Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Studeni 2012 Listopad 2012 Rujan 2012 Kolovoz 2012 Srpanj 2012 Lipanj 2012 Svibanj 2012 Travanj 2012 Ožujak 2012 Veljača 2012 Siječanj 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu OTP HRK 9,22% Dionica XOM US 5,27% Dionica BHP US 4,92% Dionica PSX US 4,62% Dionica COP US 4,22% Dionica RDSA LN 4,18% Novac na računu OTP USD 3,99% Dionica CVX US 3,79% Udio u fondu MOO US 3,37% Dionica BP/ LN 3,04% Ostalo 53,38%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 78,53% Novčani račun 16,02% Udio u investicijskom fondu 5,27% Potraživanja 0,18%
Geografska izloženost fonda
SAD 36,62% Hrvatska 16,02% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,47% Nizozemska 6,23% Australija 5,06% Francuska 4,97% Brazil 4,56% Kanada 4,45% Rusija 4,02% Kina 3,50% Ostalo 6,10%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 47,21% Sirovine 34,62% Bankarstvo 16,02% Kemikalije 2,15%
Valutna izloženost fonda
USD 63,54% EUR 13,08% GBP 10,82% HRK 9,18% CAD 2,63% HKD 0,75%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica DWDP US 7,42% Dionica XOM US 6,80% Dionica RDSA LN 4,80% Dionica BHP US 4,37% Dionica BAS GR 4,16% Dionica COP US 4,07% Dionica CVX US 4,07% Dionica PSX US 4,04% Dionica BP/ LN 3,30% Udio u fondu MOO US 3,23% Ostalo 53,74%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 47,58% Nizozemska 7,22% Kanada 5,91% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,87% Brazil 5,72% Francuska 5,02% Australija 4,60% Njemačka 4,14% Kina 2,84% Rusija 2,65% Ostalo 8,45%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 47,84% Kemikalije 24,08% Metali i rudarstvo 12,72% Energetika - oprema i usluge 5,64% Diversificirano ulaganje-regionalno 5,51% Bankarstvo 2,00% Holding kompanije 1,24% Građevinski materijal 0,97%
Valutna izloženost fonda
USD 69,38% EUR 13,88% GBP 10,71% CAD 2,96% HKD 1,55% HRK 1,52%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 92,22% Udio u investicijskom fondu 5,51% Novčani račun 2,00% Ostalo 0,27%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica DWDP US 7,02% Dionica XOM US 6,53% Dionica RDSA LN 4,84% Dionica BHP US 4,63% Dionica COP US 4,20% Dionica CVX US 4,09% Dionica PSX US 4,00% Dionica BAS GR 3,90% Dionica BP/ LN 3,38% Udio u fondu MOO US 3,10% Ostalo 54,31%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 47,45% Nizozemska 7,02% Ujedinjeno Kraljevstvo 6,10% Kanada 5,98% Brazil 5,71% Australija 4,87% Francuska 4,78% Njemačka 3,88% Rusija 2,70% Kina 2,65% Ostalo 8,86%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 47,63% Kemikalije 22,76% Metali i rudarstvo 13,89% Energetika - oprema i usluge 5,91% Diversificirano ulaganje-regionalno 5,31% Bankarstvo 2,33% Holding kompanije 1,26% Građevinski materijal 0,92% Ostalo -0,01%
Valutna izloženost fonda
USD 69,89% EUR 13,34% GBP 11,08% CAD 2,94% HRK 1,38% HKD 1,37%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 92,20% Udio u investicijskom fondu 5,31% Novčani račun 2,33% Ostalo 0,16%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica DWDP US 6,98% Dionica XOM US 6,39% Dionica RDSA LN 4,72% Dionica BHP US 4,62% Dionica COP US 4,22% Dionica BAS GR 3,90% Dionica CVX US 3,84% Dionica PSX US 3,80% Dionica BP/ LN 3,18% Udio u fondu MOO US 3,04% Ostalo 55,31%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 46,37% Nizozemska 6,93% Brazil 6,16% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,85% Kanada 5,39% Australija 4,88% Francuska 4,74% Njemačka 3,88% Hrvatska 3,11% Rusija 2,92% Ostalo 9,77%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 46,77% Kemikalije 22,76% Metali i rudarstvo 13,91% Energetika - oprema i usluge 5,96% Diversificirano ulaganje-regionalno 5,20% Bankarstvo 3,11% Holding kompanije 1,34% Građevinski materijal 0,95%
