TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY

F vs B [dnevno]

+0,13%

Benchmark

+0,60%

MSCI ACWI

19.02.2020

+0,73%

184,03440 kn
NAPOMENA
10. travnja 2016. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo Alpen Invest.
10. travnja 2016. fondu je promijenjen naziv iz NETA US Algorithm u Alpen.Special Opportunity.
24. veljače 2017. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo ALTA Skladi.
22. prosinca 2017. fondu je promijenjen naziv iz Alpen.Special Opportunity u Alta Special Opportunity.
19. prosinca 2019. upravljanje ALTA fondovima preuzelo je društvo Triglav Skladi.
19. prosinca 2019. fondu je promijenjen naziv iz Alta Special Opportunity u Triglav Special Opportunity.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
10.10.2008
Starost fonda
11,41 god (11g 4mj 11d)
Imovina fonda
43,129 mil kn
Početna cijena udjela
99,9931 kn
Zadnja cijena udjela
184,03440 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK,
Isplate: HRK,
Prva uplata
min. 350,00 kn
Daljnje uplate
min. 350,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,69%
1 Mjesec+2,67%
6 Mjeseci+18,48%
12 Mjeseci+21,03%
2020+6,70%
PGP 3 godine+4,41%
MSCI ACWI (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,71%
1 Mjesec+2,98%
6 Mjeseci+18,01%
12 Mjeseci+21,83%
2020+6,44%
PGP 3 godine+8,59%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno. Uspješnost fonda uspoređivati će se s relevantnim indeksom MSCI ACWI.
od 22.12.2017: MSCI ACWI (izraženo u kunama)
MSCI ACWI - dionički indeks tvrtke Morgan Stanley Capital International, pokriva globalna dionička tržišta (više na www.msci.com).
od 19.02.2016: HFRX Equity Hedge Index (izraženo u kunama)
do 19.02.2016: Russell 2000 Index (izraženo u kunama)
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
3,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
3,00 %
(uključena u cijenu udjela), najviša propisana prospektom 3,00 posto
Godišnja naknada depozitaru
0,30 %
(uključena u cijenu udjela), najviša propisana prospektom 0,30 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
5,71 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY 2020 02
Pravila fonda
Pravila TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY 2019 12
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond najmanje 70% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice koje kotiraju na burzama i uređenim tržištima u svijetu, od toga:

  • najmanje 20% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI World indeksom;
  • najmanje 20% od neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI Emerging Markets indeksom;
  • najviše 20% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama: Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, Makedonija, Slovenija, Rumunjska;
  • maksimalno do 30% neto imovine Fonda ulaže se u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e;
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda ulaže se u udjele UCITS Fondova i ETF-ova ili udjele otvorenih investicijskih Fondova s javnom ponudom i ETF-ova;
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda ulaže se u instrumente tržišta novca u Republici Hrvatskoj;
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu.

Fond menadžer ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija koje zadovoljavaju kriterije propisane Prospektom Fonda.

Uspješnost Fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom (benchmarkom) MSCI ACWI, izraženim u kunama.

Fond će reinvestirati zarađene prihode i kapitalnu dobit budući da se dividenda neće isplaćivati.

Udjeli Fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana. Rad Fonda je usklađen s UCITS direktivom.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,67%

17.01.2020

179,24960

19.02.2020

184,03440
Datum        Cijena      
19.02.2020 184,03440
18.02.2020 182,70040
17.02.2020 183,86750
14.02.2020 183,37700
13.02.2020 182,47570
12.02.2020 182,76780
11.02.2020 180,89410
10.02.2020 180,30960
07.02.2020 179,22220
06.02.2020 179,74580
05.02.2020 178,20520
Datum         Cijena      
04.02.2020 176,82610
03.02.2020 174,41160
31.01.2020 173,21830
30.01.2020 175,82610
29.01.2020 176,25020
28.01.2020 176,35620
27.01.2020 174,87490
24.01.2020 177,00170
23.01.2020 178,11590
22.01.2020 178,81860
21.01.2020 178,91020
Datum         Cijena      
20.01.2020 179,79310
17.01.2020 179,24960
16.01.2020 178,22570
15.01.2020 177,42990
14.01.2020 177,76380
13.01.2020 178,66010
10.01.2020 176,79510
09.01.2020 176,31900
08.01.2020 174,05550
07.01.2020 173,86080
03.01.2020 173,32780

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 21.02.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 21.02.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,441778 0,00
0,03%
1 USD 6,895643 0,01
0,10%
1 GBP 8,883584 -0,06
-0,68%
1 CHF 7,013267 0,01
0,14%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
527,49 19.02.2020
0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 01.03.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.02. 16:00  2020.95
-8,58
-0,42
CROBEX10* 20.02. 16:00  1202.38
-1,58
-0,13
ADRIAprime* 20.02. 16:00  1142.29
-1,72
-0,15
CROBISTR* 20.02. 16:31  187.8084
0,15
0,08
CROBIS* 20.02. 16:31  115.4665
0,06
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:49 20.02.2020)
(17:07:49 20.02.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG 1.750,00
1,16%
5.385.750,00
ERNT 1.440,00
-3,36%
3.495.900,00
HT 181,00
0,28%
1.459.906,50
OPTE 7,45
-5,10%
1.023.783,15
ADRS2 504,00
0,80%
873.140,00
ZABA 63,50
-0,78%
515.843,00
ADPL 200,00
0,50%
463.678,00
PODR 460,00
-0,65%
386.028,00
KRAS 820,00
0,00%
332.220,00
PBZ 1.000,00
1,01%
215.075,00
Redovni dionički promet:   14.976.199,80 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   6.660.760,00 kn
Sveukupni promet:   21.636.959,80 kn