NAPOMENA
30. lipnja 2016. upravljanje fondom preuzelo je društvo KD Locusta fondovi.
25. studenog 2016. fondu je promijenjen naziv iz Ilirika BRIC u KD BRIC.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD BRIC u Generali BRIC.

AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
04.01.2010
Starost fonda
11,36 god (11g 4mj 7d)
Imovina fonda
5,919 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 800,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 800,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK. Prilikom izdavanje udjela iznos uplate će se u valutu fonda konvertirati u EUR po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK. Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se iz valute fonda konvertirati u HRK po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-2,43%
1 Mjesec-2,87%
6 Mjeseci+3,21%
12 Mjeseci+17,31%
2021-0,87%
PGP 3 godine+1,18%
Prinosi detaljno
Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda.
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000,00 kn = 3,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 2,00 %
od 1.000.000,01 kn do 1.500.000,00 kn = 1,00 %
1.500.000,00 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
3,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 10 mio € = 0,25 posto, više od 10 mio € = 0,20 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
9,49 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI BRIC 2021 04
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI BRIC 2021 04
Pravila fonda
Pravila GENERALI BRIC 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.

Fond investira pretežito u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i njihovih geografskih regija Srednje i Južne Amerike i Azije (u daljnjem tekstu: "BRIC regije"), te zemalja članica EU i OECD-a. Fond može ulagati i u dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa područja BRIC regija te vlasničke i dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja članica EU i OECD-a, u repo sporazume, instrumente tržišta novca, depozite i druge UCITS fondove. Izdavatelji navedenih dužničkih vrijednosnih papira mogu biti vlade, lokalne uprave, pravne osobe i drugi subjekti.

Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i ostvarivanje ciljeva fonda. Njihovo korištenje neće mijenjati strategiju ulaganja ni povećavati izloženost rizicima iznad onih propisanih Prospektom i Pravilima fonda.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana. Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda dostupnom na stranicama društva.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju do tri godine.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,87%

12.04.2021

100,73880

12.05.2021

97,84510
Datum        Cijena      
12.05.2021 97,84510
11.05.2021 98,62430
10.05.2021 99,42020
07.05.2021 100,72290
06.05.2021 101,07690
05.05.2021 100,27830
04.05.2021 99,70690
03.05.2021 100,01290
30.04.2021 100,09030
29.04.2021 102,23940
28.04.2021 102,66370
Datum         Cijena      
27.04.2021 101,67430
26.04.2021 101,65300
23.04.2021 102,00570
22.04.2021 101,28100
21.04.2021 100,26750
20.04.2021 100,15810
19.04.2021 101,65550
16.04.2021 101,95390
15.04.2021 101,17580
14.04.2021 101,78130
13.04.2021 100,85790
Datum         Cijena      
12.04.2021 100,73880
09.04.2021 101,72540
08.04.2021 102,66090
07.04.2021 102,84140
06.04.2021 104,54100
02.04.2021 104,63600
01.04.2021 104,74010
31.03.2021 103,78500
30.03.2021 104,01940
29.03.2021 102,79410
26.03.2021 102,82960

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 14.05.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 14.05.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,520412 -0,01
-0,15%
1 USD 6,233247 0,03
0,43%
1 GBP 8,742632 -0,03
-0,37%
1 CHF 6,862316 0,00
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
563,98 12.05.2021
-0,53%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 13.05. 13:39  1937.06
-9,74
-0,50
CROBEX10* 13.05. 13:23  1196.55
-4,73
-0,39
CROBEX10tr* 13.05. 13:23  1207.49
-4,74
-0,39
ADRIAprime* 13.05. 13:45  1231.35
-4,60
-0,37
CROBISTR* 12.05. 16:31  187.4932
-0,08
-0,04
CROBIS* 12.05. 16:31  111.7121
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:48:34 13.05.2021)
(13:48:34 13.05.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 335,00
-3,18%
2.095.244,00
HT 186,00
0,27%
1.408.381,50
PODR 590,00
-1,01%
1.149.382,00
RIVP 30,00
-1,64%
765.137,10
ADRS2 415,00
-0,95%
384.069,00
KRAS 715,00
0,00%
129.690,00
LKRI 30,00
7,14%
78.304,00
ADRS 454,00
-0,44%
68.554,00
ARNT 324,00
-0,61%
68.262,00
ADPL 184,00
-0,54%
65.447,00
Redovni dionički promet:   6.633.240,98 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.633.240,98 kn