Valutna izloženost fonda
USD 69,67% EUR 13,41% GBP 10,71% CAD 2,61% HRK 2,07% HKD 1,54% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 91,66% Udio u investicijskom fondu 5,20% Novčani račun 3,11% Ostalo 0,03%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica DWDP US 6,97% Dionica XOM US 5,95% Dionica BHP US 4,71% Dionica RDSA LN 4,69% Dionica COP US 4,18% Dionica BAS GR 3,80% Dionica CVX US 3,68% Dionica PSX US 3,60% Dionica BP/ LN 3,22% Udio u fondu MOO US 3,16% Ostalo 56,04%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 45,31% Nizozemska 7,25% Brazil 6,45% Ujedinjeno Kraljevstvo 6,11% Kanada 5,23% Francuska 4,96% Australija 4,94% Njemačka 3,79% Rusija 3,23% Hrvatska 3,09% Ostalo 9,64%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 45,97% Kemikalije 23,01% Metali i rudarstvo 14,59% Energetika - oprema i usluge 5,83% Diversificirano ulaganje-regionalno 5,41% Bankarstvo 3,09% Holding kompanije 1,30% Građevinski materijal 0,80%
Valutna izloženost fonda
USD 69,00% EUR 13,93% GBP 10,90% CAD 2,54% HRK 1,96% HKD 1,67%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 91,21% Udio u investicijskom fondu 5,41% Novčani račun 3,09% Ostalo 0,29%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica DWDP US 6,37% Dionica XOM US 5,91% Dionica RDSA LN 4,62% Dionica COP US 4,60% Dionica BHP US 4,54% Dionica PSX US 3,85% Dionica CVX US 3,78% Dionica BAS GR 3,67% Dionica BP/ LN 3,29% Udio u fondu MOO US 3,16% Ostalo 56,21%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 45,20% Nizozemska 7,04% Brazil 6,27% Ujedinjeno Kraljevstvo 6,04% Kanada 5,22% Francuska 4,89% Australija 4,77% Hrvatska 3,88% Njemačka 3,66% Rusija 3,26% Ostalo 9,77%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 46,85% Kemikalije 22,03% Metali i rudarstvo 13,80% Energetika - oprema i usluge 5,93% Diversificirano ulaganje-regionalno 5,46% Bankarstvo 3,88% Holding kompanije 1,22% Građevinski materijal 0,82% Ostalo 0,01%
Valutna izloženost fonda
USD 69,08% EUR 13,76% GBP 10,86% CAD 2,54% HRK 2,30% HKD 1,46%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 90,48% Udio u investicijskom fondu 5,46% Novčani račun 3,88% Potraživanja 0,17% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica DWDP US 6,02% Dionica XOM US 5,86% Dionica RDSA LN 4,89% Dionica COP US 4,84% Dionica BHP US 4,54% Dionica PSX US 4,26% Dionica CVX US 3,95% Dionica BAS GR 3,58% Dionica BP/ LN 3,45% Udio u fondu MOO US 3,01% Ostalo 55,60%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 45,05% Nizozemska 7,14% Ujedinjeno Kraljevstvo 6,15% Brazil 5,69% Kanada 5,15% Francuska 5,06% Australija 4,78% Hrvatska 3,98% Njemačka 3,57% Rusija 3,09% Ostalo 10,34%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 48,64% Kemikalije 20,85% Metali i rudarstvo 13,46% Energetika - oprema i usluge 6,17% Diversificirano ulaganje-regionalno 5,23% Bankarstvo 3,98% Holding kompanije 0,93% Građevinski materijal 0,73% Ostalo 0,01%
Valutna izloženost fonda
USD 68,49% EUR 13,81% GBP 11,32% CAD 2,53% HRK 2,28% HKD 1,57%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 90,73% Udio u investicijskom fondu 5,23% Novčani račun 3,98% Potraživanja 0,06%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica DWDP US 6,04% Dionica XOM US 6,02% Dionica COP US 4,92% Dionica RDSA LN 4,77% Dionica BHP US 4,70% Dionica PSX US 4,46% Dionica CVX US 3,87% Dionica BP/ LN 3,46% Novac na računu SG-SB HRK 3,45% Dionica BAS GR 3,34% Ostalo 54,97%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 45,61% Nizozemska 6,81% Ujedinjeno Kraljevstvo 6,22% Hrvatska 5,33% Kanada 5,23% Brazil 5,04% Australija 4,91% Francuska 4,66% Njemačka 3,31% Rusija 3,01% Ostalo 9,87%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 48,40% Kemikalije 20,14% Metali i rudarstvo 13,54% Energetika - oprema i usluge 6,02% Bankarstvo 5,33% Diversificirano ulaganje-regionalno 5,18% Holding kompanije 0,70% Građevinski materijal 0,69%
