GENERALI EUROPA

KUPI UDJELE

NAPOMENA Dodatne obavijesti o fondu

NAPOMENA 04. kolovoza 2015. fondu je promijenjen naziv iz Ilirika JIE u Ilirika Europa. 30. lipnja 2016. upravljanje fondom preuzelo je društvo KD Locusta fondovi. 25. studenog 2016. fondu je promijenjen naziv iz Ilirika Europa u KD Europa. 17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments. 17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Europa u Generali Europa.

Kategorije fondova Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi	Kategorija fonda Dionički fondovi - Equity funds	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda 26.10.2004	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda 15,70 god (15g 8mj 9d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna	Imovina fonda 16.186 mil kn	Valuta fonda Valuta u kojoj fond iskazuje cijenu udjela	Valuta fonda EUR	Početna cijena udjela Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda.	Početna cijena udjela 100 €

Valuta za uplatu u fond i isplatu iz fonda	Valuta za uplatu/isplatu Uplate: HRK Isplate: HRK	Prva uplata Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond	Prva uplata min. 800,00 kn trajni nalog: 800,00 kn	Daljnje uplate Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.	Daljnje uplate min. 800,00 kn trajni nalog: 88,89 kn
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev	Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela	Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev	Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima	Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev	Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK. Prilikom izdavanje udjela iznos uplate će se u valutu fonda konvertirati u EUR po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK. Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se iz valute fonda konvertirati u HRK po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 24:00 novac na računu fonda do 24:00

Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00

Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Zamjena udjela među fondovima (radnim danom) zahtjev do 14:00

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Preporučeno razdoblje ulaganja 3 godine i više

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Rizičnost/tolerancija na rizik visoka razina rizika

-

Prinosi detaljno

Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse

Prinos fonda se u informativne svrhe uspoređuje s prinosom referentne vrijednosti indeksa Stoxx Europe 600 Net Return izraženog u EUR. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići bolji prinos od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda. Usporedni prikaz uspješnosti fonda s prinosom referentne vrijednosti Društvo može koristiti u promidžbenom sadržaju fonda. NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada 3,00 % (maksimalna naknada)	Ovisno o iznosu uplate: do 500.000,00 kn = 3,00 % od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 2,00 % od 1.000.000,01 kn do 1.500.000,00 kn = 1,00 % 1.500.000,00 kn i više = 0,00%
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada 0,00 % (maksimalna naknada)	Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Izračun dnevne naknade; npr. 3,00%/365=0,008219%. Godišnja naknada za upravljanje 3,50 % (uključena u cijenu udjela) Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Godišnja naknada depozitaru 0,25 % (uključena u cijenu udjela) imovina fonda: do 5 mio € = 0,25 posto, od 5 do 15 mio € = 0,20 posto, više od 15 mio € = 0,15 posto Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Godišnja naknada regulatoru 0,03 % (uključena u cijenu udjela)

Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.

VaR - rizičnost vrijednosti 9,10 % Objašnjenje Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 456,00 kuna. Zatvori

Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI 1 2 3 4 5 6 7 <<<< Niži rizik Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>> Potencijalno veći prinos Objašnjenje SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Vrijednost ulaganja u fond može rasti i padati te nije zajamčena. Zatvori

Javno dostupne informacije o relevantnim nagradama.

Generali Europa primio je nagrade: Zlatni udjel za najbolji dionički fond: u 2005. godini, (dodijeljeno 06. lipnja 2006. godine)

Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo	Ključne informacije za ulagatelje KIID GENERALI EUROPA 2020 02	Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo	Prospekt fonda Prospekt GENERALI EUROPA 2020 02	Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo	Pravila fonda Pravila GENERALI EUROPA 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo	Zahtjev za prijenos vlasništva prijenos vlasnistva Generali Investments	Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo	Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP Info za ulagatelje GDPR Generali Investments izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni	Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo	Ex-ante troškovi Ex-ante Generali 2020 01
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo	Mjesečna izvješća fonda Odaberite Svibanj 2020Travanj 2020Ožujak 2020Veljača 2020Siječanj 2020Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010	Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo	Financijska izvješća Odaberite Prosinac 2019Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.

Fond investira pretežito u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja s razvijenih tržišta Europe te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama. Fond može ulagati i u dužničke vrijednosne papire izdavatelja s razvijenih tržišta Europe, u vlasničke i dužničke vrijednosne papire izdavatelja s tržišta u razvoju Europe i članica OECD-a te u druge UCITS fondove, instrumente tržišta novca i depozite. Izdavatelji navedenih dužničkih vrijednosnih papira mogu biti vlade, lokalne uprave, pravne osobe i subjekti zajedničkih ulaganja.

Uspješnost fonda uspoređujemo sa uspješnosti indeksa Stoxx Europe 600 Net Return izraženog u EUR. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići prinos bolji od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i ostvarivanje ciljeva fonda. Njihovo korištenje neće mijenjati strategiju ulaganja ni povećavati izloženost rizicima iznad onih propisanih Prospektom i Pravilima fonda.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju do tri godine.

Prinos -3,24% 03.06.2020 119,04380 03.07.2020 115,18840

Datum        Cijena       03.07.2020 115,18840 02.07.2020 115,71670 01.07.2020 113,61870 30.06.2020 113,94120 29.06.2020 113,80170 26.06.2020 113,11620 25.06.2020 114,12890 24.06.2020 113,46330 23.06.2020 116,35970 19.06.2020 115,67190 18.06.2020 115,94260 Datum         Cijena       17.06.2020 118,98640 16.06.2020 117,72500 15.06.2020 115,49220 12.06.2020 115,72150 10.06.2020 119,49300 09.06.2020 119,92090 08.06.2020 121,20940 05.06.2020 120,68480 04.06.2020 118,37110 03.06.2020 119,04380 02.06.2020 115,83280 Datum         Cijena       01.06.2020 114,34480 29.05.2020 113,52690 28.05.2020 114,28390 27.05.2020 113,61890 26.05.2020 112,42580 25.05.2020 111,88400 22.05.2020 110,18420 21.05.2020 110,25420 20.05.2020 111,08550 19.05.2020 109,90790 18.05.2020 110,40830