostalo 8,82%
Valutna izloženost fonda
HRK 69,90% EUR 23,53% USD 4,41% RON 1,09% HUF 1,06%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 16,41% H282A 14,78% H257A 7,50% Croati 3 03/20/27 6,01% H327A 4,95% Depozit 4,89% Croati 2,75 01/27/30 3,72% ADRS2 3,33% H23BA 3,03% PODR 2,94% Ostalo 32,43%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 88,38% EU 4,20% Njemačka 2,15% Slovenija 2,08% Austrija 2,07% Rumunjska 0,67% Mađarska 0,42% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 56,40% Financije 11,37% Turizam 7,24% Prehrana 3,27% Industrija 3,23% Farmacija 2,50% Osnovna potrošačka dobra 1,16% Transport 0,79% Energija 0,71% Opcionalna potrošačka dobra 0,63% Ostalo 12,70%
Valutna izloženost fonda
HRK 72,94% EUR 25,75% RON 0,71% HUF 0,43% USD 0,12% CZK 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 56,40% Dionice 26,56% Novčana sredstva 7,11% Dionički fondovi 6,35% Depoziti i novčani fondovi 4,89% Korporativne obveznice 0,04% Obveze -1,35%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 16,62% H282A 14,78% H257A 7,59% H327A 4,99% Depozit 4,92% ADRS2 3,37% H23BA 3,08% PODR 2,81% RIVP 2,79% HUPZ 2,72% Ostalo 36,33%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 86,03% EU 4,05% Slovenija 2,09% Francuska 2,06% Austrija 2,04% Njemačka 2,04% Mađarska 1,01% Rumunjska 0,65% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 47,06% Financije 11,39% Turizam 7,19% Industrija 3,22% Farmacija 3,09% Prehrana 3,07% Osnovna potrošačka dobra 1,17% Transport 0,82% Energija 0,69% Opcionalna potrošačka dobra 0,62% Ostalo 21,67%
Valutna izloženost fonda
HRK 73,90% EUR 24,24% HUF 1,01% RON 0,69% USD 0,13% CZK 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 47,06% Dionice 26,84% Novčana sredstva 13,35% Dionički fondovi 8,15% Depoziti i novčani fondovi 4,92% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,36%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 16,74% H282A 15,00% H257A 7,66% H327A 4,99% Depozit 4,94% Croati 3 03/20/27 3,89% ADRS2 3,46% H23BA 3,11% PODR 2,93% RIVP 2,68% Ostalo 34,60%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 86,40% EU 3,88% Slovenija 2,05% Francuska 2,02% Austrija 2,01% Njemačka 1,99% Mađarska 0,95% Rumunjska 0,66% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 51,40% Financije 11,42% Turizam 6,97% Prehrana 3,17% Industrija 3,16% Farmacija 3,00% Osnovna potrošačka dobra 1,17% Transport 0,81% Energija 0,70% Opcionalna potrošačka dobra 0,68% Ostalo 17,52%
Valutna izloženost fonda
HRK 74,24% EUR 23,94% HUF 0,95% RON 0,70% USD 0,13% CZK 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 51,40% Dionice 26,60% Novčana sredstva 9,60% Dionički fondovi 7,89% Depoziti i novčani fondovi 4,94% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,47%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 16,66% H282A 14,96% H257A 7,62% H327A 4,94% Depozit 4,89% Croati 3 03/20/27 3,82% ADRS2 3,41% PODR 3,22% H23BA 3,10% HUPZ 2,75% Ostalo 34,63%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 87,16% EU 4,03% Francuska 2,13% Slovenija 2,05% Njemačka 2,05% Austrija 1,02% Mađarska 0,92% Rumunjska 0,59% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 51,10% Financije 10,46% Turizam 7,08% Prehrana 3,47% Industrija 3,38% Farmacija 2,98% Osnovna potrošačka dobra 1,15% Transport 0,79% Opcionalna potrošačka dobra 0,68% Energija 0,63% Ostalo 18,31%
Valutna izloženost fonda