Valutna izloženost fonda
USD 68,67% EUR 12,91% GBP 11,17% HRK 3,42% CAD 2,46% HKD 1,37%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 89,29% Novčani račun 5,33% Udio u investicijskom fondu 5,18% Potraživanja 0,19% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica DWDP US 6,10% Dionica XOM US 6,07% Dionica COP US 5,00% Dionica BHP US 4,73% Dionica RDSA LN 4,70% Dinica PSX US 4,18% Dionica CVX US 3,88% Novac na računu SG-SB HRK 3,53% Dionica BP/ LN 3,43% Dionica BAS GR 3,16% Ostalo 55,22%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 45,49% Nizozemska 6,70% Ujedinjeno Kraljevstvo 6,09% Hrvatska 5,75% Kanada 5,55% Australija 4,95% Brazil 4,84% Francuska 4,70% Njemačka 3,15% Rusija 2,97% Ostalo 9,81%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 48,31% Kemikalije 20,28% Metali i rudarstvo 13,32% Energetika - oprema i usluge 5,89% Bankarstvo 5,75% Diversificirano ulaganje-regionalno 5,06% Građevinski materijal 0,75% Holding kompanije 0,62% Ostalo 0,02%
Valutna izloženost fonda
USD 68,58% EUR 12,84% GBP 11,08% HRK 3,52% CAD 2,66% HKD 1,32%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 89,08% Novčani račun 5,75% Udio u investicijskom fondu 5,06% Ostalo 0,11%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica DWDP US 6,19% Dionica XOM US 5,82% Dionica COP US 5,04% Dionica BHP US 4,80% Dionica RDSA LN 4,55% Dionica PSX US 4,46% Dionica CVX US 3,77% Dionica BP/ LN 3,31% Novac na računu SG-SB HRK 3,19% Dionica BAS GR 3,12% Ostalo 55,75%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 45,36% Nizozemska 6,67% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,90% Hrvatska 5,47% Kanada 5,44% Brazil 5,22% Australija 5,02% Francuska 4,84% Rusija 3,13% Njemačka 3,11% Ostalo 9,84%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 48,21% Kemikalije 20,64% Metali i rudarstvo 13,53% Energetika - oprema ... 5,75% Bankarstvo 5,47% Diversificirano ulag... 5,01% Građevinski materija... 0,83% Holding kompanije 0,56%
Valutna izloženost fonda
USD 68,93% EUR 13,04% GBP 10,73% HRK 3,18% CAD 2,63% HKD 1,49%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 89,45% Novčani račun 5,46% Udio u investicijskom fondu 5,01% Ostalo 0,08%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica DWDP US 6,44% Dionica XOM US 5,84% Dionica COP US 5,23% Dionica BHP US 4,51% Dionica RDSA LN 4,41% Dionica PSX US 4,37% Novac na računu SG-SB HRK 4,07% Dionica CVX US 3,61% Dionica BP/ LN 3,20% Dionica BAS GR 3,09% Ostalo 55,23%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 45,22% Nizozemska 6,61% Hrvatska 6,47% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,54% Kanada 5,52% Brazil 5,02% Francuska 4,82% Australija 4,71% Rusija 3,11% Njemačka 3,08% Ostalo 9,90%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 48,00% Kemikalije 21,10% Metali i rudarstvo 12,41% Bankarstvo 6,47% Energetika - oprema i usluge 5,53% Diversificirano ulaganje-regionalno 5,15% Građevinski materijal 0,81% Holding kompanije 0,53%
Valutna izloženost fonda
