NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz OTP euro novčani u OTP e-start.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.08.2021. do 31.08.2021. te iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
05.02.2013
Starost fonda
8,49 god (8g 5mj 26d)
Imovina fonda
182,238 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 € ili kunska protuvrijednost
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Daljnje uplate
min. 15,00 € ili 100,00 kn
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,03%
1 Mjesec-0,01%
6 Mjeseci+0,07%
12 Mjeseci+0,03%
2021+0,03%
PGP 3 godine-0,10%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 15 dana = 1,50 %
duže od 15 dana = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje od 01.08.2021. do 31.08.2021. te trenutno iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,09 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,04 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP E-START 2020 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP E-START 2021 05
Pravila fonda
Pravila OTP E-START 2019 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond je kratkoročni obveznički otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS).

Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela u srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske i ostalih članica Europske Unije.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Izloženost korporativnim ili municipalnim dužničkim instrumentima je moguća, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

Najveći dio imovine uložen je u valuti EUR, a sporedna valutna izloženost ne prelazi 20%. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge.

Fond prihode od kamata ponovno ulaže.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, bez uspoređivanja sa referentnom vrijednosti (benchmark).

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije šest mjeseci.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,01%

02.07.2021

101,77700

02.08.2021

101,77160
Datum        Cijena      
02.08.2021 101,77160
30.07.2021 101,77060
29.07.2021 101,76520
28.07.2021 101,74370
27.07.2021 101,73490
26.07.2021 101,74440
23.07.2021 101,74050
22.07.2021 101,75810
21.07.2021 101,77770
20.07.2021 101,78240
19.07.2021 101,78630
Datum         Cijena      
16.07.2021 101,78480
15.07.2021 101,77800
14.07.2021 101,78000
13.07.2021 101,77760
12.07.2021 101,78380
09.07.2021 101,78590
08.07.2021 101,78670
07.07.2021 101,78660
06.07.2021 101,77590
05.07.2021 101,78220
02.07.2021 101,77700
Datum         Cijena      
01.07.2021 101,77470
30.06.2021 101,77100
29.06.2021 101,77000
28.06.2021 101,77080
25.06.2021 101,76660
24.06.2021 101,77350
23.06.2021 101,77410
21.06.2021 101,77920
18.06.2021 101,77570
17.06.2021 101,77200
16.06.2021 101,77770

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 04.08.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 04.08.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,490424 -0,01
-0,10%
1 USD 6,303479 0,00
-0,01%
1 GBP 8,772015 0,00
-0,02%
1 CHF 6,974973 0,01
0,10%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
562,93 02.08.2021
-0,27%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 03.08. 16:00  1953.4
4,13
0,21
CROBEX10* 03.08. 16:00  1205.76
4,61
0,38
CROBEX10tr* 03.08. 16:00  1235.37
4,62
0,38
ADRIAprime* 03.08. 16:00  1327.18
2,13
0,16
CROBISTR* 03.08. 16:31  188.5839
0,07
0,04
CROBIS* 03.08. 16:31  111.7608
0,03
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:32 03.08.2021)
(17:08:32 03.08.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 30,00
1,69%
801.028,50
HPB 555,00
1,83%
654.735,00
TPNG 45,20
2,26%
344.478,00
HT 190,00
0,00%
330.073,00
ARNT 312,00
-0,64%
251.784,00
ATPL 390,00
-2,74%
222.590,00
OPTE 4,95
0,00%
193.567,75
VLEN 9,65
6,04%
162.407,90
IKBA 1.620,00
1,25%
160.380,00
ZABA 61,00
0,99%
147.617,80
Redovni dionički promet:   4.373.198,55 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.373.198,55 kn