HRK 74,31% EUR 23,97% HUF 0,93% RON 0,63% USD 0,13% CZK 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 51,10% Dionice 26,16% Novčana sredstva 9,86% Dionički fondovi 8,21% Depoziti i novčani fondovi 4,89% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,26%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 16,67% Depozit 9,80% H257A 7,63% H327A 4,92% Depozit 4,90% HUPZ 4,49% H282A 4,39% Croati 3 03/20/27 3,75% ADRS2 3,51% PODR 3,49% Ostalo 36,44%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 91,35% EU 2,12% Njemačka 2,07% Slovenija 2,06% Mađarska 0,91% Austrija 0,90% Rumunjska 0,56% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 40,43% Financije 20,16% Turizam 8,84% Prehrana 3,72% Industrija 3,40% Farmacija 2,96% Osnovna potrošačka dobra 1,26% Transport 0,77% Opcionalna potrošačka dobra 0,66% Energija 0,60% Ostalo 17,18%
Valutna izloženost fonda
HRK 74,61% EUR 23,70% HUF 0,91% RON 0,60% USD 0,13% CZK 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 40,43% Dionice 28,11% Depoziti i novčani fondovi 14,70% Novčana sredstva 12,81% Dionički fondovi 4,19% Korporativne obveznice 0,04% Obveze -0,27%
Top 10 ulaganja fonda
H26CA 16,36% Depozit 9,84% H257A 7,65% Croati 2,7 06/15/28 7,23% H327A 4,94% Depozit 4,92% H282A 4,40% Croati 3 03/20/27 3,78% PODR 3,61% ADRS2 3,44% Ostalo 33,85%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 95,18% Slovenija 2,05% SAD 1,87% Mađarska 0,86% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 47,42% Financije 19,28% Turizam 4,34% Prehrana 3,81% Industrija 3,30% Farmacija 2,92% Osnovna potrošačka dobra 1,20% Telekomunikacije 1,02% Transport 0,77% Opcionalna potrošačka dobra 0,66% Ostalo 15,29%
Valutna izloženost fonda
HRK 71,05% EUR 25,25% USD 2,15% HUF 0,88% RON 0,62% CZK 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 47,42% Dionice 22,95% Depoziti i novčani fondovi 14,76% Novčana sredstva 13,20% Dionički fondovi 1,87% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,23%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 15,35% H26CA 10,55% Depozit 8,64% H257A 7,46% Croati 2,7 06/15/28 7,33% Depozit 7,20% H327A 4,84% H282A 4,36% PODR 3,77% ADRS2 3,45% Ostalo 27,04%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 90,23% Slovenija 2,04% EU 1,96% Njemačka 1,91% SAD 1,91% Francuska 1,91% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 52,92% Financije 20,90% Prehrana 3,94% Turizam 3,67% Industrija 3,55% Farmacija 2,04% Osnovna potrošačka dobra 1,20% Telekomunikacije 1,04% Transport 0,75% Opcionalna potrošačka dobra 0,68% Ostalo 9,30%
Valutna izloženost fonda
EUR 70,31% HRK 26,63% USD 2,18% HUF 0,83% CZK 0,05%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 52,92% Dionice 22,31% Novčana sredstva 16,13% Depoziti i novčani fondovi 15,84% Dionički fondovi 7,68% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -14,92%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 15,35% H26CA 10,55% Depozit 8,64% H257A 7,46% Croati 2,7 06/15/28 7,33% Depozit 7,20% Depozit 4,84% H327A 4,36% H282A 3,77% PODR 3,45% Ostalo 27,04%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 97,95% Slovenija 2,01% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 52,83% Financije 27,64% Turizam 4,11% Prehrana 4,00% Industrija 3,36% Farmacija 2,01% Osnovna potrošačka dobra 1,23% Telekomunikacije 1,03% Opcionalna potrošačka dobra 0,68% Transport 0,43% Ostalo 2,68%
Valutna izloženost fonda
EUR 70,21% HRK 26,73% USD 2,20% HUF 0,82% CZK 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 52,83% Depoziti i novčani fondovi 23,04% Dionice 21,79% Novčana sredstva 17,12% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -14,82%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 15,77% H26CA 10,86% Depozit 8,80% H257A 7,63% Croati 2,75 01/27/30 7,54% Depozit 7,33% Depozit 7,33% H327A 4,95% H282A 4,44% PODR 3,92% Ostalo 21,42%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 87,79% Slovenija 2,94% Češka 0,04% Njemačka 3,10% SAD 3,00% Francuska 3,12%