USD 68,68% EUR 13,02% GBP 10,24% HRK 4,06% CAD 2,58% HKD 1,42%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 88,17% Novčani račun 6,47% Udio u investicijskom fondu 5,15% Ostalo 0,21%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica XOM US 5,98% Dionica DWDP US 5,71% Dionica COP US 5,33% Novac na računu SG-SB HRK 5,09% Dionica RDSA LN 4,53% Dionica BHP US 4,52% Dionica PSX US 4,02% Dionica CVX US 3,60% Dionica BP/ LN 3,36% Udio u fondu MOO US 2,98% Ostalo 54,88%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 43,44% Hrvatska 7,90% Nizozemska 6,66% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,72% Kanada 5,19% Brazil 5,10% Francuska 4,87% Australija 4,74% Rusija 3,34% Njemačka 2,86% Ostalo 10,18%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 48,32% Kemikalije 19,87% Metali i rudarstvo 12,37% Bankarstvo 7,90% Energetika - oprema i usluge 5,31% Diversificirano ulaganje-regionalno 4,98% Građevinski materijal 0,78% Holding kompanije 0,46% Ostalo 0,01%
Valutna izloženost fonda
USD 67,91% EUR 12,79% GBP 10,63% HRK 5,07% CAD 2,34% HKD 1,26%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 87,05% Novčani račun 7,90% Udio u investicijskom fondu 4,98% Ostalo 0,07%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica XOM US 6,25% Dionica COP US 5,37% Dionica DWDP US 5,34% Dionica BHP US 4,67% Dionica RDSA LN 4,65% Dionica PSX US 4,09% Dionica CVX US 3,67% Novac na računu SG-SB HRK 3,59% Dionica BP/ LN 3,50% Udio u fondu MOO US 3,11% Ostalo 55,76%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 43,28% EUR27 20,43% Hrvatska 6,82% Brazil 6,09% Kanada 5,12% Australija 4,89% Rusija 3,50% Kina 2,61% Ostalo 7,26%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 49,19% Kemikalije 20,07% Metali i rudarstvo 12,93% Bankarstvo 6,84% Diversificirano ulaganje-regionalno 5,08% Energetika - oprema i usluge 5,02% Holding kompanije 0,66% Građevinski materijal 0,62% Ostalo -0,41%
Valutna izloženost fonda
USD 69,07% EUR 12,90% GBP 11,11% HRK 3,59% CAD 2,41% HKD 1,34% Ostalo -0,42%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 88,46% Novčani račun 6,84% Udio u investicijskom fondu 5,08% Potraživanja 0,03% Ostalo -0,41%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica XOM US 6,38% Dionica DWDP US 5,85% Dionica COP US 5,20% Novac na računu SG-SB HRK 4,62% Dionica BHP US 4,58% Dionica RDSA LN 4,51% Dionica CVX US 3,99% Dionica PSX US 3,80% Dionica BP/ LN 3,28% Udio u fondu MOO US 3,23% Ostalo 54,56%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 41,60% Hrvatska 8,02% Ujedinjeno Kraljevstvo 7,97% Nizozemska 6,68% Brazil 5,94% Francuska 4,85% Kanada 4,83% Australija 4,79% Rusija 3,35% Njemačka 2,67% Ostalo 9,30%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 47,81% Kemikalije 20,67% Metali i rudarstvo 12,56% Bankarstvo 8,02% Diversificirano ulaganje-regionalno 5,17% Energetika - oprema i usluge 4,43% Holding kompanije 0,70% Građevinski materijal 0,64%
Valutna izloženost fonda
USD 68,52% EUR 12,51% GBP 10,62% HRK 4,60% CAD 2,44% HKD 1,31%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 86,65% Novčani račun 8,02% Udio u investicijskom fondu 5,17% Ostalo 0,16%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica XOM US 6,38% Dionica DWDP US 5,85% Dionica COP US 5,20% Novac na računu SG-SB HRK 4,62% Dionica BHP US 4,58% Dionica RDSA LN 4,51% Dionica CVX US 3,99% Dionica PSX US 3,80% Dionica BP/ LN 3,28% Udio u fondu MOO US 3,23% Ostalo 54,56%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 41,60% Hrvatska 8,02% Ujedinjeno Kraljevstvo 7,97% Nizozemska 6,68% Brazil 5,94% Francuska 4,85% Kanada 4,83% Australija 4,79% Rusija 3,35% Njemačka 2,67% Ostalo 9,30%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 47,81% Kemikalije 20,67% Metali i rudarstvo 12,56% Bankarstvo 8,02% Diversificirano ulaganje-regionalno 5,17% Energetika - oprema i usluge 4,43% Holding kompanije 0,70% Građevinski materijal 0,64%
