FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

KD Balanced
POKRENI KUPNJU

20.02.2019

-0,08%

120,09870 kn
NAPOMENA:
03. ožujka 2016. fond je promijenio naziv iz ICF Balanced u KD Balanced. Više o promjeni na linku.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
04.05.2002.
Starost fonda:
16,81 god (16g 9mj 19d)
Početna cijena udjela:
100 = 100 kn
Prva uplata:
min. 100,00 kn
Daljnje uplate:
min. 100,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,00 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
9,552 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,45%
1 Mjesec-0,33%
6 Mjeseci-5,93%
12 Mjeseci-5,44%
2019+0,84%
PGP 3 godine+0,09%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,00 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID KD BALANCED 2018 01
Prospekt fonda:
Prospekt KD BALANCED 2018 01
Pravila fonda:
Pravila KD BALANCED 2016 03
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela KD Locusta TRAJNI NALOG
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice KD Balanced
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva KD Locusta
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR KD Locusta
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante KD Fondovi 2019 01
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,87 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
3,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,17 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Ciljana struktura predviđa ulaganje do 60% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire, a 40% u dužničke vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca.

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente:

  • do 60% u državne dužničke vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
  • do 60% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU i ostalih članica OECD i CEFTA;
  • do 60% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
  • do 60% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz članica EU i ostalih članica OECD i CEFTA;
  • do 60% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a i CEFTA;
  • do 60% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP;
  • do 50% u novčane depozite kod financijskih institucija;
  • do 10% u udjele otvorenih investicijskih fondova (OIF) i/ili dionica zatvorenih investicijskih fondova (ZIF), koji su registrirani u RH, članicama EU, OECD i CEFTA;
  • do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
  • do 10% u repo sporazume;
  • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.

Fond koristi tehnike i instrumente koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem: repo poslove i posuđivanje VP. Kada se tim instrumentima i tehnikama imovina Fonda daje kao kolateral, takvi instrumenti i tehnike mogu činiti najviše 20% neto imovine Fonda.

Najviše 10 % imovine Fonda može biti uloženo u udjele OIF-a i dionice ZIF-a. U fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja mora biti barem jednaka zahtjevima propisanima Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja. Fondovi u koje se ulaže moraju biti ovlašteni od strane Agencije i/ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi članici ili državi koja nije članica EU. Prospektom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova. U slučaju da Društvo ulaže imovinu Fonda u udjele ili dionice drugih IF, najviši iznos naknade za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje Društvo ulaže imovinu Fonda iznosi 3%.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,33%

18.01.2019

120,49200

20.02.2019

120,09870
20.02.2019 120,09870
19.02.2019 120,19790
18.02.2019 120,57640
15.02.2019 120,32150
14.02.2019 119,99240
13.02.2019 120,64610
12.02.2019 120,59470
11.02.2019 120,60630
08.02.2019 120,56540
07.02.2019 121,02070
06.02.2019 120,78560
05.02.2019 120,94310
04.02.2019 120,87040
01.02.2019 120,89420
31.01.2019 120,90360
30.01.2019 120,95690
29.01.2019 120,54790
28.01.2019 120,31030
25.01.2019 120,04930
24.01.2019 119,96710
23.01.2019 120,15380
22.01.2019 120,24930
21.01.2019 120,42670
18.01.2019 120,49200
17.01.2019 119,87090
16.01.2019 119,77270
15.01.2019 119,35820
14.01.2019 119,32580
11.01.2019 118,75490
10.01.2019 118,89890
09.01.2019 118,87000
08.01.2019 119,07330
07.01.2019 118,62480

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 28.02.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 28.02.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Allianz Equity -0,32 4 Kupnja udjela u fondu Allianz Equity
PBZ Equity fond -1,04 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Victoria -2,75 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
451,25 20.02.2019
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.02.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,410667 0,01
0,07%
1 USD 6,534980 -0,01
-0,23%
1 GBP 8,517029 0,05
0,59%
1 CHF 6,526922 0,01
0,08%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.02. 12:30  1.774,61
5,46
0,31
CROBEX10* 21.02. 12:24  1.033,07
2,03
0,20
CROBEXprime* 21.02. 12:24  1.000,02
-1,64
-0,16
CROBEXplus* 21.02. 12:30  949,79
-4,68
-0,49
CROBEXtr* 21.02. 12:30  1.145,79
3,53
0,31
CROBIS* 20.02. 16:31  111,02
0,01
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (12:31:01 21.02.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
MAIS 300,00
0,00%
1.441.800,00
HT 160,00
0,00%
640.108,00
RIVP 33,10
0,30%
362.081,00
ERNT 1.060,00
2,42%
177.875,00
ADPL 175,00
-0,57%
152.804,00
ZABA 62,20
1,97%
147.201,80
VART 17,80
-1,11%
62.316,40
PODR 371,00
-0,27%
51.569,00
ADRS 490,00
0,00%
49.000,00
SAPN 258,00
8,40%
42.420,00
Redovni dionički promet:   3.374.615,78 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   3.374.615,78 kn
Osvježi