NAPOMENA Dodatne obavijesti o fondu	NAPOMENA 30. lipnja 2016. upravljanje fondom preuzelo je društvo KD Locusta fondovi.
Kategorije fondova Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi	Kategorija fonda Dionički fondovi - Equity funds	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda 04.01.2010	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda 9,86 god (9g 10mj 10d)
Početna cijena udjela Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda.	Početna cijena udjela 100 €	Prva uplata Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond	Prva uplata min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti	Daljnje uplate Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.	Daljnje uplate min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti
**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.	VaR - rizičnost vrijednosti 7,80 %	Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.	Sintetički indikator rizika i prinosa 6	Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna	Imovina fonda 8,408 mil kn

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Preporučeno razdoblje ulaganja 3 godine i više

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Rizičnost/tolerancija na rizik veća razina rizika

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Očekivani prinos viši

-

Prinosi detaljno

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.

VaR - rizičnost vrijednosti 7,80 % Objašnjenje Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 456,00 kuna. Zatvori

Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI 1   2   3   4   5   6   7 <<<< Niži rizik Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>> Potencijalno veći prinos Objašnjenje SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Vrijednost ulaganja u fond može rasti i padati te nije zajamčena. Zatvori

Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo	Ključne informacije za ulagatelje KIID GENERALI BRIC 2019 10	Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo	Prospekt fonda Prospekt GENERALI BRIC 2019 10	Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo	Pravila fonda Pravila GENERALI BRIC 2019 09
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev	Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni	Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev	Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima	Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev	Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo	Zahtjev za prijenos vlasništva prijenos vlasnistva Generali Investments	Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo	Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP Info za ulagatelje GDPR Generali Investments izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni	Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo	Ex-ante troškovi Ex-ante Generali Investments 2019 10
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo	Mjesečna izvješća fonda Odaberite Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010	Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo	Financijska izvješća Odaberite Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada 3,00 %
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada 0,00 % (maksimalna naknada)	Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Izračun dnevne naknade; npr. 3,00%/365=0,008219%. Godišnja naknada za upravljanje 3,50 % (uključena u cijenu udjela) Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Godišnja naknada depozitaru 0,25 % (uključena u cijenu udjela) Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Godišnja naknada regulatoru 0,03 % (uključena u cijenu udjela)

Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.	Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom)	zahtjev do 14:00 novac na računu fonda do 14:00
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.	Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom)	zahtjev do 14:00
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.	Zamjena/prijenos udjela među fondovima (radnim danom)	zahtjev do 14:00

Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse

Fond nema benchmark

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Generali BRIC - za ulagatelje koji se slažu s očekivanjima da će gospodarstva "novih" svjetskih gospodarskih velesila Brazila, Rusije, Indije, i Kine rasti brže nego razvijene države.

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

• do 100% imovine u dionice izdavatelja iz zemalja sa područja BRIC regija, te izdavatelje iz zemalja članica EU i OECD-a;
• do 30% imovine u obveznice i kratkoročne financijske instrumente izdavatelja sa područja BRIC regija, te zemalja članica EU i OECD-a;
• do 30% imovine u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija;
• do 20% imovine u repo sporazume s gore navedenim instrumentima;
• do 10% imovine udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj državi članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, koji ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete;
• do 10% imovine u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja sa područja BRIC regija te zemalja članica EU i OECD-a, s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima;
• u izvedene financijske instrumente čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata obuhvaćenih prethodnim alinejama, te financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva i valuta.

Prinos +3,52% 11.10.2019 89,85630 13.11.2019 93,01850

Datum Cijena 13.11.2019 93,01850 12.11.2019 94,20820 11.11.2019 94,08340 08.11.2019 95,34900 07.11.2019 95,97880 06.11.2019 94,99950 05.11.2019 94,42910 04.11.2019 94,13000 31.10.2019 91,73410 30.10.2019 92,01250 29.10.2019 92,14090 Datum Cijena 28.10.2019 91,89540 25.10.2019 91,14280 24.10.2019 91,42790 23.10.2019 90,33560 22.10.2019 90,31700 21.10.2019 90,30980 18.10.2019 90,12490 17.10.2019 91,29630 16.10.2019 91,20940 15.10.2019 90,43430 14.10.2019 90,12640 Datum Cijena 11.10.2019 89,85630 10.10.2019 88,32310 09.10.2019 87,96630 07.10.2019 88,56590 04.10.2019 88,91440 03.10.2019 89,31350 02.10.2019 89,04790 01.10.2019 89,19340 30.09.2019 89,30970 27.09.2019 89,18720 26.09.2019 89,48220

POKRENI KUPNJU

POKRENI ZAMJENU

POKRENI PRODAJU