Valutna izloženost fonda
USD 68,52% EUR 12,51% GBP 10,62% HRK 4,60% CAD 2,44% HKD 1,31%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 86,65% Novčani račun 8,02% Udio u investicijskom fondu 5,17% Ostalo 0,16%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica XOM US 5,83% Dionica DWDP US 5,40% Dionica COP US 5,27% Dionica BHP US 5,25% Dionica RDSA LN 4,57% Novac na računu OTP HRK 3,90% Dionica PSX US 3,85% Dionica CVX US 3,82% Dionica BP/ LN 3,34% Udio u fondu MOO US 3,16% Ostalo 55,61%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 39,99% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,54% Hrvatska 8,19% Nizozemska 6,52% Brazil 6,04% Australija 5,47% Kanada 5,00% Francuska 4,76% Rusija 3,78% Njemačka 2,65% Ostalo 9,06%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 47,65% Kemikalije 19,88% Metali i rudarstvo 13,33% Bankarstvo 8,19% Diversificirano ulaganje-regionalno 5,10% Energetika - oprema i usluge 4,28% Holding kompanije 0,89% Građevinski materijal 0,68%
Valutna izloženost fonda
USD 68,47% EUR 12,56% GBP 11,27% HRK 3,89% CAD 2,63% HKD 1,18%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 86,64% Novčani račun 8,19% Udio u investicijskom fondu 5,10% Ostalo 0,07%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica XOM US 6,09% Dionica BHP US 5,25% Dionica DWDP US 5,18% Dionica COP US 5,12% Dionica RDSA LN 4,47% Novac na računu OTP HRK 4,35% Dionica CVX US 3,86% Dionica PSX US 3,77% Dionica BP/ LN 3,38% Udio u fondu MOO US 3,08% Ostalo 55,45%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 39,82% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,70% Hrvatska 8,68% Nizozemska 6,47% Brazil 5,75% Australija 5,50% Kanada 5,08% Francuska 4,78% Rusija 3,57% Njemačka 2,67% Ostalo 8,98%
Sektorska izloženost fonda
Nafta i plin 47,52% Kemikalije 19,88% Metali i rudarstvo 13,45% Bankarstvo 8,68% Diversificirano ulaganje-regionalno 4,96% Energetika - oprema i usluge 4,14% Holding kompanije 0,77% Građevinski materijal 0,59% Ostalo 0,01%
Valutna izloženost fonda
USD 67,86% EUR 12,73% GBP 11,26% HRK 4,34% CAD 2,67% HKD 1,14%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 86,18% Novčani račun 8,68% Udio u investicijskom fondu 4,96% Potraživanja 0,17% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica XOM US 6,14% Dionica BHP US 5,35% Dionica DWDP US 5,11% Dionica COP US 4,97% Novac na računu OTP HRK 4,71% Dionica RDSA LN 4,49% Dionica CVX US 3,92% Dionica PSX US 3,67% Dionica BP/ LN 3,44% Udio u fondu MOO US 3,06% Ostalo 55,14%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 39,85% Hrvatska 9,36% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,99% Nizozemska 6,41% Australija 5,58% Brazil 5,45% Kanada 4,88% Francuska 4,72% Kina 4,60% Rusija 3,55% Ostalo 6,61%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 52,14% Sirovine 38,51% Bankarstvo 9,35%
Valutna izloženost fonda
USD 67,50% EUR 12,54% GBP 11,59% HRK 4,69% CAD 2,55% HKD 1,12% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 85,45% Novčani račun 9,36% Udio u investicijskom fondu 4,91% Potraživanja 0,28%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica XOM US 6,13% Dionica BHP US 5,21% Novac na računu OTP HRK 5,15% Dionica COP US 4,72% Dionica RDSA LN 4,49% Dionica CVX US 3,83% Dionica DWDP US 3,70% Dionica PSX US 3,65% Dionica BP/ LN 3,40% Udio u fondu MOO US 3,17% Ostalo 56,55%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 39,69% Hrvatska 10,07% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,77% Nizozemska 6,36% Australija 5,40% Brazil 5,22% Kanada 5,01% Francuska 4,78% Kina 4,44% Rusija 3,57% Ostalo 6,69%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 51,12% Sirovine 38,81% Bankarstvo 10,07%
