FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

KD Balanced
POKRENI KUPNJU

19.04.2018

-0,09%

127,98420 kn
NAPOMENA:
Dana 03.03.2016. godine fond je promijenio naziv iz ICF Balanced u KD Balanced. Više o promjeni na linku.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
04.05.2002.
Starost fonda:
15,97 god (15g 11mj 17d)
Početna cijena udjela:
100 = 100 kn
Prva uplata:
min. 100,00 kn
Daljnje uplate:
min. 100,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,08 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
11,216 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,04%
1 Mjesec-1,11%
6 Mjeseci-3,99%
12 Mjeseci-5,54%
2018+0,65%
PGP 3 godine+2,51%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
3,08 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID KD BALANCED 2018 01
Prospekt fonda:
Prospekt KD BALANCED 2018 01
Pravila fonda:
Pravila KD BALANCED 2016 03
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela KD Locusta TRAJNI NALOG
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice KD Balanced
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva KD Locusta
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,87 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
3,25 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,17 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Ciljana struktura predviđa ulaganje do 60% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire, a 40% u dužničke vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca.

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente:

  • do 60% u državne dužničke vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
  • do 60% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU i ostalih članica OECD i CEFTA;
  • do 60% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
  • do 60% u municipalne i gospodarske dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz članica EU i ostalih članica OECD i CEFTA;
  • do 60% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, članica EU, OECD-a i CEFTA;
  • do 60% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP;
  • do 50% u novčane depozite kod financijskih institucija;
  • do 10% u udjele otvorenih investicijskih fondova (OIF) i/ili dionica zatvorenih investicijskih fondova (ZIF), koji su registrirani u RH, članicama EU, OECD i CEFTA;
  • do 10% u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
  • do 10% u repo sporazume;
  • u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.

Fond koristi tehnike i instrumente koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem: repo poslove i posuđivanje VP. Kada se tim instrumentima i tehnikama imovina Fonda daje kao kolateral, takvi instrumenti i tehnike mogu činiti najviše 20% neto imovine Fonda.

Najviše 10 % imovine Fonda može biti uloženo u udjele OIF-a i dionice ZIF-a. U fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja mora biti barem jednaka zahtjevima propisanima Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja. Fondovi u koje se ulaže moraju biti ovlašteni od strane Agencije i/ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi članici ili državi koja nije članica EU. Prospektom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova. U slučaju da Društvo ulaže imovinu Fonda u udjele ili dionice drugih IF, najviši iznos naknade za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje Društvo ulaže imovinu Fonda iznosi 3%.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,11%

19.03.2018

129,41450

19.04.2018

127,98420
19.04.2018 127,98420
18.04.2018 128,09930
17.04.2018 127,83110
16.04.2018 127,96280
13.04.2018 127,91700
12.04.2018 127,93200
11.04.2018 128,06620
10.04.2018 128,14910
09.04.2018 127,95510
06.04.2018 128,15840
05.04.2018 128,46000
04.04.2018 128,40130
03.04.2018 128,41480
30.03.2018 128,83020
29.03.2018 128,84800
28.03.2018 129,04020
27.03.2018 129,50250
26.03.2018 129,39030
23.03.2018 129,36190
22.03.2018 129,56580
21.03.2018 129,56910
20.03.2018 129,45160
19.03.2018 129,41450
16.03.2018 129,34590
15.03.2018 129,49640
14.03.2018 129,50680
13.03.2018 129,59950
12.03.2018 129,47560
09.03.2018 129,50710
08.03.2018 129,26520
07.03.2018 129,52940
06.03.2018 129,45700
05.03.2018 127,67520

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
HPB Bond Plus NOVI FOND
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 11.05.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Cash - upravljačka AKCIJA do 30.04.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.08.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity +1,40 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
KD Nova Europa +1,38 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,45 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
PBZ Equity fond +0,19 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
452,72 19.04.2018
0,64%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.04.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,408466 0,00
-0,05%
1 USD 6,023633 0,03
0,52%
1 GBP 8,470691 -0,04
-0,45%
1 CHF 6,185061 0,00
-0,03%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 20.04. 16:00  1.788,72
-5,11
-0,28
CROBEX10* 20.04. 16:00  1.037,59
-3,16
-0,30
CROBEXtr* 20.04. 16:50  1.130,44
-3,22
-0,28
CROBEXplus* 20.04. 16:50  1.019,61
-3,12
-0,31
CROBIS* 20.04. 17:30  112,46
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (20.04.2018 16:00:14)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 160,00
-1,23%
944.417,00
ADRS2 420,00
-0,47%
486.290,00
RIVP 39,40
-0,51%
418.381,69
ADPL 180,00
-1,37%
210.118,00
PODR 270,00
1,89%
200.281,00
ATPL 562,00
0,36%
171.960,00
PLAG 1.670,00
-0,60%
170.520,00
AUHR 700,00
0,00%
150.525,00
KOEI 670,00
0,00%
136.850,00
ERNT 1.145,00
0,00%
67.370,00
Redovni dionički promet:   3.422.047,31 kn
Redovni obveznički promet:   0,00 kn
CE ENTER promet:   49.944,00 kn
Blok promet:   3.200.000,00 kn
Sveukupni promet:   6.671.991,00 kn
Osvježi