NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz OTP euro novčani u OTP e-start.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje u razdoblju od 01.10.2021. do 31.08.2022. te iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
05.02.2013
Starost fonda
9,41 god (9g 4mj 27d)
Imovina fonda
228,646 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 € ili kunska protuvrijednost
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Daljnje uplate
min. 15,00 € ili 100,00 kn
trajni nalog: min. 15,00 € ili kunska protuvrijednost
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,09%
1 Mjesec-0,25%
6 Mjeseci-2,39%
12 Mjeseci-2,46%
2022-2,39%
PGP 3 godine-0,82%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 15 dana = 1,50 %
duže od 15 dana = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje od 01.10.2021. do 31.08.2022. te trenutno iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,09 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,21 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP E-START 2021 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP E-START 2022 05
Pravila fonda
Pravila OTP E-START 2019 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2022 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Fond je kratkoročni obveznički otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS). Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela u srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske i ostalih članica Europske Unije.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren. Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Izloženost korporativnim ili municipalnim dužničkim instrumentima je moguća, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,25%

01.06.2022

99,52130

01.07.2022

99,26770
Datum        Cijena      
01.07.2022 99,26770
30.06.2022 99,25460
29.06.2022 99,25370
28.06.2022 99,25260
27.06.2022 99,27080
24.06.2022 99,35560
23.06.2022 99,34250
21.06.2022 99,12000
20.06.2022 99,29390
17.06.2022 99,29310
15.06.2022 99,35170
Datum         Cijena      
14.06.2022 99,34850
13.06.2022 99,34570
10.06.2022 99,41090
09.06.2022 99,45180
08.06.2022 99,52230
07.06.2022 99,50760
06.06.2022 99,48960
03.06.2022 99,51550
02.06.2022 99,51750
01.06.2022 99,52130
31.05.2022 99,52430
Datum         Cijena      
27.05.2022 99,53260
26.05.2022 99,52070
25.05.2022 99,50130
24.05.2022 99,52250
23.05.2022 99,51130
20.05.2022 99,59480
19.05.2022 99,63820
18.05.2022 99,66820
17.05.2022 99,69540
16.05.2022 99,72520
13.05.2022 99,74360

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 05.07.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 05.07.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,528068 0,00
0,03%
1 USD 7,210102 0,01
0,16%
1 GBP 8,741370 0,05
0,62%
1 CHF 7,516042 0,01
0,16%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
537,92 01.07.2022
-0,56%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 04.07. 14:38  2003.56
-6,40
-0,32
CROBEX10* 04.07. 14:38  1183.93
-7,03
-0,59
CROBEX10tr* 04.07. 14:38  1239.79
-7,19
-0,58
ADRIAprime* 04.07. 14:31  1311.61
-3,58
-0,27
CROBISTR* 01.07. 16:31  173.5207
-0,13
-0,08
CROBIS* 01.07. 16:31  100.7042
-0,08
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:38:51 04.07.2022)
(14:38:51 04.07.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 67,20
3,38%
1.521.297,00
ATPL 448,00
-4,07%
677.707,00
HT 174,00
0,00%
564.512,50
PODR 578,00
-2,03%
454.376,00
IGH 78,00
-3,11%
90.905,00
SPAN 249,00
0,40%
72.422,00
ADPL 88,60
-0,45%
70.329,00
SUKC 165,00
0,00%
56.100,00
VLEN 17,00
3,03%
27.729,00
INGR 12,10
-0,82%
21.740,00
Redovni dionički promet:   3.709.063,90 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   6.518.400,00 kn
Sveukupni promet:   10.227.463,90 kn