Valutna izloženost fonda
USD 66,89% EUR 12,76% GBP 11,51% HRK 5,13% CAD 2,68% HKD 1,03%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 84,79% Novčani račun 10,07% Udio u investicijskom fondu 5,04% Potraživanja 0,10%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu OTP HRK 6,27% Dionica XOM US 5,79% Dionica BHP US 5,47% Dionica RDSA LN 4,73% Dionica COP US 4,72% Dionica CVX US 3,90% Dionica BP/ LN 3,44% Dionica PSX US 3,35% Udio u fondu MOO US 3,20% Novac na računu OTP USD 3,16% Ostalo 55,97%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 37,25% Hrvatska 11,84% Ujedinjeno Kraljevstvo 9,24% Nizozemska 6,74% Australija 5,68% Brazil 5,37% Kanada 4,92% Francuska 4,81% Kina 4,25% Rusija 3,85% Ostalo 6,05%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 50,13% Sirovine 38,03% Bankarstvo 11,84%
Valutna izloženost fonda
USD 65,29% EUR 12,66% GBP 12,00% HRK 6,24% CAD 2,79% HKD 1,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 82,72% Novčani račun 11,84% Udio u investicijskom fondu 4,99% Potraživanja 0,45%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu OTP HRK 7,54% Dionica XOM US 5,74% Dionica BHP US 5,61% Dionica RDSA LN 4,55% Dionica COP US 4,47% Dionica CVX US 3,90% Dionica PSX US 3,55% Udio u fondu MOO US 3,23% Dionica BP/ LN 3,22% Dionica RIO LN 3,09% Ostalo 55,10%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 37,30% Hrvatska 13,04% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,98% Nizozemska 6,56% Australija 5,79% Brazil 4,92% Francuska 4,85% Kanada 4,62% Kina 4,04% Rusija 3,80% Ostalo 6,10%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 48,87% Sirovine 35,74% Bankarstvo 13,04% Kemikalije 2,35%
Valutna izloženost fonda
USD 64,66% EUR 12,79% GBP 11,57% HRK 7,51% CAD 2,52% HKD 0,95%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 81,71% Novčani račun 13,04% Udio u investicijskom fondu 5,02% Potraživanja 0,23%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu OTP HRK 7,14% Dionica XOM US 5,76% Dionica BHP US 5,48% Dionica RDSA LN 4,55% Dionica COP US 4,48% Dionica PSX US 4,02% Dionica CVX US 3,99% Udio u fondu MOO US 3,33% Novac na računu OTP USD 3,29% Dionica BP/ LN 3,17% Ostalo 54,79%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 38,02% Hrvatska 12,90% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,75% Nizozemska 6,65% Australija 5,66% Brazil 4,94% Francuska 4,83% Kanada 4,58% Rusija 3,89% Kina 3,87% Ostalo 5,91%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 49,18% Sirovine 35,58% Bankarstvo 12,90% Kemikalije 2,34%
Valutna izloženost fonda
USD 65,48% EUR 12,75% GBP 11,37% HRK 7,12% CAD 2,45% HKD 0,83%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 81,72% Novčani račun 12,90% Udio u investicijskom fondu 5,12% Potraživanja 0,26%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu OTP HRK 7,89% Dionica XOM US 5,66% Dionica BHP US 5,23% Dionica RDSA LN 4,26% Dionica COP US 4,22% Dionica PSX US 4,13% Dionica CVX US 4,07% Novac na računu OTP USD 3,67% Udio u fondu MOO US 3,51% Dionica BP/ LN 3,11% Ostalo 54,25%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 37,44% Hrvatska 14,17% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,84% Nizozemska 6,38% Australija 5,39% Francuska 5,06% Kanada 4,68% Brazil 4,42% Rusija 3,87% Kina 3,72% Ostalo 6,03%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 48,08% Sirovine 35,39% Bankarstvo 14,17% Kemikalije 2,35% Ostalo 0,01%
