NAPOMENA
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Energija u Generali Energija.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Generali Energija je sektorski fond.
Početak rada fonda
01.03.2010.
Starost fonda
11,02 god (11g 6d)
Imovina fonda
7,193 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
10,0000 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,39%
1 Mjesec+9,97%
6 Mjeseci+28,21%
12 Mjeseci+15,02%
2021+17,60%
PGP 3 godine+0,29%
Prinosi detaljno
Prinos fonda se u informativne svrhe uspoređuje s prinosom referentne vrijednosti sektorskih indeksa MSCI World Energy Index (50%), MSCI World Materials Index (30%), te WlHill New Energy Global Innovation Index (20%) izraženog u HRK. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići bolji prinos od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda. Usporedni prikaz uspješnosti fonda s prinosom referentne vrijednosti Društvo može koristiti u promidžbenom sadržaju fonda.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000,00 kn = 1,50 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 1,00 %
od 1.000.000,01 kn do 2.000.000,00 kn = 0,50 %
2.000.000,01 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,00 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.

Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
3,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 20 mio HRK = 0,14 posto, od 20 do 100 mio HRK = 0,12 posto, više od 100 mio HRK = 0,10 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
13,12 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI ENERGIJA 2021 02
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI ENERGIJA 2021 02
Pravila fonda
Pravila GENERALI ENERGIJA 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.

Ciljana struktura ulaganja je minimalna izloženost od najmanje 70% fonda dioničkom tržištu, i to u dionice izdavatelja koji posluju u sektoru energije i sirovine, do 30% u dužničke vrijednosne papire i depozite, te do 10% u udjele drugih investicijskih fondova.

Uspješnost fonda uspoređujemo sa uspješnosti sektorskih indeksa MSCI World Energy Index (50%), MSCI World Materials Index (30%), te WlHill New Energy Global Innovation Index (20%) izraženim u HRK.Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići prinos bolji od prinosa referentne vrijednosti navedenih sektorskih indeksa, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.

Za zaštitu od pada vrijednosti imovine fonda možemo se koristiti opcijskim i terminskim ugovorima i drugim financijskim izvedenicama. Njihovo korištenje smanjuje rizik općenito, ali može smanjiti i prinos fonda.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno reinvestira.

Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju do tri godine.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+9,97%

04.02.2021

7,90780

04.03.2021

8,69650
Datum        Cijena      
04.03.2021 8,69650
03.03.2021 8,72010
02.03.2021 8,64150
01.03.2021 8,59700
26.02.2021 8,34600
25.02.2021 8,57700
24.02.2021 8,71840
23.02.2021 8,55100
22.02.2021 8,45910
19.02.2021 8,38840
18.02.2021 8,27060
Datum         Cijena      
17.02.2021 8,32600
16.02.2021 8,29980
15.02.2021 8,16960
12.02.2021 8,10250
11.02.2021 8,03320
10.02.2021 8,06910
09.02.2021 8,09340
08.02.2021 8,17030
05.02.2021 8,01460
04.02.2021 7,90780
03.02.2021 7,85590
Datum         Cijena      
02.02.2021 7,70940
01.02.2021 7,61340
29.01.2021 7,54680
28.01.2021 7,74310
27.01.2021 7,66350
26.01.2021 7,79810
25.01.2021 7,82930
22.01.2021 7,93790
21.01.2021 8,02650
20.01.2021 8,15790
19.01.2021 8,16900

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +20,88%  6
USA Blue Chip +13,27%  5
ZB BRIC+ +9,80%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 08.03.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 08.03.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,580596 0,00
0,05%
1 USD 6,354762 0,06
1,03%
1 GBP 8,767749 0,00
-0,03%
1 CHF 6,842928 0,03
0,47%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
527,47 04.03.2021
-0,56%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 05.03. 16:00  1829.77
-15,64
-0,85
CROBEX10* 05.03. 16:00  1139.62
-5,91
-0,52
CROBEX10tr* 05.03. 16:00  1139.01
-5,90
-0,52
ADRIAprime* 05.03. 16:00  1136.27
1,39
0,12
CROBISTR* 05.03. 16:31  187.0232
-0,02
-0,01
CROBIS* 05.03. 16:31  111.9488
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:24 05.03.2021)
(17:08:24 05.03.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 183,00
1,10%
2.027.797,50
RIVP 29,70
-2,62%
772.936,20
ADRS2 415,00
0,48%
527.788,00
INGR 12,30
-3,15%
283.293,30
ARNT 322,00
-1,83%
258.200,00
ADPL 183,50
-0,81%
238.997,00
SUKC 160,00
1,27%
197.249,00
PBZ 885,00
-1,67%
187.735,00
ADRS 458,00
0,44%
157.274,00
7SLO 117,70
0,60%
117.700,00
Redovni dionički promet:   5.733.534,60 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   5.733.534,60 kn