NAPOMENA
30. lipnja 2016. upravljanje fondom preuzelo je društvo KD Locusta fondovi.
25. studenog 2016. fondu je promijenjen naziv iz Ilirika BRIC u KD BRIC.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD BRIC u Generali BRIC.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
04.01.2010
Starost fonda
10,72 god (10g 8mj 19d)
Imovina fonda
6.189 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 800,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 800,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK. Prilikom izdavanje udjela iznos uplate će se u valutu fonda konvertirati u EUR po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK. Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se iz valute fonda konvertirati u HRK po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,97%
1 Mjesec-0,95%
6 Mjeseci+13,89%
12 Mjeseci-2,94%
2020-10,88%
PGP 3 godine-0,01%
Prinosi detaljno
Prinos fonda se u informativne svrhe uspoređuje s prinosom referentne vrijednosti indeksa FTSE BRIC 50 Idx Total Return Index izraženog u EUR. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići bolji prinos od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda. Usporedni prikaz uspješnosti fonda s prinosom referentne vrijednosti Društvo može koristiti u promidžbenom sadržaju fonda.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000,00 kn = 3,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 2,00 %
od 1.000.000,01 kn do 1.500.000,00 kn = 1,00 %
1.500.000,00 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
3,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 10 mio € = 0,25 posto, više od 10 mio € = 0,20 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
9,68 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI BRIC 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI BRIC 2020 07
Pravila fonda
Pravila GENERALI BRIC 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.

Fond investira pretežito u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i njihovih geografskih regija Srednje i Južne Amerike i Azije (u daljnjem tekstu: "BRIC regije"), te zemalja članica EU i OECD-a. Fond može ulagati i u dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa područja BRIC regija te vlasničke i dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja članica EU i OECD-a, u repo sporazume, instrumente tržišta novca, depozite i druge UCITS fondove. Izdavatelji navedenih dužničkih vrijednosnih papira mogu biti vlade, lokalne uprave, pravne osobe i drugi subjekti.

Uspješnost fonda uspoređujemo sa uspješnosti indeksa FTSE BRIC 50 Idx Total Return Index izraženog u EUR. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići prinos bolji od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i ostvarivanje ciljeva fonda. Njihovo korištenje neće mijenjati strategiju ulaganja ni povećavati izloženost rizicima iznad onih propisanih Prospektom i Pravilima fonda.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju do tri godine.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,95%

21.08.2020

88,36430

22.09.2020

87,52670
Datum        Cijena      
22.09.2020 87,52670
21.09.2020 87,24730
18.09.2020 88,77720
17.09.2020 88,74140
16.09.2020 89,23360
15.09.2020 89,28630
14.09.2020 88,54960
11.09.2020 88,04880
10.09.2020 88,02460
09.09.2020 88,37890
08.09.2020 87,94680
Datum         Cijena      
07.09.2020 88,80860
04.09.2020 89,35820
03.09.2020 89,36970
02.09.2020 90,00140
01.09.2020 90,73960
31.08.2020 89,62760
28.08.2020 91,49170
27.08.2020 90,72730
26.08.2020 90,81100
25.08.2020 90,31840
24.08.2020 89,99790
Datum         Cijena      
21.08.2020 88,36430
20.08.2020 87,17270
19.08.2020 88,24080
18.08.2020 89,41200
17.08.2020 88,87030
14.08.2020 87,88490
13.08.2020 88,88910
12.08.2020 88,96430
11.08.2020 88,44170
10.08.2020 87,20390
07.08.2020 87,45360

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 24.09.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 24.09.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,538011 0,00
0,06%
1 USD 6,435044 0,02
0,26%
1 GBP 8,195272 -0,01
-0,14%
1 CHF 7,001682 0,00
-0,04%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
534,33 22.09.2020
1,70%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.10.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.09. 16:00  1645.58
26,58
1,64
CROBEX10* 23.09. 16:00  1026.78
17,02
1,69
CROBEX10tr* 23.09. 16:00  1024.15
16,98
1,69
ADRIAprime* 23.09. 16:00  988.16
11,98
1,23
CROBISTR* 23.09. 16:31  185.6546
0,33
0,18
CROBIS* 23.09. 16:31  112.3776
0,19
0,17
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:03 23.09.2020)
(17:08:03 23.09.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 178,00
1,14%
2.884.468,50
PODR 448,00
4,19%
1.005.223,00
ADRS2 380,00
1,06%
616.624,00
RIVP 24,30
1,25%
560.473,60
DLKV 7,14
0,85%
420.033,64
ATGR 1.280,00
0,79%
344.160,00
ADPL 131,00
1,55%
319.874,00
TPNG 55,00
2,80%
296.172,00
KOEI 640,00
0,79%
279.620,00
ERNT 1.350,00
2,27%
263.250,00
Redovni dionički promet:   8.071.819,48 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.696.000,00 kn
Sveukupni promet:   11.767.819,48 kn