Sektorska izloženost fonda
Država 54,27% Financije 26,60% Prehrana 4,10% Turizam 4,03% Industrija 3,41% Telekomunikacije 2,07% Farmacija 1,97% Osnovna potrošačka dobra 1,53% Transport 1,17% Opcionalna potrošačka dobra 0,66% Ostalo 0,18%
Valutna izloženost fonda
EUR 70,78% HRK 25,18% USD 3,15% HUF 0,84% CZK 0,05% Ostalo 70,78%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 54,27% Dionice 23,65% Depoziti i novčani fondovi 23,46% Dionički fondovi 9,22% Novčana sredstva 4,75% Korporativne obveznice 0,04% Obveze -15,40%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 15,87% H26CA 10,84% Depozit 8,81% H257A 7,65% Depozit 7,34% Depozit 7,34% H327A 4,96% H282A 4,45% PODR 4,05% ADRS2 3,47% Ostalo 25,22%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 97,05% Slovenija 2,91% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 46,85% Financije 30,77% Prehrana 4,26% Turizam 3,97% Industrija 3,29% Telekomunikacije 2,07% Farmacija 1,96% Osnovna potrošačka dobra 1,53% Transport 1,15% Opcionalna potrošačka dobra 0,69% Ostalo 3,46%
Valutna izloženost fonda
EUR 70,18% HRK 25,95% USD 2,98% HUF 0,84% CZK 0,04% Ostalo 70,18%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 46,85% Dionice 23,41% Depoziti i novčani fondovi 26,32% Novčana sredstva 18,48% Korporativne obveznice 0,04% Obveze -15,09%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 15,92% H26CA 10,91% Depozit 8,81% H257A 7,71% Depozit 7,34% Depozit 7,34% H327A 4,96% H282A 4,48% PODR 4,09% ADRS2 3,49% Ostalo 24,97%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 97,02% Slovenija 2,94% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 47,03% Financije 30,73% Prehrana 4,24% Turizam 3,74% Industrija 3,23% Telekomunikacije 2,09% Farmacija 2,01% Osnovna potrošačka dobra 1,54% Transport 1,15% Opcionalna potrošačka dobra 0,68% Ostalo 3,56%
Valutna izloženost fonda
EUR 70,21% HRK 25,92% USD 2,99% HUF 0,85% CZK 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 47,03% Dionice 23,13% Depoziti i novčani fondovi 26,32% Novčana sredstva 18,64% Korporativne obveznice 0,04% Obveze -15,15%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 10,80% H26CA 10,57% Depozit 9,73% H257A 7,61% Depozit 5,84% H327A 4,88% H282A 4,42% PODR 3,66% ADRS2 3,35% H23BA 3,01% Ostalo 36,14%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 97,09% Slovenija 2,87% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 41,29% Financije 22,60% Turizam 4,32% Prehrana 3,77% Industrija 3,05% Farmacija 2,04% Telekomunikacije 2,00% Osnovna potrošačka dobra 1,56% Transport 1,03% Opcionalna potrošačka dobra 0,66% Ostalo 17,68%
Valutna izloženost fonda
HRK 80,02% EUR 16,18% USD 2,92% HUF 0,84% CZK 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 41,29% Depoziti i novčani fondovi 18,33% Dionice 22,74% Novčana sredstva 17,99% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,38%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 11,76% H26CA 11,62% H257A 8,20% Depozit 6,38% Depozit 5,31% H327A 5,26% H282A 4,85% PODR 4,05% ADRS2 3,65% SPY US 3,45% Ostalo 35,48%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 85,37% SAD 3,45% Slovenija 3,43% Njemačka 3,34% Francuska 3,34% Austrija 1,04% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 44,99% Financije 17,43% Turizam 4,46% Prehrana 4,17% Industrija 3,48% Farmacija 2,22% Telekomunikacije 2,21% Osnovna potrošačka dobra 1,70% Transport 1,43% Opcionalna potrošačka dobra 0,74% Ostalo 17,18%
