NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz OTP euro novčani u OTP e-start.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.01.2021. do 31.01.2021. te iznosi 0,40 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
05.02.2013
Starost fonda
7,98 god (7g 11mj 20d)
Imovina fonda
149,470 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 € ili kunska protuvrijednost
Daljnje uplate
min. 15,00 € ili 100,00 kn
trajni nalog: min. 15,00 € ili 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec-0,04%
6 Mjeseci-0,04%
12 Mjeseci0,00%
2021-0,04%
PGP 3 godine-0,16%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 15 dana = 1,50 %
duže od 15 dana = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje od 01.01.2021. do 31.01.2021. te trenutno iznosi 0,40 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,09 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,03 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP E-START 2019 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP E-START 2020 11
Pravila fonda
Pravila OTP E-START 2019 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
upitnik poslovni subjekt OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP 2020 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond je kratkoročni obveznički otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS).

Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela u srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske i ostalih članica Europske Unije.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3.

Izloženost korporativnim ili municipalnim dužničkim instrumentima je moguća, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Najveći dio imovine uložen je u valuti EUR, a sporedna valutna izloženost ne prelazi 20%. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge.

Fond prihode od kamata ponovno ulaže.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati.
Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije šest mjeseci.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,04%

24.12.2020

101,74390

25.01.2021

101,70570
Datum        Cijena      
25.01.2021 101,70570
22.01.2021 101,70310
21.01.2021 101,70490
20.01.2021 101,71890
19.01.2021 101,71480
18.01.2021 101,69530
15.01.2021 101,69210
14.01.2021 101,69290
13.01.2021 101,69590
12.01.2021 101,70860
11.01.2021 101,71910
Datum         Cijena      
08.01.2021 101,72080
07.01.2021 101,72830
05.01.2021 101,74140
04.01.2021 101,73870
31.12.2020 101,74250
30.12.2020 101,74040
29.12.2020 101,74440
28.12.2020 101,74200
24.12.2020 101,74390
23.12.2020 101,75350
22.12.2020 101,75240
Datum         Cijena      
21.12.2020 101,75730
18.12.2020 101,74630
17.12.2020 101,75970
16.12.2020 101,75350
15.12.2020 101,74080
14.12.2020 101,73830
11.12.2020 101,74380
10.12.2020 101,75170
09.12.2020 101,74900
08.12.2020 101,73960
07.12.2020 101,73980

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +20,88%  6
USA Blue Chip +13,27%  5
ZB BRIC+ +9,80%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.01.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.01.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,563703 0,00
0,02%
1 USD 6,238106 0,02
0,28%
1 GBP 8,519602 0,00
0,00%
1 CHF 7,013169 -0,01
-0,08%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
536,64 25.01.2021
-0,55%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 26.01. 16:00  1791.94
12,75
0,72
CROBEX10* 26.01. 16:00  1122.6
5,23
0,47
CROBEX10tr* 26.01. 16:00  1122.03
5,21
0,47
ADRIAprime* 26.01. 16:00  1104.74
7,30
0,67
CROBISTR* 26.01. 16:31  187.0497
-0,08
-0,04
CROBIS* 26.01. 16:31  112.2735
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (16:47:31 26.01.2021)
(16:47:31 26.01.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 184,00
0,00%
654.727,50
ADPL 185,50
5,10%
452.367,00
OPTE 5,78
3,58%
298.874,62
ARNT 310,00
1,31%
250.780,00
ERNT 1.500,00
0,00%
246.080,00
TUHO 2.900,00
1,40%
197.200,00
ADRS2 418,00
-0,71%
138.221,00
RIVP 30,30
1,34%
119.662,00
SUKC 144,00
5,88%
106.728,00
ATPL 178,00
2,89%
91.021,00
Redovni dionički promet:   2.976.766,32 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   2.976.766,32 kn