16.04.2021+0,73%133,31610 € |
![]()
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu |
NAPOMENA 04. kolovoza 2015. fondu je promijenjen naziv iz Ilirika JIE u Ilirika Europa.
30. lipnja 2016. upravljanje fondom preuzelo je društvo KD Locusta fondovi.
25. studenog 2016. fondu je promijenjen naziv iz Ilirika Europa u KD Europa. 17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments. 17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Europa u Generali Europa. AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021.
| ||||
![]()
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda Dionički fondovi - Equity funds |
![]()
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda 26.10.2004 |
![]()
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda 16,48 god (16g 5mj 22d) |
![]()
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna |
Imovina fonda 19,425 mil kn |
![]()
Valuta fonda
Valuta u kojoj fond iskazuje cijenu udjela |
Valuta fonda EUR |
![]()
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela 100 € |
![]()
Valuta za uplatu u fond i isplatu iz fonda
|
Valuta za uplatu/isplatu Uplate: HRK Isplate: HRK |
![]()
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata min. 800,00 kn trajni nalog: 100,00 kn |
![]()
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate min. 800,00 kn trajni nalog: 100,00 kn |
![]()
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela |
![]()
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima |
![]()
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Zahtjev za otkup (prodaja) udjela |
Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:
Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK. Prilikom izdavanje udjela iznos uplate će se u valutu fonda konvertirati u EUR po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.
Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK. Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se iz valute fonda konvertirati u HRK po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.
Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
![]()
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 24:00 novac na računu fonda do 24:00 |
![]()
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 |
![]()
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena udjela među fondovima (radnim danom) zahtjev do 14:00 |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja 3 godine i više |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik visoka razina rizika |
- |
1 Tjedan+1,08%
1 Mjesec+3,65%
6 Mjeseci+16,86%
12 Mjeseci+24,52%
2021+9,27%
PGP 3 godine+0,49%
![]() Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
|
Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda. |
![]()
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021. |
Standardna naknada propisana prospektom: Ovisno o iznosu uplate: do 500.000,00 kn = 3,00 % od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 2,00 % od 1.000.000,01 kn do 1.500.000,00 kn = 1,00 % 1.500.000,00 kn i više = 0,00% |
|||||||
![]()
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 0,00 % (maksimalna naknada) |
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. | |||||||
|
![]()
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
9,34 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
![]()
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1
2
3
4
5
6
7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
![]()
Javno dostupne informacije o relevantnim nagradama.
|
Generali Europa primio je nagrade:
|
![]()
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje KIID GENERALI EUROPA 2021 04 |
![]() Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda Prospekt GENERALI EUROPA 2021 04 |
![]() Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Pravila fonda Pravila GENERALI EUROPA 2020 03 |
![]()
Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo
|
Zahtjev za prijenos vlasništva prijenos vlasnistva Generali Investments |
![]()
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP Info za ulagatelje GDPR Generali Investments izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni |
![]()
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
|
Ex-ante troškovi Ex-ante Generali 2021 02 |
![]()
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda |
![]()
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća |
Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.
Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.
Fond investira pretežito u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja s razvijenih tržišta Europe te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama. Fond može ulagati i u dužničke vrijednosne papire izdavatelja s razvijenih tržišta Europe, u vlasničke i dužničke vrijednosne papire izdavatelja s tržišta u razvoju Europe i članica OECD-a te u druge UCITS fondove, instrumente tržišta novca i depozite. Izdavatelji navedenih dužničkih vrijednosnih papira mogu biti vlade, lokalne uprave, pravne osobe i subjekti zajedničkih ulaganja.
Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.
Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i ostvarivanje ciljeva fonda. Njihovo korištenje neće mijenjati strategiju ulaganja ni povećavati izloženost rizicima iznad onih propisanih Prospektom i Pravilima fonda.
Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.
Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.
Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana. Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda dostupnom na stranicama društva.
Prinos+3,65%16.03.2021128,6217016.04.2021133,31610 |
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1, 2021.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Generali Energija | A | +20,37% | 6 | ||||
A1 | A | +18,79% | 5 | ||||
Capital Breeder | +10,80% | 5 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 30.04. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.03.2021. do 30.04.2021., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do 31.12. | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021..
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 19.04. 16:00 | 1881.75 | 3,08 |
0,16 |
|
CROBEX10* | 19.04. 15:53 | 1177.83 | 1,48 |
0,13 |
|
CROBEX10tr* | 19.04. 15:53 | 1178.66 | 1,48 |
0,13 |
|
ADRIAprime* | 19.04. 15:53 | 1200.28 | 4,14 |
0,35 |
|
CROBISTR* | 19.04. 16:31 | 187.0024 | 0,09 |
0,05 |
|
CROBIS* | 19.04. 16:31 | 111.5992 | 0,04 |
0,04 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
HT | 191,00 | -0,26% |
502.266,00 |
ATPL | 201,00 | 5,79% |
497.574,50 |
PODR | 554,00 | 0,73% |
465.910,00 |
ERNT | 1.600,00 | 0,00% |
455.020,00 |
ADPL | 178,50 | -0,83% |
327.753,50 |
RIVP | 28,90 | 0,00% |
280.637,90 |
DLKV | 7,14 | 2,00% |
231.648,04 |
ADRS2 | 407,00 | 0,49% |
135.952,00 |
ILRA | 170,00 | 0,00% |
119.000,00 |
CKML | 7.200,00 | 0,00% |
93.600,00 |
Redovni dionički promet: | 3.760.133,79 kn |
Redovni obveznički promet: | 51.153,00 kn |
Sveukupni promet: | 3.811.286,79 kn |