Valutna izloženost fonda
HRK 77,62% EUR 17,70% USD 3,70% HUF 0,93% CZK 0,05%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 44,99% Dionice 26,18% Depoziti i novčani fondovi 11,69% Dionički fondovi 10,12% Novčana sredstva 7,20% Korporativne obveznice 0,04% Obveze -0,22%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 20,80% H26CA 11,52% H257A 8,12% Depozit 5,25% H327A 5,21% H282A 4,74% PODR 4,01% ADRS2 3,76% H23BA 3,28% RIVP 2,90% Ostalo 30,40%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 95,46% Slovenija 3,38% Austrija 1,13% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 53,68% Financije 11,24% Turizam 4,38% Prehrana 4,11% Industrija 3,45% Telekomunikacije 2,30% Farmacija 2,19% Osnovna potrošačka dobra 1,74% Transport 1,38% Opcionalna potrošačka dobra 0,76% Ostalo 14,77%
Valutna izloženost fonda
HRK 77,44% EUR 17,82% USD 3,78% HUF 0,92% CZK 0,05%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 53,68% Dionice 26,34% Novčana sredstva 14,93% Depoziti i novčani fondovi 5,25% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,23%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 21,11% H26CA 11,51% H257A 8,12% H327A 5,16% Depozit 5,14% H282A 4,76% PODR 3,82% ADRS2 3,74% Depozit 3,39% H23BA 3,26% Ostalo 29,99%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 94,74% Slovenija 3,32% Austrija 1,90% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 53,91% Financije 15,19% Turizam 4,25% Prehrana 3,82% Industrija 3,52% Telekomunikacije 2,30% Farmacija 2,16% Osnovna potrošačka dobra 1,63% Transport 1,36% Opcionalna potrošačka dobra 0,73% Ostalo 11,12%
Valutna izloženost fonda
HRK 77,84% EUR 17,48% USD 3,74% HUF 0,89% CZK 0,05%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 53,91% Dionice 26,48% Novčana sredstva 11,29% Depoziti i novčani fondovi 8,53% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,24%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 21,01% H282A 12,00% H26CA 11,42% H327A 5,14% Depozit 5,05% PODR 3,95% ADRS2 3,77% Depozit 3,36% H23BA 3,21% RIVP 3,12% Ostalo 27,97%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 96,62% Slovenija 3,34% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 52,78% Financije 13,27% Turizam 4,59% Prehrana 3,95% Industrija 3,55% Telekomunikacije 2,25% Farmacija 2,17% Osnovna potrošačka dobra 2,16% Transport 1,36% Opcionalna potrošačka dobra 0,73% Ostalo 13,20%
Valutna izloženost fonda
HRK 77,79% EUR 17,59% USD 3,71% HUF 0,86% CZK 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 52,78% Dionice 25,66% Novčana sredstva 13,45% Depoziti i novčani fondovi 8,41% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,33%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 20,78% H282A 11,98% H26CA 11,28% H327A 5,15% Depozit 4,94% PODR 4,01% ADRS2 3,60% Depozit 3,31% RIVP 3,17% H23BA 3,14% Ostalo 28,64%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 95,70% Slovenija 3,30% Mađarska 0,97% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 52,32% Financije 12,81% Turizam 4,59% Prehrana 4,01% Industrija 3,79% Farmacija 3,16% Osnovna potrošačka dobra 2,13% Telekomunikacije 2,06% Transport 1,27% Opcionalna potrošačka dobra 0,70% Ostalo 13,16%
Valutna izloženost fonda
HRK 78,09% EUR 17,24% USD 3,65% HUF 0,98% CZK 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 52,32% Dionice 26,30% Novčana sredstva 13,35% Depoziti i novčani fondovi 8,25% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 21,14% H282A 11,93% H26CA 11,02% MFIN RH XS1843434876 6,42% H327A 5,04% Depozit 4,81% PODR 3,91% ADRS2 3,69% H23BA 3,09% RIVP 3,00% Ostalo 25,93%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 92,85% Slovenija 3,33% SAD 2,84% Mađarska 0,94% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 58,65% Financije 9,50% Turizam 4,38% Prehrana 3,91% Industrija 3,64% Farmacija 3,13% Telekomunikacije 2,85% Osnovna potrošačka dobra 2,13% Transport 1,29% Opcionalna potrošačka dobra 0,70% Ostalo 9,82%