Valutna izloženost fonda
USD 64,52% EUR 13,21% GBP 11,02% HRK 7,86% CAD 2,58% HKD 0,81%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 80,01% Novčani račun 14,17% Udio u investicijskom fondu 5,34% Potraživanja 0,48%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu OTP HRK 8,22% Dionica XOM US 5,60% Dionica BHP US 5,05% Dionica COP US 4,43% Dionica RDSA LN 4,32% Dionica PSX US 4,12% Dionica CVX US 3,94% Novac na računu OTP USD 3,87% Udio u fondu MOO US 3,37% Dionica BP/ LN 3,10% Ostalo 53,98%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 37,29% Hrvatska 14,84% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,56% Nizozemska 6,34% Australija 5,20% Francuska 5,03% Kanada 4,66% Brazil 4,56% Kina 3,77% Rusija 3,76% Ostalo 5,99%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 48,04% Sirovine 34,75% Bankarstvo 14,84% Kemikalije 2,37%
Valutna izloženost fonda
USD 64,30% EUR 13,00% GBP 11,04% HRK 8,19% CAD 2,65% HKD 0,82%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 79,61% Novčani račun 14,84% Udio u investicijskom fondu 5,20% Potraživanja 0,35%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu OTP HRK 9,22% Dionica XOM US 5,27% Dionica BHP US 4,92% Dionica PSX US 4,62% Dionica COP US 4,22% Dionica RDSA LN 4,18% Novac na računu OTP USD 3,99% Dionica CVX US 3,79% Udio u fondu MOO US 3,37% Dionica BP/ LN 3,04% Ostalo 53,38%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 78,53% Novčani račun 16,02% Udio u investicijskom fondu 5,27% Potraživanja 0,18%
Geografska izloženost fonda
SAD 36,62% Hrvatska 16,02% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,47% Nizozemska 6,23% Australija 5,06% Francuska 4,97% Brazil 4,56% Kanada 4,45% Rusija 4,02% Kina 3,50% Ostalo 6,10%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 47,21% Sirovine 34,62% Bankarstvo 16,02% Kemikalije 2,15%
Valutna izloženost fonda
USD 63,54% EUR 13,08% GBP 10,82% HRK 9,18% CAD 2,63% HKD 0,75%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
491,12
13.11.2019
-0,30%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,444509
0,00
0,04%
1 USD
6,768966
0,01
0,16%
1 GBP
8,703974
0,02
0,19%
1 CHF
6,844896
0,02
0,27%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 14.11. 16:00
1.974,34
4,70
0,24
CROBEX10 * 14.11. 16:00
1.172,18
1,96
0,17
ADRIAprime * 14.11. 16:00
1.068,04
0,47
0,04
CROBISTR * 14.11. 16:31
188,08
-0,10
-0,06
CROBIS * 14.11. 16:31
116,59
-0,09
-0,08
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ARNT 372,00
2,76%
19.059.236,00
ADPL 185,00
1,37%
1.354.973,00
KRAS 1.050,00
0,00%
658.350,00
ERNT 1.310,00
0,77%
649.180,00
ADRS2 499,00
-0,20%
477.353,00
HT 168,00
0,00%
420.752,00
LRH 4.760,00
0,00%
328.440,00
RIVP 37,70
0,00%
293.563,20
PBZ 800,00
0,00%
192.800,00
DDJH 4,54
-4,42%
180.964,54
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HHLD 4,82
9,05%
134,96
ULPL 32,00
6,67%
1.064,00
DLKV 5,36
3,88%
369,84
ARNT 372,00
2,76%
19.059.236,00
BD62 12,30
2,50%
7.724,40
SAPN 320,00
1,91%
23.138,00
JNAF 4.480,00
1,82%
17.920,00
ADPL 185,00
1,37%
1.354.973,00
KABA 9,10
1,11%
182,00
PTKM 56,00
0,90%
24.393,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HZVG 10,00
-44,44%
2.850,00
BRIN 21,40
-28,67%
2.140,00
DDJH 4,54
-4,42%
180.964,54
VLEN 6,75
-3,57%
5.034,20
INGR 3,90
-3,47%
13.188,58
SLPF 18,50
-2,63%
55.500,00
ATPL 384,00
-2,29%
11.923,00
OPTE 6,30
-1,56%
2.860,20
HPB 570,00
-0,87%
65.145,00
KODT2 1.460,00
-0,68%
45.260,00
Redovni dionički promet: 24.569.931,42 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 24.569.931,42 kn