Valutna izloženost fonda
HRK 78,44% EUR 17,03% USD 3,51% HUF 0,97% CZK 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 58,65% Dionice 26,75% Novčana sredstva 7,14% Depoziti i novčani fondovi 4,81% Dionički fondovi 2,84% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,23%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 20,85% H282A 11,80% H26CA 10,94% MFIN RH XS1843434876 6,42% H327A 5,12% Depozit 4,72% PODR 3,92% ADRS2 3,64% H23BA 3,05% RIVP 2,90% Ostalo 26,66%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 91,20% Slovenija 3,16% SAD 2,88% Austrija 1,83% Mađarska 0,90% Češka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 58,16% Financije 11,17% Turizam 4,30% Prehrana 3,92% Industrija 3,60% Farmacija 2,96% Telekomunikacije 2,85% Osnovna potrošačka dobra 2,09% Transport 1,27% Opcionalna potrošačka dobra 0,68% Ostalo 9,01%
Valutna izloženost fonda
HRK 78,49% EUR 16,99% USD 3,55% HUF 0,93% CZK 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 58,16% Dionice 28,15% Novčana sredstva 6,33% Depoziti i novčani fondovi 4,72% Dionički fondovi 2,88% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,27%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 21,33% H282A 11,83% H26CA 10,84% MFIN RH XS1843434876 6,58% H327A 5,27% Depozit 4,64% SPY US 4,53% SX5EEX GY 4,52% PODR 3,72% ADRS2 3,54% Ostalo 23,19%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 86,98% SAD 4,53% EU 4,52% Slovenija 3,07% Mađarska 0,86% Češka 0,03%
Sektorska izloženost fonda
Država 58,85% Financije 9,16% Turizam 4,15% Prehrana 3,72% Industrija 3,48% Telekomunikacije 2,96% Farmacija 2,90% Osnovna potrošačka dobra 1,95% Transport 1,20% Opcionalna potrošačka dobra 0,67% Ostalo 10,97%
Valutna izloženost fonda
HRK 74,99% EUR 19,51% USD 4,57% HUF 0,88% CZK 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 58,85% Dionice 25,58% Dionički fondovi 9,05% Novčana sredstva 7,07% Depoziti i novčani fondovi 4,64% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -5,21%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 16,61% H282A 11,66% H26CA 10,73% H327A 5,30% Depozit 4,31% PODR 3,92% MFIN RH XS1843434876 3,58% ADRS2 3,48% H23BA 2,93% RIVP 2,79% Ostalo 34,70%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 95,18% Slovenija 2,99% EU 0,99% Mađarska 0,81% Češka 0,03%
Sektorska izloženost fonda
Država 50,80% Financije 10,70% Turizam 4,13% Prehrana 3,92% Industrija 3,85% Telekomunikacije 3,02% Farmacija 2,87% Osnovna potrošačka dobra 1,98% Transport 1,09% Energija 1,02% Ostalo 16,62%
Valutna izloženost fonda
HRK 74,11% EUR 19,30% USD 4,64% RON 1,07% HUF 0,84% CZK 0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 50,80% Dionice 27,18% Novčana sredstva 16,09% Depoziti i novčani fondovi 6,12% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,23%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 16,73% H282A 11,73% H26CA 10,79% H327A 5,40% Depozit 4,28% PODR 3,73% MFIN RH XS1843434876 3,58% ADRS2 3,51% H23BA 2,94% RIVP 2,84% Ostalo 34,49%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 51,16% Dionice 28,48% Novčana sredstva 14,47% Depoziti i novčani fondovi 6,10% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,24%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 94,49% Slovenija 2,99% Rumunjska 0,99% Mađarska 0,92% Austrija 0,58% Češka 0,03%
Sektorska izloženost fonda
Država 51,16% Financije 11,30% Turizam 4,19% Industrija 3,84% Prehrana 3,73% Telekomunikacije 3,04% Farmacija 3,03% Osnovna potrošačka dobra 2,59% Energija 1,03% Transport 1,00% Ostalo 15,10%
Valutna izloženost fonda
HRK 73,74% EUR 19,59% USD 4,61% RON 1,07% HUF 0,95% CZK 0,04%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 12,18% H282A 11,49% H26CA 10,59% H327A 5,39% XS2027596530 5,15% H34BA 4,30% Depozit 4,26% PODR 3,73% ADRS2 3,47% MFIN RH XS1843434876 3,47% Ostalo 35,98%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 55,42% Dionice 28,06% Novčana sredstva 10,77% Depoziti i novčani fondovi 6,06% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,35%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 89,52% Rumunjska 6,16% Slovenija 3,14% Mađarska 0,95% Austrija 0,19% Češka 0,03%
Sektorska izloženost fonda
Država 55,42% Financije 10,82% Turizam 4,20% Industrija 3,82% Prehrana 3,73% Farmacija 3,24% Telekomunikacije 3,07% Osnovna potrošačka dobra 2,55% Energija 1,05% Transport 0,85% Ostalo 11,25%
Valutna izloženost fonda
HRK 69,54% EUR 23,77% USD 4,58% RON 1,10% HUF 0,97% CZK 0,04%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 11,83% H282A 11,23% H26CA 10,19% H327A 5,34% XS2027596530 5,06% H34BA 4,26% Depozit 4,10% PODR 3,62% MFIN RH XS1843434876 3,40% ADRS2 3,37% Ostalo 37,58%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 54,12% Dionice 31,97% Novčana sredstva 8,28% Depoziti i novčani fondovi 5,86% Korporativne obveznice 0,03% Obveze -0,26%
Geografska izloženost fonda
Republika Hrvatska 88,61% Rumunjska 6,07% Slovenija 3,55% Mađarska 1,04% Austrija 0,73%
Sektorska izloženost fonda
Država 54,12% Financije 11,06% Turizam 7,32% Industrija 3,69% Prehrana 3,62% Farmacija 3,38% Telekomunikacije 3,22% Osnovna potrošačka dobra 2,55% Transport 1,21% Energija 1,01% Ostalo 8,82%
Valutna izloženost fonda
HRK 69,90% EUR 23,53% USD 4,41% RON 1,09% HUF 1,06%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
538,18
17.01.2020
-0,55%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,437486
-0,01
-0,08%
1 USD
6,710716
0,01
0,21%
1 GBP
8,714102
-0,02
-0,27%
1 CHF
6,923744
-0,01
-0,09%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 20.01. 16:31
2.054,39
5,01
0,24
CROBEX10 * 20.01. 16:31
1.219,83
4,95
0,41
ADRIAprime * 20.01. 16:31
1.132,66
2,85
0,25
CROBISTR * 20.01. 16:31
187,50
-0,19
-0,10
CROBIS * 20.01. 16:31
115,60
-0,13
-0,11
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2 500,00
0,20%
2.523.463,00
HT 185,00
0,54%
2.478.923,50
MAIS 310,00
2,65%
507.032,00
PBZ 900,00
0,56%
451.780,00
ATGR 1.330,00
0,76%
442.880,00
ARNT 384,00
1,59%
315.868,00
RIVP 38,00
0,26%
253.530,70
ZABA 67,00
-2,19%
160.167,00
LRHC 1.960,00
5,38%
157.950,00
INA 3.200,00
1,27%
153.600,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
THNK 177,00
20,41%
6.707,00
KOTR2 575,00
13,86%
7.510,00
IKBA 1.880,00
11,24%
9.400,00
KTJV 28,60
9,16%
572,00
3MAJ 37,00
5,71%
9.509,00
LRHC 1.960,00
5,38%
157.950,00
KABA 6,60
3,13%
47.674,75
MAIS 310,00
2,65%
507.032,00
IGH 99,00
2,06%
3.960,00
ARNT 384,00
1,59%
315.868,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
VJSN 5,00
-18,03%
405,00
DDJH 5,12
-3,03%
24.564,46
VIRO 56,00
-2,61%
15.916,00
ZABA 67,00
-2,19%
160.167,00
BD62 11,10
-1,77%
68.976,90
ATPL 342,00
-1,72%
146.813,00
JDRN 14,60
-1,68%
1.022,00
HPB 620,00
-0,80%
90.550,00
OPTE 8,15
-0,61%
34.641,20
KRAS 835,00
-0,60%
97.160,00
Redovni dionički promet: 8.444.725,81 kn Redovni obveznički promet: 1.007.839,29 kn Sveukupni promet: 9.452.565,10 kn
